Price Action Trading : Curso Gratuito

En mi opinión, el análisis y la interpretación de la del Price Action son esenciales para convertirse en un trader rentable. 

Este curso de trading debe ser adquirido por todos los miembros de la comunidad que deseen aprender mi método. 

Incluso si hace referencias cruzadas de su análisis, el análisis del Price Action debe convertirse en uno de los fundamentos de su sistema! Una vez que haya completado esta formación exhaustiva sobre el Price Action, ¡le recomiendo encarecidamente que aborde mi guía definitiva para aprender a hacer trading! 

El análisis del Price Action a menudo se anticipa a las noticias. Esto a menudo nos permite estar al día incluso cuando nos estamos perdiendo información crucial.

Por último, si le interesa mi método, debe comprender que los fundamentos de mis análisis técnicos se basan en el Price Action. Es entonces cuando agrego indicadores o señales convergentes como trading patterns o indicadores técnicos.

Definir Price Action es bastante sencillo en un sentido literal: es la historia del movimiento de los precios. Price Action Trading es toda la estrategia de trading que se basa en el análisis y la interpretación del movimiento de los precios. 

De hecho, el Price Action es la base de todo el análisis técnico. Muchos operadores a corto plazo se basan exclusivamente en la PA y en los modelos derivados de ella para tomar sus decisiones. Personalmente, ¡añado muy poco a mi análisis técnico del Price Action para encontrar señales claras!

Todo lo que afecta a un mercado, desde las noticias a los informes económicos, pasando por los grandes actores institucionales como los fondos de cobertura y los bancos, se refleja en la acción bruta de los precios en un gráfico.

Siempre que intente analizar variables externas al precio de un mercado, estará haciendo algo contraproducente, perdiendo mucho tiempo porque estará complicando su análisis sin obtener ningún resultado significativo.

 

Estrategia del Price Action  : ¿Por qué preferimos el alboroto a la lógica?

El análisis de precios tiene en cuenta todos los datos del mercado y ofrece una imagen clara de lo que está ocurriendo. Si intenta analizar cada día todas las variables fundamentales que pueden influir en un mercado, se volverá loco. 

Así que surge la pregunta, ¿prefieres cruzar una carretera peligrosa de noche o de día?  

¿Preferiría mantener una discusión seria en el bullicio de un centro comercial o en una sala de reuniones en perfecto silencio? 

En los medios de comunicación (financieros) se habla mucho de lo que un mercado “podría” hacer a continuación si cesa la guerra, si Francia vuelve a poner en marcha sus centrales eléctricas, etc. Todo suena muy profesional por parte de los tertulianos de la televisión e Internet, pero al fin y al cabo, nada de lo que dicen importa realmente.

 

Lo único que importa es lo que nos muestran los gráficos.

 

 

Tomemos un ejemplo sencillo y destacado del año pasado con el euro. En el gráfico anterior, se puede observar cómo el mercado EURUSD ha estado en una clara tendencia bajista durante el año pasado. La simple lectura del movimiento de los precios en bruto a través de este gráfico nos habría dicho que era probable que los precios siguieran cayendo, ya que durante este periodo se produjo una tendencia bajista. A partir de esta información, podríamos haber buscado estrategias para invertir el Price Action desde la resistencia, así como patrones de ruptura de precios bajistas para operar en línea con la tendencia bajista. 

Mientras tanto, no podían faltar innumerables acontecimientos como la subida del Tx clave del BCE, así como una multitud de informes económicos publicados durante los meses anteriores que sugerían que el precio podría subir, mientras que otros decían que el precio podría seguir bajando. 

 

Para evitar todo este barullo de datos contradictorios, lo único que había que hacer era mirar los datos brutos del precio en sus gráficos. 

 

He aquí un primer vistazo a las razones por las que desde hace tiempo me inclino por el análisis del Price Action en mis planes de trading.

 

Price Action Trading | Analisis Tecnico Vs Analisis Fundamental

El viejo debate entre análisis fundamental y técnico es probablemente interminable. Los traders fundamentales operan únicamente sobre la base de noticias y datos económicos, o también llamados “fundamentales”, porque creen que pueden tomar las mejores decisiones analizando esta información.

Mientras que los traders que utilizan el análisis técnico de precios toman sus decisiones de negociación basándose únicamente en gráficos e indicadores de nivel 1.

