Stop loss: jak ustalić SL

Stop loss ustawia się w momencie, gdy otwierasz pozycję na rynku: to część Twojego planu tradingowego!

Poziom SL ustala się jako stałą cenę, ale musi odpowiadać zmiennej części Twojego kapitału.

Poza tym aktywacja mojego SL musi odpowiadać akceptowalnej stracie oraz solidnemu i spójnemu zarządzaniu ryzykiem. Zwykle mówię o 3% MAKSIMUM mojego kapitału zaangażowanego w jedną transakcję, ale to może być też 0,1, 0,5 czy 1%…

Nigdy nie jest się zbyt ostrożnym, ale uwaga… Jeśli chcesz zatwierdzić transakcję, musisz mieć stalowe nerwy i psychikę odporną na wszystko: bądź rygorystyczny i wyrozumiały jednocześnie.

Musisz ustalić spójne punkty unieważnienia względem wsparć i oporów, „pul płynności” itd.

Definicja stop lossa

Stop loss to zautomatyzowane lub zaprogramowane zlecenie sprzedaży, którego celem jest zamykanie stratnych pozycji. Chodzi więc o ograniczenie strat, gdy Twój plan nie przebiega tak, jak się spodziewałeś lub zakładałeś!

Zły stop loss robi dokładnie odwrotnie: zamyka Twoją pozycję, mimo że byłaby zyskowna, gdybyś wytrzymał presję!

Stop loss | zarządzanie ryzykiem i kontrola strat!

Większość traderów zostaje zlikwidowana, bo nie ustaliła swojego SL albo ustaliła go źle.

Choć SL w tradingu może być „opcjonalny”, moim zdaniem jest absolutnie obowiązkowy, jeśli korzystasz z dźwigni.

Gdy transakcja się nie udaje, SL odpowiada temu, co „mam prawo” stracić. Ta strata nie będzie więc miała żadnego wpływu na moją przyszłość jako tradera ani na moją psychikę…

Wielokrotnie płaciłem konsekwencje nieprzestrzegania mojego zarządzania ryzykiem albo braku/zapomnienia stop lossa, najpierw przez niewiedzę, a potem przez brak uwagi. Wiem, że chce się szybko zarabiać i szybko widzieć, jak rośnie kapitał, ale konieczność pracy przez jakiś czas X tylko po to, by odrobić straty, może okazać się dużo gorsza.

Zarządzanie ryzykiem i przestrzeganie swoich SL to dwa narzędzia, które utrzymają Cię w tym biznesie. Mój przypadek jest wymowny, bo wskaźnik skuteczności moich transakcji wynosi około 54%, a mimo to jestem wyraźnie na plusie.

Kluczowe jest umieć przewidywać i ograniczać straty, by chronić swój kapitał, bo to Twoje najcenniejsze dobro w świecie inwestowania. Twój kapitał to Twoje narzędzie pracy — bez narzędzia nie masz już pracy i wracasz do punktu wyjścia.

Twój S.L musi być ustawiony na podstawie poziomu technicznego!

Rzeczywiście, żeby być spójnym, SL musi odpowiadać akceptowalnemu procentowi — zarówno dla mnie, jak i dla scenariusza, który przyjąłem. Nie miałoby sensu ustawiać mojego

SL-a na 3%, skoro wiem, że mój scenariusz jest unieważniony już przy 0,5%. Zawsze dobrze jest zostawić sobie trochę zapasu, jednocześnie optymalizując wielkość swojej pozycji.

Moje 7 rad, jak ustawić przydatny i skuteczny stop loss:

1. Stop loss to kluczowy element Twojego planu tradingowego, musi więc być ustalony w momencie wejścia w pozycję, a najlepiej nie później!

2. SL pozwala zachować spokój. Żeby to zadziałało, musisz ustalić swój punkt unieważnienia, zanim jeszcze wyobrazisz sobie swoje take profity! Czy akceptujesz tę stratę? Jak powiedziałby Larry Williams, gdybyś zakładał z góry, że Twoja transakcja będzie stratna, nie ryzykowałbyś aż tyle.

3. SL to nie jest po prostu procent mojego kapitału, to przede wszystkim punkt unieważnienia mojego zwycięskiego scenariusza: „jeśli zostanie osiągnięty, nie mogę już wygrać”. Wychodzę, akceptuję to i przechodzę dalej, staram się też zrozumieć, co nie gra w mojej transakcji…

4. SL musi odpowiadać kluczowemu poziomowi technicznemu, a nie opinii. Twoje umiejętności analizy technicznej są właśnie po to!

