Coinalyze | o Guia Definitivo

Coinalyze é uma plataforma completa dedicada à agregação de dados sobre o trading de criptomoedas, e em especial sobre os Futures.

Ela fornece dados específicos e ferramentas de análise técnica, principalmente sobre o Open Interest, o Funding e as Liquidações. No meu caso, uso o Coinalyze principalmente para comparar o preço com o Open Interest.

A ferramenta também oferece funcionalidades avançadas de comparação de mercados e alertas ultrapersonalizados. Os iniciantes também podem se familiarizar graças aos guias, tutoriais e artigos publicados na plataforma. É uma ferramenta completa dedicada aos dados e relativamente simples de usar. Além disso, você pode usar todas as funcionalidades do Coinalyze.net gratuitamente, então sem surpresas!

No meu caso, uso o Coinalyze todos os dias para correlacionar o preço das moedas que analiso com o Open Interest. Não subestime as funcionalidades do Coinalyze, pois para mim ele faz parte das ferramentas estritamente indispensáveis ao lado do TradingView e do BasedMoney!

Coinalyze: Vantagens e Diferenciais

Coinalyze oferece inúmeras vantagens para traders, investidores e apaixonados por blockchain. Aqui estão algumas das vantagens principais:

1. Dados em tempo real: Coinalyze fornece informações em tempo real sobre os preços das criptomoedas e as tendências do mercado. Isso nos permite tomar decisões de trading e investimento mais bem informadas.

2. Painel personalizável: Podemos personalizar nosso painel para incluir as informações mais relevantes para o nosso trading de criptomoedas. Isso nos permite economizar tempo e ficar focados nas informações mais importantes

3. Indicadores de trading de segundo nível: Coinalyze oferece indicadores agregados que permitem aprofundar a análise técnica. Como você sabe, eu não uso muitos indicadores, mas recomendo absolutamente fazê-los convergir para interpretar sinais.

4. Notícias Financeiras: Podemos acompanhar as últimas notícias e eventos do mercado e ficar informados sobre tudo o que acontece no universo cripto.

5. Uma UX bastante clássica, mas eficaz : Coinalyze é fácil de usar; mesmo para iniciantes. Podemos acessar todas as informações que precisamos em apenas alguns cliques.

6. Uma agregação de dados massiva : Coinalyze usa múltiplas fontes de dados para garantir a precisão das informações agregadas.

Como usar o Coinalyze

Se cadastrar

Para usar o coinalyze.net, o primeiro passo é se cadastrar. Aliás, isso nem é obrigatório para obter a maioria dos dados que você realmente precisa.

Para isso, clique no canto superior direito da página inicial em “Se connecter/S’enregistrer”, um formulário será aberto. Preencha as informações solicitadas, como o endereço de e-mail e uma senha. Se você marcar a caixa ‘Allow …”, você autoriza o Coinalyze a te enviar informações por e-mail sobre as novidades do site. Depois de concluir essa etapa, é possível começar a usar as ferramentas disponíveis no coinalyze.net.

Coinalyze: A página inicial

O título da página inicial se traduz assim: Dados do mercado de Futures (contratos derivativos a termo) das criptomoedas: Open Interest (interesse em aberto) – Funding Rate (Taxa de financiamento) – Liquidações

Abaixo do título da página, à direita, o Coinalyze fornece o total do open interest, do volume negociado em 24h e das liquidações ocorridas em 24h para todos os mercados cripto registrados.

Lembretes:

• No trading, a liquidação é um procedimento de encerramento automático de uma posição aberta por uma plataforma de trading. Ela ocorre quando o valor da posição atinge um nível em que as perdas ultrapassam a margem disponível. Isso permite proteger o trader e a plataforma contra perdas financeiras excessivas.
• O Open Interest no trading representa o número total de contratos abertos em um determinado mercado. É um indicador da liquidez e da força da tendência.

Um aumento do O.I. pode indicar uma atividade maior no mercado. Isso leva a movimentos de preço mais intensos e voláteis. Uma diminuição do interesse em aberto pode indicar uma redução da atividade no mercado, levando a uma queda de volatilidade. Os traders podem usar o interesse em aberto para confirmar uma tendência ou determinar pontos de entrada e saída.

• O Funding Rate, mais comumente chamado de funding, é uma taxa de financiamento aplicada aos contratos perpétuos oferecidos pelas plataformas de trading cripto. É calculado a cada hora e determina as taxas que os detentores de contratos comprados pagam aos detentores de contratos vendidos. Os traders de contratos perpétuos devem monitorar o Funding Rate, pois ele pode afetar suas posições e seus lucros/perdas.

