După tutorialul meu despre planul de trading, iată tutorialul meu despre Sistemul și Strategia de Trading. Dacă îți este încă puțin greu să le diferențiezi, te invit să recitești formarea/tutorialul meu despre planul de trading. Profit de acest articol ca să fac bine diferența dintre jurnal, plan, sistem și strategie de trading, care sunt toate elemente esențiale pentru fiecare trader pro!
La program:
Sistem de Trading: De Ce?!
Prin definiție, un sistem de trading reunește regulile și principiile care guvernează abordarea unui trader atunci când se pregătește să tranzacționeze pe o piață financiară.
Un sistem de trading prezintă deci tipurile de tranzacții pe care un trader le poate efectua, piețele pe care se poate angaja, configurațiile și structurile specifice pe care se pot baza deschiderile de poziții, gestionarea riscului, regulile privind momentele zilei sau sesiunile de trading etc.
Această listă nu este exhaustivă. Ție îți revine să o completezi!
Există cu siguranță o gamă de posibilități în ceea ce privește gradul de precizie pe care un trader îl poate acorda abordării sale.
Unele sisteme de trading se mulțumesc să ofere indicații generale despre configurații și risc, apoi lasă restul la discreția traderului.
Altele oferă mult mai mult decât atât. Alegerea unuia dintre ele depinde în mare parte de preferințele și de experiența fiecăruia. Vom reveni asupra asta mai târziu.
Strategie Trading | Avantajele unui Sistem bun
Un sistem de trading bun definește condițiile în care un trader are cele mai mari șanse să fie rentabil și indică cel mai bun mod de a exploata aceste condiții.
O tehnică bună constă de fapt în a găsi oportunități care arată un raport risc/recompensă asimetric pe structuri tehnice cu probabilitate mare. Asta trece printr-o definire precisă a riscului înainte și după deschiderea pozițiilor tale.
Un sistem de trading bine pus la punct permite evidențierea structurilor profitabile, când și unde se formează, și cum să tranzacționezi în jurul lor ( și, de asemenea, când să le eviți ).
Ideea, dacă vrem să înțelegem interesul unui sistem de trading bine pus la punct, este următoarea:
Tradingul este o activitate foarte dificilă. Rămâne totuși foarte ușor să iei decizii pe un impuls de moment. Planul tău de trading acționează ca și conștiința ta, acel înger păzitor care îți spune:
„Hei, ce faci acolo?! …
… Da, poate, dar mai întâi VERIFICĂM. Regulamentul e regulament!”
Instinctul, cel care vine odată cu anii de experiență, este excelent …
Cel care apare după câteva zile sau câteva săptămâni este cu totul altceva!
Dimpotrivă, un trader dezorganizat nu este profitabil! Unii par a fi, dar dacă sunt profitabili, este pentru că au pus la punct un sistem de trading solid.
Strategia de trading în 2 cuvinte înseamnă rigoare și organizare
Strategie de Trading | „Fundațiile”
Pentru a avea armele necesare ca să definești un sistem de trading solid, este esențial să-ți catalogezi meticulos, mai întâi, deschiderile de poziții fictive ( backtesting ), apoi pe cele reale.
De altfel, nu încerca să reinventezi tradingul în fiecare dimineață, pentru că altfel ești terminat …
Mi se întâmplă (rar) să adaug indicatori la panelul meu de semnale potențiale, dar bazele sunt acolo!
În timpul formărilor mele, te încurajez mereu la un maximum de independență, la reflecție și la spiritul de contradicție, pentru a repune în discuție, în mod constructiv, ceea ce înveți.
Acestea fiind spuse, când merge pentru mine, trebuie să meargă și pentru tine, așa că la început nu ezita să preiei ceea ce funcționează, după mine și după alți traderi, și verifică, pur și simplu! Asta îți va da piste pe care le vei putea rafina cu experiența.
Recenzează-ți toate faptele și gesturile pe piețe și construiește-ți propria paradigmă, propriul algoritm, dar nu te mulțumi doar cu atât!
De fapt, doar odată ce rata ta de reușită este suficientă ca să fii profitabil vei putea construi un sistem definit în întregime de experiența ta personală! Rămâi umil …
Este perfect posibil să construiești un model, scheletul unui sistem de trading derivat din ceea ce ai învățat de la alți traderi, și să-ți construiești registrul, să-i aduci progresiv optimizări și să-l personalizezi în funcție de nevoile și afinitățile tale.
