Análise de Fluxo: 5 Ferramentas Essenciais para Cripto

A Coingecko acabou de publicar um artigo interessante no qual recomendam diversas ferramentas capazes de ajudar você de forma eficaz na sua análise dos mercados. Pessoalmente, recomendo principalmente o uso do TradingView, do BasedMoney e do Coinalyze, mas essas outras ferramentas também podem ser interessantes para abrir suas perspectivas e, quem sabe, encontrar novos critérios de confluência.

Para mais tutoriais sobre as ferramentas que uso no meu trading, reservei uma seção especialmente para isso no meu blog

As ferramentas que nos permitem analisar os mercados são muitas, e não adianta empilhá-las só por empilhar, porque você se perde rápido. O essencial é manter em vista os indicadores que fazem sentido para você, aqueles que traduzem a situação de forma clara.

Neste artigo, vou te guiar um pouco na sua escolha, já que reuni um Top 5 das ferramentas de análise de mercado que certamente vai te interessar!

Análise de fluxo com a Dune

A Dune (anteriormente conhecida como Dune Analytics) é uma central de dados gerida por sua comunidade.

A Dune permite que qualquer usuário consulte a blockchain usando bancos de dados SQL.

Os dashboards mais populares ficam disponíveis gratuitamente. Você pode pesquisar projetos cripto específicos, incluindo os projetos em alta. Também pode navegar pelos dashboards dos seus criadores favoritos, entre outras opções.

Como em qualquer ferramenta, “sem domínio, o poder não é nada!”

Como em qualquer ferramenta, é essencial que você reserve um tempo para praticar, para que os caminhos se tornem mais claros.

Uma das melhores formas de começar na Dune é explorar os dashboards criados pelos analistas mais populares da plataforma. Como existe um sistema de avaliação dedicado aos dashboards, encontrar os mais bem avaliados é bem fácil. Você também pode filtrar os painéis de dados por tendência ou em relação a um projeto específico.

Análise de fluxo com a Nansen

A Nansen construiu sua reputação oferecendo uma plataforma extremamente confiável que permite analisar os dados da blockchain.

Diferente da sua equivalente descentralizada e comunitária, a Dune, a Nansen conta com uma equipe interna de especialistas que construíram um conjunto de ferramentas de negociação avançadas que dificilmente você encontrará em outro lugar.

Por exemplo, a Nansen monitora mais de 70 milhões de carteiras. Assim, fica fácil acompanhar os fluxos de dinheiro e extrapolar sinais e padrões que não seriam óbvios de detectar em bases de dados menores.

Digamos que você queira acompanhar as carteiras das baleias de NFT, pois isso vai te dar uma vantagem considerável em relação a quem entra no escuro.

O NFT Paradise é justamente um dashboard que fornece atualizações ao vivo dos preços de piso ( Floor Price ) da OpenSea. A partir daí, você pode usar o dashboard de lucros para ver as carteiras mais rentáveis no espaço NFT, por exemplo. Isso pode dar algumas ideias…

A Nansen também permite configurar alertas personalizados (sim, até para sinalizar a atividade de uma carteira específica).

Você também pode rastrear o uso de gás e ver o que as baleias não NFT estão fazendo no ecossistema Ethereum.

Claro, o plano pago da Nansen custa um determinado valor, mas também existe uma versão gratuita: é a Nansen Lite.

Análise de fluxo com a DefiLlama

A DefiLlama é um dashboard multichain que acompanha os protocolos mais populares pelo valor total bloqueado (TVL). Como a TVL é um dos dados críticos para avaliar a popularidade de um protocolo, recomendo uma ferramenta que vai te permitir monitorar tudo isso. Essa métrica mostra quanta liquidez está realmente bloqueada em um protocolo.

De onde vêm os dados agregados pela DefiLlama?

Ela extrai dados de mais de 80 blockchains de Camada 1, mas nem todos os dados são on-chain. Na verdade, a empresa agrega seus dados apoiando-se em grandes agregadores de dados como a CoinGecko. A CoinGecko monitora ativamente mais de 500 exchanges e 13.000 ativos digitais, o que a torna um dos maiores agregadores de dados cripto do mercado.

Ela extrai dados de mais de 80 blockchains de camada 1, mas nem todos os dados coletados são on-chain. Na verdade, a empresa agrega seus dados apoiando-se em agregadores de dados como a CoinGecko.

A DefiLlama oferece dashboards muito intuitivos, que permitem a leitura das TVLs por protocolo, airdrops, oráculos, etc. Esse dashboard conta com vários filtros que você pode usar para explorar os dados disponíveis e tirar proveito deles.

Vale lembrar que só com a prática você conseguirá tirar conclusões interessantes sobre esses indicadores. Por isso, convido você a explorar essa ferramenta de todos os ângulos para extrair o que for do seu interesse.

!!! Uma última coisa !!!

Se você pretende começar, recomendo a dYdX, que é uma exchange descentralizada, e isso por vários motivos:

1. Trata-se de uma exchange descentralizada gerida por sua comunidade
2. Sem necessidade de KYC, você pode operar futuros sem limite e em qualquer lugar do mundo
3. A Testnet está redondinha! Você pode testar o trading sem queimar seu capital
4. As taxas de trading são ZERO abaixo de 100 mil de volume mensal.
5. É uma plataforma rentável e, portanto, viável.

ATENÇÃO: Se recomendo certas exchanges, é unicamente porque as uso regularmente no meu trading, por motivos bem específicos!

ATENÇÃO²: Não recomendo a ninguém guardar suas criptos em uma exchange, seja ela uma DEX ou uma CEX, nunca estamos livres de um hack ou de gestores mal-intencionados, não importa a qualidade da exchange em questão.

Re ATENÇÃO²: Você continua sendo o único responsável pelas suas criptos, então fique atento e não hesite em implementar um processo de segurança rigoroso, retirando todas as suas criptos das exchanges assim que suas posições forem encerradas.