Obiectivul meu prin acest articol este să ți-l prezint pe Wyckoff și metoda sa, pentru că este un adevărat exemplu pentru mine. Înainte să încep, aș adăuga că stăpânirea analizei Price Action este incredibil de utilă atunci când e vorba să găsești puncte de confluență cu metoda dezvoltată de Wyckoff. Iată deci o nouă formare trading crypto gratuită, la dispoziția ta!
Reamintesc că formarea mea de trading disponibilă gratuit pe Youtube este axată în esență pe analiza Price Action.
Pune în aplicare formările mele de Analiză Tehnică: TradingView!
Aș recomanda oricui să înceapă de aici, cu teoria definită de Wyckoff, dar dacă ești genul grăbit … Iată deja un extras cu tutorialul meu despre retracementele Fibonacci! Atenție, Fibo nu este un subiect legat exclusiv de Price Action. Acestea fiind spuse, Fibo și P.A se împerechează perfect în interpretările mele, iar confluența lor îmi permite în fiecare săptămână să găsesc puncte excelente de intrare și de ieșire!
Să trecem acum la lucrurile serioase: Cine este Wyckoff?!
Această introducere despre persoana lui Wyckoff îți va permite să definești nevoia la care el încearcă să răspundă! Înțelegerea contextului în care a acționat acest domn a contribuit la înțelegerea paralelelor dintre situația lui de trader și a mea. Te invit deci să faci la fel.
Richard Demille Wyckoff (1873–1934) este unul dintre pionierii analizei tehnice pe piețele de acțiuni. Ca atare, este de altfel considerat unul dintre cei 5 titani ai analizei tehnice, alături de Dow, Gann, Elliott și Merrill.
La 15 ani obține primul job la un broker newyorkez, iar la 20 de ani își fondează prima companie. A fondat de asemenea „The Magazine of Wall Street”, care număra 200.000 de abonați la apogeul său, ceva monumental pentru acea vreme.
Wyckoff era un analist avid de cunoștințe despre piețe și de înțelegerea lor. Era de asemenea foarte activ ca trader. În vremea sa, a putut observa operatori legendari precum JP Morgan sau Jesse Livermore. Din observațiile sale, precum și din numeroasele sale interviuri și discuții, Wyckoff a „codificat” cele mai bune practici ale lui Livermore și ale multor altora, pentru a scoate din ele o adevărată metodologie, alcătuită din legi, principii și alte tehnici legate de money management și psihologie.
Operăm pe piețe adesea iraționale, iar un investitor dornic să-și păstreze calmul și claritatea gândirii va fi foarte des frustrat pe o piață volatilă. Se întâmplă de asemenea să te pierzi atunci când e vorba să dobândești noi metode de anticipare a prețurilor.
Wyckoff promovează o întoarcere la fundamentale! De altfel, nu s-a abătut niciodată de la asta, nici măcar cu un pas. Acum aproape 100 de ani, un trader promitea deja să dezvăluie „adevăratele reguli ale jocului”. Până astăzi, metoda lui rămâne un clasic prin coerența sa atemporală. Este, de exemplu, primul care a demonstrat că piețele răspund în primul rând legii cererii și ofertei. Această lege se aplică astăzi tuturor piețelor concurențiale.
Wyckoff și-a publicat prima metodă de analiză tehnică în 1908. Începând din 1911, își trimite previziunile săptămânal, folosind prețul, volumele și propria sa analiză a piețelor.
Wyckoff era în total dezacord cu analiștii care foloseau graficele pentru a-și lua deciziile de intrare sau ieșire din poziții. Era convins că „metodologiile legate de analiza tehnică nu sunt o știință exactă. Prețul unei acțiuni este definit de mintea oamenilor.”
Potrivit lui Wyckoff, analizele pur tehnice, chiar mecanice, nu pot concura cu experiența combinată cu o capacitate fină de judecată.
Ignora în mod regulat rapoartele financiare, lansările, zvonurile, „trucurile” traderilor etc. Simțea de asemenea un adevărat dispreț față de „teoriile de doi bani prezentate consiliilor marilor companii și în cărțile populare despre piețe.”
