Planul de Trading: Cursul Complet

Captain Trading îți propune în mod regulat noi cursuri gratuite de trading ca să te poți iniția în tranzacționare în condiții bune. Astfel te vei putea afirma în acest univers complex, cu armele de care ai nevoie. În acest curs, îți vom prezenta noțiunile esențiale pentru a construi un Plan de Trading.

Printre noțiunile esențiale: regulile de intrare, foaia de parcurs, intrările și ieșirile etc.

Bineînțeles, importanța fiecărei noțiuni va depinde de stilul tău: Scalping, Day Trading sau Swing Trading, dar te rog, nu neglija niciuna dintre ele!

Odată ce strategia ta de trading pentru a acționa pe piețele financiare este clară, e timpul s-o pui în practică! Deci, ești gata să investești în competențele tale?!

Scopul acestui Curs Planul de Trading este să precizeze 3 lucruri:

Planul de Trading | Definiție

A crea un plan de trading înseamnă a crea un rezumat al agendei traderului. Această agendă va integra diferitele strategii folosite pe o perioadă precisă.

Ca să fie simplu, e vorba despre aplicarea în timp real a strategiilor care îți constituie sistemul.

Planul de trading își merită numele, pentru că e vorba în esență despre o agendă care reia diferitele setup-uri care s-au ivit, precum și cele care se pregătesc, și cum să le exploatezi. Un plan de trading îți permite să evoluezi după o linie de conduită precisă, ca să-ți plasezi trade-urile.

Crearea propriilor tale planuri de trading, pe termen lung, îți va permite să devii mai bun în fiecare zi și, în același timp, va defini ce tip de trader ești!

Un plan de trading include, cel puțin:

1. puncte de intrare
2. puncte de ieșire
3. raționament și strategie
4. gestionarea riscului

Pentru rezultate și monitorizare, ne găsim în jurnalul de trading!

Planul de Trading | De Ce?

Acum că știi despre ce este vorba, utilitatea unui plan de trading ar trebui să fie evidentă. În caz că nu este, iată câteva motive să crezi că un plan bine realizat îți va face trading-ul să evolueze pozitiv:

1. Îți permite să ai ideile clare atunci când trebuie să iei un trade în live.
2. Un plan de trading bun îți va permite să acționezi cu încredere într-un cadru precis; asta te va scuti să stai cu capul în grafice tot timpul.
3. Planul tău va integra gestionarea riscului, precum și nivelurile de suport și de rezistență.
4. Facilitează consemnarea rezultatelor.
5. Îmbunătățește disciplina și organizarea.

Dilema este simplă! Preferi să acționezi la întâmplare sau după un plan?! Rigoarea este esențială. Să folosești un plan de trading, chiar și unul succint, este indispensabil!

Nu poți intra într-o poziție dacă nu știi dinainte cum vei ieși din ea, fie pozitiv, fie negativ …

Obiectivele tale de trading trebuie să fie clare, altfel te vei prăbuși. Dacă vrei să verifici asta singur, fără risc, nu ezita să deschizi un cont demo!

Cum să faci un plan de trading

Hai să facem mai întâi diferența dintre un plan de trading, un jurnal de trading și un sistem de trading.

Sistemul de Trading: reunește toate regulile aplicate de un trader, este cumva abordarea teoretică.

Jurnalul de Trading: este documentul care îți înregistrează trade-urile trecute și în curs. E cumva registrul tău contabil.

Planul de Trading: este documentul care se situează între cele două descrise mai sus, pentru că va fi stabilit pe o perioadă de timp specifică, reluând toate regulile și setup-urile specifice pe care le-ai considerat coerente pentru acea perioadă dată. Bineînțeles, planul tău nu se va încheia la o dată precisă, ci atunci când piața se va abate și nu va mai putea răspunde cadrului pe care ți l-ai impus cu cea mai mare rigoare.

Analiza ta tehnică trebuie notată rapid, așa cum vom vedea în exemplele noastre — nu e nevoie să scrii un roman!

Sistem vs. Plan

La fel ca sistemul tău de trading, planul tău trebuie să fie „adaptabil” și să păstreze un anumit grad de flexibilitate, care va contribui la definirea stilului tău.

