Pattern Trading: Cursul Complet

Când vine vorba de analiza tehnică, unul dintre primele lucruri pe care le învață un trader începător este că piețele evoluează reproducând figuri sau modele recurente. Anglofonii numesc asta un pattern trading sau mai degrabă un trading pattern. Ca să nu existe niciun dubiu, să știi că îmi trasez toate pattern-urile pe TradingView.

De altfel, dacă ești încă începător și nu ai vizionat încă cursurile mele despre lumânările japoneze, te invit mai întâi să le reiei pe fiecare, pe cursul meu gratuit de trading de pe Youtube.

Curs Lumânări Japoneze și Interpretare

La început, învățarea trading pattern-urilor ne bântuie, pentru că mulți bloggeri sau influenceri afirmă pe rețelele sociale că identificarea lor poate îmbunătăți enorm profiturile.

Totuși, așa cum probabil ai învățat pe pielea ta: consilierii nu sunt cei care încasează banii!!!

Nu te rătăci, în școala mea de trading privilegiez analiza Price Action înainte de orice. Totuși, recunoașterea anumitor pattern-uri mă poate ajuta să-mi confirm prima analiză de PA.

Problema este că pattern-uri sunt o multitudine. Trebuie deci să facem o selecție.

În acest curs gratuit de trading, voi încerca să te inițiez, într-o primă etapă, în pattern trading-ul grafic (chartist).

8 Trading Patterns de Cunoscut

Viziunea mea despre pattern trading este următoarea: folosesc un pattern trading grafic doar dacă vine să-mi confirme analiza de Price Action, în confluență cu alte semnale și indicii.

Încep cu toate pattern-urile pe care nu le folosesc cu adevărat, decât cu titlu de reprezentare vizuală:

1. Trading Patterns puțin eficiente, după metoda mea

Apoi, vom vedea pattern-uri interesante, pentru că funcționează bine odată validate:

Ca să folosești eficient aceste pattern-uri, trebuie mai întâi să înveți să citești structura și dinamica pieței. Înțelegerea modului în care evoluează piața permite să vizualizezi mai bine aceste pattern-uri atunci când apar. Ele nu permit, de unele singure, să-ți faci o idee despre tendința price action-ului. Trebuie deci luate în considerare mereu împreună cu alte indicii sau semnale.

Configurațiile lipsite de eficiență

I. Triunghiurile

A. Triunghiul Ascendent

Definiția unui Triunghi Ascendent

Triunghiul ascendent, sau ascending triangle în engleză, face parte din familia pattern-urilor de triunghi din trading. Acest pattern este un motiv tehnic care le arată traderilor o acumulare bullish, în care minimele sunt tot mai ridicate, iar maximele egale.

Acest pattern trading se poate forma într-o mișcare de continuare a unei tendințe bullish, sau ca un pattern de inversare a unei tendințe bearish. Important este ca ultima parte a mișcării să fie la creștere. De cele mai multe ori este vorba despre un pattern de continuare, în funcție de locul unde se formează față de structură.

Putem uni cele două linii ale pattern-ului pentru a forma triunghiul, așa cum este ilustrat mai jos, dar nu este mereu posibil. Totuși, aceste două linii vor fi, în general, foarte apropiate.

Pattern-ul triunghiului ascendent este folosit ca instrument de confirmare că tendința de creștere va continua. Este folosit într-o idee de trade de străpungere a unei rezistențe (breakout) sau o idee de trade de străpungere a unui suport (retracement sau pullback). Se prezintă două opțiuni pentru a lua acest trade: fie aștepți spargerea maximului egal, fie aștepți spargerea nivelului și pullback-ul pe maximul spart, pentru a intra pe long.

B. Triunghiul Descendent

Triunghi Descendent: Definiție

Când observăm un triunghi descendent, descending triangle în engleză, observăm lumânările formând fitiluri pe partea de scădere. Asta permite să constatăm că forța se manifestă pe partea short. În general, îl observăm pe o bază de 1 la 3 luni. Totuși, ca day trader, poți observa oricând formarea de triunghiuri, ca în imaginea de mai sus, unde pattern-ul se produce în câteva minute.

