Smart Money Concepts: despre ce este vorba?!

Smart Money Concepts: realitate sau efect de modă?!

Dacă tranzacționezi de ceva vreme, ai remarcat probabil că există mereu o strategie sau niște concepte la modă. În acest moment, e vorba tocmai de Smart Money Concepts ale ICT: The Inner Circle Trader!

Acum ceva timp era Ichimoku, apoi au fost graficele Renko, trecând prin Valurile Elliott, etc … Pe scurt, există mereu o metodă nouă la modă care să te facă să crezi că tradingul nu e până la urmă „chiar așa de complicat”.

Dacă n-ai văzut-o încă trecând, în curând poate fi vorba despre Smart Money Concepts, numite și SMC, al căror vibe a început deja, de fapt.

De curând, am primit multe cereri de informații despre SMC. De aceea, astăzi mă arunc în apă cu o analiză pe acest subiect, care va fi completată în fiecare săptămână pe parcursul verii. Scopul fiind să răspund cât mai multora dintre voi.

Dacă urmărești puțin influencerii anglofoni, vei găsi regulat prezentări și demonstrații de setup-uri intraday la 10 sau 20R ( Risc: Reward ).

Cât despre mine, știi deja că nu prea favorizez acest gen de setup-uri, fiindcă sunt mult prea riscante. Când piața se ambalează, e suficient un Stop Loss prost stăpânit/reglat ca să pierzi MULT!

Atenție să nu confunzi cu expresia Smart Money, a cărei noțiune este folosită la înființarea de companii și în alte runde de finanțare, pentru a cuantifica valoarea aporturilor nefinanciare, precum skill-urile unui investitor sau contactele sale…

Smart Money Concepts: definiție

Tradingul SMC este, într-un fel, un derivat al învățăturilor provenite de la ICT ( Inner Circle Trader ). În urma micii mele anchete, uitându-mă la datele de apariție ale videoclipurilor despre SMC, e destul de evident că prima persoană care a vorbit intens despre acest concept este chiar ICT. Asta nu mă împiedică să preiau anumite concepte similare pe care le-am dobândit altfel, precum conceptele despre Order Flow sau Pools de lichiditate. Apropo, îți reamintesc că toate graficele mele sunt evidențiate cu TradingView

https://www.tradingview.com/x/kQgux1sK/

Pe scurt, potrivit traderilor SMC, piețele s-ar baza fundamental pe manipularea constantă a prețurilor de către „smart money”, ca să radă stopurile traderilor particulari și să creeze lichiditate.

ICT numește aceste persoane „Market Makers”, termen la care voi reveni puțin mai târziu, pentru că, din nou, nu este neapărat potrivit.

Smart Money Concepts: motivele succesului

Unul dintre motivele pentru care aceste concepte funcționează la public este mitul care le înconjoară, prin glosarul lor deturnat.

Se reinventează termenul Smart Money, se vorbește despre manipulare etc. … De pe o zi pe alta, ai impresia că totul se luminează. Apoi ajungi să crezi că te îndepărtezi de statutul de trader particular doar pentru că ai înțeles câteva concepte esențiale.

Dacă vrei să știi părerea mea despre acest punct; după mine, atât timp cât nu reprezinți un fond sau o instituție, ești, într-adevăr, retail.

Marele truc al traderilor ICT și SMC este să redenumească și, astfel, să complice lucrurile excesiv, ca să le facă mai atrăgătoare și să te facă să crezi că deții informații privilegiate, ascunse tuturor celorlalți.

În realitate, „Conceptele de Smart Money” funcționează în trading, dar nu deloc din aceleași motive.

De altfel, dacă chiar crezi că sunt mulți traderi care fac bani stând toată ziua pe grafice cu UT de 1 minut, cu unica speranță de a căuta lichiditățile traderilor particulari; probabil bănuiești deja că există o mică problemă de ambiție.

Acestea fiind spuse, trebuie totuși să recunoaștem că aceste concepte funcționează, și de aceea îmi iau și eu timp să scriu pe acest subiect.

Într-adevăr, piețele se tranzacționează adesea deasupra/dedesubtul vârfurilor/minimelor precedente și se inversează pornind de acolo. Nici Order Blocks și semnalele pe care le sugerează nu sunt iluzii… La fel și pentru fair value gaps: aceste zone cu volum redus, lăsate de o mișcare prea rapidă, există, se măsoară — și se umplu adesea.

Să vedem acum de ce trebuie mereu să ții picioarele pe pământ.

Smart Money Concepts: obiective VS realitate

Realistic Expectation se traduce prin speranță realistă. Înainte de a arunca o privire asupra strategiei în sine, e important să înțelegi că puțini influenceri SMC sunt profitabili în tradingul lor.

