Suport și Rezistență: cum să le trasezi corect | ghidul complet

Acesta nu este un simplu articol. Nu este menit doar să fie citit, ci studiat în profunzime. Într-adevăr, să știi să trasezi suport și rezistență este unul dintre primele lucruri de stăpânit atunci când vine vorba de analiza unui activ cu scopul de a te poziționa pe el.

Suporturile și rezistențele constituie probabil instrumentul cel mai subestimat din arsenalul traderului. Mai mult, se constată fără echivoc că începătorii desconsideră această parte strict esențială a învățării analizei tehnice și a tradingului, de unde și crearea acestei formări gratuite.

Vorbesc din experiență, dar și pentru că observ bine că pe internet … Aproape nimănui nu-i pasă cum se trasează suporturi și rezistențe!

Acestea fiind spuse, dacă ai nevoie de motivație, să știi că mulți traderi de succes sunt cunoscuți pentru faptul că se bazează aproape exclusiv pe suporturi și rezistențe. Asta îți spune totul despre importanța lor … Așa că nu le neglija niciodată!

La program:

Suport și Rezistență: înțelege bazele

Suporturile și rezistențele pot fi clasificate în 3 moduri:

1. o zonă de cerere sau de ofertă care sugerează puncte de intrare sau de ieșire.

2. liniile de trend ( trend-lines )

3. liniile orizontale care arată prețurile ce servesc drept suport sau rezistență.

Este ultimul punct pe care îl vom studia astăzi.

S/R-urile orizontale sunt unul dintre pilonii strategiei mele. Mă bazez mult mai mult pe S/R-urile plate, pentru că sunt mult mai reactive și departe de a fi subiective, așa cum pot fi cele oblice.

Suport: Definiție

Un suport indică prețul la care presiunea de cumpărare este mai puternică decât presiunea de vânzare. Acționează ca o bază pe care ne așteptăm, în general, la un ricoșeu la creștere.

Este un nivel-cheie la care cererea este pur și simplu mai puternică decât oferta și, prin urmare, ne așteptăm în general la o creștere a prețului atunci când acest nivel este atins.

Rezistență: Definiție

O rezistență indică prețul la care presiunea de vânzare este mai puternică decât presiunea de cumpărare. Acționează ca o bază pe care ne așteptăm, în general, la un ricoșeu la scădere.

Este un nivel-cheie la care oferta este mai puternică decât cererea și, prin urmare, ne așteptăm în general la o scădere a prețului atunci când acest nivel este atins.

Cum să trasezi suporturi și rezistențe

Trasarea unui suport

Un bun punct de plecare este să te concentrezi pe unitatea de timp pe care tranzacționezi. Apoi, încearcă să unești punctele minime în mod logic ca mai jos, observând totodată suporturile de pe UT-urile macro.

Spun „logic” pentru că un suport trebuie să fie evident și ușor de scos în evidență. Nu există niciun motiv să-ți bați capul, un suport trebuie să fie clar!

Acestea fiind spuse, este perfect acceptabil ca suportul tău să nu fie perfect din toate punctele de vedere, pentru că se caută o zonă, nu un preț exact.

Exemplul de mai jos ilustrează ce înțeleg atunci când spun că un suport nu trebuie să fie „perfect”. Se vede bine că suportul meu nu se aliniază perfect pe fitiluri sau pe lumânări, și totuși este clar.

Cum să trasezi o rezistență

Pentru a-ți trasa rezistența, la fel ca pentru suporturile tale, încearcă să unești cât mai multe puncte maxime posibil pe UT-ul pe care tranzacționezi, și în mod „logic”. La fel, o rezistență trebuie să sară în ochi!

Rezistență: exemplu ilustrat

Datorită acestui exemplu, poți observa și un excelent exemplu de „fake breakout” sau „fake out”, subiect pe care îl vom detalia în continuare.

Breakdown și Breakout: despre ce este vorba

Un breakout survine atunci când o linie de rezistență este testată de mai multe ori, ceea ce duce la o creștere a cererii pe această zonă de preț. Odată ce oferta este dezechilibrată de cerere, avem Break Out.

Cu cât o rezistență este testată mai mult, cu atât se slăbește mai tare.

Iată un exemplu de Break Out.

Un Breakdown (BREAK DE SCĂDERE) survine atunci când un suport este testat în mod repetat, ceea ce duce la o creștere a ofertei pe această zonă de preț. Odată ce cererea este dezechilibrată de ofertă, avem Breakdown.

Iată un exemplu de Breakdown

Ce se întâmplă când suporturile și rezistențele sunt traversate?

Natura lor se inversează; suportul devine rezistență, iar rezistența devine suport.

Conceptul de mai sus este de o importanță crucială atunci când vine vorba de înțelegerea și confirmarea unui trend.

Când sunt traversate, rezistențele devin suporturi, iar ciclul se repetă până când trendul este rupt.

Iată un exemplu concret de rezistență devenită suport

Suport și Rezistență: la ce folosesc

Intuitiv, suntem tentați să credem că un suport trebuie să ne servească pentru a deschide poziții long atunci când este atins, iar rezistența pentru poziții short atunci când vizităm zona ei. Este de altfel cazul atunci când ne aflăm într-un range!