Este, în general, ceea ce le recomand traderilor începători care nu prea știu de unde să înceapă. Recomand și această metodă traderilor intermediari care consideră că au pierdut prea mult timp multiplicând experiențele proaste.
Avantajul este că nu trebuie să (re)inventezi nimic și, dacă alegi sursele potrivite, te sprijini pe o bază solidă de principii de trading.
Riscul, bineînțeles, este să alegi niște amatori și să-ți bazezi regulile pe poveștile de adormit copiii pe care le predau. Este alt subiect, dar orice spirit critic decent te va conduce, în general, în direcția corectă.
Caută persoane sau grupuri credibile, transparente, capabile și ale căror metode funcționează conform propriilor tale teste.
În plus, ceea ce încerci să faci … trebuie să-ți spună ceva! Nu are niciun rost să încerci să aplici ceva ce nu înțelegi, pentru că, dacă înaintezi cu ochii legați, nu ai nicio șansă.
Presupunând că copy trading-ul tău funcționează o vreme, dacă tipul pe care îl copiezi la trade-uri iese la pensie, ieși și tu?
Tocmai de aceea toate planurile de trading pe care le difuzez în cadrul formării mele continue sunt pedagogice! Le explic pentru ca:
1. să poți economisi un timp considerabil pentru a găsi oportunități.
2. să înțelegi de ce și cum am intervenit ca să-mi integrez metoda, treptat.
De reținut:
1. Rigiditatea sistemului tău poate varia … în timp și odată cu succesele!
2. Un sistem de trading bun este esențial pentru a reduce influența aspectului emoțional asupra deciziilor tale.
3. Un sistem de trading se bazează întotdeauna pe conjuncția dintre experiența ta și cea a altor traderi.
Cum să elaborezi o Strategie de Trading
Așa cum am sugerat în introducere, forma și conținutul unui sistem sau al unei strategii de trading sunt variabile. Acestea fiind spuse, o bază solidă este esențială.
Iată deci conținutul tipic al unui sistem de trading „pus pe hârtie”. Nu este nici exhaustiv, nici perfect. De aceea, te invit să-l completezi cu propriile tale reguli.
Cele mai bune strategii de trading sunt cele care ți se potrivesc ție și personalității tale!
I. Stilul tău de Trading
Imaginează-ți că sistemul tău este un copac al cărui vârf pornește de la stilul tău de trading.
Într-adevăr, în funcție de dacă vrei să faci scalping agresiv sau swing trading cu risc scăzut, cea mai mare parte a sistemului tău va fi diferită.
Ideea este să definești tipul sau tipurile de trading care ți se potrivesc (sau care funcționează), termenele și duratele de tranzacție cu care te simți confortabil etc.
Exemplu de definire a unui stil de trading: Sunt în principal un trader direcțional intraday, ușor înclinat spre swing. Tranzacționez folosind suportul/rezistența.
Intru la punctele de întoarcere cu un risc bine definit. Tranzacționez de la un nivel la altul (Level to level). Tranzacționez configurații care îmi permit, în general, să știu rapid dacă am dreptate sau nu. Nu-mi place să păstrez poziții mai mult de două sau trei zile.
Acest exemplu poate funcționa pentru tine și poate să nu funcționeze pentru alții. Ție îți revine să găsești stilul care ți se potrivește, este foarte important pentru continuare.
Poate ești un trader de trend care nu se preocupă cu adevărat de punctele exacte de intrare și folosești poate o serie de indicatori care să-ți spună când să intri/ieși. Se poate să nu-ți pese de punctele de întoarcere și să vrei doar să prinzi esențialul mișcării, păstrând de bunăvoie o poziție timp de săptămâni sau luni.
Iată câteva puncte pe care le poți lua în calcul pentru a-ți descrie stilul:
- Care este combinația de Unități de Timp care mi se potrivește cel mai bine?
- Ești capabil psihologic să deschizi și să ții o poziție suficient de mult timp ca să-ți verifici strategia?!
- Poți suporta să fii pe o poziție „la submarin” timp de zile sau săptămâni, în speranța de a prinde un trend mai amplu pe piața opțiunilor, de exemplu?
Sau preferi să intri și să ieși de pe piață mai frecvent, în funcție de structuri intraday bine precise?
De altfel, nu poți ști ce funcționează pentru tine decât verificând!
