Scalping: formarea gratuită

Dacă te atrage scalpingul, e probabil pentru că ai nevoie să-ți netezești curba profiturilor. Mai regulate, dar mai puțin semnificative, profiturile obținute prin scalping îți permit să privești tradingul cripto într-un mod diferit de swing trading sau de day trading!

Mai puțin stresant din anumite puncte de vedere, scalpingul nu este totuși deloc odihnitor, pentru că îți cere să fii aproape de ecrane ca să reacționezi în direct.

Exact asta îți va cere activitatea de scalper: timp și o atenție fără cusur.

Vrei să-ți duci competențele de trading la nivelul următor?

Dacă da, stăpânirea unei strategii bune de scalping poate deveni soluția pentru tine. Scalpingul este tot mai practicat printre traderi. Constă în a realiza numeroase profituri mici pe variații mici de preț, intervenind pe Unități de Timp mici.

Ca să reușești, este important să folosești instrumentele potrivite și strategiile care ți se potrivesc.

În acest articol vom discuta tocmai despre mai multe strategii și instrumente care te pot ajuta să abordezi scalpingul în direcția și după metoda pe care o folosesc eu.

Vom vedea tocmai legăturile dintre price action și retracementurile Fibonacci, de exemplu. Aceste instrumente sunt larg folosite de traderi pentru a identifica tendințele și nivelurile remarcabile de pe o piață. Vom aborda pe scurt și altele, ca să-ți dăm piste de cercetare. În sfârșit, vom vedea cum să folosești benzile Bollinger pe U.T. foarte mici.

La finalul acestei formări, vei ști mai multe despre utilizarea acestor instrumente ca să obții rezultate coerente în trading scalping. Așadar, hai să ne scufundăm în lumea mea captivantă, cea a scalperilor (de altcoin-uri)!

Scalping: definiție și traducere

Numit uneori „micro-trading” sau trading al „pașilor mici”, scalpingul constă în a realiza profituri mici pe variații mici de preț. Această tehnică le cere traderilor să fie deosebit de competenți ( tehnică și experiență )

Scalperul trebuie să fie capabil să ia decizii rapide, pentru că ferestrele sale de lansare sunt foarte restrânse, chiar dacă sunt regulate.

Scalperii se pot mulțumi perfect să-și păstreze pozițiile câteva secunde sau câteva minute și să-și atingă obiectivele de profit ( R:R | Risk to Reward ).

Scalping trading este popular printre „day traders”, care caută să realizeze profituri rapid și frecvent. Totuși, scalping trading cere mai multă disciplină, concentrare și asiduitate.

Scalping: 3 strategii simple

Poți testa mai multe strategii de scalping trading pe un testnet înainte să te lansezi. E vorba să găsești pe cea care ți se potrivește cel mai bine pentru a realiza profituri pe termen scurt. Cele trei strategii principale sunt:

Scalping de tendință

A scalpa în tendință constă în a urmări tendința pieței și a deschide poziții în sensul tendinței.

Scalping de range

A scalpa într-un range constă în a dezvolta o strategie de trading profitabilă atunci când prețul evoluează într-un canal orizontal. Practic, deschizi poziții de cumpărare aproape de suport și ordine de vânzare aproape de rezistență.

Scalping de știri

A scalpa știrile constă în a profita de mișcările violente de preț care apar după publicarea unor știri economice importante. Pentru asta, un bun scalper de știri ține aproape de el un calendar economic zilnic, așa cum propune a noastră santinelă crypto !

Pentru formări despre strategiile de scalping pe care le practic, te invit să arunci o privire printre formările VOD pe care le propun spre vânzare. Strategiile mele de Swing Failure Pattern și de Break Down Retest sunt explicate perfect acolo. Ca reamintire, toate VOD-urile mele adună formări teoretice și practice, pe lângă strategii de trading la cheie!