Los que analizan el precio son un tipo específico de trader, ya que toman todas sus decisiones de negociación basándose únicamente en el movimiento del precio. Otros operadores que se decantan por el análisis técnico pueden utilizar indicadores o software de negociación, etc. Pero la base para los operadores de acción sobre el precio es el precio y sólo el precio.

La razón principal por la que opero con Price Action y lo recomiendo encarecidamente es simplemente porque todas las variables fundamentales que afectan a un mercado, sin importar el tipo de acontecimientos (guerra, clima, política, etc.) a las relaciones económicas, son todas reflejadas en última instancia por el movimiento del precio (acción del precio) en un gráfico de precios en bruto o “desnudo”. 

En mi opinión, y en la opinión de muchos otros traders de éxito, el análisis de datos fundamentales es simplemente una distracción y una pérdida de tiempo para el trader (tenga en cuenta que no estoy hablando de invertir). 

A menudo es una pérdida de tiempo, ya que puede obtener toda la información que necesita sobre un mercado simplemente analizando la acción del precio, ya que la acción del precio refleja los fundamentos de todos modos.

Piense que operar con Price Action es obtener la forma más pura de datos de mercado, filtrados y depurados: ¡listos para usar!

Como traders, simplemente intentamos beneficiarnos de los movimientos de los precios en el mercado, por lo que tiene sentido analizar la acción real de los precios, en lugar de intentar analizar las variables que finalmente conducirán a la acción de los precios… 

 

¿Le convence el análisis del Price Action para definir sus estrategias y planes de trading? 

Si es así, espero que disfrute leyendo y viendo este tutorial completo sobre el Price Action.

Estos son algunos consejos para entender la psicología y el paradigma detrás del Price Action. 

 

1. Un primer consejo general para convertirse en un mejor trader de PA. En primer lugar, le invito a abandonar sus propias opiniones, predicciones y emociones en favor de fijarse casi exclusivamente en el movimiento del precio. Las tendencias y rangos alcistas y bajistas se vuelven más claros cuando se eliminan todos los sesgos personales.

 

2. Mi segundo consejo para convertirse en un mejor trader es desarrollar planes de trading que muestren una buena relación riesgo-recompensa (R: R = Risk to Reward) a la entrada. Cuidado, debe calcularse sobre el stop loss frente a la recompensa potencial del objetivo de beneficio.

 

3. ¡Haga algunas pruebas! Utilice backtesting, estudios de gráficos históricos y paper trading para analizar la calidad de las señales de entrada y salida para optimizar su rentabilidad.

 

4. Aplique la gestión de riesgos y manipule tamaños de posición que pueda asumir sin problemas; que pueda gestionar sin que las emociones, el ego o el estrés interfieran en la ejecución de su plan de negociación. Encuentre EL tamaño de posición que le permita a USTED gestionar el riesgo y las emociones.

 

5. Cree una lista de observación de los rincones y valores que mejor se adapten a su método y estilo de negociación. Tenga en cuenta también su tolerancia a la volatilidad. Si usted es un day trader, necesita grandes movimientos intradía. Un swing trader disfrutará con los rangos. Un seguidor de tendencias necesita tendencias claras a largo plazo para ser rentable. Nada le impide variar los placeres al contrario… 
6. No ponga nunca todos los huevos en la misma cesta y cree una lista de vigilancia diversificada para tener más posibilidades de encontrar las señales que busca y las pautas que más le convienen. No dude en vigilar acciones, materias primas, divisas, derivados, diferentes sectores, etc. Cada mercado puede moverse de forma diferente y tienes que estar preparado; ¡sería una pena perderte oportunidades que te convienen solo porque estas demasiado enfocado en las criptomonedas!
7. Lo mismo ocurre con los patrones y las estrategias, ¡los planes de trading diversificados te darán oportunidades interesantes sean cuales sean las condiciones del mercado! 

Es muy posible mezclar patrones para comprar pullbacks, mínimos, breakouts, tendencias y rangos.

 

8. Tenga en cuenta la volatilidad en las operaciones a la hora de elegir el tamaño de su posición. Si el precio de una acción se vuelve el doble de volátil, puede reducir el tamaño de su posición a la mitad para reducir el riesgo de pérdida. Apretar su stop loss es una mala idea ya que, en un entorno volátil, la lógica nos diría que hiciéramos lo contrario para aumentar las posibilidades de validar una posición.