Îmi imaginez că asta rezonează cu mulți dintre voi care citiți acest articol …
Până astăzi, cu toții ne confruntăm cu analize și tips de doi bani pe rețelele sociale.
Dacă acest tip de formare gratuită te interesează, să știi că acest conținut a fost publicat acum câteva luni prin newsletterul pe care ți-l ofer în fiecare sâmbătă dimineață! Din acel moment, știi ce-ți rămâne de făcut. Noi, avem nevoie doar de o adresă de e-mail…
Pe sâmbătă!
Introducere în Metoda Wyckoff
Wyckoff era convins că un analist trebuie să devină un adevărat detectiv, al cărui rol va fi să descopere ce se ascunde în spatele fluctuațiilor de preț și de volum. Wyckoff era un adevărat psiholog al piețelor, care evalua motivația umană ce alimentează piețele.
Era de asemenea un general care își planifica intrările în poziții la momentul perfect!
Wyckoff avea o metodă simplă, cu obiective simple, și acesta e de asemenea unul dintre principiile pe care le aplic în fiecare zi!
Obiectivele acestei metode sunt să faci un uz optim din capitalul dedicat investiției, prin:
1. selectarea exclusivă a activelor susceptibile să evolueze cât mai repede și cât mai departe, atât într-un bull market, cât și într-un bear market.
2. limitarea pierderilor și maximizarea profiturilor
Popularitatea lui Wyckoff ca analist și impactul newsletterelor sale au crescut considerabil.
După 40 de ani pe piețe, continuă să învețe o metodă fundamental bazată pe legea cererii și ofertei.
„Când cererea pentru un activ îi depășește oferta, prețul crește, și invers.” E simplu, nu-i așa?!
Schemele lui Wyckoff prezintă variațiile de preț și de volum, precum și relația lor de-a lungul timpului.
Potrivit metodei sale, singurele elemente pe care trebuie să le folosești pe graficele tale sunt prețul și volumul. Nu ai nevoie de aproape nimic altceva …
Obiectivul este să definești cum vor reacționa și interacționa piața și individualitățile cu modificarea structurilor de preț, cu alte cuvinte cu cererea și oferta.
Cauți puncte-cheie!
De exemplu, ultimul high al unui bull market sau ultimul low al unui bear market?
Munca unui analist wyckoffian este să observe vârfuri și să anticipeze astfel care vor fi mișcările intermediare.
La Wyckoff, teoria este ghidată de faptul că fiecare mișcare a prețului este alcătuită din valuri de cumpărare și vânzare, care vor continua atâta timp cât activul va interesa pe cineva.
Când un val se stinge, începe inversul!
Micile valuri zilnice se dezvoltă și formează astfel valuri săptămânale. Dacă valul este semnificativ, Wyckoff acționează în armonie cu el.
La apogeul artei sale, Wyckoff folosea graficele punct și figură, în special în timpul testelor de cumpărare și vânzare.
Este ceva ce nu se mai folosește cu adevărat astăzi. Personal, nu mă aventurez pe P&F decât dacă situația este cu adevărat particulară.
Găsesc ocaziile de a le folosi destul de rare în prezent și cu experiența mea.
Apropo, graficele în puncte și figuri sunt folosite în principal pentru a defini:
- direcția prețului
- cele mai bune puncte de intrare, de ieșire sau de invalidare
- stop loss-urile.
Iată trucul: odată asimilată, vei înțelege că metoda lui Wyckoff merge direct la țintă, cu o abordare simplă.
Această metodă îți permite să tranzacționezi mai puțin și să câștigi mai mult, ți-o confirm: prețul și volumele sunt suficiente pentru a fi eficient.
I. Composite Operator-ul potrivit lui Wyckoff?
Pentru a continua acest articol, m-am gândit să pornesc de la o discuție despre acumulare.
Totuși, este esențial să înțelegi rolul operatorilor în metodologia lui Wyckoff ( CO: Composite Operator, „balenele” și ceilalți instituționali în crypto)
Motivul e simplu: operatorii se ascund în spatele tuturor mișcărilor pozitive sau negative. Odată ce ai înțeles rolul CO-ului, devine mult mai simplu să înțelegi mișcările de acumulare și redistribuție dintr-un punct de vedere wyckoffian.