Totuși, realitatea tradingului nu este atât de simplă, iar folosirea suporturilor și rezistențelor în modul sugerat mai sus presupune o înțelegere perfectă a următoarelor elemente:

1. Breakout și Breakdown
2. fake BreakDown/Out
3. Retest-urile
4. confirmările
5. vânătoarea de stop loss-uri

Îți explic tocmai aceste diverse elemente mai jos.

Mai întâi; ține minte că un adevărat Break out duce la un raliu de creștere, din cauza unei cereri importante chiar deasupra zonei de rezistență.

Observi exact inversul cu un Breakdown.

Determinarea unor puncte de intrare și de ieșire cu rată mare de reușită

Pentru asta, să vedem mai întâi următoarele noțiuni:

1. fake breakout/down
2. vânătoarea de stop loss

Este important să înțelegem clar aceste 2 noțiuni, pentru că asta ne va permite să oferim un răspuns coerent.

Capcana clasică a instituționalilor

Instituționalii vânează mâinile slabe atât pe pozițiile lor long, cât și pe cele short, în aceeași zonă, motiv pentru care este important să înțelegem în ce constă asta, indiferent de pozițiile noastre. Trebuie înțeles că pozițiile mari caută lichiditatea acolo unde se află, adică în jurul S/R-urilor. Nu este vorba doar despre a vâna Stop Loss-uri. Obiectivul poate fi și acela de a se poziționa discret la vânzare. Scopul poate fi să-și poziționeze intrările … la intrarea în zonele cu potențial ridicat, CF Lichiditate / Order Flow sau Order Blocks ( SMC )

Ce poate fi mai bun decât să faci cumpărări pentru a-i prinde în capcană pe cumpărătorii de breakout și a te poziționa la vânzare — cumpărătorii vor fi obligați să-și revândă pozițiile la piață, de unde și scăderea importantă care urmează.

Iată mai întâi un exemplu de vânătoare de long-uri pe rezistență.

Linia roșie arată rezistența.

La rezistență, mulți traderi intră short; observăm apoi un fals breakout sau fakeout, ceea ce poate declanșa, respectiv, stop loss-urile prea strânse (sau rigide) ale celor short și ale celor long.

În plus, cumpărătorii de break se poziționează cu aceeași ocazie, ceea ce va accentua căderea ulterior. Acest tip de Trap este pus la punct perfect pentru a prinde în capcană majoritatea, iar acest tip de tipar se repetă continuu!

Nu fi niciodată prea rigid cu stop loss-urile tale și ține minte că suporturile și rezistențele constituie zone relativ largi. Nu este vorba despre prețuri exacte.

Pe același exemplu, putem deduce o vânătoare de long-uri! Un fitil traversează rezistența în A, mulți traderi vor deschide poziții long crezând într-un Breakout.

Apoi, trendul se inversează, iar long-urile sunt prinse în capcană — este vorba despre o vânătoare de long-uri pe rezistență.

Observăm comportamentul invers pe suporturi:

Acum că ai înțeles ce este o vânătoare de stop loss și de ce este important să consideri aceste niveluri drept zone aproximative; să vedem cele mai probabile soluții:

Soluția A: verifică următoarele evenimente

1. Confirmarea breakout-ului/breakdown-ului
2. Re-test
3. Urmărire

Procesul de confirmare și de retest poate fi folosit atât pentru intrările long, cât și pentru intrările short:

1. Confirmarea Breakout-ului
2. Confirmarea Breakdown-ului
3. Confirmarea suportului
4. Confirmarea rezistenței

Graficul de mai jos arată perfect re-testul și confirmarea unui suport

În acest grafic, suportul era clar definit. Apoi prețul revine să testeze suportul pentru a-i confirma validitatea. În cazul de față, asta duce la un raliu de creștere.

În același mod, breakout-ul este confirmat doar atunci când rezistența este traversată la creștere, prețul revine să testeze zona de rezistență ca pe un suport și, în final, observăm un ricoșeu.

La confirmare, este puternic indicat să fii poziționat long.

Iată un exemplu invers cu o rezistență:

Soluția B

În urma unui breakout, sau în urma unui ricoșeu de la un suport sau o rezistență, așteaptă ca prețul să spargă o nouă rezistență sau un nou suport. Eu numesc asta confirmarea confirmării.

În exemplul de mai jos avem un fake out, apoi un breakdown. În această soluție B, suntem mult mai conservatori pentru că intrăm pe confirmarea trendului de scădere. Când prețul revine să reteste vechiul suport devenit rezistență, intrăm la vânzare.

Sper că acest recapitulativ complet al suporturilor și rezistențelor ți-a fost util, fie că ești începător sau avansat, și îți spun pe curând, pentru o nouă formare gratuită de trading.

Suport și Rezistență: Tutorial Video

Acum că ai la dispoziție teoria pentru a trasa suport și rezistență, iată în completare tutorialul meu video, pentru a-mi ilustra până la capăt discursul despre trasarea Suporturilor și Rezistențelor: