Introducere în Valurile lui Elliott

Această introducere în Valurile lui Elliott are ca scop să te familiarizeze cu alte metode decât Price Action pură. Într-adevăr, chiar dacă ciclurile obișnuite sunt în prezent perturbate pe piața criptomonedelor de către știri, e uneori interesant să cunoști abordări noi ca să-ți deschizi mintea și, de ce nu, să găsești noi oportunități. Țin să reamintesc înainte de toate că este vorba aici despre o abordare teoretică rapidă, iar acest ghid urmează să fie completat în curând. Pe de altă parte, dacă îl consider pe Wyckoff un mentor, nu este cazul lui Elliott. În fine, dacă chartismul și pattern-urile de trading te interesează, am redactat și un curs despre trading pattern care adună tocmai rarele setup-uri chartiste pe care le folosesc cu adevărat!

Ralph Nelson Elliott a elaborat teoria valurilor lui Elliott în anii 1930.

Elliott credea că piețele bursiere, despre care am putea fi tentați să credem că se comportă oarecum aleatoriu și haotic, evoluează de fapt după tipare repetitive.

În această introducere în valurile lui Elliott, vom vedea cum a trecut Ralph N. Elliott de la teorie la practică!

Teoria valurilor lui Elliott este o formă de analiză tehnică ce caută modele de preț recurente, legate de comportamente repetitive în sentimentul și psihologia traderului și a investitorilor.

Această teorie identifică valuri de impuls care instituie un model și valuri corective care se opun tendinței globale.

Fiecare set de valuri este integrat într-un set mai amplu de valuri care respectă același model de impuls și corecție. Aceasta corespunde unei abordări fractale.

Valurile lui Elliott: Teoria

Elliott susține că prețul unui activ depinde în principal de fluctuațiile psihologiei de masă. Teoretic, asta se traduce prin tipare fractale recurente, sau „valuri”, pe piețele financiare.

Teoria lui Elliott seamănă oarecum cu teoria lui Dow, pentru că amândouă recunosc că prețul acțiunilor evoluează în valuri. Totuși, întrucât Elliott a recunoscut și natura „fractală” a piețelor, el a putut să le descompună și să le analizeze mult mai detaliat. Fractalele sunt structuri matematice care se repetă la infinit, la o scară din ce în ce mai mică. Elliott a descoperit că modelele de preț ale indicilor bursieri erau structurate în același fel. A început atunci să studieze cum pot fi folosite aceste modele repetitive drept indicatori predictivi ai mișcărilor viitoare ale pieței.

Cum să Previzionezi Prețul cu Ajutorul Valurilor lui Elliott

Elliott face predicții bursiere detaliate, bazate pe caracteristici fiabile pe care le-a descoperit în modelele de valuri.

Un val de impuls, care se deplasează în aceeași direcție cu tendința generală, are întotdeauna cinci valuri în modelul său.

Un val corectiv, la rândul lui, se deplasează în direcția opusă tendinței principale. La o scară mai mică, în fiecare dintre valurile de impuls, poți regăsi din nou cinci valuri.

De altfel, acest tipar se repetă la infinit, la scări din ce în ce mai mici.

Astfel, se pare că Elliott a descoperit această structură fractală pe piețele financiare încă din anii 1930. Totuși, abia decenii mai târziu au recunoscut oamenii de știință fractalele și le-au demonstrat matematic.

Pe piețele financiare, știm că „ce urcă trebuie să coboare”, pentru că o mișcare de preț în sus sau în jos este întotdeauna urmată de o mișcare contrară. Acțiunea prețului se împarte în tendințe și corecții. Tendințele indică direcția principală a prețurilor, în timp ce corecțiile merg împotriva tendinței.

Valurile lui Elliott | Cum le interpretăm?!

Teoria valurilor lui Elliott se interpretează astfel:

1. Cinci valuri merg în sensul tendinței principale, urmate de trei valuri de corecție (adică o mișcare totală de 5 la 3). Această mișcare 5-3 devine apoi două subdiviziuni ale valului superior următor.

2. Tiparul subiacent 5-3 rămâne constant, deși durata fiecărui val poate varia.

Să observăm graficul următor, format din opt valuri (cinci clar ascendente și trei clar descendente), etichetate 1, 2, 3, 4, 5, A, B și C.

