Zlecenie z limitem ceny: 3 przykłady zastosowania

Oto 3 podstawowe przykłady zastosowania zlecenia z limitem ceny!

Pamiętaj, że jedno podejście nie sprawdzi się na każdym rynku. Często jednak można zauważyć traderów o podobnym stylu, którzy ustawiają podobne poziomy (SL / SR / itd.)

Dlatego właśnie „spusty”, czyli zlecenia z limitem ceny, mogą decydować o różnicy między traderem zarabiającym a traderem tracącym pieniądze.

Pamiętaj, że analiza techniczna to nie trading… przynajmniej jeszcze nie!

Poza tym nie ma sensu śledzić rynku, jeśli nie potrafisz zarabiać na własnych analizach. Przyznasz, że to raczej czasochłonne zajęcie. A jeśli nic z tego nie wynika, jaki w tym w ogóle sens?!

Zlecenie z limitem ceny – definicja

Na giełdzie czy na rynku kryptowalut istnieją różne typy zleceń: Market Order czyli zlecenie rynkowe, Limit Order czyli zlecenie z limitem ceny, itd. Dziś zajmiemy się właśnie zleceniami z limitem ceny.

Zlecenie z limitem ceny to precyzyjna instrukcja wystawiona przez tradera, aby kupić lub sprzedać dany walor po określonej cenie wykonania lub cenie lepszej.

W przeciwieństwie do zlecenia rynkowego, które wykonuje się natychmiast po najlepszej dostępnej cenie, zlecenie z limitem ceny daje Ci kontrolę: ustalasz maksymalną cenę zakupu lub minimalną cenę sprzedaży.

Dzięki temu inwestor może celować w konkretne punkty wejścia lub wyjścia, z możliwością niewykonania zlecenia, jeśli warunki rynkowe nie są korzystne przy z góry ustalonej cenie.

Sprzedaż zleceniem z limitem ceny = sprzedaż po dokładnej cenie lub wyżej

Zakup zleceniem z limitem ceny = zakup po dokładnej cenie lub niżej

Zalety zlecenia z limitem ceny

1. Niskie koszty
2. Masz pełną kontrolę nad ceną maksymalną przy zakupie lub minimalną przy sprzedaży.

Zlecenia z limitem ceny: wady

1. Twoje zlecenia nie zawsze się wykonują …
2. Cena może nigdy nie osiągnąć ustalonego przez Ciebie limitu.
3. Nawet jeśli cena osiągnie ustalony limit, zdarza się, że Twoje zlecenie nie wykona się w całości, jeśli po drugiej stronie brakuje wystarczającej liczby kupujących/sprzedających. Dlatego często zdarza się częściowa realizacja zlecenia. Właśnie dlatego stop lossy ZAWSZE powinny być ustawiane jako Market Order …

Zlecenie z limitem ceny | Przypadek użycia nr 1: Pull Back

Chodzi o zlecenie kupna z limitem ceny, ustawione natychmiast po przypuszczalnym poziomie wybicia, albo o zlecenie sprzedaży z limitem ceny, ustawione po wybiciu w dół.

Tutaj radzę Ci powtórzyć teorię na temat wsparć i oporów.

Kontekst: polega na dołożeniu pozycji po bardzo krótkoterminowym retescie oporu, który stał się wsparciem, licząc na kontynuację trendu.

Chodzi w gruncie rzeczy o strategię „wybicie-i-retest”, o której tak często mówię, gdy jesteśmy w trendzie wzrostowym.

Nie zapomnij: retest musi nastąpić bardzo szybko po tym, jak cena przebije dany poziom.

Zalety

Stosowanie tej strategii pozwala wyprzedzić efekt kuli śnieżnej, jaki może nastąpić po złamaniu ważnego poziomu.

Wady

1. Niższe prawdopodobieństwo powodzenia niż przy zaokrąglonym reteście (ryzyko fakeoutu)
2. Bardzo często wymaga szczególnej uwagi na mniejszych interwałach czasowych.
3. Wreszcie, jeśli zlecenie się nie wykona, ryzykujesz utratę okazji

Zlecenie z limitem ceny | Przypadek użycia nr 2: zaokrąglony retest

Chodzi o zlecenie kupna z limitem ceny na strukturze po wybiciu w górę. W trendzie spadkowym chodzi o ustawienie zlecenia sprzedaży z limitem ceny na strukturze po wybiciu w dół.

Kontekst: strategia break-and-retest, z tą różnicą, że między wybiciem a nowym testem mija trochę czasu — stąd „zaokrąglony” test.

Zalety

1. Lepsze prawdopodobieństwo powodzenia niż przy wejściu Pull Back
2. Nie trzeba skupiać się na małych interwałach czasowych. Łatwiej więc skoncentrować się na ważnych interwałach.
3. Mniej czasu potrzeba na obserwowanie wykresów, a więc więcej czasu zostaje na działanie!

Wady

1. Ustawienie się transakcji może zająć trochę czasu: CIERPLIWOŚCI!
2. Przy tej strategii masz trochę klapek na oczach, więc możesz zbyt mocno oderwać się od kontekstu!
3. Łatwiej „zapomnieć” o poziomie

Zlecenie z limitem ceny | Przypadek użycia nr 3: „Buy the Dips”

Chodzi o składanie zleceń kupna z limitem ceny poniżej dawnych dołków w warunkach wzrostowych albo zleceń sprzedaży z limitem ceny powyżej dawnych szczytów w warunkach spadkowych.

Kontekst:

Kupowanie dołków w warunkach wzrostowych = kupowanie tam, gdzie niedoświadczeni traderzy mają swoje zlecenia stop sprzedaży (poniżej dawnych dołków).

Sprzedawanie odbić w warunkach spadkowych = sprzedawanie tam, gdzie niedoświadczeni traderzy mają swoje zlecenia stop kupna (powyżej dawnych szczytów).

Zalety

Ryzyko drawdownu i/lub niepowodzenia jest stosunkowo niskie

Wady

1. Ustawienie stopów nie zawsze jest oczywiste
2. Ryzyko poślizgu cenowego (slippage) w razie gwałtownego wybicia zamiast zwykłego zadziałania stopa.
3. Ruchy górą i dołem mogą być dużo głębsze niż przewidywano
4. Nie zawsze łatwo zgadnąć, które szczyty/dołki zostaną zaatakowane, jeśli stopy nagromadziły się, na przykład, w trendzie.

Zlecenie z limitem ceny – podstawy!

Wyrobienie sobie nawyku korzystania ze zleceń z limitem ceny pozwoli Ci poznać ograniczenia, jakie ze sobą niosą. Gdy je opanujesz, pozwolą Ci zrobić realne oszczędności i tym samym zwiększyć rentowność Twoich transakcji.

Oczywiście zlecenia rynkowe także mogą być świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy chodzi o ustawienie stop lossa.

To powiedziawszy, w większości przypadków, jeśli nie korzystasz ze zleceń z limitem ceny, sabotujesz własną pracę!

Ten darmowy kurs będzie jeszcze uzupełniany, więc bądź na bieżąco! W międzyczasie możesz zapoznać się z resztą mojego darmowego kursu tradingu.