Price Action: Cursul Complet de Trading

Price Action Trading | Introducere

După părerea mea, analiza și interpretarea Price Action-ului sunt esențiale ca să devii un trader profitabil.

Acest curs de trading trebuie însușit de toți membrii comunității care doresc să-mi cunoască metoda.

Chiar dacă îți încrucișezi analizele, analiza Price Action-ului trebuie să devină una dintre fundațiile sistemului tău! Odată ce ai terminat acest curs complet de Price Action, îți recomand cu tărie să te apuci de ghidul meu suprem ca să înveți trading-ul!

Foarte adesea, analiza Price Action-ului anticipează știrile. Asta ne permite adesea să fim la curent chiar și atunci când ne lipsește o informație totuși crucială.

În fine, dacă te interesează metoda mea, trebuie să înțelegi că fundațiile analizelor mele tehnice sunt construite pe Price Action. Abia apoi agreg indicatori sau semnale convergente precum trading pattern-urile sau indicatorii tehnici, și abia atunci îmi definesc strategia de trading!

Să înveți „Price Action Trading” nu este o opțiune, după părerea mea, așa că îți doresc o învățare cu spor!

Ce Este Price Action Trading: Definiție

Definirea Price Action-ului este destul de simplă în mod literal: este vorba despre istoricul mișcării prețului. Price Action Trading constituie întreaga strategie de trading care are ca fundament analiza și interpretarea mișcării prețului.

În realitate, Price Action-ul constituie baza oricărei analize tehnice. Numeroși traderi pe termen scurt se bazează exclusiv pe PA și pe modelele care decurg din el pentru a-și lua deciziile. Personal, adaug foarte puține elemente analizelor mele tehnice de Price Action ca să găsesc semnale clare!

Price Action | De Ce

Tot ce afectează o piață, de la știri la rapoarte economice, trecând prin marii participanți instituționali precum fondurile speculative și băncile, este reflectat de acțiunea brută a prețurilor pe un grafic.

Din momentul în care încerci să analizezi variabile externe prețului unei piețe, faci ceva contraproductiv, pierzi un timp considerabil, pentru că îți complici analizele fără rezultate concludente.

Price Action Strategy: De Ce Să Preferi Vacarmul Logicii?

Analiza prețului ia în calcul toate datele pieței și oferă o imagine clară a ceea ce se întâmplă acolo. Dacă încerci să analizezi toate variabilele fundamentale care pot influența o piață în fiecare zi, o să înnebunești.

Atunci se pune o întrebare: preferi să traversezi un drum periculos noaptea sau ziua?!

Preferi să ai o discuție serioasă în vacarmul unui centru comercial sau într-o sală de ședințe perfect silențioasă?!

Emană un „vacarm” considerabil din mass-media (financiară) despre ce „ar putea” face o piață în continuare dacă, de exemplu, se oprește războiul.

La un moment dat, se specula, printre altele, despre repornirea centralelor nucleare din Franța și din Europa etc.

Mențiune specială pentru dragii noștri „experți”…

Tot ce contează este ce ne arată graficele!

Să luăm un exemplu simplu și marcant din 2022, cu Euro. Prin graficul de mai sus, observi cum piața EUR/USD se află într-o tendință de scădere clară de un an.

Graficul arată că prețurile vor continua probabil să scadă, pentru că există o tendință clară, cu excepția cazului în care observăm o figură de inversare…

Pornind de la aceste informații, am fi putut căuta strategii de inversare a acțiunii prețului pornind de la rezistență. Am fi putut, de asemenea, să căutăm un pattern bearish ca să tranzacționăm tendința.

Între timp, au existat inevitabil nenumărate evenimente, precum creșterea dobânzii-cheie a BCE, precum și o multitudine de rapoarte economice publicate în lunile precedente, care sugerau că prețul ar putea crește, în timp ce altele spuneau că prețul ar putea continua să scadă.

Ca să eviți tot acest vacarm făcut din date contradictorii, era suficient să privești datele brute ale prețurilor pe graficele tale.

Iată deci un prim element de răspuns cu privire la motivele care m-au împins de multă vreme să favorizez analiza Price Action-ului, ca să-mi motivez planurile de trading.

Price Action Trading | Analiză Tehnică vs. Analiză Fundamentală

Vechea dezbatere dintre analiza fundamentală și analiza tehnică este probabil fără sfârșit. Traderii așa-numiți „fundamentali” folosesc știrile și datele economice ca să-și ia deciziile. Sunt convinși că aceste informații îi ajută să facă cele mai bune alegeri.

În timp ce traderii care folosesc analiza tehnică a prețului își iau deciziile de trading exclusiv pe baza graficelor și a indicatorilor de nivel 1.

