Benzile Bollinger: Definiție și Utilizare în Trading

Benzile Bollinger: Definiție

Benzile Bollinger reprezintă un indicator tehnic și grafic frecvent folosit. Este utilizat de traderi pentru a analiza volatilitatea pieței. Servește de asemenea la determinarea nivelurilor de supracumpărare sau supravânzare. John Bollinger este inventatorul lor, în anii '80. Sunt încă folosite pe scară largă și astăzi.

În această formare, vom examina diferitele moduri în care Benzile Bollinger pot fi exploatate în trading. Vom vedea de asemenea avantajele și dezavantajele utilizării lor.

Cum interpretezi benzile Bollinger

Benzile Bollinger sunt compuse dintr-o bandă centrală. Este de fapt o medie mobilă. Se adaugă alte două benzi: o bandă superioară și o bandă inferioară. Aceste două benzi sunt separate de media mobilă printr-un anumit număr de deviații standard ale prețului. Asta permite luarea în calcul a volatilității.

Comparând prețul cu Benzile Bollinger, un trader poate determina dacă un activ este interesant. În plus, lățimea benzii oferă o perspectivă asupra volatilității sale.

Benzi mai înguste indică o volatilitate mai scăzută. În timp ce benzi mai largi sugerează o volatilitate mai ridicată.

Utilizarea benzilor Bollinger necesită în general o medie mobilă pe 20 de perioade. Cadrul de timp folosit este de 5 minute, o oră sau o zi.

Benzile superioară și inferioară sunt de obicei fixate la două deviații standard față de medie. Totuși, numărul de perioade al mediei și numărul de deviații pot fi modificate.

Cum folosești Benzile Bollinger

Înainte de a te arunca în utilizarea benzilor Bollinger, este esențial să reții că atunci când prețul atinge banda superioară, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să vinzi. La fel, când prețul atinge banda inferioară, asta nu implică faptul că ar trebui să cumperi. Chiar John Bollinger a declarat: „Nu există nimic legat de atingerea unei benzi care să constituie, prin ea însăși, un semnal.”

Într-o piață puternic bullish sau bearish, prețurile pot atinge sau depăși extremele în mod repetat. De aceea este adesea prudent să aștepți apariția unor patternuri interesante. Printre acestea, „double bottom”, „classic M top” sau „three pushes to high”, înainte de a acționa. Să analizăm acum aceste patternuri prin prisma benzilor Bollinger.

Benzile Bollinger și Trading Patterns

Double Bottom Pattern

Modelul de trading double bottom (fund dublu) este caracterizat de o scădere a valorii. Urmează o perioadă de apreciere. În cele din urmă, se observă o a doua scădere a prețului, aproape de minimul inițial, înainte de o a doua creștere.

Pentru a detecta și anticipa un „double bottom”, caută un preț care a atins limita inferioară și observă minimul următor. Dacă prețul revine până la banda mediană, apoi coboară din nou până la banda inferioară, asta poate indica faptul că prețul e pregătit să urce. E deci un moment propice pentru cumpărare pentru un trader.

Benzile Bollinger permit să oferi un context atunci când observi performanța unui activ.

Dacă observi un al doilea minim pe graficul valorii urmărite, iar acesta este mai jos decât primul, fără banda Bollinger ar putea părea că tendința e pe cale să se inverseze sau să se răstoarne.

Observând benzile Bollinger, remarci semnul că activul nostru se pregătește să urmeze tendința inițială, în ciuda unei volatilități „care face prețul să bâjbâie” …

Double Top Pattern

Modelul de trading double top arată o împingere spre un vârf, urmată de o vânzare și de o testare a vârfului precedent, ceea ce poate forma un clasic double top. Este posibil ca al doilea vârf să fie mai sus sau mai jos decât primul. Ca trader, te poți întreba dacă activul se află într-o nouă tendință ascendentă sau dacă a atins un punct de rezistență. Banda Bollinger poate fi folosită pentru a determina răspunsul, printr-o confluență a indicațiilor oferite de Price Action și Benzile Bollinger.

Când apare o formațiune Double Top, vârful inițial poate atinge sau depăși limita superioară, ceea ce provoacă declinul prețului spre banda mediană (care este media mobilă).

Al doilea vârf poate fi mai sus sau mai jos decât primul, dar trebuie să se situeze în banda superioară, ceea ce implică faptul că e vorba de un vârf inferior față de precedentul. Asta poate indica faptul că e momentul să vinzi.

Three Pushes High Pattern

Formarea unui vârf „three pushes to high” (trei împingeri spre înalt) este adesea precursorul unei formațiuni de vârf mai importante și mai extinse. Are tendința să se contureze astfel: inițial, se creează un vârf dincolo de limita superioară; apoi, se atinge un vârf care ajunge la limita superioară; iar în final, se atinge un vârf în interiorul limitei superioare.

Asta ar putea fi un semn bun că momentumul începe să încetinească. Poți observa de asemenea că volumul scade.

Modelul de trading „three pushes to high” este complet atunci când primul vârf este deasupra benzii superioare, al doilea vârf este pe bandă, iar al treilea este dedesubt.

Odată ce primul vârf este superior benzii superioare, al doilea face la fel, iar al treilea este inferior benzii superioare, patternul three pushes to high este încheiat.