Scalping și benzile Bollinger

Benzile Bollinger constituie un instrument relativ popular, folosit pentru a identifica o tendință și a defini semnale de trading. Benzile Bollinger sunt compuse din trei linii: banda superioară, banda intermediară și banda inferioară. Banda mediană este o medie mobilă simplă, în timp ce benzile superioară și inferioară corespund la două abateri standard față de banda mediană. Benzile Bollinger sunt folosite pentru a măsura volatilitatea pieței. Când prețul este aproape de banda superioară, asta indică faptul că piața este supracumpărată, iar când prețul este aproape de banda inferioară, asta indică faptul că piața este supravândută. Într-un fel, benzile Bollinger reproduc paradigma unui range, ceea ce simplifică interpretarea. Problema este că, având încredere într-o interpretare terță, părerea ta este în mod obligatoriu părtinitoare …

Utilizarea benzilor Bollinger se poate face pe orice tip de cadru temporal, așa că putem deduce că ar putea fi utile în scalping. Totuși, asta rămâne de verificat, pentru că eu nu le folosesc. E vorba mai ales de un exemplu de aplicare.

Când prețul este aproape de banda superioară, asta indică faptul că piața este supracumpărată și că prețul e susceptibil să scadă. Invers, când prețul este aproape de banda inferioară, asta indică faptul că piața este supravândută și că prețul e susceptibil să crească.

Ținând cont că e vorba de un instrument vizual, interpretarea lui poate fi instantanee! Dacă ești sigur că stăpânești instrumentul, pentru că ai făcut o adevărată serie de backtesturi, atunci Bollinger poate fi interesant, pentru că vei putea acționa rapid!

Reamintire: Benzile Bollinger trebuie folosite în confluență cu alți indicatori, ca să tragi din ele semnale credibile, altfel ar fi prea ușor 😉 Cei care se bazează pe un singur indicator, fără o stăpânire perfectă a Price Action și a indicatorilor complementari, n-au nicio șansă să fie profitabili pe termen lung.

Scalping și Fibonacci

Fibonacci este un instrument cu adevărat eficient pentru a identifica nivelurile de suport și rezistență pe piețele crypto. Eu însumi și Fibo Starter ( un adevărat pasionat de Fibonacci ) folosim foarte regulat metoda dezvoltată în jurul retracementurilor Fibonacci.

Înainte să intru într-un trade, folosesc sistematic acest instrument, bazat pe secvența Fibonacci, o secvență matematică în care fiecare număr este suma celor două numere precedente. În analiza mea tehnică, e foarte rar să uit de Fibonacci când e vorba să cumpăr sau să vând.

Fibo, cum se spune în jargon, ajută la identificarea unor niveluri cheie dacă faci să convergă nivelurile tale simple de suport și rezistență.

Îl folosesc aproape zilnic ca să-mi optimizez scalpingul și să identific rapid nivelurile de suport și rezistență.

Acest instrument este util și pentru a identifica nivelurile la care prețul e susceptibil să se inverseze pe unități de timp mici. Rămâne deci eficient atunci când practic un scalping agresiv. Pe scurt, retracementurile Fibonacci constituie un instrument puternic, a cărui stăpânire nu poate fi neglijată dacă vrei să stăpânești metoda mea Price Action și să faci profituri.

Strategie de scalping: benzi Bollinger + retracementuri Fibonacci

O strategie de scalping trading care folosește benzile Bollinger și retracementul Fibonacci ar putea fi eficientă.

Poți folosi benzile Bollinger ca să identifici condițiile de supracumpărare și de supravânzare, și retracementul Fibonacci ca să identifici nivelurile de suport și rezistență.Poți apoi profita de micile mișcări de preț de pe piață ca să realizezi profituri rapide.

Totuși, e important de reținut că scalping trading cere disciplină, concentrare și răbdare. Trebuie mereu să folosești tehnici de gestionare a riscurilor ca să minimizezi pierderile și să maximizezi profiturile.