Te poți descrie drept scalper cât de mult îți place, atâta timp cât nu ai verificat, asta va avea oricum puțină greutate în profiturile tale. Adesea, de altfel, ne credem buni pentru un stil, când de fapt un stil diferit sau chiar complet opus ni se potrivește.
Apoi, poate exista mai mult de un răspuns la aceste întrebări. Stilul tău de trading nu trebuie să fie fixat 100% (chiar dacă asta ar fi probabil util, cel puțin la început).
De exemplu, mulți swing traderi pot și să facă scalping eficient, folosind aceleași tehnici, aplicate pur și simplu pe orizonturi de timp mai mici. În ciuda acestei suprapuneri, așa cum am menționat, este preferabil să începi cu punctul tău forte și să-ți extinzi arsenalul ulterior.
În sfârșit, știi să-ți marchezi limitele; uneori piața este atât de greu de tranzacționat încât e mai bine să aștepți și să-ți pregătești liniștit continuarea.
II. Gestionarea Riscului & Sistemul de Trading
Dacă mă cunoști deja puțin, știi cât de mult loc ocupă risk management-ul în metoda și formările mele.
Dacă nu ai auzit încă de asta, nu este deloc o problemă, pentru că tocmai am realizat 2 tutoriale pe acest subiect, ca să-ți permit să-ți stăpânești rapid gestionarea riscului!
Iată deci un prim tutorial scris despre gestionarea riscului și un al doilea tutorial video despre gestionarea riscului!
Odată ce ți-ai definit stilul sau stilurile, definirea gestionării riscului tău este primul lucru de făcut, și asta fără ezitare.
Cel mai probabil nu va exista niciun motiv să-ți faci griji pentru altceva, dacă începi vrând să bagi all in …
Aici, nu voi mai insista din nou asupra gestionării riscului, pentru că am făcut-o deja.
Iată totuși 5 puncte esențiale ale gestionării riscului:
- Cât sunt capabil să dedic tradingului meu fără ca asta să mă deranjeze psihologic în deciziile mele? Nu te pune în situații dificile din punct de vedere financiar, pentru că asta se va resimți imediat în rezultatele tale. Dimpotrivă, dacă îți iei timpul necesar și riscul tău este măsurat, vei fi cu siguranță înclinat să iei decizii optime și să eviți fomo, de exemplu.
- Ce parte din capitalul meu dedicat tradingului sunt gata să miz pe fiecare trade?! Personal, recomand să începi cu un risc de 1% MAXIM pe trade ( atenție, asta nu înseamnă că miz 1% din capitalul tău, ci că riști 1% din capitalul tău CF Tuto Stop Loss )
- Care este planul atunci când am dat greș în mod repetat; care va fi reacția mea în fața înfrângerii, care este procesul optim pentru a răspunde și a reveni în forță?!
- Care este raportul meu risc/recompensă, numit R:R?! Voi lua trade-uri cu probabilitate mare de reușită și un Reward mic, sau voi lua mai degrabă riscuri importante pentru (a spera) să câștig mai mult?! Recomand setup-uri de calitate, care prezintă un R:R minim de 1:2.
- Nu ezita să-ți repreciezi riscul în funcție de „UT-uri”.
> Care este pierderea mea maximă pe zi, pe săptămână, pe lună etc?!
Este esențial să nu revii la atac imediat după ce ai primit o lovitură care te-a năucit … Acest tip de regulă ne ajută la asta!
Iată o bază solidă, dar nu uita tutorialele existente, ele sunt mult mai complete și spun mai multe despre metoda pe care am pus-o la punct.
III. Intrările și Ieșirile din Poziție
A. Intrarea
Aici este vorba clar despre a defini cum și de ce vei deschide un trade. Unii traderi profesioniști realizează analize fundamentale înainte de a se apleca asupra unui activ, dar ceea ce contează înainte de toate este analiza tehnică!
Evident, această secțiune este esențială. Este și cea care rămâne cel mai „personalizabilă”. Unii sunt capabili să precizeze aici un regulament ultra rigid, cu o multitudine de indicatori tehnici și indici bursieri ca să-și susțină decizia. În timp ce alți traderi vor păstra numeroase elemente la discreție atunci când va fi vorba să se poziționeze
Nu există o soluție perfectă. În schimb, este cert că cei mai buni încep cu o versiune ultra rigidă. În final, se păstrează un canevas optimizat, mai ușor și care permite o decizie mai rapidă.
