La psicologia di un trader è importante quanto la tecnica. Non importa quanto sia perfetto il regolamento che hai creato: se non sei in grado di applicarlo, è inutile. Padroneggiare la propria mente è spesso ciò che separa i trader redditizi dagli altri, molto più della conoscenza degli indicatori o delle strategie.
Lo sviluppo del sistema, la strategia utilizzata e la gestione del rischio sono strettamente legati al mindset. È con un pensiero chiaro, razionale e disciplinato che potrai raggiungere il successo e la redditività. Niente funzionerà nel lungo periodo se il tuo "gemello malvagio" prende regolarmente il mouse al posto tuo. Per approfondire questo argomento fondamentale, consulta la nostra guida completa sulla psicologia del trading.
I 3 errori psicologici più comuni nel trading
Tre dei principali errori psicologici che possono essere commessi nel trading, sia dai trader alle prime armi che dai più esperti, sono:
- la paura di perdere una bella opportunità (FOMO),
- il trading in cerca di rivincita (revenge trading),
- un comportamento da giocatore d'azzardo: l'ingranaggio del caso.
Da ricordare: questi tre errori non hanno nulla a che vedere con la tua tecnica. Vengono tutti dallo stesso posto — una mancanza di disciplina e di gestione emotiva di fronte a un piano di trading che non si riesce a rispettare. La buona notizia: si correggono tutti e tre con le stesse leve.
Come gestire le proprie emozioni e non ripetere più questi errori di mindset
FOMO nel trading: come gestiscono i trader la paura di perdere un'opportunità?
FOMO è l'acronimo di Fear Of Missing Out, che si traduce come paura di perdere un'opportunità di guadagno o qualsiasi altro tipo di opportunità.
La FOMO può derivare da diverse cause: i moonboy che spuntano come funghi sui social network ne sono un triste esempio. Se mi vedi realizzare profitti, sta' certo che è perché lavoro sulla mia tecnica e sul mio mindset da anni, e non da qualche settimana.
Nel trading e negli investimenti, la FOMO è anche l'errore psicologico che consiste nel vedere un movimento su un mercato in cui non sei presente, ma provare un forte desiderio di seguire quella tendenza. Il problema è che, in genere, questo arriva troppo tardi.
La paura di perdere qualcosa può spingerti a entrare in un'operazione al di fuori del tuo piano di trading, del tuo sistema e senza un segnale valido, spinto dal desiderio emotivo di partecipare a un forte movimento che hai mancato ma che è ancora in corso. Il timore è quello di lasciarsi sfuggire completamente una grande opportunità redditizia e di decidere "Meglio tardi che mai", il che è quasi sempre un errore sia psicologico che tecnico! Sei accecato da tutto quel verde e ti dimentichi delle basi tecniche. Il tuo filtro diventa un colabrodo…
Il modo migliore per combattere la FOMO è credere che l'opportunità attuale non sia che una delle prossime 100 che avrai in futuro e che tutto ciò che devi fare è aspettare la prossima. Del resto, detto tra noi, se il trading fosse un'attività semestrale o stagionale, non sarei qui, credimi!
Un trader deve anche concentrarsi sulla propria watchlist e sulla propria strategia.
È essenziale mantenere il proprio sistema anche quando ti vengono proposte cose interessanti; non uscire mai dal vantaggio quantificato che hai definito. La migliore salvaguardia contro questo impulso resta un piano di trading scritto a cui ti attieni qualunque cosa accada: se il segnale non c'è, non apri la posizione.
Giocare sui grafici al di fuori dei parametri che hai definito diventa presto problematico quando le cose non vanno come previsto. E questo è piuttosto frequente quando la tendenza non è chiara.
Un vero trader deve anche rimanere nel proprio timeframe ed evitare la tentazione di giocare d'azzardo. Gestire il tuo trading come un'azienda ti obbliga a sfruttare il tuo sistema, non a rincorrere scommesse casuali.
Una singola operazione non dovrebbe mai avere troppa importanza per un trader che pensa al quadro generale e al successo del trading nel lungo periodo.
Il valore di un'opportunità sta nel timing, e se il tuo ingresso è troppo tardivo, ciò che sembra una benedizione può rapidamente trasformarsi in una maledizione.
La tentazione, la gelosia e l'avidità sono tutti segnali emotivi scatenati dalla FOMO, e il rimedio è la disciplina e la concentrazione sul proprio sistema e sul proprio vantaggio. Imparare a gestire lo stress e le emozioni nel trading è qui decisivo: è ciò che ti permette di restare lucido quando il mercato si impenna. Troppi trader finiscono per annegare nelle perdite rincorrendo arcobaleni che si trasformano rapidamente in cascate.
La FOMO costa cara, non essere tra quelli che alimentano la causa!
Revenge trading: come evitare il trading di vendetta
Il trading di vendetta, tradotto letteralmente dall'inglese "Revenge Trading", è il desiderio strettamente irrazionale di recuperare le tue perdite sullo stesso mercato, sullo stesso grafico e sulla stessa azione su cui hai appena perso, come se fosse una questione d'onore non perdere due volte di fila.
La sottigliezza nel trading è che il tuo unico nemico, ebbene, sei tu!
Il Revenge Trading è generalmente scatenato da un ego che si sente battuto da un'azione (WTF) e che vuole vendicarsi del grafico compensando le perdite con nuovi profitti. Un trader può diventare ossessionato dall'idea di recuperare il proprio denaro sullo stesso grafico su cui lo ha perso, per sentirsi di nuovo in pari con esso.