Triunghiul descendent face parte din familia pattern-urilor de triunghi din trading. Acest pattern este o schemă tehnică ce le arată traderilor o acumulare bearish, în care se imprimă maxime tot mai mici, iar minimele egale.

Acest pattern se poate forma într-o mișcare de continuare a unei tendințe bearish, sau ca un pattern de inversare a unei tendințe bullish. Important este ca ultima parte a mișcării să fie la scădere. De cele mai multe ori este vorba despre un pattern de continuare, în funcție de locul unde se formează față de structură.

Pattern-ul triunghiului descendent este folosit ca instrument de confirmare că tendința bearish va continua. Este folosit într-o idee de trade pe breakout sau o idee de trade pe pullback. Ca să tranzacționezi, trebuie fie să intri la spargerea minimului egal, fie să aștepți spargerea acestui nivel și să te repliezi pe minimul spart, pentru a prinde poziția short.

Pentru acest pattern, putem vedea lumânările formând multe fitiluri pe partea de scădere, ceea ce permite să constatăm că forța se manifestă pe partea short. În general, îl observăm pe o bază de 1 la 3 luni. Totuși, ca day trader, poți observa oricând formarea de triunghiuri, ca în imaginea de mai sus, unde pattern-ul se produce în câteva minute.

Există și pattern-uri grafice numite wedges, care par interschimbabile cu triunghiurile. Pot fi deci ușor de confundat.

II. Wedges

Wedge Pattern: Definiție

Un trading pattern de tip wedge se formează atunci când mișcările de preț ale unui activ se strâng între două linii de tendință înclinate. Există două tipuri de wedge: ascendent și descendent.

Wedge Ascendent

Un wedge ascendent este reprezentat de o linie de tendință prinsă între două linii de suport și de rezistență înclinate în sus. În acest caz, linia de suport este mai înclinată decât linia de rezistență. Acest pattern indică în general că prețul unui activ are șanse mari să genereze o mișcare de scădere, ceea ce se produce atunci când sparge nivelul de suport.

Wedge Descendent

Un wedge descendent se produce între două niveluri înclinate în jos. În acest caz, linia de rezistență este mai abruptă decât suportul. Un wedge descendent indică în general că prețul unui activ va crește și va sparge nivelul de rezistență, așa cum arată exemplul de mai jos.

Wedge-urile ascendente și descendente sunt ambele pattern-uri de inversare, wedge-urile ascendente reprezentând o piață bear și wedge-urile descendente fiind mai tipice unei piețe bull.

Să trecem acum la pattern-urile pe care le folosesc cel mai mult pentru a-mi confirma analiza de Price Action. Este vorba despre Vârf Dublu (Double Top), Fund Dublu (Double Bottom), Cap și Umeri (Head and Shoulders) și, în final, Ceașcă cu Toartă (Cup & Handle).

Trading Patterns: Configurațiile Eficiente

I. Trading Patterns: Bear and Bull Flags

Bear și Bull Flags sunt range-uri orientate, respectiv, la creștere și la scădere, așa cum poți constata în exemplele teoretice de mai jos. În general, se sparg în sens opus!

Bear Flag

Bull Flag

Ca să înțelegi mai bine aceste pattern-uri deosebit de utile, te invit să te referi la cursul meu gratuit despre Price Action!

II. Pattern Trading Dublu: Top și Bottom

Pattern Vârf Dublu (Double Top)

Pattern Trading Vârf Dublu: Definiție

Pattern-ul Trading Vârf Dublu este un pattern grafic foarte comun. Seamănă cu un „M” atunci când este desenat pe un grafic. Este folosit pentru a identifica o respingere la un nivel cheie, pentru o împingere continuă în jos de la rezistența anterioară. În Day Trading, vârful dublu se poate produce în câteva minute sau poate dura ceva mai mult, în funcție de unitatea de timp folosită.

Vârful dublu este format din 2 pattern-uri de respingere consecutive, în formă de v-top. Poate fi vorba și despre maxime rotunjite, care nu resping instantaneu un nivel de rezistență cheie. Se produc adesea la sfârșitul unui ciclu bullish prelungit și arată o zonă de vânzare cheie, unde vânzătorii intră pe piață cu agresivitate. Al doilea maxim se formează atunci când vânzătorii primului maxim vin să respingă prețul încă o dată.