Iată câteva criterii și combinații care pot fi integrate în sistemul tău de trading pentru a deschide o poziție:
1. Ce trebuie urmărit și văzut?
Ce trebuie să observ ca să iau în considerare un setup, ce combinație de semnale îmi face decizia instantanee?!
Exemple de indicatori care permit confluența semnalelor pentru a obține puncte de intrare interesante:
- Nivelurile de Suport și Rezistență ( CF TUTORIAL YOUTUBE S/R )
- configurații specifice ale curbei prețurilor
- Niveluri Fibonacci ( tutorialul meu YT cel mai vizionat )
- Niveluri specifice de MA ( Medii Mobile )
- Chop Index ( indicatorul meu preferat )
- Open Interest
2. Caracteristicile setup-urilor căutate.
Ești capabil să desenezi literalmente o schiță a setup-ului perfect?
Dacă nu e cazul, îți mai rămâne de lucru, pentru că asta înseamnă că nici măcar nu știi ce vei căuta. și te rog nu te bloca pe o singură configurație …
Pune toate șansele de partea ta, anticipând toate scenariile plauzibile!
Nu ezita să-ți iei un moment ca să faci desene frumoase, ca să-ți antrenezi memoria vizuală, pentru că, după câțiva ani, îți pot garanta că vei vedea venind setup-urile dintr-o singură privire. După câțiva ani, într-adevăr, rigoarea te va invita mai ales să-ți verifici intuițiile. Răbdare, muncește deja câteva luni cu normă întreagă și va veni.
3. Unitățile de Timp
Care sunt U.T-urile pe care le vei folosi pentru a identifica (și rafina) structurile pe care le tranzacționezi?
Ce combinații?
Poate fi fiecare configurație tranzacționată pe fiecare U.T pe care îl preferi?
Ce U.T minim pentru a lua în serios un setup?
4. Declanșatorul
Ce tip de ordin voi efectua, în funcție de setup, odată obținut?!
Limit sau Market Order ( o recomand pe prima în 99% din cazuri )
Pe ce nivel al structurii mele trebuie să-mi plasez ordinele?
Voi intra de mai multe ori, în mod progresiv, sau pe un nivel bine specific?
Dacă mă concentrez pe un singur punct de intrare, care trebuie să fie mișcarea prețului ca să intru, pe ce configurație de lumânări?!
Pentru a concluziona pe scurt despre intrări, trebuie să reții că este vorba, de fapt, despre a defini ce și cum tranzacționezi, cum arată asta, cum să deschizi o poziție și, în final, cum să ieși din ea și să-ți iei profitul ( CF Tutorial Take Profit )
De altfel, intrarea se definește simultan cu ieșirea …
Dacă nu ai folosit niciodată produse financiare sau dacă nu ai intervenit încă pe piețele bursiere, îți recomand să-ți creezi un cont demo și să tranzacționezi gratuit!
B. Ieșirea din poziție
La fel, care sunt nivelurile pe care le vizezi și de ce le vizezi?!
Sunt la discreție sau sunt clar definite odată cu setup-ul potrivit?
Care sunt indicatorii și configurația lor care mă invită să-mi iau profiturile?
La ce distanță de nivelurile de Suport și Rezistență trebuie să ies ca să prind suficientă lichiditate?
În această secțiune adaug regulat elemente noi, pentru că, după ce ai plasat sute sau chiar mii de ordine, observi mereu indicii noi.
Dacă abia începi, spre deosebire de intrări, este preferabil să nu încarci prea mult acest compartiment al sistemului tău. Va fi vorba, mai întâi, de a stabili reguli de ieșire simplu de aplicat, pentru a favoriza o decizie rapidă și eficientă ( = lipsită de sentimente ).
Pentru a completa sau chiar a reconstitui acest paragraf, te invit să recitești tutorialul meu despre faza de luare a profitului, precum și tutorialele mele dedicate stabilirii Stop Loss-urilor.
IV. Gestionarea Trade-ului: intervalul dintre cele două este de fapt cel mai dificil!
Într-adevăr, gestionarea tranzacției (trade management), momentul dintre intrarea în poziție și ieșirea din ea, este de fapt cel mai dificil, pentru că este adesea neglijat. A defini take profit-urile în același moment cu deschiderea poziției nu este natural pentru toată lumea. În ceea ce privește gestionarea, îți pot spune că e la fel. Nu lua la ușor folosirea unui instrument financiar!