 

9. Identifique el tipo de mercado en el que opera y defina claramente su sesgo. Los precios de las acciones pasan de una tendencia alcista a una bajista y se asientan en rangos. No hay un cuarto camino…

El volumen de negociación también es volátil; puede subir o bajar repentinamente. En resumen, ¡las variables son las que son! Saber qué tipo de movimiento de precios se está produciendo aumentará en gran medida sus posibilidades de éxito cuando opere con tendencias y rangos. 

 

10. Haga un plan preciso Anticipar y cuantificar cada operación es esencial.

Sepa dónde va a entrar, cuál será el tamaño de su posición y cuándo saldrá, tanto si se trata de una ganancia como de una pérdida. Esto debe hacerse siempre antes de comprometerse con una operación, aunque sea en dos líneas en la esquina de su escritorio. Recuerde: siempre tomará mejores decisiones antes de comprometerse mental y emocionalmente con una posición de negociación.

 

Estos 10 primeros consejos iban dirigidos principalmente a los traders principiantes, pero estoy seguro de que muchos traders experimentados han aprendido algunas cosas que deben tener en cuenta.

 

Pasemos a mis 7 consejos para los que ya tienen unas cuantas operaciones a sus espaldas ! 

 

Basta de charlar, ¡aquí están las reglas básicas del Price Action! 

1.  Los traders que se basan en el Price Action siguen una primera regla muy sencilla: si una oportunidad comercial no puede detectarse fácilmente, ¡entonces no existe! 

No hay rompecabezas que resolver, ni conflictos que evitar; nada debe “estorbar”. La oportunidad debe ser fácilmente visible, incluso obvia. 

 

1. Una mala comprensión de los mecanismos del mercado le acarreará elevados gastos de matrícula… en forma de pérdidas. 

Entienda el mercado como si fuera una subasta o un ser vivo. Si le gustan las metáforas, éstas pueden ayudarle.   

 

1. No puedes tomar una posición sin preparación, esperando como una vaca viendo pasar el tren…

Además, las operaciones impulsivas son casi siempre operaciones perdedoras. 

Hacer una operación lleva unos segundos. Su preparación, en cambio, debe hacerse meticulosamente, mientras que la paciencia debe ser tu mejor aliada.

 

1. Si conoce toda la teoría y los conceptos, ¡muy bien! 

Pero esto no te convertirá en trader… 

¡Considere sus primeras 1000 operaciones como una parte integral de la curva de aprendizaje!

 

1. ¡Seguir señales es una forma convencional y muy efectiva de fracasar!

Es un atajo y cuando se trata de dinero, ¡no hay atajo sin riesgo significativo! 

Es importante aprender de la experiencia de los traders experimentados, no te voy a decir lo contrario. Dicho esto, es esencial que pueda configurar su sistema de forma independiente o casi independiente.

1.    Haz tu propio camino y crea tu propio sistema. 

Esto es de suma importancia. 

Si no se ha tomado el tiempo necesario para crear su propio sistema, sus reglas (aunque tenga que volver a recopilarlas) y su plan, ¡fallará! 

 

1. ¡No se pueden ignorar las técnicas de análisis del PA! 

En el trading, se gana dinero con una cosa: apostando por patrones técnicos que se repiten.  

Por eso, las primeras operaciones y la observación continua de los gráficos (incluso a distancia) forman parte de tu formación para convertirte en un trader rentable. 

Aquí tienes 7 principios básicos del PA, ¡no los pierdas nunca de vista!

El PA puede verse e interpretarse con ayuda de gráficos que representan el historial de precios.

 

 

 

 

Es normal y muy recomendable hacer converger diferentes composiciones de gráficos para mejorar nuestra capacidad de detectar e interpretar tendencias, rupturas y retrocesos. 

 

El uso de velas japonesas es esencial, ya que nos permiten visualizar mejor los movimientos de los precios al mostrar los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre en el contexto de sesiones alcistas o bajistas.

 

En este sentido, las velas japonesas son un primer ejemplo concreto de lo que es realmente el Price Action.

Price Action no reúne herramientas como los indicadores, sino que reúne las fuentes de datos a partir de las cuales se construyen nuestras herramientas preferidas. 