Cum să faci să convergă Bollinger și Fibonacci?

Mai întâi, folosești benzile Bollinger ca să reperezi oportunitățile de intrare și ieșire de pe piață, pentru că definești vizual zonele de supravânzare și supracumpărare.

Benzile Bollinger sunt și un indicator tehnic care exprimă volatilitatea pieței.

Ai o bandă centrală care reprezintă media mobilă, și alte două benzi, superioară și inferioară, care se depărtează sau se strâng în funcție de volatilitate. Când benzile sunt strânse, înseamnă că piața e calmă, iar când sunt depărtate, înseamnă că se mișcă! Prin urmare, există în mod obligatoriu profituri de realizat pe piață! În scalping, cauți să profiți de mișcări scurte. Așa că vei aștepta ca benzile Bollinger să fie relativ depărtate ca să intri.

Apoi, folosești Fibonacci ca să determini nivelurile de suport și rezistență semnificative, în confluență. Fibonacci ne va ajuta să identificăm punctele cheie unde piața riscă să ricoșeze sau să se inverseze. Tragi linii orizontale la procentaje cheie, precum 38,2%, 50% și 61,8%, ca să vezi unde ar putea piața să găsească un suport sau o rezistență.

Atenție: părerea mea este pur teoretică

Personal, nu folosesc benzile Bollinger ca să scalpez. Totuși, ție îți revine să vezi dacă această tehnică, în funcție de personalitatea ta, ți se potrivește sau nu. Numeroși traderi se laudă că sunt rentabili datorită utilizării benzilor Bollinger, așa că de ce nu.

Încearcă mai întâi pe un cont demonstrativ ca să vezi dacă această strategie e rentabilă pentru tine: paper trading și backtesting rămân mereu indispensabile odată ce ai definit o strategie clară.

Indiferent de indicatorii sau metodele pe care le vei folosi, reține că va trebui să fii ultra reactiv. De aceea te invit să favorizezi toate instrumentele și indicatorii care îți vor permite să-ți optimizezi și să-ți scurtezi procesul decizional.

Exemplu de confluență între Fibonacci și benzile Bollinger

Aștepți ca prețul să atingă banda superioară sau inferioară și verifici dacă ești aproape de un nivel de retracement Fibonacci. Dacă e cazul, poți intra în poziție, vizând un câștig rapid și plasând un stop loss destul de strâns, dar nu prea mult, ca să-ți limitezi pierderile.

Odată intrat în poziție, trebuie să supraveghezi semnalele de ieșire. Dacă prețul ricoșează pe un nivel de retracement Fibonacci și repornește în sens opus, e momentul să ieși din trade și să-ți încasezi câștigurile!

Sfaturi generale pentru scalping trading

Ca să obții rezultate constante în scalping trading, trebuie să urmezi anumite sfaturi și cele mai bune practici:

• Trebuie mereu să folosești un plan de trading și să te ții de el.
• Folosește tehnici de gestionare a riscurilor ca să minimizezi pierderile și să maximizezi profiturile.
• Dă dovadă de disciplină, concentrare și răbdare.
• Folosește instrumentele și strategiile potrivite.
• Ai un bias clar și ține știrile ultra proaspete aproape de tine

Sfaturile și strategiile mele

Iată mai întâi platformele de trading pe care le folosesc ca să practic scalpingul:

• Bybit: platformă centralizată performantă pentru scalping, extrem de fluidă, bine aprovizionată cu lichiditate, cu taxe rezonabile .
• OKX: platformă reglementată și fiabilă, care oferă servicii avantajoase pentru scalperi.

Metoda de trading pe care o folosesc cu prioritate este price action. Această metodă se bazează pe analiza mișcărilor de preț trecute și actuale, ca să prezică mișcările viitoare. E foarte eficientă pentru scalping trading, pentru că permite reperarea rapidă a tendințelor și a inversărilor de tendință.