Ognuno ha il suo, ma può derivare da diversi sentimenti; per esempio quello di essere migliore o di aver vinto contro un avversario immaginario… Ridicolo, mi dirai.
Detto questo, chi non ha mai imprecato contro il proprio computer dicendo " PRENDI QUESTA IN FACCIA "?!
Tra i più competitivi di noi, questo fa danni enormi! Odiamo perdere e vogliamo sempre dimostrare di avere ragione. È umano, quindi per contrastarlo bisogna superare un importante scalino psicologico.
Come per ogni problema di Mindset, la soluzione per rimediare a questo difetto è molto più facile a dirsi che a farsi…
- Non prendere le perdite sul personale,
- Seguire un sistema con una watchlist diversificata,
- Passare alla prossima opportunità di trading "senza guardare nello specchietto retrovisore".
Con una dimensione della posizione e una gestione del rischio appropriate, ogni operazione non sarà altro che una delle prossime 100. Se metti in gioco il tuo ego ogni volta, non la finirai più di tormentarti.
Perché è fondamentale evitare il trading di vendetta?
- Ti rende cieco ad altre opportunità di trading.
- Le tue emozioni prendono il sopravvento.
Il mercato delle criptovalute è vasto. Nessuno, su questo mercato, è obbligato a recuperare i propri soldi nello stesso modo in cui li ha persi.
C'era un motivo per cui hai perso quell'operazione: definiscilo chiaramente nel tuo diario, ma non tornarci sopra prima di fare il bilancio della settimana o del mese.
Piccolo promemoria d'uso: il Revenge Trading non fa parte di alcun sistema di trading redditizio conosciuto a oggi.
Qualunque cosa accada, non far mai passare il tuo desiderio di vendetta come priorità. Non è una scommessa tra amici e nessuno verrà a dirti " Ben giocato… mi hai fregato! " se per caso il tuo piano diabolico ha funzionato.
L'errore psicologico "del giocatore": capire ed evitare il bias del caso
Questo errore di mindset risiede nella mancata comprensione dell'indipendenza del caso rispetto agli eventi casuali.
Questo porta naturalmente a credere di poter prevedere il risultato di un evento casuale basandosi sui risultati degli eventi precedenti.
Attenzione, qui parlo di eventi casuali, non degli eventi ricorrenti che usiamo ogni giorno nel trading per anticipare i movimenti futuri.
L'esempio classico della fallacia dello scommettitore si verifica quando una persona gioca a testa o croce o punta sul rosso e sul nero alla roulette. Indipendentemente dai tuoi risultati, tenderai a costruire probabilità che ne derivano. È esattamente la stessa trappola che si nasconde nel poker, ed è per questo che fare del poker un allenamento per il trading è così formativo: si impara a ragionare in termini di varianza e aspettativa piuttosto che in serie di "mani".
In realtà, ogni evento casuale è unico e non ha assolutamente alcun effetto su ciò che segue.
Un trader redditizio ha capito che ogni operazione sul mercato è unica e comporta una parte di caso impossibile da controllare. Nessuna operazione ha un esito certo sui mercati e nessun grafico ha il dovere di rimbalzare al rialzo, indipendentemente da quante volte sia sceso, e nessuna operazione successiva deve essere vincente con la scusa che una serie precedente è fallita.
Tutto può accadere in qualsiasi momento, ed è per questo che i trader hanno bisogno di stop loss, di padroneggiare i trailing stop e di una dimensione della posizione appropriata per gestire l'incertezza. Esistono anche strategie adatte come l'hedging per ridurre il possibile impatto del caso…
Un trader redditizio deve ragionare in termini di modello ad aspettativa positiva su un ampio campione di segnali operativi, gestendo ogni operazione per ottenere perdite minime e rendimenti massimi.
I trader di successo usano disciplina, logica, matematica e concentrazione per superare gli errori mentali e realizzare profitti. Se sei alle prime armi, le nostre basi del trading ti daranno le fondamenta indispensabili per costruire un mindset solido fin dall'inizio.
Dimentica i portafortuna, non c'entrano niente!
Buon trading a tutti.
Domande frequenti: la psicologia del trading
Cos'è la FOMO nel trading?
La FOMO (Fear Of Missing Out) è la paura di perdere un'opportunità. Nel trading, spinge ad aprire una posizione al di fuori del proprio piano, senza segnale valido, solo per non perdere un movimento già in corso. Il rimedio: considerare ogni opportunità come una delle prossime 100 e attenersi al proprio sistema.
Come evitare il revenge trading?
Il revenge trading consiste nel voler recuperare le proprie perdite sullo stesso asset, per ego. Per evitarlo: non prendere le perdite sul personale, seguire un sistema con una watchlist diversificata, e passare all'opportunità successiva "senza guardare nello specchietto retrovisore". Una buona gestione del rischio e una dimensione della posizione ragionevole tolgono la posta emotiva a ogni trade.
Cos'è il bias del giocatore (gambler's fallacy)?
È la convinzione errata di poter prevedere un evento casuale a partire dai risultati precedenti (per esempio: "il mercato è sceso 5 volte, deve per forza risalire"). Ogni trade è indipendente: bisogna ragionare in termini di aspettativa positiva su un ampio campione, non in serie.
La psicologia è più importante della tecnica nel trading?
Le due cose sono indissociabili, ma un sistema eccellente è inutile se non si riesce ad applicarlo. Sono la disciplina e la gestione emotiva a trasformare una strategia redditizia sulla carta in risultati reali. Per approfondire, consulta la nostra guida sulla psicologia del trading e i nostri consigli per gestire lo stress.
