Coinalyze | Ghidul Suprem

Coinalyze este o platformă completă dedicată agregării datelor despre trading de criptomonede, și în special pe Futures.

Oferă date specifice și instrumente de analiză tehnică, mai ales pe Open Interest, Funding și Lichidări. În ceea ce mă privește, folosesc Coinalyze mai ales pentru a compara prețul cu Open Interest.

Instrumentul oferă și funcționalități avansate de comparare a piețelor și alerte ultra-personalizate. Începătorii se pot inițializa și ei, datorită ghidurilor, tutorialelor și articolelor publicate pe platformă. Este un instrument complet dedicat datelor și relativ ușor de folosit. În plus, poți folosi toate funcționalitățile Coinalyze.net gratuit, deci fără surprize!

În ceea ce mă privește, folosesc Coinalyze în fiecare zi pentru a pune prețul coinurilor pe care le analizez în corelație cu Open Interest. Nu neglija funcționalitățile Coinalyze, pentru că, pentru mine, face parte din instrumentele strict indispensabile, alături de TradingView și BasedMoney!

Coinalyze: Avantaje și Atuuri

Coinalyze oferă numeroase avantaje pentru traderi, investitori și pasionații de blockchain. Iată câteva dintre avantajele cheie:

1. Date în timp real: Coinalyze oferă informații în timp real despre prețurile criptomonedelor și tendințele pieței. Asta ne permite să luăm decizii de trading și investiție mai bine informate.

2. Tablou de bord personalizabil: Putem să ne personalizăm tabloul de bord pentru a include informațiile cele mai relevante pentru tradingul nostru de criptomonede. Asta ne permite să câștigăm timp și să rămânem concentrați pe informațiile cele mai importante

3. Indicatori de trading de nivel secund: Coinalyze propune indicatori agregați care permit împingerea mai departe a analizei tehnice. Așa cum știi, eu nu folosesc mulți indicatori, dar recomand cu tărie să-i faci să convergă pentru a interpreta semnale.

4. Actualitate Financiară: Putem urmări cele mai recente știri și evenimente ale pieței și rămâne informați despre tot ce se întâmplă în universul crypto.

5. Un UX destul de clasic, dar eficient: Coinalyze este ușor de folosit; chiar și pentru începători. Putem accesa toate informațiile de care avem nevoie din doar câteva clicuri.

6. O agregare masivă de date: Coinalyze folosește multiple surse de date pentru a garanta exactitatea informațiilor agregate.

Cum să folosești Coinalyze

Înregistrarea

Pentru a folosi coinalyze.net, primul pas este să te înregistrezi. Asta fiind spus, nici măcar nu ești obligat să o faci pentru a obține majoritatea datelor de care ai cu adevărat nevoie.

Pentru asta, dă clic în partea dreaptă sus a paginii de start pe „Autentificare/Înregistrare”, se deschide un formular. Completează informațiile cerute, precum adresa de e-mail și o parolă. Dacă bifezi căsuța „Allow …”, îi permiți lui Coinalyze să-ți trimită informații prin e-mail despre noutățile site-ului. Odată această etapă terminată, poți începe să folosești instrumentele disponibile pe coinalyze.net.

Coinalyze: Pagina de start

Titlul paginii de start se traduce astfel: Date de piață Futures (contracte derivate la termen) ale criptomonedelor: Open Interest (interes deschis) – Funding Rate (Rata de finanțare) – Lichidări

Sub titlul paginii, în dreapta, Coinanalyze oferă totalul open interest-ului, al volumului tranzacționat în 24h și al lichidărilor produse în 24h, pentru toate piețele crypto recenzate.

De reținut:

• În trading, lichidarea este o procedură de închidere automată a unei poziții deschise de o platformă de trading. Intervine atunci când valoarea poziției atinge un nivel la care pierderile depășesc marja disponibilă. Asta permite protejarea traderului și a platformei împotriva pierderilor financiare excesive.
• Open Interest în trading reprezintă numărul total de contracte deschise pe o piață dată. Este un indicator al lichidității și al forței trendului.