 

Con la experiencia, puede que ya se haya dado cuenta de que los indicadores en realidad se quedan atrás, ¡simplemente porque es el movimiento del precio el que los define!

 

Los traders de Trend & Swing tienden a trabajar estrechamente con el del Price Action, evitando cualquier análisis fundamental y centrándose principalmente en los niveles de soporte y resistencia para predecir los movimientos. 

 

Esto no significa que no se deba prestar atención a otros factores distintos del precio. 

 

El volumen de negociación y las unidades de tiempo utilizadas para fijar los niveles también influyen en la probabilidad de que las interpretaciones y las expectativas a través del análisis de PA sean acertadas. 

 

A lo largo de su experiencia de negociación, descubrirá qué factores de convergencia son más útiles para aplicar en las estrategias que establezca y promueva.

La interpretación de los movimientos de precios sigue siendo bastante subjetiva. 

 

En primer lugar, se necesitan dos participantes para que exista un mercado válido: una parte debe estar dispuesta a vender y la otra a comprar. 

 

Lo interesante es que cada parte tiene sus propias razones para actuar de forma opuesta al mismo tiempo. Es bastante habitual que dos traders lleguen a conclusiones diferentes cuando analizan el mismo movimiento de precios. 

 

Los primeros bien podrían ver una tendencia bajista continuada, mientras que los segundos podrían interpretar un posible cambio de tendencia a corto plazo, pero esto es sólo un ejemplo.

Por supuesto, la U.T. utilizada tiene una gran influencia en lo que ven los traders, ya que un valor puede muy bien experimentar sucesivas tendencias bajistas en 1D mientras mantiene una tendencia alcista en un marco temporal más amplio. 

En cualquier caso, es esencial recordar que las previsiones o expectativas realizadas a partir de la evolución de los precios, sea cual sea la escala temporal, son ante todo especulativas y no pueden ser perfectas.

Cuantas más herramientas pueda aplicar a su hipótesis de negociación para confirmarla, mejor. Yo y todos los traders lo llamamos “convergencia de señales”. 

 

Los precios históricos no garantizan la evolución futura. 

Esta interpretación del PA seguramente le ayudará a entender por qué siempre me refiero a mis análisis y a las expectativas resultantes en el tiempo condicional. 

 Las operaciones de alta probabilidad siguen siendo especulación porque, aunque seas muy bueno, tu tasa de éxito NUNCA será del 100%. Esto significa que todos los traders asumen riesgos para acceder a posibles recompensas. Esto es perfectamente normal y si le asusta esta noción, la gestión de riesgos está ahí para enmarcar sus pérdidas de modo que sigan siendo menores.

 

Aquí están mis tutoriales sobre gestión de riesgos 

Uno de los pilares de un sistema de negociación rentable es la gestión del riesgo. Mantener un sistema riguroso de gestión del riesgo le permitirá minimizar las pérdidas inevitables y, por tanto, preservar su capital para poder beneficiarse de las posiciones rentables !

Definamos algunos conceptos básicos del Price Action y veamos cómo interpretarlos  !

Los rangos son zonas en las que los precios se consolidan tras un periodo de fuerte tendencia. Tras un movimiento expansivo, se empieza a buscar la formación de compresiones que se expresan como zonas de rango.

1. Espere hasta que pueda observar un movimiento completo que cumpla los criterios. 
2. Resalte el 1er Máximo y el 1er Mínimo.

o viceversa dependiendo de la tendencia. 

1. Resalte el 1er mínimo y el 1er máximo.

1. Nunca será perfecto al principio, por lo que es importante repasarlo varias veces si es necesario para empezar a ganar eficacia, confianza y, sobre todo, ¡para encontrar puntos de convergencia ! 

 

Cuidado, buscar puntos de convergencia no es una buena razón para dibujar los “canales” como más te convenga ! 

 

Para no fallar, si no se ha hecho ya, ¡te invito a ver y repasar mi tutorial sobre apoyos y resistencias !

 

1. No se puede definir un rango a partir de dos puntos altos y bajos. Necesitas tantos como sea posible para que tus líneas horizontales tengan un significado real. Hay que tener en cuenta las líneas rectas que reúnan el mayor número de puntos ! 

 

1. Definir el nivel de equilibrio puede ser interesante !

Cuando conozcamos el contexto de la gama de invierno de 2022 con BTC, no podremos sino confirmar esta idea.