Na tabela acima, você obtém as informações essenciais sobre o preço (PRICE), a variação do preço em 24h em porcentagem (CHG 24H), a capitalização de mercado (MKT CAP), o volume negociado em 24h (VOL 24H), o OPEN INTEREST, a variação em % do Open Interest em 24h (OI CHG 24H), a variação do preço em valor em 24h (OI CHG 24H), e por fim o total de liquidações em 24h (LIQS 24H).

Essa tabela nos oferece rapidamente uma visão global do mercado cripto, o que é particularmente útil para tomarmos nossas decisões de trade.

Coinalyze permite personalizar o seu painel

Coinalyze.net é uma plataforma de dados e análise de mercado de criptomoedas que permite aos seus usuários configurar seu próprio painel personalizado para acompanhar os indicadores e gráficos mais relevantes para eles.

Veja como configurar seu painel personalizado no Coinalyze.net:

1. Criar uma conta de usuário no Coinalyze.net e fazer login na plataforma.

2. Selecionar as criptomoedas que você deseja acompanhar usando a ferramenta de busca da plataforma.

3. Adicionar os indicadores de mercado que você deseja monitorar no seu painel personalizado clicando no botão “Ajouter un indicateur” no topo da página.

4. Personalize o seu painel. Você pode clicar na engrenagem para acessar os detalhes da configuração (fine tuning). Você também pode mover e redimensionar os gráficos e indicadores conforme sua conveniência. Veja abaixo um exemplo referente à taxa de financiamento agregada (Aggregated Funding Rate).

5. Salve a sua configuração personalizada clicando no botão “Sauvegarder” no topo do bloco de gráfico (chart). Um painel se abrirá, pedindo que você salve a nova configuração.

Depois de configurar o seu painel personalizado, você pode usá-lo para monitorar as tendências e movimentos do mercado de criptomoedas em tempo real.

Você também pode receber alertas e notificações com base nos limites de preço ou eventos especificados na sua configuração personalizada.

Coinalyze: Ferramentas de Trading e Indicadores Técnicos

Coinalyze.net oferece diversas ferramentas de trading avançadas para ajudar os traders a analisar os mercados e tomar decisões bem informadas. Veja como usar essas ferramentas:

A aba “Markets”

A aba “Markets” no Coinalyze oferece ao trader uma visão geral dos mercados Cripto. Ela permite consultar os dados em tempo real sobre preços e volumes de negociação para diversas moedas digitais. Os traders também podem acompanhar as tendências do mercado e as variações de preço, o que é útil para tomar decisões de investimento bem informadas.

Além disso, a função de filtragem permite que os traders pesquisem moedas digitais específicas ou filtrem sua exibição com base em diferentes critérios:

Filtragem das Coins na aba “Markets”

• Moeda (BTC, ETH, …): a cripto que você quer analisar

• Moeda de cotação: trata-se de saber em qual moeda você quer avaliar a sua moeda, por ex. você quer saber qual é o valor do BTC em Euros (par BTC/EURO), então deve escolher Euro na lista disponível.

• Exchange : aqui você pode filtrar seus resultados de acordo com a sua plataforma de trading preferida.

• Market type (Tipo de mercado): Coinalyze te dá a escolha entre Todos (Spot + Futures), Spot (à vista) e Futures (contratos derivativos)

Veja um exemplo onde filtrei a exibição dos Futures BTC na Bybit em USDT:

Assim, obtemos um resumo do que aconteceu nas últimas 24 horas, 7 dias e 30 dias para o par BTCUSDT na Bybit.

Análise técnica e gráficos de preço na aba “Markets”

Ao clicar no par BTC/USDT, obtemos o seguinte gráfico:

1º bloco: o gráfico

2º bloco: parte direita da tela

À direita, encontramos um segundo bloco com 5 abas: Trades, WL (Watchlist), Chat, Stats e News

• Trades: na janela correspondente a “Trades”, Coinalyze apresenta uma tabela de 3 colunas onde encontramos as seguintes informações: o preço do trade negociado, a quantidade da coin negociada e o horário do trade. Acima da primeira coluna, é possível ajustar o tamanho mínimo do trade (Size >=).

• WL : Watchlist. A funcionalidade de “Lista de observação” (WL) no Coinalyze.net permite que os usuários acompanhem de perto as criptomoedas de sua escolha.