O creștere a O.I. poate indica o activitate crescută pe piață. Asta duce la mișcări de preț mai importante și mai volatile. O scădere a interesului deschis poate indica o reducere a activității pe piață, ducând la o scădere a volatilității. Traderii pot folosi interesul deschis pentru a confirma un trend sau a stabili puncte de intrare și de ieșire.

• Funding Rate, numit mai frecvent funding, este o rată de finanțare aplicată contractelor perpetue oferite de platformele de trading crypto. Este calculat în fiecare oră și determină comisioanele pe care deținătorii de contracte long le plătesc deținătorilor de contracte short. Traderii de contracte perpetue trebuie să monitorizeze Funding Rate, pentru că poate afecta pozițiile și profiturile/pierderile lor.

În tabelul de mai sus, obții informațiile esențiale privind prețul (PRICE), variația prețului în 24h sub formă de procent (CHG 24H), capitalizarea pieței (MKT CAP), volumul tranzacționat în 24h (VOL 24H), OPEN INTEREST, evoluția în % a Open Interest pe 24h (OI CHG 24H), evoluția prețului în valoare pe 24h (OI CHG 24H), și, în sfârșit, totalul lichidărilor în 24h (LIQS 24H).

Acest tabel ne oferă dintr-o privire o viziune globală a pieței crypto, ceea ce ne este deosebit de util pentru a lua deciziile noastre de trade.

Coinalyze îți propune să-ți personalizezi tabloul de bord

Coinalyze.net este o platformă de date și analiză a pieței de criptomonede, care le permite utilizatorilor săi să-și configureze propriul tablou de bord personalizat, pentru a urmări indicatorii și graficele cele mai relevante pentru ei.

Iată cum să-ți configurezi tabloul de bord personalizat pe Coinalyze.net:

1. Creează-ți un cont de utilizator Coinalyze.net și conectează-te la platformă.

2. Selectează criptomonedele pe care vrei să le urmărești, folosind instrumentul de căutare al platformei.

3. Adaugă indicatorii de piață pe care vrei să-i monitorizezi în tabloul tău de bord personalizat, dând clic pe butonul „Adaugă un indicator” din partea de sus a paginii.

4. Personalizează-ți tabloul de bord. Poți da clic pe roata dințată pentru a intra în detaliile setărilor (fine tuning). Poți, de asemenea, muta și redimensiona graficele și indicatorii după bunul plac. Ai mai jos un exemplu privind rata de finanțare agregată (Aggregated Funding Rate).

5. Salvează-ți configurația personalizată dând clic pe butonul „Salvează” din partea de sus a blocului grafic (chart). Se deschide atunci un panou, care îți cere să salvezi noua configurație.

Odată ce ți-ai configurat tabloul de bord personalizat, îl poți folosi pentru a monitoriza tendințele și mișcările pieței criptomonedelor în timp real.

Poți, de asemenea, primi alerte și notificări în funcție de pragurile de preț sau de evenimentele specificate în configurația ta personalizată.

Coinalyze: Instrumente de Trading și Indicatori Tehnici

Coinalyze.net propune mai multe instrumente de trading avansate pentru a-i ajuta pe traderi să analizeze piețele și să ia decizii informate. Iată cum să folosești aceste instrumente:

Fila „Markets”

Fila „Markets” din Coinalyze îi oferă traderului o vedere de ansamblu asupra piețelor Crypto. Permite consultarea datelor în timp real despre prețuri și volume de tranzacționare pentru o varietate de monede digitale. Traderii pot, de asemenea, urmări tendințele pieței și schimbările de preț, ceea ce este util pentru a lua decizii de investiție informate.

În plus, funcția de filtrare le permite traderilor să caute monede digitale specifice sau să-și filtreze afișajul în funcție de diferite criterii:

Filtrarea Coinurilor în fila „Markets”

• Monedă (BTC, ETH, …): criptomoneda pe care vrei s-o examinezi

• Moneda de referință: e vorba de a ști în ce monedă vrei să-ți evaluezi devisa, de ex. vrei să știi care este valoarea BTC în Euro (perechea BTC/EURO), deci trebuie să alegi Euro din lista propusă.