Iată un exemplu de vârf dublu care ne deschide două posibilități de a ne poziționa pe piață.

Marea respingere la nivelul primului cerc roșu este aproape imposibil de jucat, dar ne oferă informații foarte importante: potențial, la al doilea test al acestui nivel, vom vedea o altă respingere.

Traderii temerari pot încerca să plaseze un sell limit order pentru a intra acolo unde se află linia roșie, și un Stop Loss în jurul liniei albastre de deasupra. Acest pattern se interpretează ca o posibilă inversare bearish a unei tendințe mai ample. Poate exprima și o continuare bearish pe un pullback ușor, care creează vârful dublu. Vârful dublu este creat de un număr mare de vânzători care intră pe piață la un moment dat, pentru a opri valul lung de cumpărare care s-a format până la acest maxim.

A doua modalitate de a tranzacționa acest vârf dublu este de a aștepta break-ul și retestul bazei vârfului dublu (linia de jos). Trebuie să aștepți ca această structură să se rupă și să cauți să plasezi un short pe retest, la nivelul cercului galben. Asta chiar este unul dintre elementele de bază ale metodei mele! Așa cum probabil știi deja, aproape că nu tranzacționez niciodată breakout-ul sau breakdown-ul.

Pattern Trading Fund Dublu (Double Bottom)

Definiția pattern-ului „Fund Dublu” (Double Bottom)

Pattern-ul Trading Fund Dublu este de asemenea un pattern grafic foarte comun. Este echivalentul și opusul vârfului dublu, semănând cu un „W” pe un grafic. Este folosit pentru a identifica o respingere la un nivel cheie, pentru o împingere continuă în sus de la rezistența anterioară. Când practici day trading, fundul dublu se poate produce în câteva minute sau poate dura ceva mai mult, în funcție de Unitățile de Timp pe care le folosești.

Fundul Dublu este format din două pattern-uri de respingere consecutive, în formă de V. Poate fi vorba și despre fundamente rotunjite, care nu resping instantaneu un nivel de suport cheie. Se produc adesea la sfârșitul unei perioade lungi de scădere și arată o zonă de cumpărare cheie, unde cumpărătorii intră pe piață cu agresivitate. Al doilea fund se formează atunci când cumpărătorii primului fund vin să respingă prețul încă o dată.

Iată un exemplu de fund dublu, unde există două moduri potențiale de a juca această piață. Marea respingere la nivelul primului cerc roșu este aproape imposibil de jucat, dar ce face este să-ți ofere o informație foarte importantă: potențial, la al doilea test al acestui nivel, vom vedea o altă respingere.

Traderii temerari pot încerca să plaseze un ordin buy limit pentru a intra acolo unde se află linia roșie, și un stop loss sub linia roșie, în așteptarea formării celui de-al doilea cerc roșu. Acest pattern este în general o inversare bullish a unei tendințe bearish mai ample, sau o continuare bullish pe un pullback ușor, care creează fundul dublu. Fundul dublu este creat de un număr mare de cumpărători care intră pe piață la un moment dat, pentru a opri valul de vânzare short care s-a acumulat până la acest fund (planșeu).

A doua modalitate de a folosi o configurație de fund dublu este de a intra la nivelul spargerii și de a aștepta retestul vârfului fundului dublu, care este linia albă. Aștepți ca această structură să se rupă. Cauți apoi să fii long pe retest.

III. Pattern Trading Head and Shoulders: Cap și Umeri

Definiția Pattern Trading Cap și Umeri (capul în sus)

Pattern-ul Trading Head and Shoulders este unul dintre cele mai comune, îl vedem în mod regulat peste tot.

Traderii începători recunosc ușor această configurație. Este un motiv de satisfacție fortuită atunci când începi, ai grijă la interpretările interpretate… Formarea pe grafic a trei vârfuri și a unei „linii de gât”, neckline în engleză, permite reperarea Head and Shoulders.

