Gestionarea Tranzacției (Trade Management): cele 10 principii

Să găsești un bun punct de intrare și să pui la punct un plan de trading pe un grafic e un lucru. Să știi să-l gestionezi până la invalidare sau până la realizarea completă a beneficiilor e cu totul altul. Când începi tradingul, e normal să încerci multiple metode, strategii și indicatori tehnici înainte de a face din ele un mix coerent. Așa cum probabil știi deja, în trading, normalitatea este dăunătoare, așa că fii mai isteț și stabilește o adevărată rutină de Trade Management!

După ce ai pus în practică primele metode care te interesează, e normal să treci la altceva pentru că nu a mers… Îți spui că nu e făcut pentru tine și treci la altceva: Greșeala Nr. 1!

Pentru a-ți face o părere obiectivă despre o întrebare sau o metodă, trebuie mai întâi să te asiguri că îți gestionezi trade-ul și strategia care merge cu el în mod optim!

Astăzi îți propun o reflecție despre trade management, răspunzând la următoarea întrebare:

Care sunt factorii care pot influența trade management-ul?

Dinamica Prețului

Indiferent de raționamente, de scenariile imaginabile sau de logica care rezultă din ele, doar dinamica sau structura pieței se apropie de adevăr….

Unii traderi își adaptează gestionarea pozițiilor în funcție de acestea din urmă. Or, piața se comportă în mod ciclic. Când acest ciclu face o pauză sau este în consolidare ori distribuție, avem parte de un range. Fii obiectiv și vei putea mereu determina în ce fază ne aflăm, cu o marjă de câteva zile sau săptămâni!

În privința execuției, această gestionare activă — trecerea la break even, luările parțiale de profit, trailing stop — se poate instrumenta: pe MT4/MT5, o pilotăm din Trade Assistant, detaliat într-un ghid dedicat.

Distribuție sau Consolidare = Range

În condiții de Range vom fi mult mai conservatori când vine vorba de a lua profit pe rezistență, pentru că știm că, în marea majoritate a cazurilor, prețul va ricoșa pe rezistență!

Creștere sau Scădere

În trend, cu cât acesta este mai pronunțat, cu atât vom păstra o parte importantă din poziția noastră pentru a mai miza pe continuare.

La fel se întâmplă dacă folosești un bot de trading: fii isteț și adaptează-l în funcție de bias-ul tău. Bias care, îți reamintesc, trebuie definit de Price Action , precum și de dinamica pieței.

Volatilitatea este la minimum: Ce facem?!

Când piața este puțin volatilă și e în range de un timp relativ îndelungat, putem vedea lucrurile diferit.

Din punctul meu de vedere, este preferabil să-ți gestionezi pozițiile rapid, în trading intraday sau în scalping, cu luări de profit puțin ambițioase. Poți și să shortezi volatilitatea prin opțiuni. Acestea fiind spuse, nu suntem aici ca să vorbim despre strategie, ci despre metodă! (REF articol range trading) https://captain-trading.com/2023/05/19/range-trading/

Când trendul este puternic, constatăm în general că se prelungește pe mai multe segmente de scădere/creștere, de x ori, înainte de a se inversa o singură dată.

În acest caz, așa cum am menționat anterior, este mai coerent să gestionezi un trade lăsând să curgă o parte optimizată din poziția ta.

Incertitudinea este un obicei …

Prin natura lor, piețele financiare sunt incerte. Nimeni nu știe din ce e făcută ziua de mâine, iar a pretinde asta cu certitudine ar fi o lipsă evidentă de umilință.

Se întâmplă… uneori, ca unii să nu-și respecte planul, să-și taie pozițiile înainte de invalidare sau Take Profit-ul din lipsă de convingere în fața incertitudinii, deși planul e bun.

Pentru a evita această capcană, este recomandat să-ți faci backtesting pe strategie pe un eșantion consistent de tranzacții, ca să-ți poți cunoaște rata de reușită și speranța de câștig. Faptul de a reveni asupra trade-urilor tale și de a-ți măsura rezultatele prin statistici îți permite să ai mai multă convingere și să-ți acumulezi încrederea în strategiile, seturile de configurare (setup) și trade management-ul tău etc.

