Relative Strength Index (RSI): formare gratuită de trading

Ce înseamnă RSI?!

Relative Strength Index | RSI înseamnă: Indicele de Forță Relativă, în română. Este un indicator de momentum (impuls) dezvoltat de J. Welles Wilder Jr și folosit în analiza tehnică. RSI măsoară viteza și variația prețului unui activ (mișcare) pentru a evalua dacă este supracumpărat sau supravândut. Poți urmări RSI pe majoritatea platformelor de trading, precum și pe instrumentele noastre de analiză tehnică precum TradingView.

L' Indicatorul de Forță Relativă se afișează sub forma unui oscilator (grafic liniar) pe o scală de la 0 la 100. Totuși, RSI nu se limitează la a determina activele supracumpărate și supravândute.

Poate indica de asemenea că un activ este susceptibil de o inversare iminentă a tendinței pe termen lung sau de un pullback corectiv de preț. Astfel, îmbunătățește eficiența deciziei atunci când e vorba să găsești cel mai bun moment pentru a cumpăra sau a vinde.

De obicei, când RSI este mai mare sau egal cu 70, asta indică o situație de supracumpărare. Ca speculator, ar fi poate cazul să te gândești la vânzare

În timp ce un RSI mai mic sau egal cu 30 indică o situație de supravânzare. Ca speculator, poate fi interesant să faci achiziții pe valori ale căror fundamentale rămân solide, în ciuda FUD-ului.

Relative Strength Index | funcționare

Ca indicator de momentum, compară forța unui activ în zilele în care prețurile cresc cu forța sa în zilele în care prețurile scad. Legarea rezultatului acestei comparații de acțiunea prețului (PA) le permite traderilor să înțeleagă mai bine performanța unui activ.

RSI, folosit împreună cu alți indicatori tehnici precum moving averages și exponential moving averages | MA și EMA, îi poate ajuta pe traderi să ia decizii de trading mai eficiente. Totuși, este important să ții minte că acest indicator este mereu în întârziere față de preț, și că, în consecință: cu cât istoricul folosit este mai mare, cu atât informația oferită de el este mai pertinentă.

Calculul Relative Strength Index

Relative Strength Index se calculează ținând cont de raportul dintre media creșterilor și cea a scăderilor pe o perioadă dată. Mai precis, RSI se calculează după următoarea formulă:

Unde: MC este media creșterilor din ultimele X Unități de Timp (UT).

MS este media scăderilor din ultimele X Unități de Timp (UT). Reține totuși că obții rezultate diferite în funcție de variabilele folosite în calculul RSI. Rezultatele variază în funcție de calculul mediilor (simplă, exponențială, aritmetică) și de unitățile de timp [lunară (M), săptămânală (W), zilnică (D), 4H etc.] alese.

Lungimea implicită a perioadei folosite pentru calculul RSI este de 14 zile. Așadar, dacă piața a închis în creștere în șapte din ultimele 14 zile, cu un câștig mediu de 2%, iar celelalte 7 zile au închis toate în scădere, cu o pierdere medie de -1%, calculul RSI se face astfel:

RSI: valori și identificarea zonelor

RSI este un indicator delimitat între 0 și 100. Poate deci indica 2 zone extreme și 1 zonă mediană: zona de supracumpărare, zona de supravânzare și zona de neutralitate. Mijlocul exact dintre 0 și 100 este 50 care reprezintă valoarea mediană și indică deci zona de neutralitate. 50 constituie deci punctul central dintre zona de supracumpărare și cea de supravânzare

RSI: utilizare | analiză | interpretare

Utilizare: etapa 1

Determină în ce zonă se află Prețul | Price Action: supracumpărare, supravânzare sau zonă de neutralitate. Ca să citești Relative Strength Index, poți folosi numeroase programe complet gratuite precum TradingView sau Coinalyze.

A. Preț în zona de supracumpărare | peste 70

Tendință ascendentă probabilă sau în vedere

B. Preț în zona de supravânzare | sub 30

Tendință descendentă probabilă sau în vedere

C. Preț în zona de neutralitate: între 30 și 70

Range de anticipat

RSI utilizare: etapa 2

Fă contrariul a ceea ce indică RSI în zonele extreme (în caz de confirmare de către acțiunea prețului (PA) și alți indici):

• Vinde în zona de supracumpărare
• Cumpără în zona de supravânzare

Atenție! Nu este deloc un semnal perfect! Prețul poate continua să crească pentru o perioadă mai mult sau mai puțin lungă în zona de supracumpărare.