…Toate fluctuațiile piețelor și ale produselor lor ar trebui studiate ca și cum ar fi rezultatul acțiunilor unei singure persoane. Să-l numim omul Compozit, care, teoretic, stă în culise și manipulează piața în detrimentul tău dacă nu ai înțeles care e jocul lui, și care o manipulează în marele tău profit atunci când ai înțeles totul.
Așa cum știm acum, unul dintre idealurile lui Wyckoff era să dezvăluie adevăratele motive din spatele fluctuațiilor de piață.
De altfel, atunci când Wyckoff a realizat asta au apărut grupuri de traderi mai experimentați și mai bine informați.
Acești titani ai tradingului au capacitatea de a controla piața, influențând direct prețurile. Piața este o pistă de dans, iar ei sunt cei care fac playlist-ul. Ei sunt Composite Operators!
În realitate, CO-ul constituie un fel de „ficțiune utilă”; pentru că este o noțiune care facilitează cu adevărat înțelegerea piețelor. Mie, care apreciez simplificarea teoriilor, îmi convine perfect!
CO-ul este cumva carnetul de ordine al unui grup de super traderi care operează în același moment.
Wyckoffienii preferă să-și explice acțiunile și motivațiile ca și cum ar constitui un singur și unic intervenant.
Știind că aplic metoda wyckoffiană zilnic, este responsabilitatea mea să determin acțiunile CO-ului prin activitatea pe care o putem observa pe grafice.
Wyckoff este un mare obișnuit al citirii „carnetelor de ordine”, pentru a înțelege motivațiile unor operațiuni financiare importante; le putea urmări pas cu pas!
II. Ce este o fază de acumulare potrivit lui Wyckoff?
Definiția unei faze de acumulare potrivit lui Wyckoff:
Acumularea este un proces mai specific decât ne imaginăm și ale cărui subtilități nu apar întotdeauna evidente.
Simplu spus, este vorba despre acumularea … unui activ la prețul dorit de cumpărător, pe parcursul unei perioade de timp bine definite.
De regulă, când începe o fază de acumulare, ea pune capăt unei tendințe descendente, pentru că CO-ul ia poziții masive de cumpărare pentru a absorbi cât mai multe active posibil la prețul optim, și asta într-un mod eșalonat în timp, cu numeroase ordine fracționate.
Asta începe în general odată cu oprirea unui val de panică și a unor vânzări importante.
Ideea care se ascunde în spatele unei faze de acumulare și a range-ului pe care îl implică este că descurajează traderii care caută o tendință clară pentru a acționa. Asta provoacă vânzări și noi dips, sinonime cu oportunități pentru Composite Operator.
Unul dintre obiectivele metodei Wyckoff este să-ți optimizezi timingul atunci când e vorba să anticipezi o mișcare care sugerează un raport Câștig/Pierdere favorabil.
Un range este o fază pe parcursul căreia tendința precedentă este oprită pentru că există un echilibru relativ între cerere și ofertă.
Instituțiile și ceilalți operatori importanți ai pieței se pregătesc pentru următoarea lor campanie, fie ea de cumpărare sau de vânzare!
În primul caz (dacă urmează un bull) acumulează, în al doilea (dacă urmează un bear) distribuie.
Câteva scheme de acumulare potrivit lui Wyckoff
Pentru a regăsi patternurile de Cup & Handle, Head & Shoulders, Double Bottom, Ascending sau Descending Wedge, îți recomand formarea mea gratuită despre trading patterns
Felul în care tranzacționezi un range va depinde de stilul tău și de specialitățile tale!
Dacă ești specialist în Swing, probabil vei vrea să prinzi oportunitățile și mișcările dintre zonele-cheie.
Dacă ești scalper, limitele range-ului sunt stabilite și vei putea acționa fără probleme, etc. Tranzacționarea range-ului va fi următorul tutorial exclusiv, rezervat comunității Pro.
Să clarificăm acum anumite elemente care sunt de regulă uitate atunci când discutăm despre un proces de acumulare:
Faza de acumulare intervine atunci când se atinge un echilibru în termeni de preț. În general, fazele de acumulare devin mai evidente atunci când ești pe UT 12H.
Volumul este un indicator-cheie de acumulare (și de distribuție). O schemă wyckoffiană lipsită de volum nu este una cu adevărat!