Nu uita niciodată că este imposibil să elimini incertitudinea; în schimb, o poți anticipa și te poți proteja în consecință prin definirea unei gestionări a riscului sănătoase și adaptate stilului tău de trading și strategiilor tale.

Mai jos, un exemplu de fază de consolidare > expansiune și preluare de lichiditate în cadrul unui range trading:

Planificare | Trade Management-ul tău trebuie să fie organizat!

De la punerea la punct a unui plan de trading până la execuția lui, este important să ridicăm noțiunea de timing. Când o operațiune este realizată pe piață, asta se întâmplă într-un interval de timp foarte scurt. Totuși, ea poate fi rodul unei pregătiri importante.

Diferența este importantă între un trade management cu luări de profit pe niveluri de preț determinate și un trade ambițios cu un prim TP improvizat pe prețul din momentul T.

Îmi vei spune că există și mai rău … să-l plasezi mai sus, poate?

Chiar înainte de a începe să gestionezi un trade, există 2 etape simple de urmat:

• Planificarea: eșalonarea TP-urilor și invalidarea
• Deschiderea poziției

Apoi vine faza de gestionare ( a trade-ului ):

• Luările de profit
• Modificarea nivelului tău de invalidare
• trecerea la rentabilitate: Break Even Point
• punerea la punct a unei poziții care curge, de tip swing trading.

Întreaga fază de planificare permite să ajungi la acest moment foarte scurt pentru a executa operațiunea conform planului și a nu-ți pune o mie de întrebări în afara subiectului, care te vor face să-ți pierzi încrederea.

În trading nu contează doar rezultatul, ci și modul de a opera. Faptul de a fi puțin pregătit poate afecta trade management-ul printr-o lipsă de convingere. Să ții un swing timp de mai multe săptămâni fără convingeri poate părea imposibil.

Timing: Ritm, vă rog!

Fie că ești începător sau avansat, tradingul pe piețele financiare ar putea semăna cu un maraton, dar de fapt; nu este chiar așa!

Logica unui maraton este să încerci să alergi pe o distanță, în timp, la un ritm cât mai regulat posibil. Pe piețele financiare, este de preferat să nu intervii pe piață cu aceeași dinamică și regularitate, ci să te adaptezi la ea.

Dacă ești fan de fotbal, poți compara ușor un trader cu un portar sau, dimpotrivă, cu un atacant! Trebuie să fii atent 90 de minute și trebuie să fii excelent când se ivesc oportunitățile, fie ca să salvezi toată munca depusă anterior, fie ca să o concretizezi!

Când tranzacționezi, sunt mai multe faze. Când există puțin interes, puține volume, puțină lichiditate, iar volatilitatea se prăbușește, oportunitățile rămân, ce-i drept, dar devin rare.

Totuși, este posibil să speculezi pe volatilitate, dar este preferabil să reduci ritmul și să te cruți, ca să fii 100% pregătit la momentul potrivit.

O persoană care va fi mereu pe un ritm mediu spre intens are mai multe șanse să fie „epuizată” și, deci, mai puțin performantă atunci când piața va fi cu adevărat interesantă.

Convingeri: să te convingi că faci alegerea corectă!

A. Lipsa de pregătire

Parcurgerea etapei de planificare menționate anterior permite să ai mult mai multe convingeri.

1. nivelurile sunt identificate
2. invalidarea este clară

> un trade management senin.

B. Procesul pentru a fi convins

Este normal să ai puține convingeri când începi în trading, dat fiind că nu există nicio statistică disponibilă sau istoric al trade-urilor anterioare.

Pentru începătorii încă în faza de backtesting, indiferent dacă strategia pe care o ai acum este cea bună, poți deja lucra la procesul de execuție:

1. De unde vine prețul?
2. Unde se află?
3. Ce reacție/setup văd sau vreau să văd ca să intru?
4. Am o invalidare clară?
5. un număr de poziții și un risc acceptabil
6. Am identificat bine zonele pentru luarea mea de profit
7. Unitățile de timp pe care am intrat
8. Orizontul de timp pe care sper să ies

Trade Management | Să devii o Stâncă!

În urma unei serii consistente de trade-uri pierzătoare, ne putem confrunta cu un mecanism negativ în lanț.