Vârful din mijloc este cel mai înalt și formează capul, în timp ce cele două vârfuri laterale sunt ușor mai scurte și formează umerii, care nu sunt mereu de aceeași înălțime. Pattern-ul este menit să anticipeze o inversare bullish sau bearish, totul depinzând de orientarea capului. Este un pattern destul de fiabil, care indică o inversare de tendință. Constituie unul dintre cele mai fiabile pattern-uri de inversare de tendință.

Pattern-ul identifică o încetinire a dinamicii pieței, fie că este vorba despre o tendință de creștere sau de scădere. Vârful cel mai înalt, sau capul, este un nou maxim sau minim care indică faptul că structura acestei mișcări va continua atâta timp cât impulsul la nivelul liniei de gât se menține. Când se formează al treilea vârf, sau al doilea umăr, poți observa că este fie mai jos (mișcare bullish), fie mai sus (mișcare bearish) decât capul. Asta permite identificarea unei încetiniri a avântului, bazată pe principii simple ale structurii pieței. Ruperea liniei de gât este cel mai bun loc pentru a te poziționa și a obține cel mai bun profit.

Pattern-ul Trading Cap și Umeri sau Umeri și Cap ( Head and Shoulders în engleză ) nu constituie adesea o interpretare bună. Trebuie deci să fii precaut. Informația nu este niciodată perfectă și poate părea șubredă, ca în exemplul de mai jos. Avem capul și umerii în albastru și linia de gât în roșu. Când obținem ruperea liniei galbene, continuăm mai sus și încercăm chiar să retestăm ruperea, pentru o altă oportunitate la creștere.

Pattern-ul Cap și Umeri (capul în sus) este un pattern de inversare bearish.

Când aceeași configurație se produce invers, cu capul îndreptat în jos, avem de-a face cu o inversare bullish. Esențial este să înțelegi că ambele cazuri se pot produce: e vorba deci de a profita de ruperea „liniei de gât” (neckline), fiind atent la sensul figurii, adică dacă vârful este orientat în sus sau în jos.

IV. Pattern Trading Ceașcă cu Toartă (Cup and Handle)

Definiția Pattern Trading Ceașcă cu Toartă (Cup and Handle)

Ultimul pattern de cunoscut ca trader este pattern-ul grafic în formă de ceașcă cu toartă, în engleză „Cup and Handle”. Își datorează numele asemănării cu o ceașcă de cafea. Acest pattern are formă de „U”, iar toarta coboară ușor spre partea de jos. Există și o ceașcă și o toartă inversate.

Ceașca și toarta normale (în poziție dreaptă) sunt considerate un pattern de continuare bullish, pe un pullback format de toartă. Inversul este o lumânare de continuare bearish.

Cel mai eficient mod de a folosi pattern-ul trading Cup and Handle (Ceașcă cu Toartă) constă în a observa sfârșitul părții cupei, care se formează în pantă ascendentă, și a aștepta ca Pullback-ul toartei să se formeze pentru a prinde long-ul, ca să profiți de următorul val bullish.

Dacă vrei să tranzacționezi pattern-ul „ceașcă cu toartă”, se prezintă mai multe opțiuni pentru a intra în poziție.

Opțiunea 1: a încerca să anticipezi locul unde se va termina pullback-ul. Dacă structura pieței și order flow-ul confirmă asta, te poți poziționa long.

Opțiunea 2: a căuta un breakout al vârfului toartei și al pieței. Traderii își plasează adesea stop loss-urile sub baza mânerului și vizează lungimea cupei, între bază și punctul de rupere. Dacă distanța dintre bottom și punctul de rupere al cupei și toartei este, de exemplu, de 20 de puncte, acesta ar putea fi obiectivul de profit.

Pattern Trading și Lumânări Japoneze

Când începi să te interesezi de trading, este important să stăpânești bazele. Aici, vom explora conceptul lumânărilor japoneze, cunoscute și sub numele de „chandeliers”.

Lumânările japoneze sunt instrumentul grafic cel mai apreciat și cel mai folosit. Oferă informații esențiale precum prețurile de deschidere și de închidere, precum și nivelurile cele mai ridicate și cele mai scăzute pe unitatea de timp aleasă.

