En varias ocasiones, marcas relacionadas con las apuestas deportivas se han acercado a mí para que hiciéramos su promoción o les propusiéramos «señales». Quienes me conocen saben que respondí con un «No nos interesa. Un saludo».
Para mí es inconcebible comparar los juegos de azar con el trading, porque, aunque algunos jugadores de póker lleguen muy a menudo a la mesa final de los torneos y otros se ganen bien la vida online, el azar sigue siendo una constante.
El trading no es un juego; para mí eso está claro. Sin embargo, a algunos todavía les cuesta ver la diferencia y no dudan en buscar el apalancamiento máximo en cuanto llevan unos cuantos trades a sus espaldas. Esta confusión entre especulación controlada y apuesta al azar es una de las principales causas de fracaso entre los principiantes.
Si para ti la frontera entre el juego y el trading todavía es difusa, este artículo de mindset es para ti. Vas a descubrir por qué un verdadero trader piensa como un casino, y 10 claves concretas para pasarte definitivamente al bando de los ganadores.
Por qué el trading no es un juego de azar
Son muchos los que ya se creen «traders» cuando en realidad no son más que jugadores… que seguramente tendrían mejores probabilidades apostando a la ruleta que en los mercados financieros.
Dicho esto, podemos perfectamente hacer la analogía entre un trader y un jugador: es la misma diferencia que hay entre un casino y un jugador. En efecto, el trader debe posicionarse como el casino, ya que las probabilidades de obtener beneficios deben ser ampliamente superiores a las probabilidades de perder. Ese es todo el principio de la esperanza matemática positiva y de una gestión del riesgo rigurosa.
El paradigma del casino para los traders se presentó en «Trade like a Casino» de Richard Weissman, y este proceso de reflexión puede realmente ayudar a los traders a volverse rentables. No dudes en interesarte por él, porque seguramente te acompañará en tu progresión.
El «Edge»: tu ventaja estadística en los mercados
La relación entre el lujo de un casino y la mayoría de sus adictos arruinados salta a la vista…
Los casinos cuentan con una ventaja estadística en sus juegos de azar frente a los jugadores. De hecho, intenta simplemente apostar al color en modo binario en la ruleta y muy pronto dejarás de ser bienvenido: ¡está muy mal visto!
El tiempo es amigo del casino y enemigo del jugador. Cuanto más intenta alguien vencer al casino, más probabilidades tiene de perder; es así de simple.
De hecho, un casino también pone límites en cada mesa, de modo que un jugador no pueda seguir doblando sus apuestas hasta acabar ganando. Aquí encontramos una analogía perfecta con nuestra famosa «Gestión del Riesgo».
El casino no arriesga su actividad y su rentabilidad en una sola apuesta; tiene límites de mesa para asegurarse de que ninguna ganancia individual marque la diferencia en su cuenta de pérdidas y ganancias.
El casino deja que su ventaja actúe a lo largo de un gran número de apuestas, para que las probabilidades vuelvan a su favor sobre una muestra amplia. Es exactamente el mismo principio que un trader rentable debe aplicar: una estrategia probada, desplegada a lo largo de decenas o incluso cientos de trades.
Otra ventaja enorme del casino es que no tiene emociones. Al casino no le importa un jugador en particular, ni si ese jugador gana o pierde. El jugador, en cambio, ¡es muy emocional!
Por eso, a veces intenta recuperar (todas) sus pérdidas cuando la cosa ya pinta muy mal. Así que opera con las probabilidades en su contra y suele negociar con un tamaño cada vez mayor, esperando que una victoria lo devuelva al equilibrio, cuando en realidad solo lo arrastra a pérdidas cada vez más grandes. Para profundizar en este tema, consulta nuestra guía dedicada a la psicología del trading.
Otra plaga del jugador es que, incluso después de rachas de ganancias, no toma beneficios ni se marcha con su dinero. Se queda en la mesa y lo pierde todo, ya sea porque se vuelve arrogante y opera con un tamaño demasiado grande, o porque pierde la disciplina de la estrategia que le había estado funcionando durante un tiempo. Los jugadores suelen estar condenados a ser perdedores.
Las 10 claves concretas para convertirte en un verdadero trader
- Opera en función de las probabilidades y no de los beneficios potenciales.
- Toma posiciones de tamaño pequeño en función de tu cuenta y NUNCA pongas la totalidad de tu capital en riesgo de ruina (ver Gestión del Riesgo).
- Opera tu plan, no tus emociones.
- Entra siempre en una operación con una ventaja claramente definida por la convergencia de indicadores serios (RSI, MACD, VWAP, Bollinger…).
- El feeling no es algo malo, ¡pero debe verificarse! A los mercados no les importan nuestras convicciones personales… ¡y hasta juegan con ellas!
- Opera tus estrategias con dinero real única y exclusivamente si has podido verificar su eficacia mediante Paper Trading o un sólido Backtesting.
- La gestión de tus riesgos es LA prioridad número uno. Los beneficios son una preocupación secundaria.
- Empieza por evitar todo riesgo de ruina: ¡el trading es un deporte de resistencia! Intentar hacerte rico rápidamente es estrictamente nocivo.
- Opera con disciplina y concentración. No cambies repentinamente tu forma de operar por rachas de ganancias o de pérdidas: Re-Backtest / Re-Paper Trading.
- ¡Opera el momento presente! La magnitud de las pérdidas o incluso de las ganancias pasadas ya no importa.
