Order Block Trading : Formation SMC / ICT

Le concept d’ order block fait partie du système ou stratégie de trading développé par ICT afin d’intervenir sur les marchés financiers : les smart money concepts ou SMC. Afin de mettre les Order Blocks en évidence, je vous recommande de prendre TradingView en main aussitôt que possible, si ce n’est pas déjà fait ! Vous pourrez y voir clairement le carnet d’ ordres ou les carnets d’ordre qui vous intéressent !

Voici le programme de cette formation Order Block Trading :

1. Pourquoi Analyser les O.B : contextualisation
2. Order Block Définition
3. Order Block : les Stratégies de Trading
4. Order Block et Crypto
5. Mon Avis sur les Blocs d’ Ordre

Order Block : Pourquoi les analyser ?!

Un order block ( bloc d’ordres en français) rend compte d’un comportement du marché. Il indique une accumulation d’ ordres d’achat ou/et d’ ordres de vente de la part des institutions financières et des banques. Ce sont eux qui détiennent la smart money et donc ce sont eux qui sont supposés guider le marché.

Par conséquent, les traders doivent savoir ce que fait la smart money sur le marché. En effet, selon les principes développés par ICT, c’est elle qui a la part la plus importante dans l’établissement de l’order block. C’est elle qui définit aussi le seuil de déclenchement d’un mouvement !

On observe ainsi que le marché effectue généralement un mouvement brusque à la fois à la hausse et à la baisse une fois que la construction de l’ordre est terminée. L’efficacité de la stratégie de trading en fonction de l’O.B réside dans sa prise en compte du comportement des traders institutionnels.

Order Block | Définition

Les instituts financiers (smart money) ne se comportent généralement pas à la légère : ils ne font pas d’investissement aléatoire et soudain dans un instrument de trading. Lorsqu’il souhaitent acheter ou vendre, ils dépensent beaucoup d’argent en analyses afin de définir la structure du marché et obtenir les meilleur résultats. En outre, ils jouent avec des sommes d’argent que les retail traders (petits traders individuels) sont souvent incapables de mobiliser. Il n’y a donc pas de place pour le hasard lorsque il s’agit de placer leurs ordres.

Afin de ne pas faire fluctuer le prix de manière trop importante, la “Smart Money” ne va pas mettre ou retirer d’énormes montants en une seule fois mais va agir en plusieurs étapes. Par exemple, si un institutionnel ou whale, souhaite acheter 50 millions de $ en BTC, elle effectuera un ordre d’ achat en trois ou quatre étapes afin d’obtenir la meilleur offre moyenne.

Dans la première étape, elle pourra prendre, par exemple, 15 millions de dollars, dans la deuxième étape, 25 millions de dollars, et dans la troisième étape, 10 millions de dollars. Le prix ne fait généralement un mouvement que lorsque le quota complet de 50M $ est complété.

L’ order block ressemble à un range, mais chaque range n’est pas un order block. De plus, nous ne savons pas quand et où la smart money agit. Par conséquent, nous nous baserons sur le meilleur emplacement et la meilleure price action pour identifier un O.B approprié.

Outre l’order block, nous devons savoir ce qu’est l’ order flow. Une fois que le prix commence un mouvement à partir d’un order block, il produit un order flow dans l’une ou l’autre direction. L’order flow provenant d’une unité de temps plus élevée indique une direction du marché, et selon cette stratégie nous devons trouver la zone de prix qui va dans ce sens.

Order Block Trading : Quelles stratégies appliquer ?!

Trader en fonction des block orders consiste à se concentrer sur les grands mouvements, à utiliser les ranges du marché et les accumulations, et à entrer dans le marché au moment le plus opportun, par exemple au moment du breakout d’un range.

Baser ses analyses sur les block orders permet à un trader d’avoir une vue d’ensemble du marché, ce qui lui permet de réduire le nombre de configurations de marché pour anticiper de meilleures tendances susceptibles de durer des heures ou des jours.

Trader en fonction des block orders est une méthode d’analyse technique fiable qui donne une direction claire de la tendance dominante du marché.

Précédemment, nous avons vu ce qu’est l’ O.B et l’order flow institutionnels. Dans cette stratégie de trading, on utilise l’unité de temps (UT) 1 heure – 4 heures ou l’UT Daily pour entrer dans le trade et l’unité de temps Weekly pour identifier l’order flow. Par la suite, on utilise Fibonacci pour identifier la position potentielle à partir de laquelle le marché devrait bouger.

Un concept qui s’applique aux cryptos ?! 

Je peux vous dire que ce type de pattern de prix existe aussi sur les marchés crypto. 

Cela dit, personnellement, je ne l’assimile pas uniquement à un concept SMC, mais à un schéma répétitif possiblement utilisé par les market makers et les algos afin d’obtenir le meilleur prix quand il s’agit d’ achat et vente

Unités de temps

• Identification du niveau d’entrée : UT1 à UT4.
• Mesure de l’order flow UT Weekly.