În urma unei tendințe descendente, vom căuta semnele de acumulare sau de redistribuție.
În urma unei tendințe ascendente, vom căuta semne de distribuție sau de reacumulare.
O fază de acumulare răspunde mai multor criterii, care trebuie să coincidă pentru a da credibilitate unui range.
Iată 2 exemple teoretice de acumulare potrivit lui Wyckoff
Aici, observăm o schemă de acumulare clasică. Acest vizual este perfect pentru a analiza un range potențial.
Evident, această schemă este teoretică, iar îți va trebui experiență pentru a observa acest tip de structuri. Schemele nu sunt replici exacte …
Schemele de acest tip există pentru a demonstra o structură coerentă. Ca chartist, va fi treaba ta să interpretezi și să analizezi evoluția prețului (price action).
Wyckoff poate nu-ți este familiar. De aceea, pentru a te ajuta să înțelegi această structură, vei găsi definiția diferitelor puncte importante care apar în graficele de mai sus.
În primul exemplu al unui ciclu de acumulare potrivit lui Wyckoff, se vine să se testeze lichiditățile sub cel mai jos ST.
În cel de mai jos, se vine să se viziteze partea de jos a range-ului la nivelul ST-urilor, fără însă a merge să se testeze lichiditățile.
PS — Suport Preliminar.
Este zona de preț în care cumpărările încep să domine, după o mișcare descendentă prelungită. Volumele cresc, ceea ce sugerează că mișcarea descendentă se apropie de final.
SC — selling climax (punctul culminant al vânzărilor)
Este punctul în care presiunea vânzătoare atinge apogeul, moment în care vânzările „de panică” sau pur și simplu masive sunt absorbite de traderii experimentați, pe un bottom sau aproape de el. Adesea, prețul ajunge să închidă mult peste punctul minim, arătând că totuși există un entuziasm important
AR — Automatic Rally
Presiunea vânzătoare a scăzut considerabil
Un val de cumpărare face să urce prețul cu ușurință; iar asta este alimentat de hedging, care contribuie la încrederea plasamentelor long. Vârful acestui rally te va ajuta să definești limita de sus a unei faze de acumulare pe parcursul acestui range.
ST — secondary test (testul minor) al doilea retest minor
Este faza pe parcursul căreia prețul revizitează zonele Selling Climax-ului, pentru a testa acolo cererea și oferta pe diferite niveluri.
Dacă un bottom este confirmat, volumul și volatilitatea vor scădea semnificativ pe măsură ce piața se apropie de zona SC-ului. Este obișnuit să existe numeroase teste minore după un SC. Suntem oare în prezent în această fază, la 9 iunie 2021? Doar viitorul ne va spune!
Test
Operatorii importanți testează mereu piața și oferta pe parcursul unui Range (ST-uri și revenirile) și pe zonele-cheie în timpul creșterilor de preț.
Dacă oferta este deosebit de importantă pe zonele de test, asta înseamnă că piața nu este încă pregătită să revadă o tendință ascendentă.
O revenire este de obicei urmată de unul sau mai multe teste. Un test reușit este un test care sugerează că prețul va continua să crească. De regulă, asta se observă printr-un minim mai mare, pe volume mai mici. Într-adevăr, oferta se reduce, deci nu mai e nevoie de volume mari pentru a urca…
SOS — Sign Of Strength (semnal de forță)
Observăm aici o creștere a prețului și o adevărată expansiune, cu volume relativ importante. Un SOS intervine de cele mai multe ori în urma unei reveniri.
LPS — last point of support (ultimul punct de suport)
Este punctul minim pe care vom vedea o reacție sau un pullback după SOS.
Revenirea către un LPS sugerează un pullback pe un suport care era anterior o rezistență, pe volume și o volatilitate mai scăzute. Este posibil să observăm mai multe LPS-uri, în ciuda preciziei singulare a acestui termen.
BU — „back-up”.
Acest termen este de fapt abrevierea unei metafore pline de culoare. Robert Evans, unul dintre principalii profesori ai metodei Wyckoff. Potrivit lui, un SOS este comparabil cu un salt de pe un mal pe altul al unui pârâu. Întoarcerea în apă (back up to the creek) reprezintă în același timp luările de profit pe termen scurt și un test suplimentar al zonei de rezistență.