Lumânările ocupă un loc important în analiza tehnică și trebuie neapărat luate în calcul în planul tău de trading. Te ajută să înțelegi starea de spirit a pieței și să reperezi zonele cheie unde cumpărătorii și vânzătorii sunt activi. Personal, lumânările sunt indispensabile în citirea price action-ului.

Compoziția unui grafic în lumânări

Iată cum arată un grafic în lumânări:

Așa cum poți vedea, mai multe bare orizontale sau lumânări formează acest grafic. Fiecare lumânare este compusă din trei părți:

1. Corpul
2. Fitilul superior
3. Fitilul inferior

Corpul este de asemenea colorat în roșu sau verde. Fiecare lumânare este o reprezentare a unei unități de timp, iar datele corespund tranzacțiilor executate în acea perioadă.

O lumânare cuprinde patru puncte de date:

Deschidere (Open) – prima tranzacție efectuată în perioada specificată de lumânare

High – prețul cel mai ridicat tranzacționat

Low – prețul cel mai scăzut tranzacționat

Close (Închidere) – ultima tranzacție din perioada specificată de lumânare.

Cum să analizezi un grafic în lumânări

Corpul lumânării reprezintă prețurile de deschidere și de închidere ale tranzacțiilor efectuate pe unitatea de timp aleasă. Această vizualizare permite evaluarea rapidă a intervalului de preț al activului pentru acea perioadă în particular.

În plus, culoarea corpului lumânării oferă indicații despre direcția prețului activului, semnalând fie o creștere, fie o scădere.

Deasupra și dedesubtul corpului lumânării se află linii verticale numite fitiluri, care marchează punctele cele mai scăzute și cele mai ridicate ale cursului acțiunii

De exemplu, într-un grafic în lumânări care acoperă o lună, unde fiecare lumânare reprezintă o zi, o serie de lumânări roșii indică o tendință de scădere a cursului acțiunii.

Pentru o mai bună înțelegere, am pregătit un tutorial rapid, sub 15 minute, ca să înțelegi principiul lumânărilor

Grafice în Lumânări

Lumânările japoneze reprezintă un element esențial pentru a înțelege starea pieței și a pricepe Price Action-ul, cum ar fi mișcările de creștere și de scădere.

Trebuie să ții minte că, deși o singură lumânare poate oferi informații importante, fiecare lumânare trebuie analizată luând în considerare cele care o precedă și cele care o urmează.

Pentru o mai bună înțelegere, vom împărți configurațiile în două secțiuni:

• Pattern-urile bullish

• Pattern-urile bearish

Lumânări Japoneze: Pattern Trading Bullish

Ciocanul, sau „Hammer Pattern”

Este vorba despre o lumânare cu corp scurt și un fitil inferior lung. Se situează în general la baza unei tendințe de scădere. Indică faptul că, în ciuda presiunilor de vânzare, o puternică forță de cumpărare a împins prețurile la creștere. Dacă corpul este verde, asta indică o piață bullish mai puternică decât un corp roșu.

Ciocanul inversat, sau „Inverse Hammer Pattern”

Este vorba despre o lumânare cu corp scurt și fitil superior lung. Se situează în general la baza unei tendințe de scădere. Indică o presiune de cumpărare urmată de o presiune de vânzare. Indică de asemenea că cumpărătorii vor prelua în curând controlul.

Acoperire Bullish, sau „Bullish Engulfing Pattern”

Este vorba despre o schemă de două lumânări, în care prima lumânare este o lumânare roșie scurtă, înghițită de o lumânare verde mare. Indică o piață bullish care împinge prețul la creștere, în ciuda unei deschideri mai slabe decât în ziua precedentă.

Formațiunea pătrunzătoare, sau „Piercing Line Pattern”

Este vorba despre o schemă cu două lumânări, cuprinzând o lumânare roșie lungă, urmată de o lumânare verde lungă. În plus, prețul de închidere al celei de-a doua lumânări trebuie să fie superior jumătății corpului primei lumânări. Asta indică o puternică presiune de cumpărare.

