Price Action: kompletne szkolenie z tradingu

Price Action Trading | Wprowadzenie

Moim zdaniem analiza i interpretacja Price Action są kluczowe, by stać się rentownym traderem.

To szkolenie z tradingu powinni znać wszyscy członkowie społeczności, którzy chcą poznać moją metodę.

Nawet jeśli łączysz różne analizy, analiza Price Action musi stać się jednym z fundamentów Twojego systemu! Gdy skończysz to kompletne szkolenie z Price Action, gorąco polecam ci sięgnąć po mój ostateczny poradnik, by nauczyć się tradingu!

Analiza Price Action bardzo często wyprzedza newsy. To pozwala zwykle być na bieżąco, nawet gdy brakuje nam jakiejś kluczowej informacji.

Jeśli interesuje cię moja metoda, musisz zrozumieć, że fundamenty moich analiz technicznych opierają się na Price Action. Dopiero potem dokładam wskaźniki lub sygnały w konfluencji, takie jak trading patterns czy wskaźniki techniczne, i określam swoją strategię tradingową!

Nauka „Price Action Trading” to moim zdaniem obowiązek, więc życzę ci owocnej nauki!

Czym jest Price Action Trading: definicja

Price Action w dosłownym znaczeniu jest dość prosta do zdefiniowania: to historia ruchu ceny. Price Action Trading to cała strategia tradingowa, której fundamentem jest analiza i interpretacja ruchu ceny.

W rzeczywistości Price Action stanowi podstawę każdej analizy technicznej. Wielu traderów krótkoterminowych opiera swoje decyzje wyłącznie na PA i wynikających z niego modelach. Osobiście dodaję bardzo niewiele elementów do moich analiz technicznych Price Action, by znaleźć czytelne sygnały!

Price Action | Dlaczego

Wszystko, co wpływa na rynek — od newsów przez raporty ekonomiczne aż po wielkich graczy instytucjonalnych, takich jak fundusze hedgingowe i banki — znajduje odzwierciedlenie w surowej akcji cenowej (price action) na wykresie.

Gdy tylko próbujesz analizować zmienne zewnętrzne wobec ceny rynku, robisz coś przeciwskutecznego — tracisz mnóstwo czasu, bo niepotrzebnie komplikujesz swoje analizy bez wymiernych efektów.

Price Action Strategy: dlaczego przedkładać zgiełk nad logikę?

Analiza ceny uwzględnia wszystkie dane rynkowe i daje jasny obraz tego, co się na nim dzieje. Jeśli spróbujesz analizować każdego dnia wszystkie fundamentalne zmienne, które mogą wpływać na rynek, oszalejesz.

Nasuwa się więc pytanie: wolisz przechodzić przez niebezpieczną drogę nocą czy w dzień?!

Wolisz prowadzić poważną rozmowę w zgiełku centrum handlowego czy w idealnie cichej sali konferencyjnej?!

Z mediów (finansowych) bije potężny „zgiełk” na temat tego, co rynek „mógłby” zrobić dalej, gdyby na przykład skończyła się wojna.

W pewnym okresie spekulowano przy okazji na temat ponownego uruchomienia elektrowni jądrowych we Francji i w Europie itd.

Specjalna wzmianka dla naszych drogich „ekspertów”…

Liczy się tylko to, co pokazują nam wykresy!

Weźmy prosty, ale wymowny przykład z 2022 roku z parą euro. Na powyższym wykresie widać, jak rynek EUR/USD od roku znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym.

Wykres pokazuje, że ceny prawdopodobnie będą dalej spadać, bo trend jest wyraźny — chyba że pojawi się formacja odwrócenia…

Na tej podstawie moglibyśmy szukać strategii odwrócenia akcji cenowej (price action) od oporu. Moglibyśmy też szukać niedźwiedziego patternu, by grać zgodnie z trendem.

W tym czasie z pewnością miały miejsce niezliczone wydarzenia, takie jak podwyżka stopy referencyjnej EBC, a także mnóstwo raportów ekonomicznych publikowanych w poprzednich miesiącach, które sugerowały, że cena może wzrosnąć, podczas gdy inne mówiły, że cena może dalej spadać.

Aby uniknąć tego całego zgiełku sprzecznych danych, wystarczyło spojrzeć na surowe dane cenowe na swoich wykresach.

Oto więc pierwszy element odpowiedzi na pytanie, dlaczego już od dawna stawiam na analizę Price Action, by uzasadniać nią moje plany tradingowe.

Price Action Trading | analiza techniczna a analiza fundamentalna

Odwieczny spór między analizą fundamentalną a analizą techniczną prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Traderzy zwani „fundamentalnymi” podejmują decyzje na podstawie newsów i danych ekonomicznych. Są przekonani, że te informacje pomagają im dokonywać najlepszych wyborów.

Tymczasem traderzy korzystający z technicznej analizy ceny podejmują decyzje tradingowe wyłącznie na podstawie wykresów i wskaźników poziomu 1.