Cine nu a făcut niciodată „panic sell” ca să vadă apoi prețul explodând, să ridice mâna!
Dacă abia începi sau ești în prezent într-o fază de reconsiderare, aici te sfătuiesc mai ales să nu lași nimic la voia întâmplării.
Destul cu tergiversarea, să trecem acum la o bază de lucru concretă:
- Este perfect posibil să-ți scutești această fază și să programezi 2 ieșiri posibile: 1 pe partea de sus și 1 pe partea de jos, plus un termen-limită. SAU decizi să iei în mână gestionarea trade-ului. Asta poate fi legat de un setup care o cere, pentru că este vorba de un prim trade după o fază de backtest, sau pur și simplu pentru că îți place asta.
- Definește UT-urile specifice pe care preferi să-ți supraveghezi trade-urile. Este recomandat să supraveghezi bunul mers al unui setup cu aceleași UT-uri care ne-au permis să-l anticipăm.
- În ce condiții este posibil să-mi mut Stop Loss-ul? O vei face mai degrabă ca să-ți crești riscul sau ca să-l reduci?
- În ce condiții este posibil să-mi mut Take Profit-ul?
- Este posibil să-ți iei profiturile în mod piramidal sau printr-o altă metodă specifică, și ce trebuie supravegheat în această privință?
- Poate bias-ul meu pe termen lung influența deciziile în intraday?!
Dacă este cazul, este esențial să-ți amintești în ce mod ți-ai determinat bias-ul și în ce condiții va fi invalidat. În final, este vorba despre a anticipa cum afectează toate astea gestionarea trade-urilor mele.
Important este să fii meticulos în modul în care îți înregistrezi tranzacțiile; cele mai bune practici de gestionare vor fi extrase din jurnalul tău de trading!
Nu-l neglija.
Dacă începi să iei obiceiul de a ieși prea devreme, nu ezita să-ți sistematizezi gestionarea trade-urilor, ca să eviți deciziile emoționale și să-ți optimizezi astfel rata de reușită.
Dacă, dimpotrivă, constați regulat câștiguri frumoase transformându-se în operațiuni pierzătoare sau la limita pragului de rentabilitate, asta sugerează o strategie de gestionare mai intervenționistă (sau obiective mai realiste, o strategie mai bună de luare a profitului etc.)
Pentru continuare și ultima parte despre conținutul unui sistem de trading eficient, ne regăsim săptămâna viitoare în newsletter-ul pe care îl distribui gratuit în fiecare sâmbătă dimineața, în căsuța ta de e-mail.
Strategie de Trading: exemplu practic
Acum îți voi prezenta o strategie de trading concepută pentru a capitaliza pe volatilitatea pieței, reducând totodată expunerea ta la risc prin folosirea eficientă a unui trailing stop. Această metodă este deosebit de potrivită pentru traderii care doresc să-și maximizeze câștigurile în perioadele de fluctuație puternică a prețurilor, menținând în același timp un control strict asupra pierderilor lor potențiale.
La program:
- Selectarea coin-ului tău
- Ce analiză să faci pentru a deschide sau nu trade-ul
- Setup complet
- Gestionarea trade-ului
Cum să selectezi un Coin interesant
Ca să profiți de volatilitate, este crucial să selectezi criptomonede foarte lichide. Încep prin a folosi Coinalyze pentru a identifica aceste monede, clasând opțiunile disponibile în ordinea descrescătoare a lichidității. O lichiditate puternică facilitează intrarea și ieșirea din poziții.
Apoi îmi rafinez selecția examinând variațiile de preț pe 24 de ore și Open Interest-ul, acesta din urmă fiind un indicator-cheie al activității pieței pentru o monedă dată. Criptomonedele reținute pentru analiza inițială includ BTC, ETH, SOL și altele, privilegiind diversitatea pentru a evita alegerile prea evidente.
Analiză Tehnică pe Coinalyze
Îmi sortez coin-urile în ordinea descrescătoare a lichidității, ca să le pun în evidență pe cele mai lichide, ceea ce îmi dă următoarea afișare
Am deci selecția sortată după lichiditate; ca să-mi creez shortlist-ul de coin-uri, îmi place să verific variația prețului pe 24h și Open Interest-ul.
Conform acestei metode, shortlist-ul nostru se compune din:
- BTC / ETH / SOL / 1000PEPE / THETA / PEPE / ORDI / UNI
Analiza volatilității pentru a rafina selecția
Ca să știu care coin-uri sunt cele mai interesante din shortlist, vreau să pot compara volatilitatea coin-urilor între ele.