Steaua Dimineții, sau „Morning Star Pattern”

Este vorba despre o schemă cu trei lumânări, care cuprinde o lumânare cu corp scurt între o lumânare roșie lungă și o lumânare verde lungă. În general nu există suprapunere între lumânările scurte și cele lungi. Este o indicație a reducerii presiunii de vânzare și a începutului unei piețe bullish.

Lumânări Japoneze: Pattern Trading Bearish

Omul Spânzurat, sau „Hanging Man Pattern”

Este vorba despre o lumânare cu corp scurt și un fitil inferior lung. Se situează în general în vârful unei tendințe bullish. Indică faptul că presiunile de vânzare au fost mai puternice decât presiunile de cumpărare. Indică de asemenea că vânzătorii preiau controlul pieței.

Pattern Trading: Steaua Căzătoare, sau „Shooting Star Pattern”

Este vorba despre o lumânare cu corp scurt și fitil superior lung. Se situează în general în vârful unei tendințe bullish. De obicei, piața deschide la un nivel mai ridicat decât ziua precedentă și mai urcă puțin, înainte de a se prăbuși ca o stea căzătoare. Asta indică faptul că presiunea de vânzare preia controlul pieței.

Pattern Trading: Acoperire Bearish, sau „Bearish Engulfing Pattern”

În analiza grafică a lumânărilor, este vorba despre o schemă de două lumânări, în care prima lumânare este o lumânare verde scurtă, înghițită de o lumânare roșie mare. Se produce în general în vârful unei tendințe bullish. Indică o încetinire a creșterii pieței și o tendință bearish care urmează. Dacă lumânarea roșie este mai jos, tendința bearish este în general mai importantă.

Pattern Trading: Steaua Serii, sau „Evening Star Pattern”

Este vorba despre o configurație cu trei lumânări, care cuprinde o lumânare cu corp scurt între o lumânare roșie lungă și o lumânare verde lungă. În general nu există suprapunere între lumânările scurte și cele lungi. Este semnul unei posibile inversări de tendință, din bullish spre bearish. Atenție, acest semnal este cu atât mai semnificativ dacă a treia lumânare depășește câștigurile primei lumânări.

Trei Ciori Negre, sau „Three Black Crows Pattern”

Este vorba despre o schemă cu trei lumânări, care cuprinde trei lumânări roșii consecutive cu fitiluri scurte. Aceste lumânări deschid și închid mai jos decât ziua precedentă. După o tendință bullish, este o indicație puternică a unei piețe bearish care urmează.

Știu că asta poate fi puțin dezlânat dacă tocmai ai început trading-ul. De aceea am rezumat toate aceste figuri într-un videoclip explicativ 👇

Pattern Trading | Concluzia Mea

Iată, am făcut turul principalelor pattern-uri. Cele pe care le folosesc cel mai mult rămân vârfurile duble și fundurile duble, precum și Cap și Umeri, pentru că acestea îmi permit cel mai bine să vizualizez o mișcare de preț. În realitate, aceste pattern-uri sunt doar etichete pe care le lipim pe mișcări de preț care se reproduc adesea și care ajută să le anticipăm mai bine.

Sfaturile mele despre pattern-uri: când reușești să reperezi unul, trebuie mereu să ai un ochi pe analiza ta tehnică, precum și pe acțiunea prețului, pentru că aceste modele sunt departe de a fi infailibile. Doar combinația mai multor semnale în confluență permite obținerea unor rezultate profitabile.

Este important de reținut că aceste modele nu au nicio influență asupra direcției tendinței. Nu pot fi folosite decât pentru a confirma o tendință sau pentru a adăuga un semnal unei tendințe.

Marea slăbiciune a acestor modele este că, adesea, nu sunt confirmate de alți indicatori, în special de Price Action. Așadar, NICIODATĂ nu trebuie să le folosești ca atare. Ele permit doar să îmbunătățești eficiența ipotezelor tale despre următoarea mișcare pe care activul ar putea-o lua.

Dacă te interesează figurile grafice (chartiste), îți recomand și cursul meu gratuit de trading despre Valurile Elliott. Totuși, îți recomand cu tărie să începi cu Wyckoff și Price Action! Pentru mai multe cursuri de trading oferite, le găsești în secțiunea mea de curs gratuit de trading!