SMC: introducere teoretică în Smart Money Concepts

SMC: o metodă revoluționară?!

SMC, conceptele legate de Smart Money ale lui ICT sunt la modă: se vorbește despre ele peste tot pe rețelele sociale. Fie că ești mai degrabă adeptul Price Action în sensul clasic, fie SMC & ICT, o analiză tehnică bună se face mereu pe TradingView!

De aceea probabil te întrebi și tu ce sunt SMC și dacă merită toată această agitație. La această întrebare am răspuns deja într-un articol complet anterior despre Smart Money Concepts. De altfel, dacă cauți o strategie SMC de practicat rapid, îți recomand să arunci o privire la formarea mea de trading despre Order Blocks.

Smart Money Concepts: definiție

Cel mai simplu mod de a descrie tradingul bazat pe Smart Money concepts este să spui că e vorba despre studiul Price Action sub un alt nume, nici mai mult, nici mai puțin. Și aș putea opri acest articol chiar aici.

Potrivit susținătorilor săi, Smart Money Trading, care folosește conceptele Smart Money, se referă la utilizarea unor strategii de trading instituțional aliniate cu perspectivele Smart Money. Pentru ei, Smart Money Trading instituțional este superior oricărei strategii de trading de particulari, din multe puncte de vedere. Adepții săi cred cu tărie că tradingul instituțional este mai puternic și mai precis decât orice poate oferi piața particularilor. Smart Money e presupusă a avea mai mult acces la cunoștințe și resurse decât retail traderii (micii traderi individuali) sau „Dumb Money”.

În realitate, SMC folosesc concepte clasice ale tradingului tradițional, precum cererea și oferta, modelele de preț, suportul și rezistența, dar toate acestea au primit denumiri noi și au fost descrise într-un mod diferit.

Traderii de tip SMC fac deci referire la concepte precum „capcanele de lichiditate” (liquidity grabs) și „mitigation blocks”. Deși această terminologie poate părea obscură, atunci când studiezi SMC îți vei da seama că e vorba de o abordare de trading mult mai tradițională decât pare la prima vedere.

SMC: definiție și teoria sistemului

Sistemul SMC nu este doar o strategie de trading, este și o întreagă filozofie despre funcționarea piețelor.

Fundamental, sistemul de trading care folosește SMC susține că market makerii (adică băncile, fondurile speculative etc.) sunt entități manipulatoare și că, în plus, le fac în mod activ viața grea retail traderilor (micilor traderi individuali).

Potrivit acestui sistem SMC, ca trader particular, trebuie să-ți fundamentezi strategia pe baza „banului inteligent” (smart money: banii care aparțin market makerilor).

Practic, e vorba să tranzacționezi așa cum fac market makerii. Cum se presupune că ei fac vremea bună și rea pe piețe în funcție de cerere, ofertă și structura pieței, vei încerca, potrivit sistemului SMC, să te pui în pielea market makerilor și să le anticipezi reacțiile atunci când va trebui să iei un trade.

Originea sistemului de trading SMC

Smart money concepts provin din școala de trading The Inner Circle Trader: ICT, creată de Michael J. Huddleston, trader profesionist.

Concepte fundamentale și terminologie: vocabularul

Sistemul SMC pare foarte tehnic atunci când începi să te scufunzi în el. Vocabularul de bază pare cam abscons (greu de înțeles). Îți propun deci definiția celor mai frecvenți termeni folosiți de traderii „stil SMC”:

Order blocks (OB): această terminologie este folosită pentru a discuta despre cerere și ofertă. Unii traderi stil SMC susțin că blocurile de ordine (OB) ar fi un concept mai „rafinat” decât cele mai obișnuite de cerere și ofertă (afirmație adesea contestată).

Breaker blocks și mitigation blocks: acești termeni fac referire la suport și rezistență.

Fair value gaps: această expresie înseamnă că avem de-a face cu un fel de goluri care creează un dezechilibru (imbalance) în price action, pe care îl putem exploata în procesul nostru decizional atunci când luăm un trade. Există mai multe tipuri, toate identificate deja de multă vreme: common gaps, exhaustion gaps, breakaway gaps și runaway gaps.

Killzones: ferestrele orare, în jurul deschiderilor de la Londra și New York, unde se concentrează volumul instituțional. E singurul termen din această listă care nu descrie o formă pe grafic, ci un moment: un filtru de timp, nu un semnal.

Support – Nivel de preț unde cumpărătorii sunt considerați mai puternici decât vânzătorii: este de obicei reprezentat de cel puțin 2 lumânări roșii la nivelul Lows (puncte joase care formează un fel de podea), asta formează o zonă de suport la care prețul poate reacționa.

Rezistență – Nivel de preț unde vânzătorii sunt considerați mai puternici decât cumpărătorii. Este de obicei reprezentată de cel puțin 2 lumânări verzi la nivelul Highs (puncte înalte care formează un fel de plafon), asta formează o zonă de rezistență la care prețul poate reacționa.

Impulse – Impuls- Deplasare puternică și rapidă în sensul tendinței.

Pullback -Retragere – Deplasare slabă și lentă în direcția opusă tendinței.

Fair Market Value = 50% (Equilibrium)

Mai există multe alte concepte în sistemul SMC. Dacă te interesează, te invit să-ți faci propriile cercetări și să aprofundezi subiectul, mai ales citind acest articol mai vechi, dar după mine, stăpânirea analizei price action, (completată de câteva instrumente suplimentare precum indicatorii RSI sau Chop Index, open interest sau chiar Fibonacci), pe care ți-o propun este suficientă pentru a deveni un trader rentabil, cu condiția să fii motivat și disciplinat .

În analiza mea zilnică a pieței, folosesc frecvent și termenii de „lichidități” sau de „Order Flow”, concepte pretins provenite din sistemul SMC. Alături de PA, ele fac parte din pilonii metodei mele. Deci nu totul e de aruncat în sistemul SMC.

Smart Money Concept: concluzie

În concluzie, sistemul de trading SMC este departe de a fi revoluționar, iar Michael J. Huddleston n-a inventat praful de pușcă. A creat un ambalaj nou pentru concepte vechi. Acest mod de a tranzacționa după sistemul SMC poate fără îndoială să fie eficient și să convină unora, dar, după mine, nimic nu va înlocui studiul zilnic al bunei noastre vechi Price Action, (cu nivelurile de suport, de rezistență, Order Flow, intrările și ieșirile …), ceea ce formează baza sistemului meu de trading!

Ultimul punct, dar nu cel din urmă: ferește-te de făcătorii de miracole și de cursurile online despre Smart Money Concepts care înfloresc pe internet: cel mai adesea sunt vândute pe o avere, pentru un aport calitativ departe de a fi pe măsură.

Ca să aprofundezi, îți recomand din nou primul meu articol despre SMC precum și tutorialul meu despre Order Flow!

OKX — conform MiCA & MiFID II: contractele futures sunt accesibile legal din UE, iar modul demo îți permite să exersezi fără să-ți riști capitalul. Deschide un cont OKX