CoinOptionsTrack devine BasedMoney

Coinoptionstrack devine Basedmoney.io, ocazia perfectă să-ți prezint acest instrument care a devenit indispensabil în felul meu de a citi piețele crypto și, mai ales, Open Interest pe opțiuni. Dacă open interest rămâne o noțiune neclară pentru tine, îți recomand să începi cu tutorialele mele teoretice și practice pe acest subiect!

Nu este un cuțit elvețian, ci un instrument simplu și eficient, alcătuit din două pagini principale:

1. Cifrele Brute
2. Graficele ( care ne interesează cu adevărat )

Este deci relativ ușor de accesat!

Dacă te simți în largul tău cu BasedMoney, să știi că îți recomand și alte 2 instrumente care îmi sunt indispensabile pentru a-mi realiza analizele tehnice. Este vorba despre TradingView, un instrument de analiză tehnică complet și Coinalyze, care mă interesează mai ales pentru analiza Open Interest pe Futures.

CoinOptionsTrack | toate datele despre opțiunile crypto?

În realitate, acest instrument ne oferă în principal informații despre opțiunile propuse de Deribit. Asta fiind spus, Deribit fiind principala platformă de trading de opțiuni crypto ca volum, putem deduce că datele sale sunt reprezentative pentru piață în ansamblu. De curând, odată cu rebranding-ul său, Basedmoney îți permite și să citești datele despre opțiunile de pe exchange-ul Bit.com, ceea ce face două exchange-uri de referință pentru 3 cripto: Bitcoin, Ethereum și Solana.

CoinOptionsTrack | Graficul Meu Preferat

În acest mini tutorial, n-o să mă întind prea mult, pentru că, în ciuda importanței pe care i-o acord lui Coinoptionstrack, trebuie să recunosc că folosesc în mod regulat un singur grafic…

Dacă urmărești regulat Minutul de Piață, probabil l-ai analizat împreună cu mine de mai multe ori!

Este vorba, bineînțeles, despre celebrul nostru grafic care arată Open Interest în funcție de Strike Price și de data expirării: util și stilat, vei fi de acord!

Apreciez în mod special acest grafic pentru că îmi oferă și Max Pain! Dacă citirea și interpretarea Max Pain este un subiect care te interesează, te invit să revezi tutorialul meu despre Max Pain, în care ofer deja interpretarea mea asupra acestor date, precum și tutorialul meu despre Open Interest și Funding.

CoinOptionsTrack | Cifrele Brute

Când ajungi pe site-ul Basedmoney.io, dai direct peste un tabel de cifre care ar trebui să-ți spună ceva dacă cunoști tradingul de opțiuni.

CoinOptionsTrack | Graficele | Metrics

Hai să intrăm acum în miezul subiectului, cu graficele care ne vor permite să citim informațiile care ne interesează cel mai mult!

1. Open Interest pe dată de expirare
2. Open Interest pe strike price + Max Pain Price
3. Volumul Total al Open Interest în funcție de opțiunile Put și Call
4. Volumul de Trading pe expirare
5. Volumul de Trading pe strike
6. Volumul Takerilor comparat cu prețul indexat ( nou )
7. 2 Grafice despre volatilitatea implicită: Mark și At the money
8. Reprezentarea Grafică a 4 Greeks: Delta, Gamma, Theta, Vega

Open Interest pe dată de expirare

Este vorba despre valoarea contractelor de opțiuni deținute în poziții active, sortate după data expirării.

Open Interest în funcție de prețul de exercitare, strike price

Așa cum am menționat mai sus, după părerea mea, este cel mai util grafic de pe Basedmoney, de altfel asta se confirmă, întrucât ar fi cel mai popular conform Basedmoney.

Vorbesc puțin despre asta mai sus, dar mai ales în diversele mele tutoriale dedicate Max Pain, Open Inrest și Funding. Pe lângă chart, obții și un raport clar al OI pentru Put versus Call Options, ca să cunoști proporția fiecăruia într-o clipă.

Ca reamintire, prețul Max Pain reprezintă de fapt prețul de exercitare (strike) la care majoritatea opțiunilor expiră fără valoare.

Volumul Total al Open Interest în funcție de opțiunile Put și Call

Acest grafic permite să vizualizezi dintr-o privire dacă opțiunile put sau call sunt cele care domină piața.

În schimb, nu ne indică dacă este vorba despre vânzări sau cumpărări de call.

În fila din dreapta sus poți selecta „all expirations” sau alegi data de expirare care te interesează.

În graficul de mai jos se vede clar că opțiunile call sunt predominante.

Volumul de Trading pe expirare

În acest grafic poți citi ce date de expirare concentrează cele mai mari volume!

Dacă găsești contracte cu volum mare, îți recomand să citești Max Pain și apoi să monitorizezi Open Interest.

Ceea ce este cu adevărat interesant în acest exemplu este că vedem volume mari pe expirări mai exotice, precum 11 noiembrie sau 4. ( la momentul redactării, suntem pe 3 noiembrie )

Volumul de Trading pe Preț de Exercitare

Acest grafic ne permite să înțelegem rapid care sunt prețurile de exercitare cele mai tranzacționate.

Volumul de Trading al Takerilor în funcție de prețul indexat

Volumul taker (fees) reprezintă tranzacțiile executate imediat, ceea ce indică adesea o urgență.

Volatilitatea Implicită

Primul grafic prezintă diferența de volatilitate implicită între opțiunile out of the money, opțiunile „at the money” și opțiunile in the money.

Al 2-lea grafic reprezintă diferența de volatilitate implicită a prețurilor de exercitare at the money pentru toate datele de expirare.

Tabelele Option Greeks

Poate ai observat, încă nu ți-am explicat tot ce ține de graficele propuse pe Coinoptionstrack/Basedmoney. Așa că te invit să revii pe această pagină în viitorul apropiat, pentru că urmează în curând!

Între timp, îți recomand să faci un tur pe blogul nostru, ca să nu ratezi ultimele mele tutoriale despre trading, investiție, mindset, tehnici, instrumente, etc.