 

1. ¿Cómo reacciona el precio en torno al equilibrio? 
2. ¿Es realmente un punto técnico a tener en cuenta, hay alguna reacción? 

 

1. Cierre de velas por encima de QE = alcista ( bullish )

 

 

2. Cierre por debajo de QE = bajista ( bearish )

 

 

Como puede ver en los dos ejemplos anteriores, no existe una regla perfecta para definir un intervalo. Es bastante normal repetir una y otra vez la definición correcta de un rango cuando acaba de aparecer. 

Durante un rango, las zonas de soporte y resistencia son áreas de gran interés para el mercado (CF la noción de bolsa de liquidez).

Es precisamente en estas zonas de precios donde pueden aparecer las pautas de inversión de rango. Se trata esencialmente de patrones de inversión convencionales que pueden extenderse a través de niveles rotos en el pasado. 

 

¿Qué hay que tener en cuenta para definir una pauta de inversión? 

 

El tiempo y el espacio son la clave !  

 

> Al igual que con una reversión de Resistencia Soporte, cuanto más espacio y tiempo haya antes del retest, más probable será la reversión.

 

Algunos consejos para marcar la diferencia.

 

• Es importante tener en cuenta que este tipo de retrocesos pueden producirse en UTs mayores o iguales a H4 (añadir señales convergentes es esencial)

 

• Los soportes y resistencias que aún no han sido superados ofrecen mejores probabilidades

 

 

Figura de inversión alcista : Ejemplo 1

 

 

Inversión alcista : Ejemplo 2

 

Los rangos tienden a ofrecer oportunidades de entrada con un alto potencial de éxito. Esto es cierto siempre que podamos seguir la estructura y la acción reciente de los precios. 

 

Price Action & cambio de tendencia: los 2 elementos clave 

 El mercado siempre está buscando liquidez, y la mayoría de las veces rebota entre las zonas donde la encuentra antes de realizar un movimiento expansivo. Los rangos se forman según este principio.

 

A primera vista, el mercado sólo muestra una tendencia clara durante un 30% del tiempo, por lo que es esencial saber cómo operar en un rango. 

I. Anticipar la formación de un rango

A. Vuelve a trazar el alcance tantas veces como sea necesario para que quede exactamente correcto.

II. Todos los niveles de un rango representan zonas de “reacción”, comience a vigilar sus operaciones si el precio se aproxima a estos niveles.

1. Definir el tope del rango 
2. Definir la parte inferior del rango
3. Establecer ecualizador

 

 

III. Asegúrese de que el precio ha reunido suficiente liquidez antes de anticipar un movimiento (CF Chop Index) 

A. No se deje atrapar

 

IV. Los rangos le dan la oportunidad de cambiar su sesgo regularmente ya que no hay una tendencia clara por encima de 4H.

 

A. Potenciadores de probabilidad

1. Sesgo direccional a través de la dinámica del mercado
2. Configuraciones y montajes MSB.

Tradear con estructuras HTF (UTs > H4) le asegura no operar en contra de la tendencia. Tradear en la dirección de la tendencia de una dinámica de mercado en HTF aumenta considerablemente sus posibilidades de éxito.

 

V. Evite apostar en rupturas potenciales; ¡no me canso de repetirlo! No lo recomiendo en absoluto, ya que pueden producirse movimientos violentos una vez que se activan los SL en los extremos del rango.

 

VI. Defina claramente las zonas importantes de oferta y demanda; el precio tiende a sentirse atraído por el efectivo si se encuentra cerca del rango. Entonces es habitual que el precio vuelva a entrar en el rango. 

 

VII. He aquí una regla de oro hasta que se rompa el rango: 

1. Sea alcista pero cauteloso en los mínimos.
2. Sea bajista pero cauteloso en los máximos.

La dinámica del mercado determina los flujos que lo rigen. Según la mayoría de los traders, determina la dirección de la tendencia. 

La dinámica del mercado le permite estar en sintonía con el mercado y evitar las operaciones contra tendencia, lo que aumenta la probabilidad de éxito de las operaciones.

 

Las 3 fases de un mercado:

1. Tendencia alcista | Expansión
2. Rango | Acumulación o Distribución
3. Tendencia Bajista | Contracción

 

 

Recuerde que el mercado sólo sigue una tendencia clara un 30% de las veces. El 70% restante son rangos.