De exemplu, traderul 1, foarte riguros, va nota toate nivelurile pe care ar putea plasa un trade. Acestora le vor corespunde stop loss-urile cuplate cu risk management-ul etc.

În timp ce traderul 2 (mai puțin riguros) își va folosi planul mai degrabă pentru a nota tendința și posibilele oportunități, în mod aproximativ. Restul îl va ține minte. Fiecare cu stilul lui, dar dacă mă cunoști, știi perfect că eu favorizez primul stil de plan.

Indiferent de stilul la care aspiri, este în general recomandat să fii mai riguros decât media atunci când începi. Doar cu o experiență reală vei putea, treptat, să-ți faci stilul să evolueze.

Planul de Trading al Captain-ului.

Iată deci un exemplu de plan de trading convențional care te va ajuta să începi bine:

1. Rutina dinainte de deschidere.

În această secțiune, e vorba despre a scoate în evidență toate micile lucruri de scrutat înainte de a începe să-ți imaginezi trade-urile. Nici să nu te gândești să plasezi un trade fără să fi verificat că știrile nu au evoluat, că nivelurile nu s-au schimbat, verificând toate ordinele în curs și pe cele care trebuiau ridicate etc.

Această rutină este evident foarte personală, dar vei fi înțeles principiul; e vorba despre a stăpâni contextul și, deci, conjunctura. Această rutină, ca și următoarea, poate include și recitirea jurnalului din ziua precedentă sau a acestui plan. Personal, adaug la această pregătire a pieței o pregătire fizică și mentală: sport, meditație și yoga, un somn bun. Am observat că cele mai mari greșeli ale mele erau făcute atunci când nu îndeplineam condițiile fizice și mentale.

Notează-ți în jurnal cum te simți și dacă ți-ai îndeplinit bine checklist-ul de pregătire a pieței, precum și pregătirea psihologică.

2. Rutina de după închidere

Aceasta trebuie să se îndrepte în principal către jurnalul tău de trading, ca să rezumi ziua în mod eficient: Câștig / Pierderi | respectarea planurilor? | greșeli comise și de ce | puncte de intrare | active de urmărit.

Pe scurt, e vorba despre a nota concis aspectele pozitive și negative ale zilei tale. Din nou, asta este foarte personal, dar te invit să-ți recunoști eventualele greșeli din ziua precedentă, ca să eviți să le repeți a doua zi. Dacă ai notat aceste puncte pe parcursul zilei, ar trebui să fie rapid.

3. Piața

De la sine înțeles, este indispensabil să notezi piețele pe care vrei să plasezi un trade și să prezinți un plan potrivit pentru fiecare dintre ele, chiar dacă sunt toate legate, de aproape sau de departe. Ai mereu în minte suporturile și rezistențele pe unitățile de timp majore. Personal, le șterg în fiecare zi ca să le redesenez și să le memorez mai bine.

4. Bias-ul Tău

Bias-ul direcțional este un subiect delicat, dar ca să fie simplu, e vorba despre tendința generală.

Unitatea ta de timp poate varia pentru a-ți defini bias-ul, în funcție de abordarea ta. Poate varia în funcție de niveluri sau de setup-urile și pattern-urile pe care le-ai observat. Cel mai bine este să cuplezi mai multe analize ca să-ți definești clar bias-ul și să-ți optimizezi rata de reușită.

Această secțiune poate fi prevăzută și pentru a nota nivelurile strategice care îți vor permite să-ți redefinești bias-ul foarte rapid și, astfel, să eviți să persiști în direcția greșită.

5. Știrile și Fundamentele

Această secțiune trebuie să integreze tot necesarul de informații pentru a evolua pe o piață. Pe piața cripto, sunt selectiv cu știrile și mă bazez în principal pe o „luare a temperaturii” piețelor din SUA și a metalelor prețioase. În rest, mă bazez și pe tendința BTC și ETH, pentru că acestea sunt de obicei coin-urile care conduc dansul.

6. Obiectivele pieței, după părerea ta.

Aici va trebui să notezi evoluția așteptată a pieței. Va trebui de asemenea să definești un scenariu „preferat” și un scenariu contrar, ca portiță de scăpare care să-ți limiteze corect pierderile. Nu trebuie să fii încăpățânat și trebuie să-ți accepți greșeala sau noua tendință atunci când este evidentă. Anticiparea celui mai rău scenariu te va ajuta enorm!

