A psicologia de um trader é tão importante quanto a técnica. Não importa quão perfeito seja o regulamento que você criou; se você não é capaz de aplicá-lo, ele é inútil. Dominar a mente é, muitas vezes, o que separa os traders rentáveis dos demais, muito mais do que o conhecimento de indicadores ou estratégias.
O desenvolvimento do sistema, a estratégia utilizada e a gestão de risco estão intimamente ligados ao mindset. É com um pensamento claro, racional e disciplinado que você conseguirá o sucesso e a rentabilidade. Nada vai funcionar no longo prazo se o seu “gêmeo maligno” pegar o mouse no seu lugar com frequência. Para aprofundar nesse tema fundamental, confira nosso guia completo sobre a psicologia do trading.
Os 3 erros psicológicos mais comuns no trading
Três dos principais erros psicológicos que podem ser cometidos no trading, tanto por traders iniciantes quanto pelos mais experientes, são:
- o medo de perder uma boa oportunidade (FOMO),
- o trading em busca de vingança (revenge trading),
- um comportamento de jogador: a engrenagem do acaso.
Para lembrar: esses três erros não têm nada a ver com a sua técnica. Todos vêm do mesmo lugar — uma falta de disciplina e de controle emocional diante de um plano de trading que você não consegue respeitar. A boa notícia: os três se corrigem com as mesmas alavancas.
Como controlar suas emoções e parar de repetir esses erros de mindset
FOMO no trading: como os traders lidam com o medo de perder uma oportunidade?
FOMO é a sigla de Fear Of Missing Out, que em português significa medo de perder uma oportunidade de ganho ou qualquer outro tipo de oportunidade.
A FOMO pode ter várias origens: os moonboys que se multiplicam nas redes sociais são um triste exemplo disso. Se você me vir lucrando, pode ter certeza de que é porque venho trabalhando minha técnica e meu mindset há anos, e não há algumas semanas.
No mundo do trading e dos investimentos, a FOMO também é o erro psicológico que consiste em ver um movimento em um mercado no qual você não está posicionado, mas sentir um forte desejo e vontade de seguir a tendência. O problema é que isso geralmente acontece tarde demais.
O medo de perder algo pode levá-lo a entrar em uma operação fora do seu plano de trading, do seu sistema e sem um sinal válido, movido pelo desejo emocional de participar de um movimento forte que você perdeu, mas que ainda está em andamento. O medo é ficar totalmente de fora de uma grande oportunidade rentável e decidir “antes tarde do que nunca”, o que quase sempre é um erro psicológico e técnico! Você fica cego por tanto verde na tela e esquece as bases técnicas. Seu filtro vira uma peneira…
A melhor forma de combater a FOMO é acreditar que a oportunidade atual é apenas uma das próximas 100 que você terá no futuro, e que tudo o que precisa fazer é esperar a próxima. Aliás, cá entre nós, se o trading fosse uma atividade semestral ou sazonal, eu não estaria aqui, pode acreditar!
Um trader também precisa se concentrar na sua própria watchlist e na sua estratégia.
É essencial manter o seu sistema mesmo quando surgem coisas interessantes; não saia da vantagem quantificada que você definiu. A melhor salvaguarda contra esse impulso continua sendo um plano de trading escrito ao qual você se mantém fiel aconteça o que acontecer: se o sinal não estiver nele, você não entra na posição.
Operar nos gráficos fora dos parâmetros que você definiu rapidamente se torna problemático quando as coisas não saem como o esperado. E isso é bastante comum quando a tendência não está clara.
Um verdadeiro trader também deve permanecer no seu timeframe e evitar a tentação de apostar. Gerenciar seu trading como um negócio exige que você explore o seu sistema, e não que fique correndo atrás de apostas aleatórias.
Uma única operação nunca deveria ter tanta importância para um trader que pensa no panorama geral e no sucesso do trading no longo prazo.
O valor de uma oportunidade está no timing, e se a sua entrada for tardia demais, o que parecia uma bênção pode rapidamente se transformar em uma maldição.
A tentação, a inveja e a ganância são sinais emocionais desencadeados pela FOMO, e o remédio para eles é a disciplina e o foco no seu próprio sistema e na sua vantagem. Aprender a controlar o estresse e as emoções no trading é decisivo aqui: é isso que permite manter a cabeça fria quando o mercado dispara. Muitos traders acabam se afogando em perdas correndo atrás de arco-íris que rapidamente viram cascatas.
A FOMO custa caro, não seja mais um a contribuir para essa causa!
Revenge trading: como evitar o trading de vingança
O trading de vingança, tradução literal do inglês “Revenge Trading”, é o desejo estritamente irracional de recuperar suas perdas no mesmo mercado, no mesmo gráfico e no mesmo ativo em que você acabou de perder, como se fosse uma questão de honra não perder duas vezes seguidas.
A sutileza no trading é que o seu único inimigo é você mesmo!
O Revenge Trading geralmente é desencadeado por um ego que se sente derrotado por um ativo (WTF) e quer se vingar do gráfico compensando as perdas com novos lucros. Um trader pode se tornar obcecado pela ideia de recuperar o dinheiro no mesmo gráfico em que o perdeu, só para sentir que ficou quite ao operá-lo novamente.