 

Price Action: Definición de tendencia alcista

 

Se define por una serie de puntos cada vez más altos y bajos.

 

Para que una tendencia alcista permanezca intacta, debe mantener su estructura alcista. A mínimos cada vez más altos deben seguir máximos cada vez más altos. La tendencia no peligra si los máximos son más bajos, siempre que exista una fase de compresión o una pauta de acumulación.

 

Price Action : Definición de tendencia bajista

 

Una serie de subidas y bajadas, sucesivamente cada vez más bajas.

 

 

Por el contrario, una tendencia bajista se define por una serie de máximos y mínimos cada vez más bajos. Del mismo modo, la tendencia permanece intacta mientras se produzcan máximos cada vez más bajos. Se permiten mínimos más altos siempre que se prevea una fase de redistribución.

 

Price Action : Definición Rango de Negociación

 

Como se ha definido anteriormente, un rango es una zona en la que el precio rebota entre una resistencia y un soporte claramente definidos mediante numerosas pruebas.

 

Tras un periodo en el que la tendencia se expresó claramente, el “precio se reacumula” o “distribuye” (CF Wyckoff) normalmente a través de un periodo de rango.

La ruptura del impulso nos informa de que el mercado ha pasado de una tendencia a otra. Así que podemos ajustar nuestro sesgo y operar en consecuencia: en la dirección de la tendencia.

 

¿Cómo se puede estar seguro de que una dinámica está rota?

Es la ruptura de una dinámica ascendente.

 

 

El precio pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista.

 

Esta es la ruptura de una dinámica descendente.

 

 

El precio pasa de una tendencia a la baja a una tendencia al alza.

 

¡Cómo evitar quedar atrapado en un falso out o falso MSB!

•  Para una MSB desde arriba, debe haber un precio de cierre mayor que la mecha alta más baja anterior. 

 

• Para una MSB desde abajo, el precio de cierre debe ser inferior a la mecha baja más alta anterior.

 

 

 

Mis consejos : 

 

No te obsesiones demasiado con definir qué mechón está más abajo y cuál más arriba, porque, como siempre, si no te parece obvio, ¡no queda bien! Dicho esto, teóricamente aquí tienes los criterios para definirlos a continuación.

 

• Los criterios para validar el mínimo alto

 

• Debe ser un “swing high”: una vela más alta en medio de dos velas más bajas. 

 

• Debe conducir absolutamente a un nuevo máximo inferior o equivalente.

 

 

 

Los criterios para validar la media más alta son 

 

• Debe ser un mínimo oscilante.

• Debe conducir a un mínimo superior o equivalente.

 

 

Notas adicionales :

 

Para anticipar el Price Action futuro , observe la evolución de la estructura actual. 

 

Cuando se trata de una tendencia alcista: 

 

• ¿Nota que el precio hace mínimos más altos pero no consigue hacer máximos más altos?

 

 

Si es así, esto es un signo de compresión (el Chop está empezando a recargar) 

 

• ¿Está luchando el precio por hacer mínimos más altos mientras se notan máximos más bajos?

 

 

• Si es así, son signos potenciales de inversión. 
  

  Cuando se trata de una tendencia a la baja :

   

  • ¿Nota un precio que hace bajar los máximos pero no hace bajar los mínimos?

 

 

Si es así, esto es un signo de compresión (el Chop está empezando a recargar) 

 

• ¿Notamos mínimos cada vez más altos?

 

Si es así, se trata de una señal de inversión. 

Las zonas importantes de soporte y resistencia también pueden convertirse en zonas de pivote. No importa si se trata de un nivel psicológico como un precio redondo o si son zonas destacadas por Fibonacci, estas zonas son de gran interés para un operador. De hecho, estas zonas representan precios interesantes según el mercado y, por lo tanto, ¡puedes anticipar las reacciones una vez que el precio alcance estas mismas zonas!

No creo que las zonas de soporte y resistencia por sí solas sean señales reales. En cambio, es esencial tenerlas en mente o más bien en la pantalla para poder deducir zonas de convergencia gracias al cruce de diferentes indicadores.

 

Los « Orderblocks » que se encuentran en las zonas de soporte y resistencia nos proporcionan configuraciones con una alta probabilidad de éxito. 