Back-up-ul este un element structural care precede de obicei o creștere mai semnificativă a prețului, și care poate lua diferite forme. Poate fi un simplu pull back sau un nou range pe niveluri mai ridicate.
Indiferent de scheme, ceea ce trebuie să cauți sunt semnele unei acumulări. Elementele-cheie de luat în calcul sunt:
- Crește volumul cererii? Răspunsul care urmează soldurilor este pozitiv?
- Observăm un „climax” evident, care să permită definirea începutului unui range?
- Vedem o reacție automată?
- Am observat reveniri (mișcare sub SC sau TR) și care a fost răspunsul pieței?
- UT-ul minim pentru a încadra un range este în mod normal 12H. Cum piața crypto se mișcă foarte repede, mai ales în ultima vreme, mă joc cu 4h
Iată un range al BTC care sugerează o acumulare, ca să poți observa punctele-cheie pe un exemplu practic și actual!
Ideile false despre o fază de acumulare
Există numeroase idei false care circulă în jurul conceptului de acumulare în general. Astăzi, vom încerca să înlăturăm câteva dintre ele:
„Tendința descendentă s-a oprit, volatilitatea este scăzută, iar cursul este stabil, deci e neapărat o fază de acumulare …”
FALS! Când ești într-o tendință descendentă, primul lucru la care trebuie să te gândești este redistribuția, pentru că este cazul cel mai frecvent. Nu, nu pentru că scăderea s-a terminat înseamnă că ești într-o fază de acumulare.
Asta se poate observa chiar înainte de faza de acumulare evidențiată în exemplul BTC reluat anterior. Iată încă unul:
Este firesc să crezi că, dacă tendința descendentă este ruptă și suporturile sunt testate din nou, reunești caracteristicile evidente ale unei acumulări. Dar este pur și simplu fals. Poate fi foarte bine faza prealabilă SC-ului!
Fază în care se revinde la un preț mai ridicat, înainte de a cădea în Selling Climax, și abia apoi începe cu adevărat faza de acumulare. Nu te lăsa păcălit de simplitatea de a crede că orice tendință descendentă duce la o acumulare.
„Acest Alt Coin a revenit pe un bottom, deci e neapărat începutul unei acumulări…”
Incorect, aceeași problemă … Nu pentru că un Alt a revenit pe un bottom înseamnă că e începutul unei faze de acumulare. Ce-ți spune că nu e o nouă redistribuție?!
Nu uita că o fază de acumulare răspunde la numeroase criterii. Unul singur dintre ele, luat izolat, nu are nicio valoare.
„Uite graficul ăsta în H1, se vede clar acumularea”
Din nou … e FALS, este un adevărat avertisment: o acumulare nu se face în câteva ore, ci cel puțin pe parcursul mai multor zile, chiar săptămâni. Totuși, procesul de reacumulare, pe care îl vom vedea în Partea 3 despre Wyckoff, poate interveni în câteva ore sau chiar câteva minute și poate fi extrem de profitabil pentru cel care știe să se poziționeze!
III Faza de Distribuție potrivit lui Wyckoff
Pentru a înțelege faza de Distribuție, de acum ai 2 opțiuni!
Formarea scrisă, foarte teoretică, ceva mai jos, sau unul dintre ultimele noastre tutoriale de pe youtube!
La fel ca o fază de acumulare, fazele de distribuție constituie un proces bine specific.
Rezumat simplu, este faza pe parcursul căreia se încearcă vânzarea unui asset la cel mai bun preț, pe o anumită perioadă de timp.
Este exact opusul fazei de acumulare, în care intervenanții caută să-și securizeze cumpărăturile la cel mai scăzut preț.
Ca trader, este de obicei mai simplu să tranzacționezi o piață în creștere. Totuși, a ști să recunoști o piață în tendință descendentă te va ajuta poate într-o zi să profiți optim de ea. Asta este considerat mai dificil, iar fii sigur că, odată bazele dobândite, experiența va face diferența.