A face greșeala de a evita setup-ul nostru favorit sau de a tăia prea devreme devine ușor, nu te lăsa păcălit!

Este normal să ieși din zona ta de confort pentru a învăța tradingul, dar pentru a executa un ordin, chiar nu este recomandat să faci asta în fiecare zi!

Rămâne important să reamintim că fiecare trade este un eveniment independent de celelalte și a cărui probabilitate de reușită este unică.

Zgomotul Pieței | Lucrul asupra surdității

Piețele constituie cicluri compuse din mai multe faze:

1. consolidare
2. creștere
3. distribuție
4. scădere

În ultima vreme ( finalul lunii iunie 2023 ), pe cripto, alternăm între faza 1 și 2.

În timpul acestei faze, observăm numeroase mișcări înșelătoare menite să caute lichiditatea pe fiecare limită, în mod rapid. În plus, asta se întâmplă în general în orele în care carnetul de ordine este cel mai agitat.

Este și locul zgomotului pieței: good news bad news … dar atunci bad news ar echivala cu good news?

Am văzut asta cu Covid sau, mai recent, cu urmăririle SEC. În general, când sosesc cele mai proaste vești și toată lumea renunță, este exact momentul să te poziționezi!

În acele momente, indiferent de analizele tehnice și de motivele unei mișcări explozive, pump sau dump; incertitudinea domnește din multe puncte de vedere, așa că construiește-ți propriile convingeri!

Asta pentru că, în cele din urmă, doar prețul și reacția lui contează: Trăiască Price Action!

Mai jos, un exemplu de range în care era enorm de mult zgomot de piață:

Exemplul falimentului FTX, Blockfi, Genesis etc: La început prețul reacționează impulsiv, apoi prețul revine la normal pentru ca, în final, să explodeze câteva săptămâni mai târziu. În realitate, veștile proaste au un impact de scurtă durată… Ia aminte!

Mărimea Poziției și Risk Management

Fără o mărime de poziție adaptată, este foarte dificil să realizezi un trade management după toate regulile artei. O poziție prea mare poate genera o serie de greșeli din cauza reacțiilor emoționale. Asta trebuie evitat cu orice preț! Chiar dacă rămânem oameni, probabil știi deja; în trading, normalitatea este dăunătoare!

Exemplu : să nu-ți accepți pierderea și să faci revenge trading, să-ți muți SL-ul fără motiv, să ieși din gestionarea riscului tău etc.

Dimpotrivă, în faza de backtesting sau de paper trading ( cu mărimi de poziție fictive ), este mult mai confortabil să intri pe piață fără noțiunea de gestionare a riscului. Or, asta poate genera obiceiuri foarte proaste atunci când va trebui să procedezi la gestionarea trade-ului tău…

Mărimea corectă de poziție este cea care îți permite să rămâi confortabil, cu un risc acceptabil.

Unități de Timp: Folosește-le corect!

Când începi și încă îți cauți stilul practicând trading intraday, swing trading și investiția, devine delicat să ții cont corect de diferitele UT-uri și să nu te încurci.

De exemplu: unii participanți intră în poziție pe o UT H4, dar invalidează pe prima lumânare m15 sau h1.

Asta se poate întâmpla pentru că ai gestionat prost mărimea poziției și riscul în fața zgomotului pieței, de exemplu: greșeală!

Nu voi spune-o niciodată suficient: Trăiască Price Action și gestionarea riscului!

Dacă îți lipsește experiența, este preferabil să invalidezi pe aceeași U.T care ți-a definit intrarea în poziție.

> Cumpărare m15, revânzare pe rezistență m15, și nu pe rezistență weekly la + 80% din punctul de intrare …

Invalidarea pe o unitate de timp inferioară rămâne posibilă, cu condiția să fie clar predefinită, pentru a evita influența zgomotului sau a emoțiilor.

Trade Management în mod Swing Trading…

Când te poziționezi în Swing, este preferabil să ai un nivel coerent de luare de profit; o mișcare H4 va căuta rar 200% sau o zonă de ATH pe un activ precum BTC. Prin urmare, faptul de a avea o țintă prea ambițioasă poate face trade management-ul complet diferit.