Valurile 1, 2, 3, 4 și 5 formează un impuls, iar valurile A, B și C formează o corecție. Impulsul din cinci valuri formează, la rândul lui, valul 1 la gradul superior, iar corecția din trei valuri formează valul 2 la gradul superior.

Valul corectiv cuprinde de obicei trei mișcări de preț distincte: două în direcția corecției principale (A și C) și una împotriva ei (B). Valurile 2 și 4 din schema de mai sus sunt corecții. Aceste valuri au de obicei următoarea structură:

Observă, datorită acestei scheme, că valurile A și C se deplasează în sensul tendinței la un grad inferior și, prin urmare, sunt impulsive și deci se pot descompune în 5 valuri.

La aceeași scară inferioară, valul B, în schimb, este contra-trend: corectiv și compus din trei valuri.

O serie de valuri de impuls, urmată de un val corectiv, formează un grad de valuri Elliott compus din tendințe și contra-trenduri.

Contrar teoriei și celor văzute pe schemele precedente, cele cinci valuri motrice nu sunt întotdeauna clar ascendente, iar cele trei valuri corective nu sunt întotdeauna clar descendente. Atunci când tendința de la gradul superior este descendentă, de exemplu, secvența de cinci valuri este și ea descendentă.

Diferitele grade

Elliott a identificat nouă grade de valuri, pe care le-a etichetat astfel, de la cel mai mare la cel mai mic:

1. Grand Supercycle | mai multe secole
2. Supercycle | zeci de ani (între 40 și 70 de ani)
3. Cycle | de la un an la mai mulți ani (chiar câteva zeci de ani, potrivit unei extensii a lui Elliott)
4. Primary | de la câteva luni la mai mulți ani
5. Intermediate | de la câteva săptămâni la mai multe luni
6. Minor | câteva săptămâni
7. Minute | câteva zile
8. Minuette | mai multe ore
9. Subminuette | mai multe minute

Valurile lui Elliott corespund conceptului de fractal. Prin urmare, gradele valurilor se extind teoretic la infinit, atât în sus, cât și în jos, dincolo de cele enumerate mai sus.

De exemplu, ca să concretizeze teoria în tradingul de zi cu zi, un trader poate identifica un val de impuls ascendent, deschide o poziție long, apoi vinde sau shortează atunci când modelul completează cinci valuri și o inversare este iminentă.

De ce un asemenea entuziasm?!

În anii 1970, principiile legate de valurile lui Elliott au câștigat popularitate datorită lucrărilor lui Robert Prechter și A.J. Frost.

Într-o lucrare care face astăzi parte din clasici, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior, autorii au prezis piața bull din anii 1980.

Ulterior, Prechter a anticipat și a recomandat vânzarea cu câteva zile înainte de crahul din 1987…

Adepții acestei teorii țin să sublinieze că o piață nu este ușor de anticipat doar din cauza caracterului ei fractal.

În această privință, oamenii de știință recunosc că un copac este un fractal, dar asta nu înseamnă că se poate prezice traiectoria fiecărei ramuri a lui.

În privința aplicării practice, principiul valurilor lui Elliott are adepții și detractorii lui, ca orice altă metodă de analiză. Așadar, ție îți revine să-ți formezi propria părere, pentru că personal nu m-am regăsit niciodată cu adevărat în el.

Una dintre principalele slăbiciuni ale valurilor lui Elliott este că e ușor să pui la îndoială citirea valurilor pe grafice, mai degrabă decât teoria în sine.

Pe de altă parte, interpretarea gradelor și a ciclurilor poate crea confuzie din cauza definiției lor foarte aproximative.

Într-adevăr, există o mare libertate în interpretarea timpului necesar unui val ca să se încheie.

Asta spus, traderii care aderă la teoria valurilor lui Elliott o apără cu pasiune. Poate pe bună dreptate, nu ți-aș putea-o confirma din propria mea practică.

În plus, ciclurile pe care obișnuim să le vedem pe graficul BTC par a fi rupte… Prin urmare, folosirea unei abordări ciclice, mai mult sau mai puțin îndepărtată de Price Action, devine din ce în ce mai riscantă, după părerea mea.