Unul dintre obiectivele lui Wyckoff este să-și optimizeze timingul atunci când e vorba să stabilească poziții prin anticipare, cu un RR bun (Risk/Reward = Risc/Profit Potențial)
Iată cum faimosul „Composite Operator” (Cf Partea 2) începe lentul proces de „distribuție” a părților sale…
Asta începe cu oprirea „Buying Climax”-ului (BC = vârful cererii), exact opusul Selling Climax-ului pe care l-am văzut anterior.
Un Range este un spațiu în care o tendință este oprită pentru că există un echilibru relativ între cerere și ofertă.
Instituțiile și ceilalți operatori importanți se pregătesc pentru următorul Bear Market, distribuindu-și pozițiile pe parcursul range-urilor.
În faza de acumulare, ca și în orice alt range, trade-urile tale depind de stilul tău!
Dacă tranzacționezi în swing, vei fi mai degrabă concentrat pe momentele-cheie ale unei faze specifice. Dacă ești scalper, ai canalele tale bine definite și poți opera liniștit în interiorul lor.
Să clarificăm mai întâi câteva puncte care sunt de obicei neglijate atunci când evocăm fazele de distribuție:
- O fază de distribuție începe atunci când se găsește un echilibru al prețului în urma unei tendințe ascendente, când prețul se stabilizează și începe să formeze un range.
- O fază de distribuție este teoretic observabilă pe UT-uri de 12H și superioare. Totuși, piețele volatile pot foarte bine să cunoască micro faze de distribuție. Putem deci vedea semnele lor și pe UT-uri mai mici.
- Volumul este un indicator-cheie al fazelor de acumulare și de distribuție. Un wyckoffian are întotdeauna un ochi atent pe volume.
- În urma unei tendințe ascendente, trebuie să pândim semnele de distribuție SAU de re-acumulare.
O fază de distribuție răspunde la numeroase criterii pentru a fi bine considerată ca atare, și pentru ca range-ul să ne arate o stabilitate relativă.
Iată diferite scheme de distribuție care oferă indicii interesante pentru a analiza range-uri potențiale. Ca orice abordare teoretică, aceste scheme nu au vocația de a deveni replici ale realității. Aceste scheme sunt înainte de toate menite să-ți dea o structură pentru a putea analiza și interpreta evoluția Prețului (Price Action).
Iată diferitele momente-cheie pe care e posibil să le observi în timpul unei adevărate faze de distribuție:
PSY — preliminary supply | ofertă preliminară
Este momentul de la care operatorii importanți încep să se descotorosească de o mare parte din assets, în urma unei mișcări ascendente puternice. Volumele și spread-ul cresc, semnalând în trecere că o inversare de tendință este posibilă în viitorul apropiat.
BC — buying climax | vârful cumpărărilor
Este perioada în care volumul de cumpărare este cel mai important. Pe parcursul acestei etape, observăm de asemenea o creștere a volumelor și a spread-ului. Este momentul în care auzi de obicei cele mai multe vești bune, astfel încât presiunea cumpărătoare a portofoliilor mici să poată absorbi oferta operatorilor importanți, fără însă a face să basculeze prețul.
AR — Automatic Reaction | Reacție Automată
Observăm o diminuare semnificativă a cererii în urma vârfului său, în timp ce volumul ofertei se menține. Golul care urmează acestei mișcări definește suportul viitorului range de distribuție.
ST — Secondary Test | Re-Test-ul
Este etapa pe parcursul căreia prețul revizitează nivelurile BC-ului, pentru a testa cererea și oferta la niveluri de preț ridicate. Pentru ca un Top să fie confirmat, volumul ofertei trebuie să fie net superior cererii. Astfel, spread-ul și volumele scad pe măsură ce ne apropiem de rezistența BC-ului.
Un Re-Test poate semăna cu un UpThrust (UT), etapă în care prețul evoluează deasupra rezistenței BC-ului și poate da naștere unor noi Re-Test-uri, înainte ca prețul să regăsească rapid partea de jos a rezistenței la închidere. După un UT, prețul testează adesea limita de jos a TR-ului
SOW — sign of weakness | semn de slăbiciune
Se caracterizează printr-o mișcare descendentă către limitele de jos ale TR-ului. Această etapă intervine de obicei pe volume și un spread destul de ridicate.