Faptul că iau în calcul toate scenariile posibile îmi permite să evit efectul de surpriză și, deci, să iau decizii chibzuite. De altfel, am observat că a fi pregătit pentru fiecare scenariu avea o repercusiune pozitivă asupra procentajului meu de reușită. De aceea insist pe acest punct.

7. Nivelurile de preț

Sunt alertele care îmi vor spune dacă trebuie sau nu să arunc o privire asupra cutărui sau cutărui grafic. Sau dacă trebuie pur și simplu să plasez un trade în așteptare.

8. Setup-urile

Această secțiune trebuie să adune setup-urile pe care ai prevăzut să le exploatezi, conform sistemului pe care l-ai pus în practică.

9. Riscul.

Știi importanța risk management-ului tău… Trebuie să fie clar definit în planul tău.

Am pregătit un tutorial video despre gestionarea riscului. Va fi publicat în curând. E vorba în esență despre procentajul de capital pe care îl vei investi în fiecare trade, în funcție de setup, de conjunctură sau de rata ta de reușită.

10. Punctele de invalidare

E vorba despre a stabili precis când un setup va fi invalidat, ca să-l elimin din planul meu și să-l reevaluez, stabilind stop loss-urile. Asta se poate exprima și prin evitarea sau modificarea unei intrări.

11. Obiectivele

În fine, am ajuns! Definirea obiectivelor tale constituie concluzia planului tău. Și da, când lucrurile au mers bine, trebuie de asemenea să știi să-ți iei profitul și să te retragi, măcar parțial, în funcție de profilul tău: pe termen scurt, mediu sau lung. Va fi apoi vorba despre a reîncadra piața, ca să deschizi noi poziții dacă mai crezi că mai e ceva de stors pe undeva …

Exemple de Plan de Trading

Exemplu de Plan de Trading executat pe EUR / USD | 14/03/24 > 22/03/24

Plan de Trading Prezentat / Explicat în Discord Trading Pro

Exemplu de plan de trading pe Avax/USDT | 17/07/23

Unitate de timp: H4 (SWING)

🔰Risc: 1%

🔱 Zonă de Intrare: $14,35-14,10

🔱Take Profit 1: $15

🔱Take Profit 2: $15,89

🔱Take Profit 3: Runner | Trailing Stop

🔱Stop Loss: $12,97

Raționament: Swing Failure Pattern pe un minim determinant | Vechea rezistență care devine suport!

Exemplu de Plan de Trading INJ/USDT | 22/05/23

Unitate de timp: H12- H1 | INTRADAY

🔰Risc: 1%

🔱 Zonă de Intrare: $6,44 – 6-16

🔱Take Profit 1: $7,01

🔱Take Profit 2: $7,22

🔱Take Profit 3: $7,43

🔱Take Profit 4: Runner în caz de spargere a range-ului

🔱Stop Loss: $5,57

Raționament: pullback de la Wazerati Daily / Revenire pe zonă de pivot?

Planul de Trading | Sfaturile Mele și Punctul de Vedere

Ca să fie scurt, planul de trading trebuie să fie brațul înarmat al sistemului tău de trading, pe bază zilnică, ca să-ți impună rigoarea necesară în trading.

Un plan nu trebuie să fie prea consumator de timp pe termen lung. Nici nu trebuie să fie perfect până la virgulă.

Totuși, dacă nu ai obiceiul de a fi riguros, te invit să fii serios cu privire la planurile tale de trading, cel puțin la primele — vorbesc de zeci, chiar de sute. Atâta timp cât te ajută să-ți plasezi trade-urile în mod coerent, îți va fi util. De fapt, rămâne indispensabil pentru orice trader, începător sau confirmat.

Sper că acest tutorial despre planul de trading ți-a fost util. Dacă vrei mai mult, te invit să faci sau să refaci un tur prin cursul meu gratuit de trading.

În fine, dacă simți că planurile tale de trading sunt bine puse la punct, te invit să treci mai departe cu cursul meu de Money Management!