Aici folosesc procentul Average True Range (ATR) ( și nu chop index-ul ca de obicei ) drept măsură a volatilității, pentru a compara criptomonedele din lista mea.
Apropo, îți propun un script TradingView care ajută la calcularea acestui indicator pentru fiecare monedă pe perioade de 15 minute și 1 oră, adaptate strategiilor intraday. În ghidul meu TradingView, îți spun mai multe despre limbajul de programare folosit de platformă.
//@version=4
study("ATR en Pourcentage", shorttitle="Captain-trading.com – ATR %", overlay=false)
length = input(14, minval=1, title="Période")
atrlen = atr(length) / close * 100
plot(atrlen, title="ATR en %", color=color.red)
Compar deci ATR%-urile mele între fiecare coin din shortlist, pe un timeframe de 15m și 1h
În funcție de aceste date, clasez monedele de la cea mai volatilă la cea mai puțin volatilă, ceea ce permite o comparație directă și o selecție informată, bazată pe potențialul de profit și de risc.
Rezultatul Analizei | ATR% 15m / 1h
- SOLUSDT: 0,55 / 1,09
- THETAUSDT: 1,238 / 3,07
- PEPEUSDT: 2,26 / 3,28
- ORDIUSDT: 0,788 / 1,63
- UNIUSDT: 1,396/2,713
Clasate în ordinea celor mai volatile:
- PEPEUSDT: 2,26 / 3,28
- UNIUSDT: 1,396/2,713
- THETAUSDT: 1,238 / 3,07
- ORDIUSDT: 0,788 / 1,63
- SOLUSDT: 0,55 / 1,09
Acum că shortlist-ul nostru este organizat, e timpul să-l curățăm!
Analiză Tehnică
Evaluare direcțională cu ajutorul Benzilor Bollinger
Pentru a rafina și mai mult lista, analizez trendurile direcționale folosind Benzile Bollinger. Caut în mod specific dacă prețul unei criptomonede este deasupra liniei mediane (indicând un trend de creștere) și dacă benzile sunt dilatate (sugerând o creștere a volatilității). Această dublă verificare ajută la identificarea monedelor care nu sunt doar volatile, ci și susceptibile să-și continue mișcarea ascendentă.
În ordinea shortlist-ului nostru, verificăm benzile Bollinger:
PEPE / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Da
- Sunt benzile dilatate? Da
UNI / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Nu
- Sunt benzile dilatate? Nu
THETA / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Da
- Sunt benzile dilatate? Da
ORDI / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Da
- Sunt benzile dilatate? Da
SOL / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Da
- Sunt benzile dilatate? Da
În urma filtrării … Ne putem deci lua rămas bun de la UNIUSDT, shortlist-ul devine deci:
- PEPE / USDT
- THETA / USDT
- ORDI / USDT
- SOL / USDT
Acum că avem selecția noastră de criptomonede cu volatilitate ridicată, ne putem apleca asupra punctului nostru de intrare!
Determinarea punctelor de intrare cu ajutorul indicatorilor tehnici
Pe coin-urile selectate, determin punctele de intrare optime observând crossover-ul mediilor mobile exponențiale (EMA) 9 și 12, și confirm semnalele cu MACD și RSI. Un crossover la creștere al EMA-urilor, însoțit de un MACD deasupra liniei sale de semnal și de un RSI ridicat, dar nu excesiv, sugerează o oportunitate de cumpărare puternică. Totuși, este necesară prudență dacă RSI indică o supracumpărare.
PEPE / USDT
- Crossover la creștere EMA9 EMA12 -> Validat
- MACD deasupra liniei sale de semnal
- RSI peste 70 -> Probabilitate mare ca mișcarea noastră de creștere să se epuizeze!
THETA / USDT
- Crossover la creștere EMA9 EMA12 -> Validat
- MACD deasupra liniei sale de semnal
- RSI aproape de 70 -> Probabilitate ca mișcarea noastră de creștere să se epuizeze!
ORDI / USDT
- Crossover la creștere EMA9 EMA12 -> Validat
- MACD deasupra liniei sale de semnal
- RSI aproape de 63 -> Probabilitate ca mișcarea noastră de creștere să se epuizeze!