• Exchange: aici poți filtra rezultatele în funcție de platforma ta de trading preferată.

• Market type (Tipul de piață): Coinanalyze îți dă de ales între Tot (Spot + Futures), Spot (La vedere) și Futures (contracte derivate)

Iată un exemplu în care am filtrat afișarea Futures BTC pe Bybit în USDT:

Obținem astfel un rezumat al ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, 7 zile și 30 de zile, pentru perechea BTCUSDT pe Bybit.

Analiză tehnică și grafice de preț în fila „Markets”

Dând clic pe perechea BTC/USDT, obținem graficul următor:

Primul bloc: graficul

Al doilea bloc: partea dreaptă a ecranului

În dreapta, găsim un al doilea bloc, prevăzut cu 5 file: Trades, WL (Watchlist), Chat, Stats și News

• Trades: în fereastra corespunzătoare filei „Trades”, Coinalyze prezintă un tabel cu 3 coloane, în care găsim următoarele informații: prețul trade-ului negociat, cantitatea de coin negociată și ora trade-ului. Deasupra primei coloane, poți ajusta mărimea minimă a trade-ului (Size >=).

• WL: Watchlist. Funcționalitatea „Listă de urmărire” (WL) de pe Coinalyze.net le permite utilizatorilor să urmărească îndeaproape criptomonedele alese de ei.

• Chat: un spațiu de discuție este la dispoziția traderilor atunci când dai clic pe „Chat”.

• News

Fila News oferă cele mai recente știri, în engleză, despre criptomonede.

Mini-tutorial pentru a analiza graficele de preț pe Coinalyze

1. Începe prin a selecta criptomoneda pe care vrei s-o analizezi, folosind bara de căutare, folosind filtrele (vezi punctul precedent) sau parcurgând lista de criptomonede.

2. Odată ce ai ales o criptomonedă, dă clic pe „PERECHE-EXCHANGE” în prima coloană din stânga, pentru a vedea graficul de preț. Poți personaliza formatul și intervalul de timp pentru afișarea datelor de preț. Fiecare lumânare poate reprezenta un interval de timp de la un minut până la o lună. Poți, de asemenea, să te întorci în timp și să ai o viziune sintetică asupra price action-ului, de exemplu, pe 3 ani (3Y = 3 years = 3 ani).

Iată rezultatul pentru perechea BTC/USDT în Weekly (o lumânare reprezintă aici o săptămână) pe 3 ani (3Y):

3. Folosește instrumentul de desen pentru a adăuga linii de trend, canale de preț și indicatori tehnici precum mediile mobile, bandele Bollinger și oscilatorii.

Regăsești aceleași instrumente pe care probabil le folosești deja pe Tradingview:

Te invit deci să citești sau să urmărești tutorialele noastre despre Tradingview, pentru a folosi mai eficient aceste instrumente foarte puternice.

4. Folosește indicatorii specializați ai Coinalyze și Extra Data

Coinalyze permite accesul facil la indicatori specializați care agregă datele celor mai mari platforme (Binance, Coinbase, etc.). Îi recunoști ușor, pentru că încep cu cuvântul englezesc „Aggregated”, care înseamnă „agregate sau cumulate” în română.

Iată principalii indicatori agregați puși la dispoziție de Coinalyze și clasați pe categorii:

1. Lichidări Agregate:

• Aggregated CVD Liquidations Contracte Coin-margined: Suma totală a lichidărilor pentru contractele marginate în coin
• Aggregated CVD Liquidations Contracte StableCoin-margined: Suma totală a lichidărilor pentru contractele marginate în stablecoin
• Aggregated Cumulative Volume Delta Spot: Îi dedic o formare trading gratuită, te invit să arunci o privire la acest indicator tehnic pe care îl folosesc din ce în ce mai mult!