Cu ajutorul price action, sunt în măsură să realizez profituri mici, dar frecvente, cumpărând și vânzând poziții pe termen scurt. Această metodă necesită o mare reactivitate și o bună gestionare a riscului, ca să eviți pierderile importante. Îți recomand deci cu tărie analiza price action dacă vrei să te îmbunătățești rapid în scalping trading.

Vei găsi mai jos un exemplu de trade executat cu metoda mea de scalping.

SETUP POP CORN: ca să fii capabil să-l reperezi, trebuie să-ți fi luat timp să-ți educi ochiul.

O gimnastică vizuală zilnică este indispensabilă ca să devii eficient.

În exemplul studiat, Risk Reward este de 3 la 1. Mizând 500 $, câștig 1.500 $.

LOCALIZEAZĂ: citește Price Action, trasează nivelurile cheie: suporturi și rezistențe.

Aici, 21648 este ultimul vârf înainte de sell-off-ul care coboară la 20800. E deci important, în analiza noastră, să iei în considerare această ultimă mișcare.

Dacă adaug pe grafic retracementurile Fibonacci, asta îmi confirmă analiza.

Constatăm că 0,5 din Fibo, corespunzând jumătății retracementului, adică aproximativ 21200, devine un nivel important. De ce? Pentru că acest nivel corespunde jumătății range-ului.

Minimul din jurul a ~21150 este la originea revenirii care vine să spargă nivelul de ~21650

Obiectivul nostru de trader este să așteptăm ca prețul să revină pe acest nivel. Ca să fiu sigur, o să fac zoom pe unități de timp din ce în ce mai mici.

UT: 3 min

Atenție să nu te grăbești: nu reacționezi la prima reacție. Foarte des, ai de-a face cu o a doua reacție mai profundă decât prima: asta e ceea ce numesc eu Setup Pop Corn.

Reacția imediată de la minimul din jurul a ~21200 este cea care ne interesează. Atenție să nu mizezi niciodată mai mult de 4% din capitalul tău, 5% maximum absolut.

Aștepți prima corecție, apoi cauți o intrare pe o unitate mică: aici 3 min.

Odată ce prețul a ricoșat de cel puțin două ori pe rezistență (aici ~21150), nu trebuie să întârzii să intri. Poți păstra o mică fereastră de intrare, precizia absolută fiind imposibilă. Poți de asemenea plasa un ordin limită după primul ricoșeu, așteptând un mic pullback.

Apoi, e esențial să găsești ieșirile bune: 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800 precum și 4) Stop Loss-ul.

E vorba deci de a plasa ordine limită acolo unde prețul e cel mai susceptibil să urce.

1. 21500: această primă ieșire reprezintă cei 38,2 Fibonacci, care a servit deja de mai multe ori drept suport și/sau rezistență.
2. 21650: această a 2-a ieșire este de asemenea convergentă cu Fibonacci
3. 21800: al 3-lea TP programat, care corespunde unui vârf vechi.

Câștiguri pe acest trade: 1.800 $.

E vorba de un trade puternic în ceea ce privește raportul câștig/pierdere: R foarte ridicat (+R3). În toată sinceritatea, e rar să ating un asemenea R. Mă mulțumesc de obicei cu R-uri mai mici (x1,5 / x2)

Greșeli frecvente de evitat

Scalping trading cere disciplină, concentrare și răbdare. Trebuie să eviți anumite greșeli frecvente care pot duce la pierderi.

1) Nu trebuie niciodată să tranzacționezi fără să stabilești o gestionare a riscului (risk management) clară și precisă, în funcție de capitalul și personalitatea ta. Trebuie mereu să știi cât riști: mereu între 1 și 5% din capitalul tău, sau chiar 0,5 ori 0,25 când ești începător. Vezi în acest sens toate resursele pe care le-am publicat pentru tine.