Tocmai de aceea, un semnal RSI se tranzacționează cu un stop și o mărime calibrată — niciodată din instinct. Dacă ești pe MT4/MT5, Trade Assistant transformă acest stop într-o mărime de poziție exactă înainte de a trimite ordinul.

RSI utilizare: etapa 3

Tranzacționează în zona de neutralitate; traderii începători sunt prea des concentrați pe zonele extreme, fără să țină cont de zona de neutralitate.

Acțiune a prețului ascendentă: PA bullish

• Semnal de deschidere a unui long atunci când RSI traversează mediana în creștere și reușește să rămână deasupra, dacă este confirmat de PA.
• Semnal de luare a profitului pentru un short în curs (confirmare necesară).

Acțiune a prețului descendentă: PA bearish

• Semnal de deschidere a unui short atunci când RSI traversează mediana în scădere și reușește să rămână dedesubt.
• Semnal de luare a profitului pentru un long în curs

În practică, reglezi indicatorul RSI pe TradingView trasând o dreaptă care reprezintă mediana, exact la nivelul 50 al ordonatei.

Semnalele date de zona neutră sunt mult mai puțin fiabile decât cele date de zonele extreme. Semnalele date de RSI trebuie să convergă mereu cu alte semnale.

RSI utilizare: etapa 4

Fă analiza tehnică a RSI; dacă poți trasa o linie de tendință ascendentă pe RSI, e vorba potențial de un semn de vânzare.

RSI utilizare: etapa 5

Divergență: incoerență între acțiunea prețului (PA) și ce ar trebui să arate indicatorul (RSI). Se produce atunci când oscilatorul arată un semnal contra-tendință față de cel pe care acțiunea prețului (PA) îl arată în general. Datorită observării divergențelor, poți deci detecta anomalii.

Divergențele pot oferi „indicii” despre forța sau slăbiciunea tendinței actuale. Sunt anomalii: ne vor permite să detectăm din timp inversările.

Aceste divergențe sunt cheile înțelegerii și ale utilizării eficiente a RSI.

RSI: cele 2 categorii principale de divergență

Folosirea divergențelor în interpretarea și analizele tale tehnice permite reperarea unor inversări sau mișcări potențiale. Aici vom vedea diferitele tipuri de divergențe ascendente și descendente ale Relative Strength Index

1. Divergențele RSI numite clasice sau evidente

a. Divergențele clasice ascendente

• Prețul desenează minime din ce în ce mai joase sau echivalente
• Indicatorul desenează minime din ce în ce mai înalte sau echivalente

b. divergențele clasice descendente.

Este pur și simplu inversul:

• Prețul desenează minime din ce în ce mai înalte sau echivalente
• Indicatorul desenează minime din ce în ce mai joase sau echivalente

2. Divergențele ascunse

a. Divergențele ascendente ascunse

• Prețul desenează minime din ce în ce mai înalte sau echivalente
• Indicatorul desenează maxime din ce în ce mai înalte sau echivalente

b. divergențele descendente ascunse

• Prețul desenează maxime din ce în ce mai puțin înalte sau echivalente.
• Indicatorul desenează maxime din ce în ce mai înalte sau echivalente

Formarea mea pe YouTube despre Relative Strength Index

Relative Strength Index și Swing Failures Patterns

Swing Fail Pattern definiție: Este vorba despre un eșec de depășire a ultimului maxim sau minim, atunci când RSI se situează în valori extreme.

Swing Failures Patterns: cele 2 tipuri

Swing Fail Stop

Swing Fail Bottom

Ca să afli mai multe despre trading patterns pe care chiar le folosesc, să știi că am realizat și o formare dedicată acestui subiect!

Dacă toate astea îți spun ceva, îți recomand cu tărie să continui cu formarea mea gratuită de pe YouTube și cu tutorialul meu practic despre RSI! Dacă nu, îți recomand să te plimbi pe blogul nostru de trading și crypto, pentru mai multe formări gratuite despre indicatorii tehnici!