Delimitează mișcarea cu ajutorul Benzii Bollinger

Banda Bollinger ne poate indica sfârșitul unei tendințe puternice. În special, cele care apar după ieșirea dintr-un range.

Asta provoacă o explozie a volatilității, care se traduce printr-o îndepărtare a benzilor una de cealaltă. În timpul unei tendințe ascendente viguroase, banda inferioară se va deplasa de fapt în jos, adică în opoziție cu tendința. Când banda inferioară începe să urce, asta poate fi un indicator că urcarea s-ar putea să se fi încheiat, cel puțin temporar.

O aplicație interesantă a benzilor Bollinger este percepția că volatilitatea are tendința să revină la medie. În general, perioadele de volatilitate scăzută sunt urmate de perioade de volatilitate ridicată: extindere, compresie și viceversa.

Un squeeze (strângere) poate fi observat atunci când benzile devin deosebit de înguste, ceea ce înseamnă că volatilitatea este scăzută.

Este important să reții că volatilitatea are tendința să revină la medie. Prin urmare, benzile ar trebui să se lărgească rapid în acest context, indicând posibilitatea unei mișcări puternice. Pentru a repera un squeeze, poți căuta momentul în care benzile au fost cele mai strânse în ultimul semestru.

Așa cum arată exemplul de Squeeze de mai sus, banda Bollinger prezintă o anumită strângere. Această compresie indică o probabilitate ridicată ca volatilitatea să crească, ceea ce s-a și întâmplat aici.

Dacă vrei să menții o poziție pe o perioadă lungă atunci când tradezi un squeeze, poți lua în calcul plasarea unui ordin de cumpărare deasupra benzii superioare. Se plasează apoi un stop inițial sub minimul breakout-ului, sau sub banda inferioară.

Alternativ, dacă ești vânzător, poți intra în zona de compresie cu o vânzare la descoperit, într-un punct situat sub banda inferioară. Odată vânzarea executată, gândește-te să-ți plasezi stopul inițial deasupra vârfului breakout-ului, sau deasupra benzii superioare.

Nu uita să-ți ajustezi ordinele stop dacă e nevoie, sau încearcă să folosești un stop suiveur reprezentând o sumă fixă, sau un procent fix.

Aceste ajustări de stop — și stopul suiveur în special — se gestionează de altfel foarte bine din Trade Assistant pe MT4/MT5: add-on-ul calculează dimensiunea poziției înainte de ordin, apoi urmărește poziția după intrare.

În sfârșit, dacă vrei să surprinzi mișcări mai lungi, poți ieși atunci când activul atinge banda opusă (de exemplu, banda inferioară dacă ești long, sau banda superioară dacă ești short).

Benzile Bollinger VS Indicatori Tehnici

Dacă vrei să consolidezi o analiză tehnică, poți adăuga indicatori de volum la benzile Bollinger, care nu reprezintă decât un indicator de preț. Niciun indicator nu poate garanta că vei intra sau ieși dintr-un trade la momentul optim, dar folosirea benzilor Bollinger și confluența altor tehnici precum Price Action pot fi benefice în luarea deciziilor.

Pe scurt: Benzile Bollinger sunt un instrument de analiză tehnică frecvent folosit de traderi pentru a identifica tendințele pieței și nivelurile de volatilitate ale prețurilor. Iată câteva dintre cele mai bune moduri de a folosi benzile Bollinger în trading:

1. Identificarea nivelurilor de suport și rezistență: Benzile Bollinger pot ajuta la identificarea nivelurilor de suport și rezistență ale prețurilor, prin urmărirea mișcărilor prețului în jurul benzilor. Prețurile care ricoșează pe banda inferioară pot indica un nivel de suport, în timp ce prețurile care ricoșează pe banda superioară pot indica un nivel de rezistență.

2. Identificarea unui context de supracumpărare sau supravânzare: Benzile Bollinger pot ajuta de asemenea la identificarea condițiilor de supracumpărare și supravânzare de pe piață. Prețurile care se îndepărtează de banda superioară pot indica faptul că piața este supracumpărată, în timp ce prețurile care se îndepărtează de banda inferioară pot indica faptul că piața este supravândută.

3. Identificarea inversărilor de tendință: Benzile Bollinger pot ajuta de asemenea la identificarea schimbărilor de tendință de pe piață. O creștere puternică a volatilității, indicată printr-o expansiune a benzilor, poate semnala o schimbare de tendință iminentă.

4. Folosirea cu alți indicatori: Benzile Bollinger pot fi folosite împreună cu alți indicatori pentru a confirma semnalele de trading. De exemplu, o încrucișare a mediei mobile cu banda superioară poate indica un semnal de cumpărare, confirmat de o citire de supracumpărare a RSI-ului.

Concluzie

Reține că benzile Bollinger sunt doar un instrument de analiză tehnică și nu garantează rezultate de trading pozitive 100%. Trebuie mereu să-ți folosești propria judecată și propria analiză pentru a-ți lua deciziile de trading.

Pentru a-ți desăvârși formarea în trading, nu ezita să consulți întreaga formare online pe care ți-o pun gratuit la dispoziție. Poți de asemenea să te alături comunității mele de pe Discord prin Discord-ul Public și Gratuit, Discord Trading Pro și Discord Trading +, pentru cei care vor să se profesionalizeze cu normă întreagă!