Stop Loss: cum îți definești un SL

Îți fixezi Stop Loss-ul chiar în momentul în care intri în poziție pe o piață: face parte din planul tău de trading!

SL se definește pe un preț fix, dar trebuie să corespundă unei părți variabile din capitalul tău.

În plus, activarea SL-ului meu trebuie să corespundă unei pierderi acceptabile și unei gestionări solide și coerente a riscului. Menționez de obicei 3% MAXIMUM din capitalul angajat într-un singur trade, dar poate fi și 0,1, 0,5 sau 1%…

Nu ești niciodată prea prudent, dar atenție … Dacă vrei să validezi un trade, va trebui să ai un psihic de oțel, o psihologie la orice încercare: fii riguros și tolerant în același timp.

Trebuie să-ți definești puncte de invalidare coerente în raport cu suporturile și rezistențele, cu „bazinele de lichiditate”, etc.

Stop Loss: definiție

Un Stop Loss este un ordin de vânzare automatizat sau programat, care are ca obiectiv vânzarea pozițiilor pierzătoare. Scopul este deci să-ți limitezi pierderile dacă planul tău nu decurge așa cum sperai/prevedeai!

Un Stop Loss prost face exact opusul: îți închide poziția, deși aceasta ar fi fost câștigătoare dacă ai fi rezistat presiunii!

Stop Loss | gestionarea riscului și controlul pierderilor!

Majoritatea traderilor se lasă lichidați pentru că nu și-au definit sau nu și-au definit bine SL-ul.

Deși SL poate fi „opțional” în trading, după mine este strict obligatoriu atunci când folosești efecte de levier.

Când un trade eșuează, SL corespunde a ceea ce am „dreptul” să pierd. Această pierdere nu va avea deci nicio influență asupra viitorului meu ca trader sau asupra mentalului meu …

De nenumărate ori am plătit consecințele nerespectării gestionării mele de risc sau ale absenței/uitării unui stop loss, mai întâi din ignoranță, apoi din lipsă de atenție. Știu că îți dorești să câștigi repede și să-ți vezi capitalul crescând rapid, dar să fii nevoit să muncești un anumit timp doar ca să-ți recuperezi pierderile poate deveni mult mai rău.

Gestionarea riscului tău și respectarea SL-urilor tale sunt cele două instrumente care te vor menține în acest business. Cazul meu este elocvent, pentru că rata de reușită a intrărilor mele în poziție se situează în jurul a 54%, deși sunt totuși cu mult pe profit.

Este esențial să știi să anticipezi și să-ți limitezi pierderile ca să-ți păstrezi capitalul, pentru că el este bunul tău cel mai prețios în lumea investițiilor. Capitalul tău este instrumentul tău de lucru; fără instrument, nu mai ai cu ce lucra și te întorci la punctul de plecare.

S.L-ul tău trebuie plasat în funcție de un nivel tehnic!

Într-adevăr, ca să fie coerent, un SL trebuie să corespundă unui procent acceptabil, atât pentru mine, cât și pentru scenariul pe care l-am prevăzut. N-ar avea niciun rost să-mi reglez

SL-ul la 3% dacă știu că scenariul meu este invalidat la 0,5%. Este mereu bine să vezi puțin mai larg, optimizându-ți în același timp mărimea poziției.

Această legătură stop → mărime de poziție este atât de centrală, încât i-am dedicat un ghid întreg: pe MT4/MT5, add-on-ul Trade Assistant face acest calcul automat — deplasezi linia stopului, iar mărimea se recalculează în direct.

Cele 7 sfaturi ale mele pentru a plasa un stop loss util și eficient:

1. Stop loss-ul este un punct esențial al planului tău de trading, trebuie deci definit chiar în momentul în care intri în poziție și mai ales nu după!

2. Un SL îți permite să rămâi impasibil. Ca să funcționeze asta, trebuie să-ți definești punctul de invalidare înainte chiar de a-ți imagina take profit-urile ! Accepți această pierdere? Cum ar spune Larry Williams, dacă pornești de la principiul că trade-ul tău va fi pierzător, n-ai risca la fel de mult.