Paire d’assets

Cette stratégie de trading est susceptible de fournir des trades rentables pour la plupart des paires d’assets. 

Identifier l’ Order Flow 

Dans l’UT Weekly, on observe si le prix tente de venir en contact avec un order block et si cela a produit un mouvement à la hausse ou à la baisse. Une fois cette tentative terminée et le mouvement entamé, il n’y a plus qu’à trouver la direction.

Dans de très nombreux cas, on peut observer que le prix augmente (ou baisse) et revient brusquement vers l’order block avec une pression baissière (ou haussière) impulsive sans casser le plus bas (ou le plus haut). Après la bougie de rejet, on peut s’attendre à ce que le prix aboutisse à la clôture d’une bougie dans le sens opposé (bougie haussière si la pression était baissière et vis versa).

Une fois que la bougie se ferme, nous trouvons notre order flow en weekly.

Plus tard, on examine l’unité de temps H4 ou daily : il s’agit d’identifier l’order block dans le but de trader dans la direction de l’order flow.

Order Block | La localisation

Passez à l’unité de temps H4 et tracez le retracement de Fibonacci du haut vers le bas. Assurez-vous de le tracer à partir du dernier prix disponible, sans aller au-delà de 200 bougies. En outre, pour un trade d’achat, tracez le Fibonacci en allant du prix le plus élevé vers le prix le plus bas.

Après avoir tracé les niveaux de Fibonacci, vous devez envisager des order blocks résidant sous les niveaux de retracement de Fibonacci à 50 %. Tout prix inférieur au niveau de retracement de Fibonacci de 50 % correspond au prix de décote (discount price) et tout prix supérieur au niveau de retracement de 50 % correspond au prix premium (premium price).

Dans le cadre d’une stratégie bullish de trading d’order blocks, vous devez tenir compte du discount price tandis que dans le cadre d’une stratégie bearish de trading d’order blocks, vous ne devez tenir compte que du premium price.

Les Entrées

Attendez que le prix passe au-dessus ou au-dessous de l’order block, pour gagner une pression impulsive à la hausse ou à la baisse. Plus tard, le prix atteindra de nouveaux sommets ou de nouveaux creux, mais il est important d’attendre qu’il revienne sur l’order block. Dans la plupart des cas, le prix reviendra sur l’order block et testera le niveau des 50% avant d’effectuer le mouvement final.

Par conséquent, si vous ne voulez pas surveiller le prix en restant collé à l’écran, vous pouvez prendre un ordre en attente au niveau de 50 % de l’order block. Cependant, la meilleure pratique est d’entrer dans le trade au début du mouvement, une fois qu’il commence à bouger à partir de l’order block avec une bougie de clôture au-dessus ou en dessous.

Niveau de Stop Loss et de Take Profit

Le niveau du stop loss doit être inférieur ou supérieur à l’order block avec une certaine marge. Dans la plupart des cas, utilisez une marge de 10 ou 15 pips pour éviter tout comportement inattendu du marché.

D’autre part, le niveau de prise de profit ordinaire se situe vers l’order flow avec un rapport risque/récompense de 1:1. Cependant, le niveau final de prise de profit est le 0% de Fibonacci, qui est généralement le haut du prix disponible dans une condition haussière et le bas du prix dans une condition baissière.

Conclusion : Mon Avis sur la stratégie O.B

• Identifier l’order flow weekly et considérer la direction.
• Identifier le niveau des zones premium et discount avec les niveaux de retracement de Fibonacci.
• Passer à l’unité de temps H1 à H4 et trouvez l’order block dans les niveaux de 50% à 100% de Fibonacci.
• Le prix doit se diriger vers l’order flow directement à partir de l’order block, mais il doit redescendre pour tester à nouveau l’order block 🡪 retest
• Entrer dans le trade dès que le prix rejette l’order block avec bougie – baissière ou haussière – de retournement. ( Ne négligez pas les chandeliers japonais )

La stratégie de trading par order block est rentable dans la plupart des paires d’assets. Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que le marché crypto est très incertain. En tant que traders, nous devons anticiper le prix, mais les signaux transmis par le marché ne sont jamais sûrs à 100 %, c’est pourquoi l’utilisation des stop loss est indispensable.

Aucune stratégie de trading ne peut garantir un profit à chaque trade. Bien que l’utilisation de l’Order block soit une stratégie de trading très rentable, la maîtrise des règles de gestion des trades et du risk management est obligatoire pour éviter les pertes dues à des conditions de marché inattendues. Pour plus de formations trading, c’est sur captain-trading.com

Pour rappel, vous pouvez analyser les order blocks sur tradingview ET consulter de nombreux exemples d’analyses !