Cei care analizează prețul reprezintă un tip specific de traderi, pentru că își iau toate deciziile de trading exclusiv pe baza mișcării prețurilor. Alți traderi care favorizează analiza tehnică pot folosi indicatori sau software de tranzacționare etc. Dar baza pentru traderii în Price Action este chiar Prețul și numai prețul!

Motivul principal pentru care tranzacționez cu, și recomand cu tărie, trading-ul în Price Action este pur și simplu pentru că toate variabilele fundamentale care afectează o piață, indiferent de tipul de evenimente (război, meteo, politică etc.) sau de rapoartele economice, sunt toate reflectate în final de mișcarea prețurilor (acțiunea prețului) pe un grafic de preț brut sau „gol”.

În opinia mea, și în opinia multor altor traderi profitabili, analiza datelor fundamentale constituie o distragere. Foarte adesea, este o pierdere de timp pentru trader. Atenție însă, să nu confundăm trading-ul cu investiția.

Este foarte adesea o pierdere de timp, pentru că poți obține toate informațiile de care ai nevoie despre o piață analizând pur și simplu acțiunea prețurilor, întrucât acțiunea prețurilor reflectă oricum datele fundamentale.

Consideră trading-ul în Price Action ca obținerea celei mai pure forme de date de piață, filtrate și curățate: gata de utilizare!

Ca traderi, încercăm pur și simplu să profităm de mișcările de preț de pe piață. Atunci devine logic să analizăm acțiunea reală a prețului, mai degrabă decât să analizăm variabilele care vor duce poate la o mișcare a prețului…

Deci, convins de analiza Price Action-ului ca să-ți definești strategiile și planurile de trading?!

Dacă da, îți doresc lectură și vizionare plăcute, pentru că iată tutorialul meu complet de introducere în Price Action!

Price Action & Fibonacci

Dacă stăpânești deja perfect Price Action-ul, te invit să te interesezi cât mai repede de retracement-urile Fibonacci.

Într-adevăr, confluența suporturilor și rezistențelor mele cu nivelurile semnificative Fibonacci îmi permite să definesc regulat semnale de cumpărare și de vânzare de urmărit!

Fibonacci este un element indispensabil al metodei mele!

Price Action: Momentum și Divergență

Iată unul dintre ultimele mele cursuri gratuite despre Price Action. Îl găsești și pe Youtube

Dacă stăpânești deja perfect Price Action-ul și Fibo, atunci poți deja arunca o privire pe acest curs.

Price Action | Primele Mele Sfaturi

Iată câteva sfaturi ca să înțelegi psihologia și paradigma care încadrează Price Action-ul.

1. Un prim sfat general ca să devii mai bun ca PA trader. Mai întâi, te invit să-ți abandonezi propriile opinii, predicții și emoții în favoarea aproape exclusivă a mișcării prețurilor. Tendințele bullish, bearish și range-urile devin mai clare când toate prejudecățile personale sunt eliminate.

2. Al doilea meu sfat ca să devii mai bun constă în elaborarea unor planuri de trading care arată rapoarte risc/recompensă bune (R:R = Risk to Reward) la intrare. Atenție, trebuie calculat pe baza stop loss-ului, raportat la recompensa potențială a obiectivului de profit.

3. Fă teste! Folosește backtesting-ul, studiile de grafice istorice și paper trading-ul ca să analizezi calitatea semnalelor de intrare și de ieșire, ca să-ți optimizezi rentabilitatea.

4. Pune în practică o gestionare a riscului și mânuiește mărimi de poziție pe care ți le vei asuma fără probleme, pe care le poți gestiona fără ca emoțiile, ego-ul sau stresul să interfereze cu execuția planului tău de trading. Găsește MĂRIMEA de poziție care ÎȚI permite să gestionezi riscul și emoțiile.

5. Creează-ți o listă de urmărire a coin-urilor și titlurilor care se potrivesc cel mai bine metodei și stilului tău de trading. Fii de asemenea atent la toleranța ta față de volatilitate! Dacă ești un day trader, ai nevoie de mișcări intraday importante. Un swing trader va aprecia range-urile. Pe când un urmăritor de trend are nevoie de tendințe clare pe termen lung ca să fie profitabil. Nimic nu te împiedică să variezi plăcerile, dimpotrivă…

6. Nu pune niciodată toate ouăle în același coș și creează-ți o listă de urmărire diversificată, ca să-ți dai mai multe șanse să găsești semnalele pe care le cauți și pattern-urile care ți se potrivesc cel mai bine! Nu ezita să urmărești acțiuni, materii prime, devize, produse derivate, diferite sectoare etc. Fiecare piață poate evolua diferit și trebuie să fii pregătit; ar fi păcat să ratezi oportunități care ți se potrivesc doar pentru că ești prea concentrat pe cripto!

7. La fel pentru pattern-uri și strategii, planuri de trading diversificate îți vor oferi oportunități interesante indiferent de condițiile pieței!