3. Un SL nu este pur și simplu un procent din capitalul meu, este mai ales un punct de invalidare a scenariului meu câștigător: „dacă este atins, nu mai pot câștiga.” Ies, accept și trec la altceva, încerc și să înțeleg ce nu merge bine în trade-ul meu…

4. Un SL trebuie să corespundă unui nivel tehnic cheie, nu unei opinii. Competențele tale în analiză tehnică sunt exact pentru asta!

5. Începe prin a-ți defini SL-ul în mod obiectiv, apoi adaptează-ți mărimea poziției în funcție de risk management-ul tău.

6. Odată ce ai respectat aceste primele 5 puncte, poți accepta un strop de largheță: fii tolerant atunci când îți plasezi definitiv SL-ul: ar fi păcat să te lași „vânat”! ( stop hunt )

Când există invalidare, nu e nevoie de discuții; s-a terminat, treci la altceva. Mi-am respectat planul?

da, deci nicio problemă.

7. Ego-ul tău n-are nicio treabă aici. Acceptă-ți pierderile, este esențial. Niciun trader nu obține 100% reușită. Fără stop loss, mai ales cu levier, ajungi să fii lichidat!

După aceste câteva sfaturi, îți propun să revezi 5 greșeli de evitat cu orice preț atunci când îți plasezi Stop Loss-ul!

Stop Loss: greșelile de evitat

I. Să nu-ți stabilești stopul din timp.

Trebuie să știi perfect unde te oprești înainte să lansezi un trade. Dacă nu e cazul, înseamnă că nu-ți poți respecta cu precizie risk management-ul. Fără această definire a ieșirilor, pierderea controlului asupra trade-ului tău este aproape garantată. În fapt, riști mai ales să devii ezitant și să găsești orice motiv ca să te retragi, sau, mai rău, să te repoziționezi tocmai când mișcarea a plecat deja …
Acest gen de comportament nu este acceptabil pe termen lung. Stabilindu-ți stop loss-ul înainte de a-ți defini poziția, te detașezi de orice sentiment în aplicarea planului și a riscului, și atunci ai câștigat totul.

În sfârșit, aș adăuga că, dacă omiți să-ți plasezi stopul din timp, poți risca pierderi foarte mari pe o piață la fel de volatilă precum cea a criptomonedelor.

Regula nr. 1 a gestionării riscului Căpitanului:

Definește-ți mereu ieșirile SL și TP chiar înainte de a fi în poziție : cât câștig și cât pierd. O să-ți repet acest gimmick pe viață!

II. Să-ți plasezi stop loss-ul aproximativ.

Un stop loss trebuie să respecte niveluri precise, pe care le vei fi calculat din timp datorită confluenței mai multor metode selectate și testate în prealabil. Asta nu poate fi definit la întâmplare, și chiar dacă îmi dau regulat zonele de stop în A.T.-urile mele, te invit să-ți găsești o metodă proprie care ți se potrivește cel mai bine, ca să-ți optimizezi trade-urile și să-ți rafinezi risk management-ul.

Stop loss-ul nu este un procent fix menit să facă un raport „risk reward” frumos. Stopul tău trebuie să se situeze pe un punct de invalidare specific scenariului tău. Odată ce ai stabilit acest punct de invalidare. Trebuie să-ți calculezi mărimea poziției în funcție de stopul și de riscul tău.

III. Să-ți deplasezi stop loss-ul după ce ai plasat trade-ul.

La fel cum nu plasezi un stop după trade, nici nu-l deplasezi odată ce trade-ul a fost executat. Dacă ți-ai plasat Stopul pe un nivel specific, de obicei ai un motiv bun să o faci. Dacă nu e cazul, analiza trade-ului tău pierzător îți va permite să identifici că, într-adevăr, nu este la locul potrivit.

O greșeală clasică ce i-a costat scump pe mulți traderi, inclusiv pe mine, este să-ți retragi stop loss-ul în ultimul moment, pentru că inconștientul nostru a decis altfel … Nu face niciodată asta!

IV. Să-ți plasezi SL-ul pe un bazin de lichiditate.

Există anumite structuri de preț vizate regulat de whales ca să-și umfle lichiditățile înainte ca o piață să se inverseze.

Ca să-ți permit să gestionezi mai ușor tot ce ține de lichidități, de valurile de ordine, etc, te voi invita în curând la un tutorial video.