AR-ul și SOW-ul (sau SOW-urile) inițiale indică o schimbare de tendință, întrucât oferta este acum clar dominantă.
LPSY — last point of supply (ultimul punct de ofertă)
După ce a testat suportul pe un SOW, un raliu febril intervine, cu un spread îngust care arată că piața va avea multă dificultate să-și revină. Această incapacitate de a crește într-un mod susținut și durabil se datorează unei slăbiciuni a cererii sau unei oferte abundente, sau, mai rău, ambelor deodată. LPSY-ul constituie momentul în care cererea se epuizează la propriu, și pe parcursul căruia vedem ultimele valuri de distribuție ale operatorilor importanți.
UTAD — upthrust after distribution / împingere după distribuție
UTAD-ul este mișcarea opusă spring-ului din faza de acumulare.
Intervine în ultimele clipe ale Range-ului și oferă un test definitiv al noii cereri, în urma unui break out al range-ului.
Un UTAD nu este un element obligatoriu într-o fază de distribuție. De altfel, vei găsi un exemplu cu, și altul fără UTAD.
ICE — Iată un alt concept care nu este „obligatoriu”, dar este totuși important să-l evocăm. Imaginează-ți că ești pe un lac înghețat și că, de fiecare dată când faci un pas, gheața (ICE) slăbește puțin mai mult…
În timpul unei acumulări, se trasează o linie grosieră la nivelul vârfurilor range-ului, iar de fiecare dată când prețul atinge linia de rezistență, ea slăbește. Or, odată ce prețul va trece prin ea, va rămâne blocat deasupra pentru o vreme bună!
Pentru faza de distribuție se conturează aceeași schemă, dar în sens invers. Se trasează o linie grosieră care înglobează principalele minime. Odată suportul depășit, prețul va avea dificultăți să se reintegreze.
Pentru a pune teoria în practică, iată semnele unei faze de distribuție la care rămân deosebit de atent. După părerea mea, elementele-cheie de urmărit sunt:
- Este oferta în creștere?
- Există un răspuns care încearcă să mențină un preț ridicat?
- Vedem un Vârf de Cumpărare suficient de evident pentru a începe un range?
- Privește lumânările cu fitiluri lungi, asta denotă „măsurile de siguranță” ale prețului.
- Vedem un ciocan inversat sau o steaua serii conturându-se?
- Observăm o Reacție Automată (AR)?
- Coboară prețul pe volume mari ale ofertei?
- Am observat mișcări sub BC sau TR?
- Uită de Unitățile de Timp sub 12H.
Operațiunile pe piețele de acțiuni ale acestor traderi respectă cicluri
Amploarea considerabilă la care sunt realizate operațiunile de către CO îi permite să sosească cât mai devreme în perioadele de acumulare. În plus, CO-ul nu vrea să fie descoperit în procesul său decizional, pentru a-și păstra avansul.
Obiectivul său la începutul unei faze de acumulare este să obțină cât mai multe titluri posibil la cel mai bun preț, simplu și logic până aici!
Apoi, CO-ul are nevoie să-și „echilibreze” intervențiile, ca să nu facă să urce prețul din simplul fapt al unei cumpărări masive, de exemplu. Operațiunile de acumulare pot dura luni de zile, pentru a netezi prețul și a profita la maximum de bottomuri.
Wyckoff conchide că astfel de operațiuni, conduse la scară mare, provoacă rally-uri importante în urma fazei de acumulare. Activele vizate evoluează mai departe și mai mult timp decât celelalte …
Observăm de asemenea un comportament invers atunci când analizăm structurile de redistribuție. Evident, CO-ul va opera astfel încât să-și vândă activele la cel mai ridicat preț posibil. Pe parcursul acestui proces, CO-ul va încerca de asemenea să mențină prețul cât mai mult timp posibil, înainte ca cineva să-i observe intențiile, ceea ce ar provoca un val de panică ale cărui consecințe le-ar suporta prea repede.
Este vorba aici de un adevărat câmp de bătălie, pe care „super traderii” se luptă pentru a obține cele mai bune active! Secretul în conducerea unor campanii importante este deci fundamental.
Activitățile „super traderilor” sunt cercetate cu lupa de metoda Wyckoffiană. Au fost necesari ani de cercetare pentru a putea începe să întrezărim operațiunile CO-ului pe grafice.