Este perfect posibil să combini pattern-uri ca să cumperi pullback-urile, minimele, breakout-urile, tendințele și range-urile.

8. Ține cont de volatilitate în trading atunci când alegi mărimea poziției tale. Dacă cursul unei valori devine de două ori mai volatil, poți reduce liniștit la jumătate mărimea poziției tale, ca să-ți reduci riscul de pierdere. Să-ți strângi Stop Loss-ul este o idee proastă, întrucât, într-un context volatil, logica ne-ar spune să facem invers, ca să accentuăm șansele de a valida o intrare în poziție.

9. Identifică tipul de piață pe care îl tranzacționezi și definește-ți clar bias-ul. Cursul valorilor trece de la o tendință de creștere la o tendință de scădere și se instalează în range-uri. Nu există o a 4-a cale…

Volumul de tranzacționare este de asemenea volatil; poate urca sau coborî brusc. Pe scurt, variabilele sunt ceea ce sunt! Să știi ce tip de variație de preț se produce îți va crește considerabil șansele de succes atunci când tranzacționezi tendințele și range-urile.

10. Definește un plan precis! Să anticipezi și să cuantifici fiecare tranzacție este esențial!

Știi unde intri, care va fi mărimea poziției tale și când vei ieși, fie că e câștigătoare, fie că e pierzătoare. Asta trebuie făcut mereu înainte de a te angaja într-o tranzacție, chiar dacă e făcut pe 2 rânduri, într-un colț al biroului tău. Nu uita: iei mereu decizii mai bune înainte de a te angaja mental și emoțional într-o poziție de trading.

Aceste primele 10 sfaturi erau destinate mai ales traderilor începători, dar sunt convins că mulți traderi experimentați și-au regăsit acolo câteva reflexe de păstrat!

Să trecem acum la cele 7 sfaturi destinate celor care au deja câteva trade-uri la activ!

Gata cu vorba, iată regulile de bază ale Price Action-ului!

1. Traderii care se bazează pe Price Action respectă o primă regulă foarte simplă: dacă o oportunitate de trade nu poate fi depistată ușor, atunci ea nu există!

Nu există enigme de rezolvat, sau conflicte de eludat; nimic nu trebuie să fie „stânjenitor”. Oportunitatea trebuie să fie vizibilă cu ușurință, chiar evidentă.

2. O înțelegere greșită a mecanismelor pieței îți va atrage taxe școlare ridicate… sub formă de pierderi.

Ascultă, înțelege piața ca și cum ar fi o licitație sau o ființă vie. Dacă îți plac metaforele, acestea te pot ajuta.

3. Nu poți intra în poziție fără pregătire, așteptând ca o vacă ce se uită la trenul care trece…

De altfel, trade-urile impulsive sunt aproape mereu tranzacții pierzătoare.

Să realizezi un trade durează câteva secunde. Pregătirea lui, în schimb, trebuie făcută meticulos, iar răbdarea trebuie să-ți fie cea mai bună aliată.

4. Dacă teoria și conceptele nu mai au niciun secret pentru tine, e perfect!

Dar asta nu te va face trader…

Consideră primele tale 1.000 de trade-uri ca parte integrantă a cursului de învățare a trading-ului!

5. Să urmezi semnale este o metodă convențională ultra-eficientă de a da greș!

Este o scurtătură, iar când vine vorba de bani, nu există nicio scurtătură fără risc important!

Este important să te hrănești cu experiența traderilor care sunt lupi bătrâni, nu eu sunt cel care îți va spune contrariul. Acestea fiind spuse, este esențial să-ți poți pune în practică sistemul în mod autonom sau aproape autonom.

6. Trasează-ți drumul și creează-ți propriul sistem.

Este de cea mai mare importanță!

Dacă nu ți-ai luat timp să-ți creezi propriul sistem, regulile tale (chiar dacă înseamnă să le preiei și să le compilezi) și planul tău, vei eșua!

7. Tehnicile de analiză ale PA nu pot fi ignorate!

În trading, faci bani cu un singur lucru: pariind pe repetarea configurațiilor tehnice.

De aceea, primele trade-uri și observarea continuă a graficelor (chiar și de la distanță) fac parte din procesul tău de a deveni un trader profitabil.

Iată 7 principii de bază ale PA, nu le pierde niciodată din vedere!

Price Action: Analiză & Interpretare

PA poate fi văzut și interpretat cu ajutorul graficelor care reprezintă istoricul prețurilor.

Este normal și foarte recomandat să faci să convergă diferite compoziții de grafice, ca să-ți îmbunătățești capacitatea de a repera și interpreta tendințele, ruperile și inversările.

Folosirea lumânărilor japoneze este de altfel esențială, pentru că permit vizualizarea mai bună a mișcărilor de preț, afișând valorile de deschidere, de maxim, de minim și de închidere, în contextul ședințelor de creștere sau de scădere.