2. Open Interest Agregat:

• Aggregated CVD Open Interest Contracte Coin-margined: Suma totală a interesului deschis pentru contractele marginate în coin
• Aggregated CVD Open Interest Contracte StableCoin-margined: Suma totală a interesului deschis pentru contractele marginate în stablecoin

3. Indicatori Agregați ai Ratei de Finanțare:

• Aggregated Predicted Funding Rate: Rata de finanțare prevăzută, agregată pentru toate contractele
• Aggregated Predicted Funding Rate Contracte Coin-margined: Rata de finanțare prevăzută, agregată pentru contractele marginate în coin
• Aggregated Predicted Funding Rate Contracte StableCoin-margined: Rata de finanțare prevăzută, agregată pentru contractele marginate în stablecoin

Cum să interpretezi indicatorii agregați ai Coinalyze?

Indicatorii aggregated sunt instrumente indispensabile pentru orice trader bun care se respectă! Îți permit să urmărești în timp real evoluția piețelor și să iei decizii informate (fără de care e imposibil să faci profit).

De exemplu, indicatorul Aggregated CVD Liquidations Coin margined Contracts permite urmărirea lichidărilor de contracte marginale de „coin-uri”. Indicatorul Aggregated CVD Liquidations StableCoin margined Contracts permite urmărirea lichidărilor de contracte marginale de stablecoin-uri. Acești indicatori sunt deosebit de utili pentru traderii care doresc să urmărească evoluția piețelor de criptomonede, cunoscute pentru volatilitatea lor.

Indicatorul Aggregated CVD Open Interest Coin margined Contracts permite, la rândul lui, urmărirea interesului deschis al contractelor marginale de „coin-uri”, în timp ce indicatorul Aggregated CVD Open Interest StableCoin margined Contracts permite urmărirea interesului deschis al contractelor marginale de stablecoin-uri. Acești indicatori sunt deosebit de utili pentru traderii care doresc să urmărească tendințele pe termen lung ale piețelor de criptomonede.

În sfârșit, indicatorul Aggregated Predicted Funding Rate permite urmărirea ratelor de finanțare prevăzute pentru contractele marginale de „coin-uri” și de stablecoin-uri. Acest indicator este deosebit de util pentru traderii care doresc să anticipeze mișcările pieței și să ia decizii informate în consecință.

În partea de sus a graficului, sub prețul asset-ului, în dreapta lui „Indicatori”, găsim alte două etichete: Futures Data (pe care o regăsim într-un alt meniu: vezi mai jos) și Add Extra Data.

Dând clic pe Add Extra Data, obții automat date suplimentare pe grafic: 4 indicatori sunt adăugați automat pe grafic: „Aggregated Funding Rate AVG close”, Open Interest, Lichidări și Funding Rate.

Fila „Futures Data”

Această filă se împarte în 3 submeniuri: Coins (Criptomonede), Individual Charts (grafice individuale, Global Charts (grafice globale)

Submeniul „Coins” (2.1)

Dând clic pe „Coins”, obții lista criptomonedelor recenzate în funcție de valoarea capitalizării lor: BTC, ETH, XRP, … Poți sorta criptomonedele după alte criterii, dând clic în partea de sus a fiecărei coloane: PRICE, CHG 24H, etc …

Dacă dai clic pe un coin (asset crypto), de ex. BTC, în coloana din stânga, obții un tabel (vezi mai jos) cu informații mai detaliate despre OPEN INTEREST, FUNDING RATE, LICHIDĂRI, BASE-URILE (BASIS) principalelor criptomonede.

• Open Interest Bitcoin

• Funding Rate

• Lichidări

• BASIS ([Basis = Contract Price – Coin Average Price] → [(Prețul contractului) minus (Prețul mediu al Coinului)]

Submeniul „Individual charts” (2.2)

Dând clic pe „Individual charts”, care înseamnă „grafice individuale (sau personalizate)”, obții următoarea listă, clasată pe 4 coloane: Open Interest Charts, Liquidations Charts, Funding Rate Charts și Long/Short Ratio Charts. Este posibil să faci o filtrare a datelor pentru a accesa mai ușor datele căutate (3 criterii de filtrare: Coins, Exchanges și Types).