5. Zacznij od obiektywnego ustalenia swojego SL w sposób obiektywny, a dopiero potem dostosuj do niego wielkość swojej pozycji zgodnie ze swoim risk management.

6. Gdy dotrzymasz tych 5 pierwszych punktów, możesz pozwolić sobie na odrobinę marginesu: bądź wyrozumiały przy ostatecznym ustawianiu swojego SL — szkoda byłoby dać się „zapolować”! ( stop hunt )

Gdy dochodzi do unieważnienia, nie ma co dyskutować; koniec, idziemy dalej. Czy przestrzegałem swojego planu?

tak, więc żadnego problemu.

7. Twoje ego nie ma tu nic do rzeczy. Akceptuj swoje straty, to kluczowe. Żaden trader nie osiąga 100% skuteczności. Bez stop lossa, zwłaszcza z dźwignią, kończy się likwidacją!

Po tych kilku radach proponuję Ci przyjrzeć się 5 błędom, których absolutnie nie powinieneś popełniać przy ustawianiu swojego stop lossa!

Stop loss: błędy, których nie wolno popełniać

I. Nieustalanie stopa z wyprzedzeniem.

Musisz doskonale wiedzieć, gdzie się zatrzymasz, zanim jeszcze otworzysz transakcję. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że nie potrafisz precyzyjnie przestrzegać swojego risk management. Bez takiego ustalenia wyjść utrata kontroli nad transakcją jest niemal gwarantowana. W praktyce ryzykujesz przede wszystkim, że staniesz się niezdecydowany i znajdziesz byle powód, żeby się wycofać, albo gorzej, wejdziesz z powrotem dokładnie w momencie, gdy ruch już wystartował …
Takie zachowanie nie jest akceptowalne na dłuższą metę. Ustalając stop loss, zanim jeszcze zdefiniujesz swoją pozycję, odcinasz się od wszelkich emocji w stosowaniu swojego planu i zarządzaniu ryzykiem, a wtedy; wygrywasz na całej linii.

Dodałbym jeszcze, że jeśli zapomnisz ustawić stopa z wyprzedzeniem, ryzykujesz bardzo duże straty na tak zmiennym rynku jak rynek kryptowalut.

Zasada nr 1 zarządzania ryzykiem kapitana:

Zawsze ustalaj swoje wyjścia SL i TP, zanim jeszcze wejdziesz w pozycję: ile zarabiam i ile tracę. Będę powtarzał ten patent Ad Vitam!

II. Ustawianie stop lossa na oko.

Stop loss musi respektować precyzyjne poziomy, które obliczysz z wyprzedzeniem dzięki konfluencji kilku metod, wcześniej wybranych i przetestowanych. Nie można go ustalać na chybił trafił i choć regularnie podaję swoje strefy stopa w moich A.T, zachęcam Cię do znalezienia własnej metody, która najlepiej Ci odpowiada, żeby zoptymalizować swoje transakcje i dopracować zarządzanie ryzykiem.

Stop loss nie jest stałym procentem, mającym dać ładny stosunek „risk reward”. Twój stop musi znajdować się na punkcie unieważnienia specyficznym dla Twojego scenariusza. Gdy już ustalisz ten punkt unieważnienia. Musisz obliczyć wielkość swojej pozycji w zależności od stopa i ryzyka.

III. Przesuwanie stop lossa po otwarciu transakcji.

Tak samo jak nie ustawia się stopa po transakcji, nie przesuwa się go też, gdy transakcja już trwa. Jeśli ustawiłeś swój Stop na konkretnym poziomie, to zwykle dlatego, że masz ku temu dobry powód. Jeśli nie, analiza Twojej stratnej transakcji pozwoli Ci stwierdzić, że rzeczywiście nie znajduje się on we właściwym miejscu.

Klasyczny błąd, który drogo kosztował niejednego tradera, w tym mnie, to zdjęcie stop lossa w ostatniej chwili, bo nasza podświadomość zdecydowała inaczej… Nigdy tego nie rób!

IV. Ustawianie SL na puli płynności.

Istnieją pewne struktury cenowe, w które regularnie celują wieloryby, by zwiększyć swoją płynność, zanim rynek się odwróci.

Żeby pomóc Ci łatwiej zarządzać wszystkim, co kręci się wokół płynności, bloków zleceń itd, zaproszę Cię wkrótce na poradnik wideo.