Apropo, lumânările japoneze constituie un prim exemplu concret al a ceea ce este cu adevărat Price Action-ul.

Price Action | Cum să Citești o Lumânare Japoneză

Price Action | Figurile de Lumânări

Price Action | Cum Să Profiți de El?

Price Action-ul nu regrupează instrumente precum indicatorii, ci reunește mai degrabă sursele de date pe baza cărora sunt construite instrumentele noastre preferate.

Cu experiența, poate ai observat deja că indicatorii au, de fapt, o întârziere, pur și simplu pentru că mișcarea prețului este cea care îi definește!

Traderii Trend & Swing au tendința să lucreze în strânsă legătură cu Price Action-ul, evitând orice analiză fundamentală și concentrându-se în principal pe nivelurile de suport și de rezistență ca să anticipeze mișcările.

Asta nu împiedică faptul că trebuie să acorzi atenție și altor factori decât prețul.

Volumul de tranzacții și Unitățile de Timp folosite pentru a stabili nivelurile au de asemenea un impact asupra probabilității ca interpretările și anticipările prin analiza PA să fie exacte.

De-a lungul experienței tale de trader, vei descoperi ce factori de confluență sunt cei mai utili de pus în practică în strategiile pe care le-ai implementat și favorizat.

și fă parte din echipaj!

Price Action: Limitele

Interpretarea mișcărilor de preț rămâne destul de subiectivă.

Mai întâi, sunt necesari doi participanți pentru a avea o piață validă: o parte trebuie să fie pregătită să vândă, iar cealaltă să cumpere.

Ce devine interesant este că fiecare parte are propriile motive să acționeze în mod opus, în același moment. De altfel, este destul de comun ca doi traderi să ajungă la concluzii diferite atunci când analizează aceeași mișcare de preț.

Primul poate foarte bine constata o tendință de scădere în continuare, în timp ce altul poate interpreta o potențială inversare pe termen scurt, dar acesta este doar un exemplu printre multe altele.

Bineînțeles, UT-ul folosit are o mare influență asupra a ceea ce văd traderii, pentru că un titlu poate foarte bine avea tendințe de scădere succesive în 1D, menținând în același timp o tendință de creștere într-un cadru temporal mai amplu.

În orice caz, este esențial de reținut că previziunile sau anticipările făcute pe baza mișcării prețurilor, indiferent de scala de timp, sunt înainte de toate speculative și nu pot fi perfecte.

Cu cât poți aplica mai multe instrumente ipotezei tale de trading ca s-o confirmi, cu atât mai bine. Eu însumi, ca și toți traderii, numim asta „confluența semnalelor”.

Istoricul prețurilor nu garantează evoluția sa viitoare.

Această interpretare a PA îți va permite cu siguranță să înțelegi de ce vorbesc mereu despre analizele mele și despre anticipările care decurg din ele la condițional.

Tranzacțiile cu probabilitate ridicată rămân speculație, pentru că, chiar dacă ești foarte bun, rata ta de reușită nu va fi NICIODATĂ de 100%. Asta înseamnă că fiecare trader își asumă riscuri ca să aibă acces la recompense potențiale. Este perfect normal, iar dacă îți este teamă de această noțiune, să știi că gestionarea riscului este acolo ca să-ți încadreze pierderile, astfel încât să rămână minore.

Iată tutorialele mele despre gestionarea riscului!

Gestionarea Riscului

Să Supraviețuiești!

Printre pilonii unui sistem de trading rentabil se numără gestionarea riscului. Să ții o gestionare a riscului riguroasă îți va permite să-ți minimizezi pierderile inevitabile și astfel să-ți păstrezi capitalul, ca să profiți la maximum de intrările tale în poziție profitabile!

Să definim acum câteva concepte de bază preluate din Price Action și să vedem cum să le interpretăm!

Range Trading sau Trading Range | Definiție

Range-urile sunt zonele în care prețurile se consolidează după o perioadă de tendință marcată. După o mișcare expansivă, începi să cauți formarea unor compresii care se exprimă prin zone de range.

Grafic, asta se traduce printr-un „canal” de preț orizontal.

Dacă range trading-ul nu te interesează, va trebui să treci pe lângă 80% dintre oportunitățile de trading de pe piețele financiare. Într-adevăr, în medie, o piață se află 4/5 din timp într-un range, așa că depinde de tine. Oricum, tocmai am creat un curs gratuit de range trading, așa că, dacă te interesează, poți merge direct acolo; dacă nu, trecem mai departe… fiecare lucru la timpul lui!

Price Action: Cum să Găsești și să Definești un Range

I. Să aștepți să poți observa o mișcare completă care răspunde criteriilor.

A. Evidențiază primul Maxim și primul Minim.

sau invers, în funcție de tendință.