• Chat : um espaço de discussão fica disponível para os traders ao clicar em “Chat”.

• News

A aba News traz as últimas notícias em inglês sobre criptomoedas.

Mini-tutorial para analisar os gráficos de preço no Coinalyze

1. Comece selecionando a criptomoeda que você deseja analisar usando a barra de busca, usando os filtros (veja o ponto anterior) ou percorrendo a lista de criptomoedas.

2. Depois de escolher uma criptomoeda, clique em “PAR-EXCHANGE” na 1ª coluna à esquerda para ver o gráfico de preço. Você pode personalizar o formato e o intervalo de tempo para exibir os dados de preço. Cada vela pode representar um intervalo de tempo que vai de um minuto até um mês. Também é possível voltar no tempo e ter uma visão sintética da price action, por exemplo, em 3 anos (3Y = 3 years = 3 anos).

Veja o resultado para o par BTC/USDT em Weekly (1 vela representa aqui uma semana) em 3 anos (3Y):

3. Use a ferramenta de desenho para adicionar linhas de tendência, canais de preço e indicadores técnicos como as médias móveis, as bandas de Bollinger e os osciladores.

Você vai encontrar as mesmas ferramentas que provavelmente já usa no Tradingview:

Convido você a ler ou assistir nossos tutoriais sobre o Tradingview para usar essas ferramentas tão poderosas com mais eficácia.

4. Use os indicadores especializados do Coinalyze e os Extra Data

Coinalyze permite o acesso fácil a indicadores especializados que agregam os dados das maiores plataformas (Binance, Coinbase, etc.). É fácil reconhecê-los, pois começam com a palavra em inglês “Aggregated”, que significa “agregados ou acumulados” em português.

Veja os principais indicadores agregados disponibilizados pelo Coinalyze, classificados por categoria:

1. Liquidações Agregadas:

• Aggregated CVD Liquidations Contrats Coin-margined: Valor total das liquidações para os contratos com margem em coin
• Aggregated CVD Liquidations Contrats StableCoin-margined: Valor total das liquidações para os contratos com margem em stablecoin
• Aggregated Cumulative Volume Delta Spot: Dedico uma formação de trading gratuita a esse tema, convido você a dar uma olhada nesse indicador técnico que uso cada vez mais!

2. Open Interest Agregado:

• Aggregated CVD Open Interest Contrats Coin-margined: Valor total dos interesses em aberto para os contratos com margem em coin
• Aggregated CVD Open Interest Contrats StableCoin-margined: Valor total dos interesses em aberto para os contratos com margem em stablecoin

3. Indicadores Agregados de Taxa de Financiamento:

• Aggregated Predicted Funding Rate: Taxa de financiamento prevista agregada para todos os contratos
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats Coin-margined: Taxa de financiamento prevista agregada para os contratos com margem em coin
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats StableCoin-margined: Taxa de financiamento prevista agregada para os contratos com margem em stablecoin

Como interpretar os indicadores agregados do Coinalyze?

Os indicadores aggregated são ferramentas indispensáveis para todo trader que se preze! Eles permitem acompanhar em tempo real a evolução dos mercados e tomar decisões bem informadas (sem as quais é impossível obter lucros).

Por exemplo, o indicador Aggregated CVD Liquidations Coin margined Contracts permite acompanhar as liquidações de contratos marginais de “coins”. O indicador Aggregated CVD Liquidations StableCoin margined Contracts permite acompanhar as liquidações de contratos marginais de stablecoins. Esses indicadores são particularmente úteis para os traders que desejam acompanhar a evolução dos mercados de criptomoedas, conhecidos por sua volatilidade.

O indicador Aggregated CVD Open Interest Coin margined Contracts permite, por sua vez, acompanhar o interesse em aberto dos contratos marginais de “coins”, enquanto o indicador Aggregated CVD Open Interest StableCoin margined Contracts permite acompanhar o interesse em aberto dos contratos marginais de stablecoins. Esses indicadores são particularmente úteis para os traders que desejam acompanhar as tendências de longo prazo dos mercados de criptomoedas.

Por fim, o indicador Aggregated Predicted Funding Rate permite acompanhar as taxas de financiamento previstas para os contratos marginais de “coins” e de stablecoins. Esse indicador é particularmente útil para os traders que desejam antecipar os movimentos do mercado e tomar decisões bem informadas em consequência.