Totuși, să reamintim pe scurt ideea. Aici e vorba mai ales să eviți să-ți plasezi stopul exact pe zone cheie, pentru că există șanse mari ca piața să zăbovească în jur înainte să repornească pe o tendință clară. Dacă îți plasezi stop loss-ul la limită, chiar lângă ultimul vârf sau ultimul minim, șansele de a fi oprit și „vânat” sunt prea mari.

Ai avut cu siguranță deja ocazia să observi celebrele fitiluri care rad stopurile… Nu fi tu victima! Dacă prețul reintră imediat și desenează un fitil frumos ascendent sau descendent, e pentru că prețul s-a dus să caute un bazin de lichiditate.

Așadar, trebuie oare să eviți să plasezi un stop sau, pur și simplu, să-ți lași trade-ul să respire și să ai un stop mai îndepărtat?! Cunoști deja răspunsul, totuși…

De fiecare dată când plasezi un stop, nu ești la adăpost de a fi o țintă, de unde și importanța de a fi vigilent și riguros în suplețe!

Iată două exemple frumoase de stopuri „vânate” înainte de un bullrun. Nivelurile sunt evidențiate printr-o săgeată roșie.

V. Să-ți modifici Stop Loss-ul în stop win fără un motiv bun.

Anterior ți-am spus să nu-ți deplasezi stop loss-ul. Spuneam asta în sensul că nu trebuie să deplasezi un stop loss pe pierdere.

În schimb, este posibil, chiar recomandat, să-ți deplasezi stop loss-ul la break even point ( pragul de rentabilitate ) sau chiar pe câștig (stop win). În schimb, deplasarea stopului cere multă exersare și intuiție. Fără asta, riști să-ți închizi trade-urile câștigătoare prea devreme și să regreți amarnic!

Când începi și nu-ți stăpânești încă pe deplin strategiile și statisticile; e preferabil să te ții de planul inițial și să dai dovadă de umilință. Cu cât planurile tale de trading vor reuși mai mult, cu atât îți poți permite suplețea de a-ți deplasa stopul.

Doar o atitudine de câștigător te va face să câștigi. Această atitudine o vei obține acumulând trade-uri câștigătoare. Singura sursă de certitudine pe care ți-o propun este experiența.

Concluzie

Reține bine că piața nu este prietena ta. Nu are nicio obligație să respecte pragurile și obiectivele pe care le-ai definit; nu-ți datorează nimic!
Stop loss-ul este prietenul tău, nu dușmanul tău. Doar el este capabil să-ți limiteze pierderile, oferindu-ți în același timp posibilitatea de a te poziționa pe piață.

Consideră stop loss-ul îngerul tău păzitor, care nu te va abandona niciodată! Este pozitiv și trebuie reținut ca atare! „A-l uita” nu este admisibil.

Gândește-te bine înainte să-ți plasezi stop loss-ul. Pune-ți două întrebări:

1. Cât pierd dacă stop loss-ul meu este atins?

2. În ce moment este invalidat scenariul meu?

Iată o defalcare a procentelor de stop loss de luat în calcul în funcție de mărimea poziției, pentru o gestionare a riscului cu 1% pierdere „autorizată” per trade:

O poziție de 100% din capitalul tău total îți dă un potențial de 1% stop
loss pe poziția ta, egal cu 1% din capitalul total.

● O poziție de 50% din capitalul tău total de tranzacționare îți dă un potențial de
2% stop loss pe poziția ta, egal cu 1% din capitalul total..

● O poziție de 25% din totalul capitalului tău de tranzacționare îți dă un potențial
de 4% stop loss pe poziția ta, egal cu 1% din capitalul total.

Și așa mai departe …

Aceste noțiuni de bază îți pot fi utile și pot servi drept reamintire atunci când va fi vorba să-ți plasezi Stop Loss-urile!

Ca să aprofundezi, te invit să vezi sau să revezi videoclipurile mele despre Stop Loss și despre Gestionarea Riscului.

Limitarea pierderilor datorită gestionării riscului | Trading

Sper sincer că acest tutorial despre stop loss ți-a fost util și ne revedem foarte curând pentru conținuturi noi menite să te ajute să înveți tradingul.

Respectă aceste câteva sfaturi și sunt sigur că vei face progrese considerabile.

Ca să reiei formarea gratuită de trading a Căpitanului, e chiar aici!

Trading plăcut tuturor!