B. Evidențiază primul Minim și primul Maxim.

1. Nu va fi niciodată perfect la început; de aceea este important să reiei de mai multe ori dacă e nevoie, ca să începi să câștigi în eficiență, să prinzi încredere în tine și mai ales să găsești puncte de confluență!

Atenție, a căuta puncte de confluență nu este un motiv bun ca să desenezi „canalele” cum îți convine!

Ca să nu dai greș, dacă nu ai făcut-o deja, te invit să vezi și să revezi tutorialul meu despre suporturi și rezistențe!

2. Nu definim un range pornind de la doar două puncte, unul maxim și unul minim. Ai nevoie de un maximum de puncte, ca liniile tale orizontale să aibă o semnificație reală. Dreptele care vor reuni cele mai multe puncte sunt cele de luat în calcul!

II. Definirea Nivelului de Echilibru (Equilibrium) poate fi interesantă!

Când cunoști contextul de range din iarna lui 2022 cu BTC, nu poți decât să confirmi această idee.

A. Cum reacționează prețul în jurul Echilibrului?

B. Este chiar un punct tehnic de luat în considerare, există reacții?

1. Închidere de lumânare deasupra EQ = bullish

2. Închidere sub EQ = bearish

Așa cum poți constata din cele 2 exemple de mai sus, nu există o regulă perfectă pentru a defini un range. Este perfect normal să reiei de mai multe ori ca să delimitezi corect un range atunci când tocmai a apărut.

Price Action: Figuri de Retur sau de Inversare

În perioade de range, zonele de suport și rezistență constituie zone de mare interes pentru piață (cf. noțiunea de bazin de lichiditate).

Exact în aceste zone de preț pot apărea figurile de inversare ale unui range! Este vorba în principal despre figuri de inversare convenționale, pe care le poți extinde datorită nivelurilor rupte în trecut.

Ce trebuie luat în calcul ca să definești o figură de inversare?

Timpul și Spațiul sunt cheia!

> La fel ca pentru o inversare Suport Rezistență, cu cât spațiul și timpul sunt mai importante înainte de retest, cu atât inversarea devine mai probabilă.

Câteva sfaturi ca să faci diferența.

• Este important de notat că acest tip de inversări se poate produce pe UT-uri superioare sau egale cu H4 (adăugarea de semnale convergente este esențială)

• Suporturile și rezistențele care nu au fost încă atinse oferă probabilități mai bune

Figură de Inversare Bullish, Exemplul 1

Inversare Bullish: Exemplul Nr. 2

Range-urile au tendința să ofere posibilități de intrare cu potențial ridicat de reușită. Asta este valabil atâta timp cât putem urmări structura și acțiunea recentă a prețurilor.

Price Action & Inversare: Cele 2 Elemente Cheie

Piața este mereu în căutare de lichiditate, iar cea mai mare parte a timpului, ricoșează între zonele unde găsește lichiditate, înainte de a face o mișcare expansivă. Range-urile se formează după acest principiu.

La prima vedere, piața arată o tendință clară doar aproximativ 30% din timp, deci este esențial să știi să tranzacționezi un range.

Cum să Profiți de Range-uri

I. Anticiparea formării unui range

A. Redesenează-ți range-ul de câte ori este necesar, ca să fie definit exact.

II. Toate nivelurile unui range reprezintă zone de „reacție”, începe să supraveghezi desfășurarea trade-urilor tale dacă prețul se apropie de aceste niveluri.

1. Definește vârful range-ului
2. Definește baza range-ului
3. Definește Echilibrul

III. Asigură-te că prețul a adunat suficientă lichiditate înainte de a anticipa o mișcare (cf. Chop Index)

A. Nu te lăsa prins în capcană

IV. Range-urile îți dau ocazia să-ți modifici bias-ul regulat, întrucât nu există o tendință clară deasupra a 4H.

A. Amplificatorii de probabilitate

1. Bias direcțional via Dinamica Pieței
2. Configurații și Setup-uri MSB.

> Să tranzacționezi cu structurile HTF (UT-uri > H4) te asigură că nu tranzacționezi împotriva tendinței. Să tranzacționezi în sensul tendinței unei dinamici de piață în HTF îți crește considerabil șansele de reușită.

V. Evită să pariezi pe potențiale breakout-uri; n-o voi spune niciodată suficient! Nu recomand deloc asta, pentru că pot interveni mișcări violente odată ce SL-urile sunt declanșate la extremitățile range-ului.

VI. Definește clar zonele importante de cerere și ofertă; prețul are tendința să fie atras de lichiditate dacă aceasta este aproape de range. Apoi este frecvent să vezi prețul reintrând în range-ul lui.

VII. Iată o regulă de aur atâta timp cât range-ul nu este rupt:

1. Fii Bullish, dar prudent la minime.
2. Fii Bearish, dar prudent la maxime.

Price Action & Dinamica Pieței

Dinamica Pieței permite determinarea fluxurilor care guvernează piața. După părerea majorității traderilor, ea determină direcția tendinței.