No topo do gráfico, abaixo do preço do asset, à direita de “Indicateurs“, encontramos mais dois rótulos: Futures Data (que também aparece em outro menu: veja abaixo) e Add Extra Data.

Ao clicar em Add Extra Data, obtemos automaticamente dados adicionais no gráfico: 4 indicadores são adicionados automaticamente ao gráfico: “Aggregated Funding Rate AVG close”, Open Interest, Liquidações e Funding Rate.

A Aba “Futures Data”

Essa aba se divide em 3 submenus: Coins (Criptomoedas), Individual Charts (gráficos individuais), Global Charts (gráficos globais)

O submenu “Coins” (2.1)

Ao clicar em “Coins”, obtemos a lista das criptos registradas de acordo com o valor de sua capitalização: BTC, ETH, XRP, … É possível ordenar as criptos por outros critérios clicando no topo de cada coluna: PRICE, CHG 24H, etc …

Se clicarmos em uma coin (asset cripto), por ex. BTC, na coluna à esquerda, obtemos uma tabela (veja abaixo) com informações mais detalhadas sobre o OPEN INTEREST, o FUNDING RATE, as LIQUIDATIONS, as BASES (BASIS) das principais criptomoedas.

• Open Interest Bitcoin

• Funding Rate

• Liquidations

• BASIS ([Basis = Contract Price – Coin Average Price] → [(Preço do contrato) menos (Preço médio da Coin)]

O submenu “Individual charts” (2.2)

Ao clicar em “Individual charts”, que significa “gráficos individuais (ou personalizados)”, obtemos a seguinte lista, organizada em 4 colunas: Open Interest Charts, Liquidations Charts, Funding Rate Charts e Long/Short Ratio Charts. É possível filtrar os dados para acessar mais facilmente as informações buscadas (3 critérios de filtragem: Coins, Exchanges e Types).

O submenu “Global Charts”

Ao clicar em “Global Charts”, você vai obter dados muito úteis para dar um passo atrás e compreender o mercado de criptos de forma global. Eles abrangem todas as criptos disponíveis no mercado e catalogadas pelo Coinalyze.

A Aba “Análise de preço”

Passar o mouse por cima dessa aba abre o seguinte menu:

Você pode então escolher a coin sobre a qual deseja informações de análise: médias móveis (SMA, EMA, RSI, CCI, W%R, …).

No final da página, também encontramos padrões de candles japoneses e a unidade de tempo correspondente.

A Aba “Journaling”

Essa aba te leva a um parceiro do Coinalyze: CMM = Coin Market Manager

Para não esconder nada de você, eu não a testei. Então não posso falar mais sobre isso.

A aba “Plus”

A aba “Plus” dá acesso a diferentes submenus: Alertas, API, Padrão de Candle, Trading journal, Doações, Sitemap, Política de Privacidade e Aviso Legal.

• Alertas : veja acima

• API : API significa “Application Programming Interface”. Uma API permite que aplicativos se comuniquem entre si.

Ela define as ações que um aplicativo pode realizar e como realizá-las. Assim, os desenvolvedores podem usar uma API para acessar as funcionalidades de um aplicativo terceiro e integrá-lo ao seu, sem precisar desenvolver cada funcionalidade do zero. Isso permite economizar tempo e recursos, ao mesmo tempo em que oferece uma melhor experiência ao usuário. As APIs são amplamente usadas em muitas áreas, como redes sociais, aplicativos de venda online, serviços de localização, etc.

• O Sitemap permite que você tenha uma visão global do site Coinalyze, caso queira garantir que não vai perder nada!

A aba Compartilhar

A aba “Partager”, como o nome sugere, permite compartilhar a página de análise atual no FB, Reddit ou Twitter.

A aba Idioma

Além do francês, o site pode ser exibido em coreano, inglês, russo, alemão, holandês, …

Interpretação do Open Interest Agregado

A agregação do Open Interest pode ser usada para avaliar a força de uma tendência. No gráfico a seguir, as setas azuis indicam a redução da agregação do interesse em aberto quando o preço atinge um topo semelhante, o que implica que a força do preço está diminuindo e que não há mais muita alta pela frente.

Essa ideia se repete no gráfico abaixo. O preço cai após o segundo pico. As linhas amarelas também indicam essa tendência. Enquanto o preço atinge um topo mais alto, a agregação do OI apresenta um topo mais baixo, o que indica uma diminuição da força.

Esse fenômeno é ilustrado pela queda brusca do preço após o topo.

Uma imagem ilustrando o interesse em aberto agregado é exibida abaixo:

Podemos compreender melhor o indicador de interesse em aberto global observando sua tendência ao longo de períodos mais longos. Por exemplo, a linha azul no gráfico do interesse em aberto do bitcoin indica uma tendência geral de alta. Além disso, o preço do BTC parece estar bem sustentado no nível de 18,6K. Além disso, parece que quando o preço atinge sua linha de suporte, o Open Interest faz o mesmo, o que indica que os mercados estão se estabilizando em 18,6K.

Open Interest agregado e CVD | Cruzamento e Interpretação

O indicador CVD monitora especificamente os contratos garantidos pelo ativo subjacente. Ele é particularmente apto a acompanhar as transações à vista e a termo. Ao examinar em conjunto o indicador CVD e o indicador COIN-margined OI, é possível identificar uma forte queda dos preços resultante de uma divergência entre os dois. O indicador CVD cai e o indicador COIN-margined OI global sobe, o que deveria resultar em uma queda substancial dos preços.

Isso pode ser interpretado como uma indicação de venda de fluxo à vista em larga escala, enquanto alguns investidores estão excessivamente confiantes em suas posições à vista e as usam como margem. Isso pode levar à sua liquidação e à continuidade da venda de suas garantias, de modo que uma diferença entre os dois indicadores pode ser um sinal de alerta precoce de uma possível queda brusca.

Veja um exemplo no gráfico abaixo.

Open Interest em Futures / Stables: um indicador técnico à parte?

O indicador de que falamos é usado para medir os contratos garantidos por stablecoins, o que representa a maioria deles. Ele é expresso em COIN. O gráfico abaixo mostra claramente que ele pode ser usado para prever os períodos de alta volatilidade. Quando o indicador Aggregated Open Interest STABLECOIN-margined dispara, ultrapassa uma faixa ou se dirige para cima, ele geralmente antecipa picos de volatilidade importantes, como podemos observar quando o preço ultrapassa suas bandas de Bollinger.

As pessoas que desejam limitar sua exposição às flutuações do mercado ou permanecer neutras em termos de delta podem tirar proveito desse indicador para prever os períodos de volatilidade extrema.

Em resumo, os indicadores de interesse em aberto agregados, assim como a taxa de financiamento agregada e a taxa de financiamento prevista (predicted), permitem aos traders analisar o posicionamento global dos contratos futuros e dos contratos perpétuos. Eles também permitem ter uma ideia da alavancagem e do caráter altista do mercado.

Coinalyze: Meu uso habitual

Para preparar minhas sessões de trading, preciso de duas informações fundamentais: o preço e o Open Interest. Em outras palavras, observo a price action e o número total de contratos futuros abertos em um ativo. É o essencial e eu quase poderia me contentar com isso para definir minhas compras e sinais de venda. Mas, você me conhece, gosto de agregar indicações e fazê-las convergir.

O Open Interest é a minha martingale. Mas atenção! O OI está longe de ser 100% confiável. Aliás, nenhum indicador, isoladamente, pode ser significativo. A leitura do O.I. nos contratos futuros me interessa, pois permite interpretar a realidade das liquidações.

Elas são suficientes para ter consequências interessantes e desencadear um movimento?!

O Open Interest é para mim uma ferramenta crucial na minha estratégia de trading, pois me permite saber em quais ativos os traders estão focados no momento.

Para obter dados sobre o Open Interest, o Coinalyze é a ferramenta que uso prioritariamente. Busco os dados de cada ativo e analiso os números para saber se houve movimentos importantes no mercado. Também uso os gráficos para acompanhar a evolução do Open Interest, além de indicadores técnicos para confirmar minhas análises.

Por fim, traço os níveis de suporte e resistência para determinar meus pontos de entrada e saída do mercado. Isso me permite fazer trading de forma eficaz e rentável.

Conclusão

Se você procura um site para monitorar o mercado, o Coinalyze.net é uma das ferramentas que você precisa ter! E ainda por cima é gratuito … Eu ainda não acredito!

Graças ao Coinalyze.net, você terá acesso a uma agregação de informações única. Na minha opinião, é realmente a ferramenta gratuita por excelência, pois nem sequer é preciso se cadastrar! Ela faz parte das ferramentas que eu adoro, junto com Basedmoney, por exemplo! Aproveito para lembrar que eu ofereço formações gratuitas específicas para dominar os indicadores que uso no Coinalyze. A mais recente é a minha formação sobre o Cumulative Volume Delta!

Definir oportunidades com o Open Interest