Submeniul „Global Charts”

Dând clic pe „Global Charts”, vei obține date foarte utile pentru a lua distanță și a înțelege piața crypto într-o manieră globală. Acestea privesc toate criptomonedele disponibile pe piață și listate de Coinalyze.

Fila „Analiza prețului”

Trecând mouse-ul peste această filă, se deschide meniul următor:

Poți apoi alege coinul pentru care dorești informații de analiză: medii mobile (SMA, EMA, RSI, CCI, W%R, …).

La finalul paginii, găsim și pattern-uri de lumânări japoneze și unitatea de timp corespunzătoare.

Fila „Journaling”

Această filă te trimite către un partener al Coinalyze: CMM = Coin Market Manager

Ca să nu-ți ascund nimic, nu l-am încercat. Deci nu-ți pot spune mai multe pe acest subiect.

Fila „Plus”

Fila „Plus” dă acces la diverse submeniuri: Alerte, API, Modele de lumânări, Trading journal, Donations, Sitemap, Privacy Policy și Disclaimer.

• Alerte: vezi mai sus

• API: API înseamnă „Application Programming Interface”. Un API le permite aplicațiilor să comunice între ele.

Definește acțiunile pe care o aplicație le poate efectua și cum să le efectueze. Dezvoltatorii pot astfel folosi un API pentru a accesa funcționalitățile unei aplicații terțe și a le integra în a lor, fără să fie nevoie să dezvolte fiecare funcționalitate de la zero. Asta permite economisirea de timp și de resurse, oferind în același timp o experiență de utilizator mai bună. API-urile sunt folosite frecvent în numeroase domenii, precum rețelele sociale, aplicațiile de vânzare online, serviciile de localizare, etc.

• Sitemap-ul îți permite să obții o viziune globală asupra site-ului Coinalyze, dacă vrei să te asiguri că nu ratezi nimic!

Fila Partajare

Fila „Partajare”, așa cum îi spune și numele, îți permite să partajezi pagina de analiză curentă pe FB, Reddit sau Twitter.

Fila Limbă

Pe lângă franceză, site-ul poate fi afișat în coreeană, engleză, rusă, germană, olandeză, …

Interpretarea Open Interest Agregat

Agregarea Open Interest poate fi folosită pentru a evalua puterea unui trend. În graficul următor, săgețile albastre indică reducerea agregării interesului deschis atunci când prețul a atins un vârf similar, ceea ce implică faptul că forța prețului scade și că nu mai există mult loc de creștere.

Această idee se regăsește în graficul de mai jos. Cursul scade după al doilea vârf. Liniile galbene indică și ele acest trend. În timp ce cursul atinge un vârf mai ridicat, agregarea OI cunoaște un vârf mai jos, ceea ce indică o diminuare a forței.

Acest fenomen este ilustrat de scăderea bruscă a prețului după vârf.

Mai jos este afișată o imagine care ilustrează interesul deschis agregat:

Putem înțelege mai bine indicatorul interesului deschis global observând trendul lui pe perioade lungi. De exemplu, linia albastră din graficul interesului deschis al bitcoinului indică un trend general de creștere. În plus, prețul BTC pare să fie bine susținut la nivelul de 18,6K. Mai mult, se pare că atunci când cursul atinge linia sa de suport, Open Interest face la fel, ceea ce indică faptul că piețele se stabilizează la 18,6K.

Open Interest agregat și CVD | Corelare și Interpretare

Indicatorul CVD monitorizează în mod specific contractele garantate de activul de bază. Este deosebit de apt să urmărească tranzacțiile la vedere și la termen. Examinând împreună indicatorul CVD și indicatorul COIN-margined OI, este posibil să depistezi o scădere puternică a prețurilor rezultată dintr-o divergență între cei doi. Indicatorul CVD scade, iar indicatorul COIN-margined OI global crește, ceea ce ar trebui să ducă la o scădere substanțială a prețurilor.