Dinamica pieței îți permite să fii în fază cu piața și, astfel, să eviți trading-ul împotriva tendinței, ceea ce îți crește probabilitatea de reușită a intrărilor în poziție.

Cele 3 faze pe o piață:

1. Tendință de Creștere | Expansiune
2. Range-ul | Acumulare sau Distribuție
3. Tendință de Scădere | Contracție

Nu uita că piața urmează o tendință clară doar aproximativ 30% din timp. Celelalte 70% sunt range-uri.

Price Action: Definiția Tendinței de Creștere

Se definește printr-o serie de maxime și minime tot mai ridicate.

Ca o tendință de creștere să rămână intactă, trebuie să-și păstreze structura ascendentă. Minimele tot mai ridicate trebuie urmate de maxime tot mai ridicate. Tendința nu este pusă în discuție dacă maximele sunt mai puțin înalte, cu condiția să constatăm o fază de compresie sau o configurație de tip acumulare.

Price Action: Definiția Tendinței de Scădere

O serie de maxime și minime succesiv tot mai scăzute.

Invers, o tendință de scădere este definită printr-o serie de maxime și minime, respectiv tot mai scăzute. La fel, tendința rămâne intactă atâta timp cât constatăm maxime tot mai scăzute. Minime mai ridicate sunt admise, cu condiția să anticipăm o fază de redistribuție.

Price Action: Definiția Trading Range

Așa cum a fost definit mai devreme, un range se caracterizează printr-o zonă în care prețul ricoșează între o rezistență și un suport clar definite prin numeroase teste.

După o perioadă în care tendința a fost clar exprimată, „prețul reacumulează” sau „distribuie” (cf. Wyckoff), în general printr-o perioadă de range.

Price Action & Market Structure Break, sau MSB

Ruperea unei dinamici ne informează că piața a trecut de la o tendință la alta. Din acel moment, ne putem adapta bias-ul și tranzacționa în consecință. Adică în sensul tendinței!

Cum ne putem asigura că o dinamică este ruptă?!

Iată schema ruperii unei dinamici prin jos.

Prețul trece de la o tendință de creștere la o tendință de scădere.

Iată schema ruperii unei Dinamici prin sus.

Prețul trece de la o tendință de scădere la o tendință de creștere.

Cum să eviți să te trezești prins într-un fakeout, sau fals MSB?!

• Pentru un MSB prin sus, trebuie să constați un preț de închidere superior celui mai jos fitil superior precedent.

• Pentru un MSB prin jos, trebuie să constați un preț de închidere inferior celui mai înalt fitil inferior precedent.

Sfatul meu:

Nu-ți bate prea mult capul ca să definești cel mai înalt fitil inferior, sau invers, pentru că, ca de obicei, dacă nu ți se pare evident, nu miroase a bine! Acestea fiind spuse, teoretic, iată mai jos criteriile pentru a le defini.

Criteriile pentru a valida cel mai jos maxim

• Trebuie să fie un „Swing High”: o lumânare mai înaltă la mijlocul a două lumânări mai joase.

• Trebuie neapărat să ducă la un nou maxim mai mic (LH) sau echivalent

Iată criteriile pentru a valida cel mai înalt minim

• Trebuie să fie un Swing Low.

• Trebuie să ducă la un minim mai mare (HL) sau echivalent.

Observații Suplimentare:

Ca să anticipezi Price Action-ul care urmează, observă evoluția structurii actuale.

Când este vorba despre o tendință de creștere:

• Observi un preț care face minime mai mari (HL), dar care eșuează să facă maxime mai mari (HH)?

Dacă da, este un semn de compresie (Chop-ul începe să se reîncarce)

• Prețul are dificultăți să facă minime mai mari, în timp ce observăm maxime tot mai scăzute?

Dacă da, sunt semne potențiale de inversare.

Când este vorba despre o tendință de scădere:

• Observi un preț care face maxime mai mici (LH), dar care eșuează să facă minime mai mici (LL)?

Dacă da, este un semn de compresie (Chop-ul începe să se reîncarce)

• Observăm minime tot mai ridicate?

Dacă da, este un semnal de inversare.

Price Action | Suporturi și Rezistențe, Sunt Baza!

Zonele importante de suport și rezistență pot deveni de asemenea zone pivot. Nu contează dacă este vorba despre un nivel psihologic, cum ar fi un număr rotund, sau despre zone puse în evidență datorită Fibonacci, aceste zone constituie un mare interes pentru un trader. Într-adevăr, aceste zone reprezintă prețuri interesante pentru piață și, deci, poți anticipa reacțiile odată ce prețul atinge aceleași zone!