Dacă analizezi subiectul, îți dai seama că ICT nu face niciodată promoția acestui tip de trading.

Moda „R asimetric” te face să visezi: să riști puțin ca să câștigi mult e mană cerească pentru orice investitor. E și unul dintre conceptele care fac SMC să strălucească.

Dacă vezi vorbindu-se despre un trade cu un R:R ( Risk to Reward ) de 2,5, înseamnă că vizează un câștig echivalent cu de 2,5 ori riscul asumat. Cu alte cuvinte, când riști 1.000 $ pe acest trade, vizezi un câștig de 2.500-1.000 = 1.500 $.

Așa că la 10 R, presupunând că tranzacționezi tot 1.000$, ar trebui să poți câștiga 10.000 – 1.000 = 9.000$.

Atunci de ce nu reușești să faci 10R ca majoritatea influencerilor anglofoni?

Știi tu … cei care îți arată cele mai bune setup-uri din univers?!

Un exemplu clasic de postare SMC „bătătoare la ochi”

Așa cum ți-am sugerat deja, există o problemă…

Cel mai simplu mod de a descrie de ce nu e realist să faci în fiecare zi trade-uri la 10R este să presupunem o clipă că e posibil.

Așadar, să presupunem …

Tradingul pe un grafic de un minut oferă un număr bun de oportunități de-a lungul zilei. Așadar, să spunem că urmărești 2 sau 3 piețe și că intri în cel puțin două trade-uri pe zi, cel mai adesea.

Vezi tot felul de cazuri practice frumoase pe Insta, TikTok sau Twitter, în care observi setup-uri cu un profit de 5R, 8R și 10R în mod regulat, ceea ce dă iluzia unui lucru ușor accesibil.

Deci nu, nu e imposibil să faci un trade la 10R, în schimb, să vizezi o medie de 10R în mod frecvent și regulat mi se pare mult mai greu. Poate fi un obiectiv frumos de sfârșit de carieră, dar a crede că e norma printre traderii competenți nu are sens.

Dacă pornim de la principiul că R-ul tău mediu este peste 6, dar rata ta de reușită este de 20%, rezultatele tale pe termen lung vor fi excelente, dar psihologic va fi foarte greu de asumat.

Una dintre cele mai mari dificultăți întâmpinate de un trader, mai ales de un trader începător, este să piardă bani. Cauza numărul 1 a pierderilor mari întâmpinate de începători este incapacitatea de a închide poziții pierzătoare.

Așadar, să presupunem că ai reușit să dezvolți skill-urile necesare ca să-ți închizi fără să clipești trade-urile pierzătoare. (unii, după mai bine de 4 ani, tot nu reușesc).

Ar trebui să accepți și faptul că 8 din 10 intrări ale tale vor fi pierzătoare, potrivit rezultatului aleatoriu al strategiei tale la 20%.

Ai putea deci ajunge să pierzi 8 trade-uri la rând… Și chiar nu e amuzant, îndoiala se strecoară și, de cele mai multe ori, renunți. E firesc, reușita e necesară ca să întreții motivația!

În plus, curba ta de capital ar arăta ceva complet neregulat, or, atunci când începi și cauți să te afirmi, trebuie să optezi pentru ceva regulat și „liniștitor”.

Într-un prim exemplu, al meu! Pornesc de la o curbă de PnL și o mărime de cont care îmi aparțin, cu o rată de reușită de 61,64% din 232 de trade-uri, cu o medie de 1,8R per trade.

Ceea ce dă deja o curbă frumoasă și o performanță destul de bună pentru un „trader pro”.

Într-un al doilea, iată cum ar arăta capitalul tău dacă ai avea o rată de reușită scăzută, dar un R foarte ridicat. Curba ar fi cu totul diferită și mult mai volatilă, cu o rată de reușită de 20% și o medie de 6R.

Să asumi o asemenea volatilitate, pentru un trader la început de drum, devine o chestiune complexă…

Tradingul este deja o activitate solicitantă psihologic, care cere dedicare în fiecare clipă; nu-ți recomand să mai adaugi o presiune vizând luna la fiecare tranzacție. Capitalul tău se construiește în trading pe termen lung, nu cu câteva trade-uri norocoase.

Deci nu, nu e imposibil, dar cel mai probabil nu e accesibil unui trader începător.

Market Makers, vinovații?

Manipularea este un termen cheie pentru a explica mișcarea piețelor conform SMC.. Așa că, firesc, atunci când ești începător și pierzi regulat; să auzi termenul manipulare face bine.

Strategiile legate de Smart Money Concepts se bazează în principal pe pretinsa „manipulare” a Market-Makerilor.

Roada strategiei s-ar baza pe faptul că market makerii ar avea drept unic scop vânarea stop loss-urilor „retailului” ( trader particular).