Esto permite emitir órdenes en previsión de un cambio de tendencia de forma mucho más eficaz.

Además, el “operador compuesto” utiliza regularmente grandes cantidades de liquidez en vano (Cf Wyckoff)

¿Así que se cree capaz de maltratar a los inversores institucionales anticipándose a su comportamiento? ¡Porque de eso se trata!

Yo añadiría que su objetivo debe seguir siendo absolutamente el aumento de su probabilidad de éxito y eso pasa por la anticipación de los comportamientos del Operador Compuesto, los inversores institucionales que dirigen el mercado gracias a su importante capital (para simplificar)

 

 

No lo olvide:

Las fases de consolidación por encima de un soporte son una señal bajista. 

Por el contrario, las fases de consolidación por debajo de una resistencia son una señal alcista.

Cerca del concepto de Soporte y Resistencia, tenemos :

• Bolsillos de liquidez ( S/D Clusters )

• El 1er Obstáculo ( FO )

Pasemos ahora al concepto de bolsas de liquidez y sobre todo a cómo detectarlas para añadir una nueva cuerda a nuestro arco y una potencial señal de convergencia adicional

Mientras tanto, les ofrezco mi tutorial sobre …. Soportes y Resistencias.

La diferencia entre las zonas de soporte y resistencia y las zonas de fuerte oferta o demanda es que estas últimas tienden a ser zonas de interés frescas e intactas que pueden proporcionar una liquidez significativa a corto plazo y, por tanto, provocar potencialmente una inversión temporal del mercado.

Las resistencias y los soportes, en cambio, representan líneas horizontales que han desempeñado un papel crucial en la definición de precios anteriores.

 

¿Cómo se detectan las bolsas de liquidez?

 

a través de los “OrderBlocks” de ICT, por ejemplo, es decir, zonas de precios en las que se agrupan órdenes de compra o venta grandes pero fragmentadas, y cuyo volumen es suficiente para dar la vuelta temporalmente al mercado. Los OrderBlocks representan zonas de oferta/demanda de forma muy visual. Además, ofrecen puntos de entrada precisos y puntos de invalidación fáciles de definir (véase Stop Loss).  Por definición, las bolsas de liquidez y los OrderBlocks son zonas donde el precio es de gran interés. Dentro de un OrderBlock se inyecta liquidez con un plan a medio y largo plazo, por lo que las reacciones al contacto con estas zonas son especialmente potentes.

 

¿Cómo definir bloques de órdenes en un gráfico?

Un OrderBlock suele expresarse como una vela bajista o alcista cerca de un nivel clave que precedió a un movimiento impulsivo al alza o a la baja.

• Un OrderBlock bajista es una vela alcista sobre o al menos cerca de un nivel de resistencia que precedió a un fuerte impulso bajista.

 

 

 

• Un OrderBlock alcista suele estar representado por una vela descendente cerca de un nivel de soporte que precedió a un fuerte impulso alcista.

 

 

Tenga en cuenta, sin embargo, que no todos los “bloques de órdenes” son buenos para negociar.

 

Estos son los criterios básicos para definir un OrderBlock válido. 

 

1. El OB debe estar situado cerca de un soporte o resistencia importante de la UT 

( o al menos en una Unidad Temporal que defina una tendencia clara )

 

2. El OB debe preceder absolutamente a una ruptura en la dinámica del mercado (ver MSB)

 

3. El desequilibrio precedido por el OrderBlock debe ser dos veces mayor que el OB en términos del tamaño de la reacción.

 

4. Un OrderBlock validado debe generalmente eliminar OBs opuestos, añadiendo así un impulso adicional.

 

Así se notan los bolsas de liquidez  y los Orderblocks

• Comprar bolsas de liquidez

 

1. Asegúrese de que la Dinámica del Mercado es alcista en una UT importante. 
2. Comience definiendo las áreas de interés según su sesgo direccional a través de Soportes y Resistencias. 
3. Tome la UT de entrada y comience a buscar OrderBlocks alrededor de estos niveles.
4. Un OB alcista suele expresarse con una última vela bajista antes del fuerte impulso alcista esperado.

 

Tenga cuidado, aquí es importante mantenerse lo más cerca posible del marco teórico y respetar las definiciones en su práctica, es decir, los 2 procesos y cada uno de los 4 pasos que los acompañan.