Nu cred că zonele de suport și rezistență constituie, prin ele însele, semnale reale. În schimb, este esențial să le ai în minte, sau mai degrabă pe ecran, ca să poți deduce din ele zone de confluență datorită încrucișării diferiților indicatori.

„Orderblocks”-urile găsite pe zonele de suport și rezistență ne oferă setup-uri cu probabilitate ridicată de reușită.

Asta permite emiterea unor ordine care merg în direcția anticipării unei inversări, într-un mod mult mai eficient.

De altfel, regăsim acolo în mod regulat lichidități importante folosite în zadar de „Omul Compozit” (cf. Wyckoff)

Deci te crezi capabil să-i maltratezi pe instituționali, anticipându-le comportamentele?! Pentru că exact despre asta este vorba!

Aș adăuga totuși că obiectivul tău trebuie neapărat să rămână creșterea probabilităților tale de reușită, iar asta trece prin anticiparea comportamentelor Omului Compozit, instituționalii care conduc piața datorită capitalurilor lor importante (ca să fie simplu)

De nu uitat:

Fazele de consolidare deasupra unui suport constituie un semnal Bearish.

Invers, fazele de consolidare sub o rezistență constituie un semnal Bullish

Apropiate de conceptul de Suport și Rezistență, avem:

1. Bazinele de lichiditate (S/D Clusters)
2. Primul Obstacol (FO)

Să trecem acum la conceptul de bazin de lichiditate și, mai ales, cum să-l depistezi, ca să-ți adaugi o nouă coardă la arc și un semnal de confluență potențial suplimentar

Între timp, îți propun tutorialul meu despre… Suporturi și Rezistențe.

Cerere & Ofertă: Bazine de Lichiditate și Order Blocks

Diferența dintre zonele de suport și rezistență și zonele de ofertă sau cerere puternică este că acestea din urmă au tendința să fie zone de interes proaspete și intacte, care pot furniza potențial lichidități importante pe termen scurt și, astfel, potențial, pot provoca o inversare temporară a pieței.

Cât despre rezistențe și suporturi, acestea reprezintă drepte orizontale care au jucat un rol crucial în definirea prețurilor precedente.

Atunci cum să reperezi bazinele de lichiditate?

De exemplu, via „OrderBlocks”-urile lui ICT, altfel spus zonele de preț pe care observăm o regrupare de ordine de vânzare sau de cumpărare importante, dar atomizate, și al căror volum este suficient pentru a inversa temporar piața. OrderBlocks-urile reprezintă zonele de ofertă/cerere într-un mod foarte vizual. În plus, oferă puncte de intrare precise și puncte de invalidare (cf. Stop Loss) ușor de definit. Prin definiție, bazinele de lichiditate și OrderBlocks-urile sunt zonele în care prețul reprezintă un mare interes. În interiorul unui OrderBlock, lichiditățile sunt injectate cu un plan pe termen mediu sau lung, de aceea reacțiile la contactul cu aceste zone sunt deosebit de puternice.

Cum să definești Order Blocks pe un chart?

Un OrderBlock este în general exprimat printr-o lumânare de scădere sau de creștere aproape de un nivel cheie care a precedat o mișcare impulsivă de creștere sau de scădere.

• Un OrderBlock bearish este o lumânare ascendentă pe, sau cel puțin aproape de, un nivel de rezistență care a precedat un puternic impuls de scădere.

• Un OrderBlock bullish este în general reprezentat printr-o lumânare descendentă aproape de un nivel de suport care a precedat un puternic impuls de creștere.

Reține totuși că nu toate „blocurile de ordine” sunt bune de tranzacționat.

Iată criteriile de bază pentru a defini un OrderBlock valid.

1. OB-ul trebuie să fie situat aproape de un suport sau o rezistență de pe UT-ul important

(sau cel puțin pe o Unitate de Timp care definește o tendință clară)

2. OB-ul trebuie neapărat să preceadă o rupere a dinamicii pieței (cf. MSB)

3. Dezechilibrul precedat de OrderBlock trebuie să fie de două ori superior OB-ului, în termeni de amploare a reacției.

4. Un bloc de ordine validat trebuie, în general, să elimine OB-urile opuse, adăugând astfel un impuls suplimentar.

Iată cum să reperezi Bazinele de Lichiditate și Orderblocks

A. Bazinele de lichiditate cumpărătoare

1. Asigură-te că Dinamica Pieței este bullish pe un UT important.

2. Începe prin a defini zonele de interes conform bias-ului tău direcțional, via Suporturi și Rezistențe.

3. Reia UT-ul de intrare și începe să cauți OrderBlocs-urile în jurul acestor niveluri.

4. Un OB bullish se exprimă în general printr-o ultimă lumânare descendentă, înainte de puternicul impuls bullish așteptat.

Atenție, aici este important să rămâi cât mai aproape de cadrul teoretic și să respecți definițiile în practica ta, adică cele 2 procese și fiecare dintre cele 4 etape aferente.