SOL / USDT
- Crossover la creștere EMA9 EMA12 -> Validat
- MACD deasupra liniei sale de semnal
- RSI aproape de 65 -> Probabilitate ca mișcarea noastră de creștere să se epuizeze!
Concluzionăm că cele 4 coin-uri ale noastre par să valideze criteriile pentru o deschidere de poziție long, deși RSI-urile ne indică o posibilă încetinire a mișcării mele de creștere.
Confirmarea (sau neconfirmarea) analizei mele prin indicatori tehnici nu invalidează neapărat un trade; în schimb, ne determină să reflectăm asupra setup-ului trade-ului nostru, lucru pe care îl vom vedea la punctul următor.
Analiza volumului ultimelor fitiluri prin ADX
O ultimă verificare: pentru a-ți da maximum de șanse la o citire bună a pieței, poți supra-confirma analiza cu ajutorul volumelor ultimelor fitiluri și al indicatorului ADX.
PEPE / USDT
- Volumele sunt crescătoare
- ADX-ul este superior lui 25
THETA / USDT
- Volum plat
- Indicatorul ADX este inferior lui 25
ORDI / USDT
- Volum plat
- ADX superior lui 25
SOL / USDT
- Volum crescător
- ADX inferior lui 25
Aici, le vom păstra pe PEPEUSDT și SOLUSDT, care par cele mai promițătoare pentru setup-ul nostru în momentul analizei noastre.
În privința THETAUSDT și ORDIUSDT, le poți invalida dacă vrei, dar te sfătuiesc mai degrabă să le pui deoparte și să urmărești îndeaproape evoluția pe următoarele lumânări, care ar putea valida o potențială oportunitate de trade interesantă.
Acum că coin-urile noastre finale sunt selectate, putem plasa un ordin de cumpărare la cursul limită, de preferință.
Setup-ul Complet
- Puncte de Intrare pe PEPEUSDT: 0,00000158
- Puncte de Intrare pe SOLUSDT: 103,90
Pozițiile tale long sunt acum deschise, e timpul să-ți plasezi ordinul de vânzare Trailing Stop.
Trailing Stop: punere în practică și gestionare
După ce ai stabilit pozițiile, este crucial să gestionezi activ riscul. Folosesc un trailing stop al cărui „delta” (distanța dintre cursul actual și stop) este definit în funcție de ATR-ul monedei.
Acest delta este ajustat în funcție de volatilitatea și condițiile de piață specifice fiecărei criptomonede, permițând astfel o protecție dinamică împotriva reversărilor neașteptate de piață. Alegerea ratio-ului pentru a stabili acest delta este crucială și trebuie să reflecte atât volatilitatea așteptată, cât și toleranța la risc a traderului.
În acest moment, te invit să iei distanță față de întreaga ta analiză: de ce ai făcut-o, care este obiectivul și dacă l-am demonstrat.
Reamintire: căutam coin-uri cu volatilitate mare, obiectivul fiind să „călărim” valul la creștere, protejându-ne în același timp la scădere cu trailing-ul.
Vrem deci să definim un delta al trailing-ului coerent cu volatilitatea coin-ului, și magie… putem folosi ATR-ul (de data asta, nominal).
PEPE / USDT: ATR = 0,0000004
SOL / USDT: ATR = 0,57
RSI-ul celor două coin-uri ne indică faptul că mișcarea de creștere riscă să se epuizeze, așa că vom reporta asta asupra ratio-ului pe care îl vom aplica pentru a defini Delta trailing stop-ului.
În general, folosesc valoarea ATR înmulțită cu un ratio între 2 și 3 pentru a determina delta trailing stop-ului meu. Interesul este că delta mea va fi corelată cu piața (datorită ATR-ului), iar ratio-ul pe care îl aplic ține cont de concluziile mele.
Cu cât ratio-ul meu este mai ridicat, cu atât trade-ul meu va fi mai puțin sensibil la variațiile mari de piață, dar expunerea mea crește la fel de mult.
Cu cât ratio-ul meu este mai scăzut, cu atât delta mea este mai strânsă, și risc deci să-mi declanșez trailing-ul puțin cam devreme.
Să reluăm concluziile noastre precedente pentru a defini ratio-ul optim:
PEPE / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Da
- Sunt benzile dilatate? Da
- Crossover la creștere EMA9 EMA12 -> Validat
- MACD deasupra liniei sale de semnal
- RSI peste 70 -> Probabilitate mare ca mișcarea noastră de creștere să se epuizeze!