Asta poate fi interpretat ca o indicație a unei vânzări de flux la vedere pe scară largă, în timp ce anumiți investitori sunt prea încrezători în avutul lor la vedere și îl folosesc drept marjă. Asta le poate provoca lichidarea și continuarea vânzării garanțiilor lor, astfel încât o diferență între cei doi indicatori poate fi un semn de alertă timpurie a unei posibile căderi bruște.

Iată un exemplu în graficul de mai jos.

Open Interest pe Futures / Stables: un indicator tehnic cu drepturi depline?

Indicatorul despre care vorbim este folosit pentru a măsura contractele garantate de stablecoin-uri, care reprezintă majoritatea dintre ele. Este exprimat în COIN. Graficul de mai jos arată clar că poate fi folosit pentru a prezice perioadele de volatilitate puternică. Când indicatorul Aggregated Open Interest STABLECOIN-margined urcă în forță, depășește un interval sau se îndreaptă spre sus, el prefigurează de obicei vârfuri de volatilitate importante, așa cum se poate observa atunci când prețul depășește bandele sale Bollinger.

Persoanele care doresc să-și limiteze expunerea la fluctuațiile pieței sau să rămână neutre din punct de vedere al delta-ului pot profita de acest indicator pentru a prezice perioadele de volatilitate extremă.

Pe scurt, indicatorii de interes deschis agregat, la fel ca rata de finanțare agregată și rata de finanțare prevăzută (predicted), le permit traderilor să analizeze poziționarea globală a contractelor la termen și a contractelor perpetue. Le permit, de asemenea, să-și facă o idee despre efectul de levier și despre caracterul bullish al pieței.

Coinalyze: Utilizarea mea obișnuită

Pentru a-mi pregăti sesiunile de trading, am nevoie de două informații fundamentale: prețul și Open Interest. Cu alte cuvinte, mă uit la price action și la numărul total de contracte la termen deschise pe un activ. Asta e esențialul și aproape că m-aș mulțumi cu atât pentru a-mi defini cumpărările și semnalele de vânzare. Asta fiind spus, mă cunoști, îmi place să agreg indicii și să le fac să convergă.

Open Interest este martingala mea. Dar Atenție! OI este departe de a fi fiabil 100%. De altfel, niciun indicator, luat singur, nu poate fi semnificativ. Citirea O.I. pe contractele futures mă interesează, pentru că permite interpretarea realității lichidărilor.

Sunt ele suficiente pentru a avea consecințe interesante și a declanșa o mișcare?!

Open Interest este pentru mine un instrument crucial în strategia mea de trading, pentru că îmi permite să știu pe ce active sunt concentrați traderii în acest moment.

Pentru a obține date despre Open Interest, Coinalyze este cel pe care îl folosesc în primul rând. Caut datele pentru fiecare activ și analizez cifrele pentru a ști dacă au avut loc mișcări importante pe piață. Folosesc și graficele pentru a urmări evoluția Open Interest, precum și indicatori tehnici pentru a-mi confirma analizele.

În sfârșit, trasez nivelurile de suport și de rezistență pentru a-mi determina punctele de intrare și de ieșire de pe piață. Asta îmi permite să fac trading într-un mod eficient și rentabil.

Concluzie

Dacă cauți un site pentru a monitoriza piața, Coinalyze.net este unul dintre instrumentele de care ai neapărat nevoie! În plus, este gratuit … Tot nu-mi vine să cred!

Datorită Coinalyze.net, vei avea acces la o agregare de informații unică. După părerea mea, este chiar instrumentul gratuit prin excelență, pentru că nici măcar nu ai nevoie să te înregistrezi! Face parte din instrumentele pe care le ador, alături de Basedmoney, de exemplu! Apropo, îți reamintesc că realizez formări gratuite specifice pentru a stăpâni indicatorii pe care îi folosesc pe Coinalyze. Ultima este formarea mea despre Cumulative Volume Delta!

Definirea oportunităților datorită Open Interest