B. Bazinele de lichiditate vânzătoare

1. Asigură-te că Dinamica Pieței este bearish pe un UT important.

2. Începe prin a defini zonele de interes conform bias-ului tău direcțional, via Suporturi și Rezistențe.

3. Reia UT-ul de intrare și începe să cauți bazinele de lichiditate în jurul acestor niveluri.

4. Un OB bearish se exprimă în general printr-o ultimă lumânare ascendentă, înainte de puternicul impuls bearish așteptat.

Evident, practica nu este niciodată la fel de simplă ca teoria, așa că, înainte de a vedea bazine de lichiditate sub fiecare rezistență, verifică și reverifică criteriile de valabilitate, pentru că sunt esențiale.

Aici este vorba pur despre teoria definită de ICP, nu voi insista pe exemple și te invit să te informezi pe acest subiect dacă acest punct te interesează.

Personal, am o metodă puțin diferită, pe care o prezint regulat în cadrul Discord Pro.

Acestea fiind spuse, continui să studiez aceste precepte cu atenție, ca să trag în curând concluzii care te-ar putea interesa!

Ce este important de reținut aici este că, la fel ca fiecare indicator, poate contribui la legături de confluență cu indicatorii noștri obișnuiți. Poate fi deci interesant să aprofundezi conceptul de OrderBlock.

Alegerea Unităților de Timp

A avea un bias direcțional este esențial în trading. Acestea fiind spuse, este perfect normal ca prețul să arate tendințe diferite în funcție de UT-ul ales.

De aceea este important să ai un bias direcțional: ca să configurezi definiția tendinței conform stilului tău și, astfel, să-ți plasezi ordinele conform tendinței pe care ai definit-o.

Asta îți permite pur și simplu să-ți crești șansele de reușită. Probabil știi deja, este puțin recomandat să tranzacționezi opus tendinței, pentru că inversările reale sunt destul de rare și nu pot reprezenta o parte ridicată din planurile tale de trading.

Atenție, nu este vorba despre a găsi cele mai perfecte minime și maxime, este vorba pur și simplu despre a-ți optimiza R:R-ul.

Ca să simplific o primă abordare, iată un tabel al Unităților de Timp pe care este recomandat să le cuplezi în funcție de stilul tău (Swing sau Intraday, de exemplu)

Cum să le cuplezi în funcție de stilul tău de trading? Combinăm mereu trei unități de timp: una pentru context, una pentru bias, una pentru intrare.

Iată pașii de urmat! Cu cât trading-ul tău este mai rapid, mai agresiv, cu atât începi mai jos în tabel. Ai înțeles deja, UT-urile cele mai joase sunt rezervate mai ales Scalperilor…

1. Definește dinamica Pieței

În cazul Scalping-ului, vom proceda pe H1

2. Definește nivelurile cheie, fără să uiți ierarhia dintre UT-uri, trecând de la cel mai înalt la cel mai jos, niciodată invers.

3. Definește bias-ul direcțional

În cazul Scalping-ului, vom folosi aici UT-ul M15

4. Definește nivelurile cheie: Suporturi, Rezistențe și bazine de lichiditate.

5. În fine, rafinează-ți intrarea datorită unuia dintre cele mai mici UT-uri: M5 M3 M1

Soluția 1: Dacă bias-ul tău direcțional este bullish, cauți să plasezi ordine Long.

Soluția 2: Bias-ul tău direcțional este bearish, deci cauți oportunități Short!

Ca de obicei, teoria este mult mai simplă decât practica, toate regulile au fost deja încălcate, iar niciun trader nu are 100% reușită.

Cu UT-urile, e puțin diferit; dacă te abați de la regulă, în mod normal, este aproape sigur că vei fi pe lângă subiect cea mai mare parte a timpului!

Acest mic pasaj care precedă este de fapt unul dintre cele mai prețioase din acest dosar, pentru că, dacă îl stăpânești, îți va permite să te apropii de o viziune profesionistă a trading-ului. De altfel, îți aduce o bază ultra-stabilă, necesară ca să evoluezi și să dobândești skill-uri reale.

Dragi prieteni…

Aici se termină (temporar) această introducere în Price Action!

Ca să fii ținut la curent cu ultimele sale actualizări, te invit să te înscrii la Newsletter-ul nostru Gratuit, dacă n-ai făcut-o deja!

În fine, dacă îți vine cheful să treci la practică, te invit să te abonezi la Briefing-ul Săptămânii, precum și la Discord-ul nostru.

Acolo ești antrenat toată săptămâna și ți se propun planuri de trading zi de zi!

Nu fi ca majoritatea pasivă atunci când piața face mutre, fii dintre cei care anticipează variațiile pieței, atât la creștere, cât și la scădere, și profită de asta!