Cada um tem o seu jeito, mas isso pode vir de vários sentimentos; por exemplo, o de ser melhor ou o de ter vencido um adversário imaginário… Ridículo, você vai me dizer.
Ainda assim, quem nunca xingou o computador gritando “TOMA NA CARA”?!
Entre os mais competitivos de nós, isso causa estragos! A gente odeia perder e sempre quer provar que está certo. É humano, então, para contornar isso, é preciso superar uma etapa psicológica importante.
Como todo problema de mindset, a solução para esse defeito é muito mais fácil de falar do que de fazer…
- Não levar as perdas para o lado pessoal,
- Seguir um sistema com uma watchlist diversificada,
- Passar para a próxima oportunidade de trading “sem olhar pelo retrovisor”.
Com um tamanho de posição e uma gestão de risco adequados, cada operação será apenas uma entre as próximas 100. Se você envolve o seu ego a cada operação, não vai parar de se estressar tão cedo.
Por que é crucial evitar o trading de vingança?
- Ele o deixa cego para outras oportunidades de trading.
- Suas emoções assumem o controle.
O mercado de criptomoedas é vasto. Ninguém nesse mercado é obrigado a recuperar dinheiro da mesma forma que o perdeu.
Havia um motivo pelo qual você perdeu aquela operação; defina-o claramente no seu diário, mas não volte a pensar nisso antes de fazer o seu balanço da semana ou do mês.
Pequeno lembrete de praxe: o Revenge Trading não faz parte de nenhum sistema de trading rentável conhecido até hoje.
Aconteça o que acontecer, nunca coloque seu desejo de vingança em primeiro lugar. Isso não é uma aposta entre amigos, e ninguém vai chegar e dizer “Bem jogado… você me pegou!” se, por acaso, seu plano demoníaco funcionar.
A falácia “do jogador”: entender e evitar o viés do acaso
Esse erro de mindset está na falta de compreensão sobre a independência do acaso em relação aos eventos aleatórios.
Isso leva naturalmente a acreditar que você pode prever o resultado de um evento aleatório com base nos resultados dos eventos anteriores.
Atenção: aqui estou falando de eventos aleatórios, e não dos eventos recorrentes que usamos todos os dias no trading para antecipar os próximos movimentos.
O exemplo clássico da falácia do jogador acontece quando alguém joga cara ou coroa, ou aposta no vermelho e no preto na roleta. Não importa os seus resultados, você tenderá a construir probabilidades a partir deles. É exatamente a mesma armadilha que espreita no pôquer, e é por isso que usar o pôquer como treino para o trading é tão formativo: nele você aprende a raciocinar em termos de variância e expectativa, e não em sequências de “jogadas”.
Na realidade, cada evento aleatório é único e não tem absolutamente nenhum efeito sobre o que vem depois.
Um trader rentável entendeu que cada operação no mercado é única e envolve uma parte de acaso impossível de controlar. Nenhuma operação tem um resultado garantido nos mercados, e nenhum gráfico é obrigado a subir de volta, não importa quantas vezes tenha caído, assim como nenhuma operação seguinte precisa ser vencedora só porque uma sequência anterior foi de perdas.
Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, e é por isso que os traders precisam de stop-loss, de dominar o trailing stop e de um tamanho de posição adequado para gerenciar a incerteza. Também existem estratégias específicas, como o hedge, para diminuir o possível impacto do acaso…
Um trader rentável deve pensar em termos de um modelo de expectativa positiva sobre uma ampla amostra de sinais de operação, em que cada operação é gerenciada para minimizar perdas e maximizar retornos.
Os traders que têm sucesso usam disciplina, lógica, matemática e foco para superar os erros mentais e obter lucros. Se você está começando, nossas bases do trading vão te dar a base indispensável para construir um mindset sólido desde o início.
Esqueça os amuletos, eles não têm nada a ver com isso!
Bons trades a todos.
Perguntas frequentes: a psicologia do trading
O que é a FOMO no trading?
A FOMO (Fear Of Missing Out) é o medo de perder uma oportunidade. No trading, ela leva a entrar em uma posição fora do seu plano, sem um sinal válido, só para não perder um movimento que já está em andamento. O remédio: considerar cada oportunidade como uma das próximas 100 e se manter fiel ao seu sistema.
Como evitar o revenge trading?
O revenge trading consiste em querer recuperar as perdas no mesmo ativo, por causa do ego. Para evitá-lo: não leve as perdas para o lado pessoal, siga um sistema com uma watchlist diversificada e passe para a próxima oportunidade “sem olhar pelo retrovisor”. Uma boa gestão de risco e um tamanho de posição razoável tiram a carga emocional de cada trade.
O que é o viés do jogador (gambler's fallacy)?
É a crença equivocada de que se pode prever um evento aleatório a partir dos resultados anteriores (por exemplo: “o mercado caiu 5 vezes, então tem que subir”). Cada trade é independente: é preciso raciocinar em termos de expectativa positiva sobre uma ampla amostra, e não em sequências.
A psicologia é mais importante que a técnica no trading?
As duas são indissociáveis, mas um excelente sistema é inútil se você não consegue aplicá-lo. É a disciplina e o controle emocional que transformam uma estratégia rentável no papel em resultados reais. Para se aprofundar, confira nosso guia sobre a psicologia do trading e nossas dicas para controlar o estresse.