 

B. Bolsas de liquidez cortas

 

1. Asegúrese de que la Dinámica del Mercado es bajista en una UT importante. 
2. Comience por definir las áreas de interés de acuerdo con su sesgo direccional a través de Soportes y Resistencias.
3. 3. Tome la UT de entrada y empiece a buscar bolsas de liquidez alrededor de estos niveles.
4. Un OB bajista suele expresarse con una última vela alcista antes del fuerte impulso bajista esperado.

 

Obviamente, la práctica nunca es tan sencilla como la teoría, así que antes de ver bolsas de liquidez por debajo de cada resistencia, compruebe y vuelva a comprobar los criterios de validez, ya que son esenciales. 

Aquí se trata puramente de la teoría definida por ICP, no entraré en detalles sobre los ejemplos y le invito a leer sobre el tema si está interesado. 

Personalmente, tengo un método ligeramente diferente que presento regularmente en el Discord Pro. 

Dicho esto, sigo estudiando detenidamente estos preceptos y pronto podré sacar conclusiones que puedan interesarle. 

Lo importante aquí es recordar que, como cada indicador, puede contribuir a establecer vínculos de convergencia con nuestros indicadores habituales. Por lo tanto, puede ser interesante profundizar en el concepto de OrderBlock.

Avoir un biais directionnel est essentiel en trading. Cela dit, il est tout a fait normal que le prix montre différentes tendances en fonction de l’UT choisie. 

C’est pourquoi il est important d’avoir un biais directionnel ; afin de configurer la définition de la tendance selon votre style et ainsi placer vos ordres selon la tendance que vous aurez définie. 

Cela vous permet tout simplement d’augmenter vos chances de réussite. Vous le savez sûrement déjà, il est peu recommandé de trader à l’opposé de la tendance car les véritables renversements sont assez rares et ne peuvent représenter une part élevée de vos plans de trading.

Attention, il ne s’agit pas de trouver les bas et les hauts les plus parfaits, il s’agit simplement d’optimiser votre R:R.

Pour simplifier une première approche, voici un tableau des Unités de Temps qu’il est recommandé de coupler en fonction de votre style ( Swing ou Intraday par exemple )

 

UT Dinámica del Mercado	UT Sesgo direccional	Entrada UT
M ( Mensual / Monthly )	W	D1
W ( Weekly / Semanal )	D1	H4
D1 ( Daily / Diario )	H4	H1
H4 : 4 horas	H1	M15
H1	M15 ( 15 Min )	M5 / M3 / M1

 

Así es como funciona Cuanto más rápido y agresivo sea tu trading, más abajo empezarás en el gráfico. Como puede ver, las UT más bajas están reservadas principalmente para los Scalpers…

 

1. Definir la dinámica del mercado

En el caso de Scalping, procederemos en H1

2. Definir los niveles clave, teniendo en cuenta la jerarquía entre UTs, yendo de la más alta a la más baja y nunca al revés. 

 

3. Definir el sesgo direccional 

En el caso del Scalping se utiliza aquí la UT M15

 

4. Definir los niveles clave: Soportes, Resistencias y bolsas de liquidez. 

 

5. Finalmente refine su entrada con una de las UTs más pequeñas: M5 M3 M1

  

Solución 1: Si su sesgo direccional es alcista, busque órdenes largas.

Solución 2: Si su sesgo direccional es bajista, ¡busque oportunidades de venta!

 

Como de costumbre, la teoría es mucho más sencilla que la práctica, ya se han roto todas las reglas y ningún trader tiene un éxito del 100%. 

Con las UTs es un poco diferente, si te desvías de la regla, ¡normalmente es casi seguro que estarás fuera de la marca la mayor parte del tiempo! 

Este pequeño pasaje de arriba es en realidad uno de los más valiosos de este archivo porque si lo dominas, te acercará a una visión profesional del trading. Además, le proporciona una base ultra estable, necesaria para evolucionar y adquirir verdaderas habilidades. 

 

Queridos amigos … 

 

¡Aquí termina (temporalmente) esta introducción del Price Action!

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Por último, si le apetece ponerse práctico, le invito a suscribirse al Briefing de la Semana y a nuestro Discord.

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No seas como la mayoría de los traders pasivos cuando el mercado baja, ¡sé de los que se anticipan a las subidas y bajadas del mercado y aprovéchalas!