Metoda poate fi completată cu „stealth”-ul lui Sam Fisher, dar urmele lăsate pe piață nu pot fi șterse!
Este imposibil să te ascunzi de wyckoffieni, care nu fac decât să constate evidența, datorită a 2 elemente-cheie:
- Volumul
- Prețul
În partea 1, am menționat deja că acestea sunt singurele elemente pe care le caut pe grafice, dacă mă concentrez pe o abordare pur wyckoffiană.
CO-ul demonstrează o anumită abilitate în a proceda, iar asta nu e evident de observat atunci când ești la început; experiența este evident necesară. În plus, deține capitalul necesar pentru a modifica piața după bunul plac, mai ales pe piața crypto!
Wyckoff era determinat să facă parte integrantă din Composite Operator, să devină ca atare în gândurile și acțiunile sale, și a reușit!
Dacă nu-i poți învinge, de ce să nu li te alături?
Aceasta este esența metodei Wyckoff și motivația sa de a înțelege ce fac „big boys”, pentru a le urma urmele.
Observând regulat istoricul CO-ului pe grafice, este posibil să începi să gândești și să acționezi la unison.
Când totul se prăbușește, Wyckoff analizează lucrul foarte simplu; asta înseamnă că CO-ul este în fază de acumulare sau că redistribuie.
Intenția mea este să analizez urmele lăsate de CO pe piețe, pentru a le urma urmele și a lua trade-uri similare:
Dacă observăm o redistribuție, vând!
Dacă observăm o acumulare, cumpăr!
Înțelegând acest mecanism simplu și analizând urmele CO-ului pe piețe, pot începe să-mi plasez trade-urile, asigurându-mă că am poziții similare, cu un capital cu totul altul…
Potrivit lui Wyckoff, „nu contează dacă mișcările sunt fondate sau artificiale; este oricum vorba despre rezultatul cumpărărilor și vânzărilor publicului, ale investitorilor, sau al cumpărăturilor/vânzărilor artificiale realizate de operatori importanți.” Acesta este mesajul pe care Wyckoff îl transmite tuturor traderilor.
Depui 1.000 € → 80 € sunt ai tăi. 10.000 € → 800 €. Plafonul se atinge la 62.500 € depuși: 5.000 €.
Bonusul de depozit acoperă tot SEE. Misiunile, în schimb, nu sunt disponibile în țara ta.
- Depozit minim: 10 €
- Plătit la fiecare 14 zile timp de 12 luni
- Fondurile tale rămân libere: trading sau Earn
Până la luni, 31 august, ora 23:59 · Link de afiliere · tradingul implică risc de pierdere
Pentru a rezuma și a concluziona despre metoda Wyckoff:
„Omul (operatorul) Compozit” își planifică, execută și încheie cu conștiinciozitate intrările în poziții.”
Îl încurajează pe public să cumpere active atunci când el a acumulat deja mult timp! Este cam ce se întâmplă atunci când auzi vorbindu-se despre BTC la televizor… înseamnă că e deja prea târziu și că e momentul să vinzi.
Trebuie să analizezi și să studiezi graficele cu scopul de a observa și a anticipa comportamentul și motivațiile intervenanților care domină piața!
Cu practică, este posibil să dobândești competențele care permit interpretarea motivațiilor ascunse în grafice! Wyckoff și elevii săi cred că, dacă este posibil să înțelegi comportamentul pieței, atunci este posibil să identifici numeroase oportunități suficient de devreme pentru a profita de ele.
Sper cu sinceritate că acest dosar despre Wyckoff ți-a fost instructiv, pentru că el constituie de unul singur unul dintre pilonii metodei mele.
Trading cu spor tuturor!
PS: dacă ai ajuns până aici, probabil că metoda mea te interesează și pe tine …
Propun de asemenea accesul la 2 Discord-uri dedicate traderilor pro în devenire.
Aici zero Moon Boy, e treabă de făcut ca să ajungi acolo, dar dacă cifrele și logica îți plac, e sigur pentru tine!
Analize săptămânale, comunitate privată, Cap2Earn și cursuri complete te așteaptă în contul tău de membru.