Przypomnijmy jednak pokrótce, o co chodzi. Tutaj przede wszystkim trzeba unikać ustawiania stopa dokładnie na kluczowych strefach, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie się tam kręcił, zanim ruszy dalej w wyraźnym trendzie. Jeśli ustawisz swój stop loss tuż przy ostatnim szczycie lub ostatnim dołku, prawdopodobieństwo, że zostaniesz zatrzymany i „zapolowany”, jest zbyt duże.

Na pewno miałeś już okazję zaobserwować słynne knoty zgarniające stopy… Nie bądź ich ofiarą! Jeśli cena od razu wraca i rysuje ładny wzrostowy albo spadkowy knot, to dlatego, że poszła po pulę płynności.

Czy więc lepiej unikać ustawiania stopa, czy po prostu dać swojej transakcji oddech i ustawić stopa dalej?! Znasz już odpowiedź, jednak…

Za każdym razem, gdy ustawiasz stopa, nie jesteś odporny na to, by stać się celem, stąd waga czujności i rygoru w elastyczności!

Oto dwa piękne przykłady stopów „zapolowanych” tuż przed Bullrunem. Poziomy są oznaczone czerwoną strzałką.

V. Zmienianie stop lossa w stop win bez dobrego powodu.

Wcześniej powiedziałem Ci, żeby nie przesuwać swojego stop lossa. Miałem na myśli to, że nie należy przesuwać stop lossa na stratę.

Można natomiast, a nawet zaleca się, przesunąć swój stop loss do break even point ( progu rentowności ) albo na zysk (stop win). Przesuwanie stopa wymaga jednak dużo praktyki i intuicji. Bez tego ryzykujesz zbyt wczesne zamykanie zyskownych transakcji i późniejsze żałowanie.

Gdy zaczynasz i nie opanowałeś jeszcze w pełni swoich strategii ani statystyk; lepiej trzymać się pierwotnego planu i zachować pokorę. Im więcej Twoich planów tradingowych się sprawdza, tym bardziej możesz pozwolić sobie na elastyczność w przesuwaniu stopa.

Tylko postawa zwycięzcy pozwoli Ci wygrywać. Tę postawę zdobędziesz, kumulując zyskowne transakcje. Jedynym pewnikiem, jaki mogę Ci zaproponować, jest doświadczenie.

Podsumowanie

Zapamiętaj dobrze, że rynek nie jest Twoim przyjacielem. Nie ma żadnego obowiązku respektować progów i celów, które ustaliłeś; nic Ci nie jest winien!
Stop loss jest Twoim przyjacielem, a nie wrogiem. To on jako jedyny potrafi ograniczyć Twoje straty, dając Ci jednocześnie możliwość wejścia na rynek.

Traktuj stop loss jak anioła stróża, który nigdy Cię nie opuści! Jest czymś pozytywnym i tak właśnie należy go zapamiętać! „Zapomnieć o nim” jest niedopuszczalne.

Zastanów się dobrze, zanim ustawisz swój stop loss. Zadaj sobie dwa pytania:

1. Ile stracę, jeśli mój stop loss zostanie dotknięty?

2. W którym momencie mój scenariusz zostaje unieważniony?

Oto zestawienie procentów stop lossa do rozważenia w zależności od wielkości pozycji, przy zarządzaniu ryzykiem na poziomie 1% straty „dozwolonej” na transakcję:

Pozycja stanowiąca 100% Twojego całkowitego kapitału daje Ci potencjał 1% stop
lossa na Twojej pozycji, co odpowiada 1% całkowitego kapitału.

● Pozycja stanowiąca 50% Twojego całkowitego kapitału handlowego daje Ci potencjał
2% stop lossa na Twojej pozycji, co odpowiada 1% całkowitego kapitału.

● Pozycja stanowiąca 25% całości Twojego kapitału handlowego daje Ci potencjał
4% stop lossa na Twojej pozycji, co odpowiada 1% całkowitego kapitału.

I tak dalej…

Te podstawy mogą Ci się przydać i posłużyć jako przypomnienie, gdy przyjdzie Ci ustawiać swoje stop lossy!

Żeby pogłębić temat, zapraszam Cię do obejrzenia lub ponownego obejrzenia moich filmów o stop lossie i o zarządzaniu ryzykiem.

Ograniczanie strat dzięki zarządzaniu ryzykiem | Trading

Mam szczerą nadzieję, że ten poradnik o stop lossach Ci się przydał, do zobaczenia wkrótce przy nowych treściach, które pozwolą Ci nauczyć się tradingu.

Przestrzegaj tych kilku rad, a jestem pewien, że zrobisz ogromne postępy.

Żeby wrócić do darmowego kursu tradingu Kapitana, kliknij tutaj!

Udanego tradingu wszystkim!