- Volumele sunt crescătoare
- ADX >25
SOL / USDT
- Suntem deasupra liniei mediane? Da
- Sunt benzile dilatate? Da
- Crossover la creștere EMA9 EMA12 -> Validat
- MACD deasupra liniei sale de semnal
- RSI aproape de 65 -> Probabilitate ca mișcarea noastră de creștere să se epuizeze!
- Volum crescător
- ADX < 25
Reflecție și ajustare strategică
Este important să reevaluezi periodic strategia în vigoare, ținând cont de evoluția pieței și de eficiența trailing stop-ului folosit. Dacă volatilitatea și interesul pentru criptomonedele selectate rămân ridicate, așa cum indică ADX-ul și volumele, poziția poate fi menținută. Altfel, poate fi înțelept să ajustezi delta trailing stop-ului sau chiar să închizi poziția pentru a-ți conserva câștigurile.
Având în vedere concluziile, RSI-ul pare să indice că mișcarea de creștere se calmează, deși ADX-ul și volumul arată că interesul este încă prezent.
Voi defini deci „Arbitrar” un ratio de 3 pentru PEPEUSDT (ADX>25) și un ratio de 2,5 pentru SOLUSDT (ADX<25)
Calculăm acum Delta
PEPE / USDT: Delta = 3 * 0,00000004 = 0,00000012
SOL / USDT: Delta = 2,5 * 0,57 = 1,425
Ordinele noastre de vânzare se vor activa deci dacă atingem la t0
pentru PEPE / USDT: 0,00000158 – 0,00000012 = 0,00000146
pentru SOL / USDT: 103,90 – 1,425 = 102,475
Ordinele noastre Stop Limit vor urma automat cursul în caz de creștere, cu un decalaj egal cu Delta.
Inițial t0
T1
T2
T3
T4
T5
Trade-ul se dezleagă!
Trade-ul se dezleagă în final la t6, pentru că prețul de 109 este inferior trailing stop-ului de 109,985.
PnL-ul (Profit and Loss) rezultat din acest trade este de 5,10 SOL/USDT, calculat ca diferența dintre prețul de vânzare la t6 și prețul de cumpărare inițial.
Depui 1.000 € → 80 € sunt ai tăi. 10.000 € → 800 €. Plafonul se atinge la 62.500 € depuși: 5.000 €.
Bonusul de depozit acoperă tot SEE. Misiunile, în schimb, nu sunt disponibile în țara ta.
- Depozit minim: 10 €
- Plătit la fiecare 14 zile timp de 12 luni
- Fondurile tale rămân libere: trading sau Earn
Până la luni, 31 august, ora 23:59 · Link de afiliere · tradingul implică risc de pierdere
Exemple de Strategii de Trading Eficiente
Printre strategiile de trading profitabile pe piața cripto, de exemplu, se numără celebrul nostru break and retest. Această strategie este practicabilă atât în trend de creștere, cât și în trend de scădere.
Range trading-ul, care constă în a tranzacționa într-un canal orizontal, este mult mai accesibil pentru că nu obligă să avem un trend în față. Apropo, reamintesc că 80% din timp, un activ se situează într-un range. Prin urmare, dacă stăpânești range-urile, ești liniștit: vei avea de lucru!
Dacă ești deosebit de răbdător, poți opta și pentru diferite strategii de option trading.
Strategiile de trading profitabile sunt numeroase, dar reușita lor va depinde înainte de toate de stilul tău, și ferește-te de sistemele de trading automate dacă abia începi. Doar cu o experiență foarte mare vei putea începe să-ți definești sistemele și strategiile automatizate.
În cadrul formării mele gratuite de trading, îți propun să înveți strategii de bază prin formări teoretice și practice. Printre acestea:
În Formarea mea Pro, mergem mai departe cu strategii cheie-în-mână, folosite frecvent de traderi. Printre acestea:
În Concluzie …
Integrând o rutină de trading, vei putea nu doar să profiți de volatilitatea piețelor care te interesează, ci și să-ți limitezi eficient expunerea la mișcările de preț nefavorabile. Această abordare metodică și bazată pe date îți permite să navighezi cu mai multă încredere pe piață, exploatând trendurile de creștere, protejându-te totodată împotriva reversărilor bruște.
Analize săptămânale, comunitate privată, Cap2Earn și cursuri complete te așteaptă în contul tău de membru.