Exemplu clasic: în loc să iei profit pe primele impulsuri și să-ți securizezi riscul ( pentru că vizezi luna ), prețul revine „cuminte” pe punctul de intrare sau chiar pe SL: nasol!

Mai jos, un exemplu concret de cumpărare pe partea de jos a range-ului H4, cu o țintă foarte ambițioasă, cei 40K. Acest plan este fezabil, dar nu este deloc potrivit în privința obiectivelor față de unitatea de timp și punctul de intrare.

În termeni de trade management, este preferabil să tranzacționezi range-ul, iar dacă spargerea se face pe partea de sus, lasă un runner și/sau ia un pullback și tranzacționează fiecare consolidare până la 40K, la latitudinea fiecăruia.

Mai jos, același plan:

Luare de profit coerentă cu UT-ul, posibilitate de a merge după 35/40K lăsând să curgă 30% din poziție și practicând urmărirea trendului.

Capitalizează pe experiența ta cu instrumentele potrivite!

Pentru a fi într-un fotoliu și într-o poziție confortabilă pentru a-ți gestiona pozițiile, este relevant să capitalizezi pe fiecare trade efectuat, chiar dacă pierzi pene!

Jurnalul tău de trading este indispensabil, trebuie ținut în timp real. La fiecare tranzacție, trebuie să-l îmbogățești, altfel vei găsi mereu un motiv bun să nu o faci, crede-mă!

Apropo de asta, să știi că pe Discord Pro, verificăm împreună jurnalul tău și planurile tale în fiecare duminică seara, ca să poți capitaliza eficient pe experiența ta.

Fie că e vorba de rezultat, de modul de a proceda, de ce a mers prost sau de ce a performat, totul trebuie să fie acolo!

Nu ești un calculator, dar îți poți antrena reflexele într-un mod impresionant dacă îți iei notițe bine. Ai încredere în mine în privința asta, o notiță pe hârtie NU are nimic de-a face cu o notiță automatizată, pe un tabel sau pe TradingView.

Obiectivul tău fiind să ai un istoric consistent de îndată ce piața permite asta. În general, după un an, începem să avem ceva constructiv. Prin urmare, cu cât începi mai devreme, cu atât mai bine!

Vei avea o rată de reușită realistă, adevăratele motive ale succeselor tale și ale eșecurilor tale, deci vei putea construi o viziune de viitor: speranță de câștig, stil, setup-uri cu probabilitate mare etc.

Exemplu practic: Când un trader intervine pe piață cu un setup pe care l-a folosit de zeci de ori în condiții identice, e mult mai ușor, nu?

Dacă rata de reușită este de 60%, iar speranța de câștig de 2,2 ( raport risc/recompensă R:R ), întâmpină puține dificultăți în a-și gestiona trade-ul.

În aceste condiții, el știe exact ce face și unde merge!

Îndoiala e normală atâta timp cât nu ai luat TP, dar nu o lăsa să-ți roadă profiturile.

Trade Management: Lasă sentimentele deoparte!

Ai înțeles deja, să înveți să gestionezi un trade cere timp, muncă ȘI competențe/calități:

• planificare
• rigoare
• răbdare
• stăpânirea emoțiilor.

Cea mai mică greșeală de trade management poate fi fatală! Cui nu i s-a întâmplat deja să fie lichidat din cauza unui SL uitat?!
Apropo, reamintesc că un trader sistematic sau algoritmic nu abordează deloc trade management-ul din același unghi. Aplicarea unui sistem nu necesită reflecție în timpul execuției trade-ului; de la invalidare la luarea de profit, totul este planificat și standardizat.
În schimb, un sistem este adesea puțin flexibil; este rar să funcționeze foarte bine atât în range, cât și în trend. În ceea ce privește traderii algoritmici, unii au mai multe tipuri de boți și îi alternează în funcție de condițiile pieței, însă asta necesită să-i identifici bine.

Bun, deci, o mică întrebare: ce tip de trader ești?

Discreționar?

Sistematic?

Algoritmic?

Scalping, Day Trading, Swing Trading?

În orice caz, am o formare gratuită ȘI o formare de nivel profesional, cu strategii la cheie, pentru a-ți completa skill-urile!