Fibonacci: Ghid de Trading

Fibonacci era porecla matematicianului italian Leonardo Pisano. S-a născut la Pisa în 1170. În tinerețe, a studiat matematica în portul Bugia (aflat astăzi în Algeria). În timpul numeroaselor sale călătorii, a învățat sistemul numeric hindus-arab. În șirul lui Fibonacci, după 0 și 1, fiecare număr este suma celor două precedente. Când folosim retracementurile Fibonacci în analizele noastre tehnice, numerele folosite în retracementurile Fibonacci nu sunt numerele din secvența Fibonacci. În schimb, se folosesc relațiile matematice dintre numerele secvenței. La fel ca majoritatea indicatorilor tehnici pe care îi folosesc, Fibonacci este disponibil pe TradingView.

Nivelurile de retracement Fibonacci se trasează determinând punctul cel mai înalt și cel mai jos al unei mișcări. Asta creează o grilă care marchează orizontal nivelurile Fibonacci. Aceste linii orizontale sunt folosite pentru a identifica zone de inversare și de tendință. Suprapunându-le cu suporturile și rezistențele noastre, putem găsi puncte de confluență și deci semnale interesante și eficiente! Fibo este departe de a fi un instrument de neglijat… Dacă arunc o privire în jurnalul meu de trading, cred că peste jumătate din analizele mele tehnice integrează șirul lui Fibonacci. Este un complement perfect pentru metodele Price Action.

Fibonacci: șirul și Numărul de Aur

Numărul de aur (sau secțiunea de aur, proporția de aur, ori proporția divină) este o proporție, definită inițial în geometrie ca fiind unicul raport a/b dintre două lungimi a și b, astfel încât raportul dintre suma a + b a celor două lungimi și cea mai mare dintre ele (a) să fie egal cu raportul dintre cea mai mare (a) și cea mai mică (b).

Acest număr irațional este unica soluție pozitivă a ecuației φ ² = φ + 1. Valoarea sa este: 1,618

Această valoare, 1,618, este numită numărul de aur.

În 1202, la întoarcerea sa în Italia, Fibonacci își împărtășește descoperirile după lectura cărții lui Abacus. În această carte este descrisă secvența numerică ce îi va purta numele: 0,1, 0+1, 1 + 1, 1 +2, 2 + 3, etc.

Adică: 0,1,1,2,3,5,8, etc.

Acest șir crește foarte rapid către infinit. Fiecare număr este de aproximativ 1,618 ori mai mare decât cel care îl precedă. Această proporție divină apare în mod misterios în natură, în arhitectură, în pictură și chiar în biologie. O regăsim, de exemplu, în structura Parthenonului, în heliotropi, în petalele de trandafir etc…

Fibonacci: cum se folosește șirul în analiza tehnică

În trading, numerele folosite în retracementurile Fibonacci nu sunt numere din șirul cu același nume. Retracementurile sunt derivate din relații matematice dintre numerele secvenței. Împărțind un număr din șirul Fibonacci la numărul care îl urmează, obținem celebra proporție divină de 61,8%

Nivelurile se stabilesc luând punctele cele mai înalte și cele mai joase de pe un grafic și marcând ratele cheie ale lui Fibonacci de 23,6%, 38,2% și 61,8%. Liniile orizontale servesc la identificarea posibilelor puncte de inversare a prețului. Nivelul de retracement de 50% este de obicei inclus în grila nivelurilor Fibonacci, care poate fi trasată cu ajutorul unui software ce reprezintă acțiunea prețului unui activ pe un grafic, precum Tradingview. Nivelul de retracement de 50% nu corespunde niciunui număr Fibonacci. Totuși, traderii îl consideră în general un nivel de inversare potențial important. Îl regăsim în special în teoria lui Dow, dar și în lucrările lui W.D. Gann. În trading-ul de range, îl folosesc adesea pentru a determina „mid-range”-ul.

Un instrument esențial pentru strategia ta de trading

Folosim în mod regulat retracementurile Fibonacci în crearea de strategii de trading de tendință. Din această perspectivă, traderii observă un retracement care se produce în cadrul unei tendințe și încearcă să facă intrări cu risc redus în direcția tendinței inițiale, folosind nivelurile Fibonacci. Traderii care folosesc această strategie anticipează că prețul are o probabilitate ridicată de a ricoșa pe nivelurile Fibonacci în sensul tendinței inițiale.

Observarea prezenței unui fascicul de indicii tehnice, plus faptul că prețul atinge un nivel Fibonacci, vine să întărească probabilitatea unei inversări de tendință. Figurile chartiste formate de lumânările japoneze, liniile de tendință, volumul, oscilatoarele de moment și mediile mobile sunt principalii indicatori tehnici folosiți împreună cu nivelurile Fibonacci. Cu cât găsim mai mulți indicatori care confirmă semnalul de inversare indicat de instrumentul de retracement, cu atât este mai probabil ca această inversare să se producă.

Traderii folosesc retracementurile Fibonacci pe numeroase instrumente financiare, în special acțiuni, materii prime și schimburi valutare (Forex). Le folosesc pe diferite unități de timp: monthly, weekly, daily… Totuși, ca și în cazul altor indicatori tehnici, valoarea predictivă este proporțională cu unitatea de timp folosită. Cu cât UT-ul este mai mare, cu atât predicția este mai bună. De exemplu, un retracement de 38,2% pe un grafic bazat pe UT weekly este un semnal mult mai puternic decât un retracement de 38,2% pe un grafic reprezentând lumânări de cinci minute.

Fibonacci | Cum se folosesc extensiile?

Profesioniștii folosesc Fibonacci pentru a anticipa zonele potențiale de suport sau de rezistență. Pot, de asemenea, să intre pe piață în timpul unui „pullback” înainte de reluarea tendinței. Extensiile Fibonacci le permit apoi să definească obiective de profit ce pot fi atinse. Aceste extensii constau în niveluri proiectate dincolo de nivelul standard de 100%. Traderii le folosesc pentru a anticipa acțiunea prețului într-o tendință ascendentă sau descendentă și pentru a determina zone potențiale de „take profit” sau de „stop-loss”. Principalele niveluri de extensie Fibonacci sunt 161,8%, 261,8% și 423,6%. Amintesc că, pentru utilizarea practică a Șirului lui Fibonacci, am realizat o formare gratuită pe Youtube, disponibilă mai jos.

Fibo | concluzia mea

Șirul lui Fibo indică adesea puncte de inversare cu o precizie tulburătoare: se nimerește regulat „chiar la țanc”! Totuși, sunt mai greu de tranzacționat decât par. Stabilirea acestor niveluri devine eficientă doar în cadrul unei strategii mai ample. În mod ideal, această strategie caută confluența mai multor semnale, un fascicul de indicii menit să identifice zonele de inversare potențiale. Asta oferă intrări cu risc redus și potențial ridicat de randament! Dacă teoria ți-a plăcut, la fel va fi și cu practica!

Un pullback pe un nivel Fibonacci îți dă locul; stopul sub nivel îți dă riscul; mărimea poziției, ea, se calculează — exact acesta este obiectul ghidului Trade Assistant pentru cei care tranzacționează pe MT4/MT5.

Fibonacci: este și cel mai vizionat tutorial al meu pe Youtube!