Tutti i trader hanno subito delle perdite. Anche se non ti è mai capitato (cosa di cui dubito se sei un trader, tanto più nel crypto), devi aspettartelo e mantenere il sangue freddo. In realtà, perdere fa parte integrante del mestiere del trader!
Per questo, in questo articolo tratterò i 4 comportamenti da evitare assolutamente dopo un trade in perdita. Credimi sulla parola: non si è mai al riparo da un'inversione improvvisa. E quando non si è pronti, può fare molto male. È proprio in questo tipo di situazione che si commettono più errori. Dopo una grossa perdita, il nostro comportamento diventa irrazionale e la psicologia del trading prende il sopravvento sulla logica…
I. Errore n°1: il revenge trading, riaprire un trade per "rifarsi"
Non conosco nessun trader ragionevole che aprirebbe un trade subito dopo aver sbagliato il precedente con una perdita superiore a quanto consente la sua gestione del rischio.
Aprire spontaneamente un nuovo trade per cercare di "recuperare" quello in perdita è pessima idea. Questo errore, chiamato anche revenge trading, è estremamente frequente. Questo tipo di pratica può farti concatenare gli errori. La tua perdita iniziale potrebbe trasformarsi in una grossa perdita. Non è mai un bene e spesso porta a un trade pessimo.
È indispensabile definire sempre il proprio rischio ancora prima di entrare in posizione. Personalmente, non rischio mai più del 3% del mio capitale per trade. Un trade sbagliato non è certamente un buon motivo per dimenticare la tua gestione del rischio per "rimediare al colpo".
Del resto… non dimenticarlo mai! Finché i prezzi non hanno raggiunto lo zero, possono ancora scendere!
Come risposta coerente, ti propongo piuttosto di analizzare il tuo trade in perdita e di definire con precisione quali sono le cause di questa perdita. Le condizioni di mercato sono cambiate? Uno Stop Loss troppo vicino a una zona evidente? Qual è la nuova struttura e tendenza? La volatilità? Dei gap sono stati colmati, oppure creati? È semplicemente un errore nel tuo piano? Infine, questo errore avrebbe potuto essere evitato e soprattutto come?
Se sei rigoroso, capirai rapidamente il tuo errore o il cambiamento di tendenza che ti ha impedito di uscire vincente. Occorre però essere obiettivi e capaci di mettersi in discussione.
Recuperare il capitale perso richiede molto più tempo che generare un guadagno from scratch. Dovrai fare il 12% per recuperare una perdita del 10%. Inoltre, hai più probabilità di coinvolgere l'emotività in quel trade, il che peggiora statisticamente il tuo rischio di fallimento.
II. Errore n°2: invertire il tuo bias direzionale d'impulso
Sei tentato di invertire improvvisamente il tuo bias (passare da long a short o viceversa)… È perfettamente naturale, ma è molto raramente la decisione giusta. Dimostra umiltà e una vera obiettività, l'errore è umano. Alcuni di questi errori possono sembrare ridicoli pur avendo conseguenze particolarmente pesanti, e gli esempi sono numerosi:
Forse sei stato troppo avido nel piazzare i tuoi obiettivi, o troppo permissivo nel posizionare i tuoi stop loss. Forse hai piazzato il tuo trade su una zona di congestione, il che rappresenta un errore frequente tra i trader poco esperti.
Lo ripeto spesso, preferisco avere una tendenza chiara.
In breve, non è perché hai sbagliato un trade che hai anticipato male la tendenza; a volte è anche colpa della sfortuna! Non si può sempre avere ragione su un mercato ed è del tutto normale; accettarlo deve essere altrettanto normale! Questo per proteggersene al meglio.
Una volta uscito dal trade, approfittane per osservare la situazione in modo obiettivo perché, se hai rispettato una gestione del rischio coerente e rigorosa, la perdita deve essere trascurabile. Personalmente, scatto degli screenshot con annotazioni dei piani per poi rivedere cosa avrei potuto fare meglio. Registro anche tutti i miei errori: entrata troppo anticipata, stop loss troppo stretto, dimensione della posizione mal calibrata… Questa disciplina è semplicemente la tenuta di un diario di trading, lo strumento che trasforma ogni perdita in un dato sfruttabile invece che in frustrazione.
Se dovessi indirizzarti verso gli errori commessi regolarmente, poniti queste domande:
- Cosa ha fatto il prezzo dopo aver toccato il mio SL?
