CoinOptionsTrack agora é BasedMoney

Coinoptionstrack agora é Basedmoney.io, a oportunidade perfeita para eu te apresentar essa ferramenta que se tornou indispensável na minha leitura dos mercados cripto, especialmente do Open Interest nas opções. Se o open interest ainda é um conceito nebuloso para você, recomendo começar pelos meus tutoriais teóricos e práticos sobre o assunto!

Não é um canivete suíço, mas sim uma ferramenta simples e eficiente, composta por duas páginas principais:

1. Os Números Brutos
2. os Gráficos ( que realmente nos interessam )

Ou seja, é relativamente fácil de usar!

Se você já está confortável com o BasedMoney, saiba que também recomendo 2 ferramentas indispensáveis para as minhas análises técnicas. São TradingView, uma ferramenta de análise técnica completa e Coinalyze, que me interessa principalmente para a análise do Open Interest em Futuros.

CoinOptionsTrack | todos os dados sobre as opções cripto?

Na realidade, essa ferramenta nos fornece principalmente as informações sobre as opções oferecidas pela Deribit. Dito isso, como a Deribit é a principal exchange de trading de opções cripto em termos de volume, dá para deduzir que seus dados são representativos do mercado como um todo. Desde o rebranding, o Basedmoney também permite ler os dados das opções da exchange Bit.com, o que totaliza duas exchanges cobertas para 3 criptomoedas: Bitcoin, Ethereum e Solana.

CoinOptionsTrack | Meu Gráfico Favorito

Neste mini tutorial não vou me alongar, porque apesar da importância que dou ao Coinoptionstrack, tenho que admitir que uso regularmente apenas um único gráfico…

Se você assiste regularmente ao Minute Marché, você já deve ter me visto analisá-lo mais de uma vez!

Estou falando, claro, do nosso famoso gráfico que mostra o Open Interest em função do Strike Price e da data de vencimento: útil e estiloso, você vai concordar!

Gosto especialmente desse gráfico porque ele também me mostra o Max Pain! Se a leitura e a interpretação do Max Pain é um assunto que te interessa, te convido a rever meu tutorial sobre o Max Pain, no qual já forneço a minha interpretação desses dados, assim como meu tutorial sobre o Open Interest e o Funding.

CoinOptionsTrack | os Números Brutos

Quando você chega no site Basedmoney.io, você cai direto em uma tabela de números que deve fazer sentido para quem conhece o trading de opções.

CoinOptionsTrack | os Gráficos | Metrics

Vamos agora entrar direto no assunto com os gráficos que vão nos permitir ler as informações que mais nos interessam!

1. Open Interest por data de vencimento
2. Open Interest por strike price + Max Pain Price
3. Volume Total do Open Interest em função das opções Put e Call
4. Volume de Trading por vencimento
5. Volume de Trading por strike
6. O Volume dos Takers comparado ao preço indexado ( novo )
7. 2 Gráficos sobre a volatilidade implícita: Mark e At the money
8. Representação Gráfica de 4 Greeks: Delta, Gamma, Theta, Vega

Open Interest por data de vencimento

Trata-se do total de contratos de opção mantidos em posições ativas, ordenados por data de vencimento.

Open Interest em função do preço de exercício, o strike price

Como já mencionei antes, na minha opinião, esse é o gráfico mais útil do Basedmoney; aliás, isso se confirma, já que seria o mais popular segundo o próprio Basedmoney.

Falo um pouco disso acima, mas falo sobretudo nos meus diferentes tutoriais dedicados ao Max Pain, ao Open Inrest e ao Funding. Além do gráfico, você também obtém uma proporção clara do OI entre Puts e Calls, para saber a proporção de cada um em um instante.

Para relembrar, o preço do Max Pain corresponde, na verdade, ao preço de exercício (strike) no qual a maioria das opções expira sem valor.

Volume Total do Open Interest em função das opções Put e Call

Esse gráfico permite visualizar rapidamente se são as puts ou as calls que dominam o mercado.

Por outro lado, ele não indica se são vendas ou compras de call.

Na aba no canto superior direito, você pode selecionar “all expirations” ou escolher a data de vencimento que te interessa.

No gráfico abaixo, dá para ver claramente que as calls são predominantes.

Volume de Trading por vencimento

Nesse gráfico, dá para ver quais datas de vencimento concentram os maiores volumes!

Se encontrar contratos com volume alto, recomendo ler o Max Pain e depois acompanhar o Open Interest.

O que é realmente interessante nesse exemplo é que dá para ver grandes volumes em vencimentos mais exóticos, como o dia 11 de novembro ou o dia 4. ( no momento em que escrevo, estamos em 3 de novembro )

Volume de Trading por Preço de Exercício

Esse gráfico nos permite entender rapidamente quais são os preços de exercício mais negociados.

O Volume de Trading dos Takers em função do preço indexado

O volume de taker (fees) representa as transações executadas imediatamente, o que geralmente indica urgência.

A Volatilidade Implícita

O 1º gráfico mostra a diferença de volatilidade implícita entre as opções out of the money, as opções “at the money” e as opções in the money.

O 2º gráfico representa a diferença de volatilidade implícita dos preços de exercício at the money para todas as datas de vencimento.

As Option Greek Tables

Você deve ter reparado que ainda não expliquei tudo sobre os gráficos oferecidos no Coinoptionstrack/Basedmoney. Então, te convido a voltar aqui em breve, porque isso está chegando!

Enquanto isso, recomendo que dê uma olhada no nosso blog para não perder meus últimos tutoriais de trading, investimento, mindset, técnicas, ferramentas, etc.