2) Trebuie să eviți să alergi după piață și să iei decizii impulsive. Să dobândești și să păstrezi mindsetul traderului este indispensabil dacă vrei să reziști pe termen lung. De exemplu, dacă suferi o pierdere, nu încerca să intri imediat într-un nou trade ca să te „reface”: va fi o a doua pierdere sigură, probabil mai gravă decât prima.

3) Trebuie să eviți să tranzacționezi fără plan. Să stabilești o rutină zilnică pentru a analiza piața, mergând de la general (UT Monthly, Weekly, piețele americane, asiatice, europene, indicele $, …) la cele mai precise (4H, 1H, 15 min, 3 min, …), trasând suporturile și rezistențele pe aceste diferite UT, este indispensabil înainte de a lua cel mai mic trade.

4) Trebuie să eviți să folosești prea mulți indicatori și instrumente. În ceea ce mă privește, indicatorii mei preferați sunt Fibo, RSI și Chop Index. Îmi sunt de-ajuns din plin ca să-mi completez analiza price action. Prea multă informație ucide informația. Asta poate genera o anumită confuzie și te poate duce la o decizie proastă.

5) Nu trebuie niciodată să intri într-un trade fără să folosești ordine stop loss ca să-ți limitezi pierderile.

6) Nu trebuie niciodată să intri într-un trade fără să folosești o mărime de poziție potrivită pentru a-ți gestiona riscul.

7) Este perfect posibil să tranzacționezi în propria ta bulă, rămânând departe de știrile susceptibile să-ți afecteze deciziile obiective legate de price action.

Scalping: avantaje și dezavantaje

Practicarea scalpingului poate oferi mai multe avantaje comparativ cu swing trading:

• Oportunități de profit rapide și regulate: scalpingul permite realizarea de profituri rapide, exploatând mișcări de preț scurte și rapide.

• Risc mai mic: întrucât pozițiile sunt deschise și închise rapid, timpul de expunere la riscurile pieței este mai mic.

• Mai multă flexibilitate: poți folosi scalpingul pe o mare varietate de piețe, în special valutele, acțiunile, materiile prime, dar și cripto.

Totuși, există și dezavantaje de luat în calcul, precum:

• Taxe ridicate : bursele percep taxe de brokeraj mai des, ceea ce poate reduce profiturile. Marja, profitul, este în mod obligatoriu mai mică atunci când faci multe ordine. Calculează-ți bine Reward-ul, ca să nu te lași păcălit!

• Stres ridicat: scalpingul cere o mare concentrare și poate fi stresant. În ceea ce mă privește, găsesc swing trading mai stresant decât scalpingul, pentru că, odată ce mi-am terminat sesiunea de scalping, mă pot pune „pe pauză” și reduc considerabil nivelul de alertă!

• Greșeli costisitoare: greșelile pot fi costisitoare în scalping, pentru că traderii sunt expuși la riscuri mai ridicate, deoarece, ca să faci profituri în scalping, efectul de levier este indispensabil.

Un sfat suplimentar: evită să scalpezi de pe telefon, un clic prost plasat se poate dovedi catastrofal!

Concluzie

A practica scalpingul pe piețele financiare este foarte rentabil când tehnica este stăpânită. Personal, acest stil de trading mi se potrivește de minune!

Ca să obțin rezultate, folosesc mai ales analiza Price Action înainte de a intra în poziție, și completez cu retracementurile Fibonacci. Benzile Bollinger te-ar putea interesa și pe tine, dar personal nu le folosesc. Poate fi un instrument bun, dar nu-l cunosc suficient ca să-ți dau exemple concludente de utilizare.

Nu uita aceste sfaturi: trebuie mereu să urmezi cele mai bune practici potrivite personalității tale și să implementezi o metodă solidă, cuprinzând: jurnal de trading, plan de trading, o gestionare a riscurilor și money management precis, etc. Fii disciplinat, alert și răbdător. Urmând aceste sfaturi, pornești în direcția bună!