Realitatea este cu totul alta, întrucât rolul market makerilor este în principal să furnizeze lichiditate și să creeze o piață fluidă. Obiectivul lor este să-și asume cât mai puțin risc posibil. Se remunerează din spread, indiferent de direcția pieței.

Având în vedere că tranzacționăm pe o piață devenită ultra-populară, îți este suficient să alegi o platformă bine aprovizionată cu lichidități și vei fi sigur că îți vei valida ordinele fără nicio problemă.

Bineînțeles că există cazuri de manipulare diverse și variate. Evident că există whales și mâini mari, capabile să exercite presiuni importante pe piață, ba chiar să caute lichidări accesibile.

De altfel, după mine, singurul responsabil real de manipulări…. Aș spune mai degrabă că e vorba de faimosul nostru Composite Operator: instituționali și alte whales. Noțiune de văzut și revăzut prin tutorialul meu despre metoda Wyckoff.

Lichidități și Order Flow

În ceea ce privește ICT și Smart Money Concepts, cuvintele „Lichidități” și „Order Flow” sunt des folosite.

Mai întâi de toate, strategia lor se bazează exclusiv pe Price Action. De altfel, putem considera Order Flow de nivel 1 ca fiind un pilon important al metodei mele, pentru că îl folosesc des, de exemplu atunci când vorbesc despre absorbție .

Dacă Order Flow este o noțiune care te interesează, am realizat și un tutorial complet pe acest subiect.

Personal, folosesc Quantower, care poate servi și ca o consolă pentru a tranzacționa direct din grafice. Dacă utilizarea acestui gen de grafice te interesează, poți beneficia și tu de o reducere prin programul meu de recomandare.

Ca să conchid, trebuie să știi că e esențial să înțelegi că Order Flow este cea mai detaliată vedere asupra pieței și a prețului. De altfel, există mai multe instrumente care te ajută să extragi din el informațiile esențiale.

Smart Money Concepts și lichidități

Conceptul de lichidități joacă un rol cheie în trading, potrivit SMC, și în tradingul meu la fel. Un alt punct comun pe care-l am cu SMC.
Lichiditățile cele mai evidente de căutat se află sub minime, deasupra maximelor.

Este vorba de zone unde traderii particulari își plasează, într-adevăr, Stop Loss-urile, și tocmai aceste zone sunt cele vânate regulat de „Smart Money”.

Din nou, motivul pentru care apar aceste mișcări este mult mai convențional și mai plictisitor.

Totul se rezumă la Order flow și la modul în care participanții se poziționează la anumite niveluri. Se rezumă și la faptul că anumiți participanți, ca să intre discret, au nevoie de lichidități suplimentare.

Dacă tranzacționezi folosind Valurile Elliot, cutiile Gann sau orice altă strategie extrem de subiectivă, va fi greu să găsești niveluri cu adevărate confluențe de semnale …

Dar pentru cei care folosesc simple niveluri orizontale, eventual oblice, sau chiar ceva precum faimoasele Medii Mobile (50,100,200), vei vedea că se remarcă niște confluențe.

Toate piețele financiare funcționează după un sistem de licitație bidirecțional, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare cumpărător, trebuie să existe un vânzător și invers.

Dacă piața atinge ceva de genul unui nivel orizontal de S/R, asta declanșează de obicei două tipuri de evenimente.

Desigur, sunt stopuri care se declanșează, dar în multe cazuri vei observa traderi și algoritmi care vor încerca să forțeze continuarea mișcării dincolo de nivelurile așteptate.

Dacă te uiți la exemplul de mai sus, pe graficul MATIC/USD, odată ce prețul a spart linia de suport, a declanșat ordine stop ale pozițiilor long; aceste ordine stop sunt ordine de vânzare. Această mișcare a permis crearea de lichiditate vânzătoare, pentru a alimenta pozițiile cumpărătoare.

În plus, noi ordine de vânzare ajung pe piață din partea celor care încearcă să tranzacționeze continuarea tendinței.

Cum pentru fiecare cumpărător trebuie să existe un vânzător (și invers), această presiune de vânzare agresivă creează un mediu perfect pentru jucătorii mari care vor să intre pe poziții Long.

Ai înțeles deja, m-am ferit dintotdeauna de povestitorii de basme, dar, acestea fiind spuse, e și ceva bun de luat. Sper de asemenea că vei ține picioarele pe pământ când vei vedea trecând în fiecare zi planuri de trading potențiale la 10R.

Pentru continuare și pentru a intra mai în detaliu în Smart Money Concepts care chiar funcționează, ne regăsim săptămâna viitoare în newsletter-ul meu gratuit!

Trading plăcut tuturor!