- I livelli di resistenza e supporto che ho stabilito erano corretti nonostante questo trade in perdita? Oppure ho dovuto affrontare una modifica strutturale della tendenza?
Per farla breve, non modificare il tuo bias in modo emotivo, non ho bisogno di spiegare perché. Nel trading, i sentimenti non hanno posto. L'investimento può avere una componente emotiva, non è il caso del trading.
Scoprirai col tempo che i migliori trade sono quelli che portano i tuoi stop loss al limite estremo prima che il prezzo esploda nella direzione sperata. Sapere come rientrare di nuovo e con successo senza cambiare il proprio bias nonostante un trade in perdita è una qualità inestimabile.
III. Errore n°3: fermarsi del tutto (per la giornata, la settimana, il mese o per sempre)
Non è perché perdi uno, due o tre trade che devi per forza fermarti del tutto.
Lo ripeto: una messa in discussione obiettiva e una gestione del rischio rigorosa costituiscono le risorse più importanti per diventare un trader di successo.
Tuttavia, se non sopporti le tue perdite, ti invito a ridurre il rischio di ogni trade fino a migliorare il tuo win rate. Scegli anche una piattaforma affidabile per eseguire i tuoi ordini: per il trading crypto, OKX resta un punto di riferimento solido, con un'interfaccia adatta sia ai principianti che ai trader esperti.
Ammettiamo che tu ti svegli all'alba e che il tuo primo trade sia in perdita. Questo peserà su di te per tutta la giornata… Poi scorri i grafici e ne noti uno che risponde a tutti i tuoi criteri: il setup quasi perfetto! Non devi assolutamente lasciartelo scappare! Questo non ti ha impedito di fare il punto sul trade sbagliato, di andare a prendere aria prima, ecc. Tuttavia, quando le condizioni lo permettono, un trade sbagliato non è un motivo per dire "tanto oggi sono sfortunato", non ha senso. Se ci si fida delle probabilità, hai il 99,99% di possibilità di fare trading di nuovo nella tua carriera, quindi tanto vale affidarsi alle proprie costanti e non aspettare il FOMO o smettere di lamentarsi per approfittarne… La scelta deve essere chiara!
IV. Errore n°4: testare nuovi setup di fretta
Spero tu sia consapevole che anche il miglior setup non ha il 100% di successo. Se dovessi identificare le caratteristiche di un buon setup, sarebbero le seguenti:
- Deve essere facile da individuare con una rapida diagnosi.
- Questo setup deve offrirmi opportunità regolari di trade.
- Deve poter essere integrato in una gestione del rischio coerente.
Una volta che queste condizioni sono soddisfatte, faccio i backtest necessari. Costituisco dei campioni di una trentina di trade. Una volta che conosco le mie probabilità di successo sul setup e i backtest sono concludenti, comincio con trade ridotti (½ o ¼ del mio rischio abituale).
È solo dopo aver raccolto dati concludenti che posso davvero determinare se questo setup vale la pena di essere sfruttato al 100%.
Un buon setup è quello redditizio nel lungo termine con probabilità di successo interessanti. Se cerchi un setup con il 100% di successo, stai perdendo tempo; bisogna essere ragionevoli.
Nota tuttavia che se decidi di apportare cambiamenti importanti al tuo metodo o alla tua strategia, questo deve essere supportato da dati solidi e consistenti. Non lasciare che l'emotività prenda il sopravvento sulla tua logica solo perché hai incassato qualche schiaffo.
«Devo ASSOLUTAMENTE rifarmi?!» è un pensiero che a volte arriva spontaneo dopo un trade sbagliato…
E no… non è affatto così; non sei morto e la tua gestione del rischio deve permetterti di reggere qualche settimana, se non qualche mese se prendi sul serio la tua attività.
Prendi nota dei tuoi errori e si va avanti. Se registri i tuoi trade e classifichi i tuoi errori, sei già sulla strada del successo per durare nel trading.
La pressione deve "scivolare via dalle tue spalle". Se non è così, aggiusta il tuo rischio. Personalmente, medito ogni giorno per aiutarmi in questo processo. Se il tilt e l'ansia ti assalgono non appena una posizione va in rosso, prenditi il tempo per gestire lo stress nel trading prima di piazzare il minimo ordine.
Inoltre, se hai rispettato il tuo piano, non c'è motivo di prendersela con te stesso. Se le statistiche sono buone ripetendo il tuo piano, non c'è motivo di farsi prendere dal panico; nel lungo termine, sarai vincente.