Ci, którzy analizują cenę, to szczególny typ traderów, bo wszystkie swoje decyzje tradingowe podejmują wyłącznie na podstawie ruchu ceny. Inni traderzy stawiający na analizę techniczną mogą korzystać ze wskaźników czy oprogramowania transakcyjnego itd. Ale dla traderów Price Action podstawą jest Cena i tylko Cena!

Głównym powodem, dla którego traduję w oparciu o Price Action i gorąco go polecam, jest po prostu to, że wszystkie fundamentalne zmienne wpływające na rynek — niezależnie od rodzaju wydarzeń (wojna, pogoda, polityka itd.) aż po raporty ekonomiczne — są ostatecznie odzwierciedlane przez ruch ceny, czyli akcję cenową (price action), na wykresie surowej, „nagiej” ceny.

Moim zdaniem, a także zdaniem wielu innych rentownych traderów, analiza danych fundamentalnych to rozproszenie uwagi. Bardzo często to po prostu strata czasu dla tradera. Uwaga, nie należy jednak mylić tradingu z inwestowaniem.

Bardzo często to strata czasu, bo wszystkie informacje potrzebne o rynku możesz uzyskać, po prostu analizując akcję cenową (price action), skoro akcja cenowa (price action) i tak odzwierciedla dane fundamentalne.

Traktuj trading w oparciu o Price Action jako dostęp do najczystszej formy danych rynkowych — przefiltrowanych i oczyszczonych: gotowych do użycia!

Jako traderzy staramy się po prostu czerpać zyski z ruchów ceny na rynku. Logiczne staje się więc analizowanie rzeczywistej akcji cenowej (price action), zamiast analizować zmienne, które może i doprowadzą do ruchu ceny…

Przekonałeś się już do analizy Price Action jako podstawy swoich strategii i planów tradingowych?!

Jeśli tak, życzę ci udanej lektury i oglądania, bo oto mój kompletny tutorial wprowadzający do Price Action!

Price Action & Fibonacci

Jeśli opanowałeś już doskonale Price Action, zachęcam cię, by jak najszybciej zainteresować się zniesieniami Fibonacciego.

Konfluencja moich poziomów wsparcia i oporu z istotnymi poziomami Fibonacciego pozwala mi regularnie wyznaczać sygnały kupna i sprzedaży, które warto obserwować!

Fibonacci to nieodzowny element mojej metody!

Price Action: momentum i dywergencja

Oto jedno z moich najnowszych darmowych szkoleń o Price Action. Znajdziesz je również na YouTube

Jeśli opanowałeś już doskonale Price Action i Fibo, możesz już teraz zajrzeć do tego szkolenia.

Price Action | moje pierwsze rady

Oto kilka rad, które pomogą ci zrozumieć psychologię i paradygmat stojące za Price Action.

1. Pierwsza ogólna rada, jak stać się lepszym traderem PA. Przede wszystkim zachęcam cię, byś porzucił własne opinie, przewidywania i emocje niemal wyłącznie na rzecz ruchu ceny. Trendy wzrostowe, spadkowe i konsolidacje stają się dużo bardziej czytelne, gdy wyeliminujesz wszystkie osobiste uprzedzenia.

2. Moja druga rada, jak się doskonalić, to budowanie planów tradingowych z dobrym stosunkiem ryzyka do zysku (R:R = Risk to Reward) przy wejściu. Uwaga, musi on być liczony na podstawie stop lossa w odniesieniu do potencjalnej nagrody, czyli celu zysku.

3. Testuj! Korzystaj z backtestingu, analizy historycznych wykresów i paper tradingu, by ocenić jakość sygnałów wejścia i wyjścia i zoptymalizować swoją rentowność.

4. Wdróż zarządzanie ryzykiem i operuj takimi wielkościami pozycji, które udźwigniesz bez problemu, czyli takimi, którymi zarządzisz tak, by emocje, ego czy stres nie zakłócały realizacji Twojego planu tradingowego. Znajdź TĘ wielkość pozycji, która POZWALA CI kontrolować ryzyko i emocje.

5. Stwórz listę obserwacyjną coinów i walorów, które najlepiej pasują do Twojej metody i stylu tradingu. Zwracaj też uwagę na swoją tolerancję na zmienność! Jeśli jesteś day traderem, potrzebujesz dużych ruchów intraday. Swing trader doceni konsolidacje. Z kolei gracz podążający za trendem potrzebuje wyraźnych, długoterminowych trendów, by być rentownym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wręcz przeciwnie, urozmaicać przyjemności…

6. Nigdy nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka — twórz zróżnicowaną listę obserwacyjną, by mieć więcej szans na znalezienie sygnałów, których szukasz, i patternów, które najlepiej ci pasują! Śledź śmiało akcje, surowce, waluty, instrumenty pochodne, różne sektory itd. Każdy rynek może zachowywać się inaczej i musisz być na to gotowy; szkoda byłoby przegapić pasujące ci okazje tylko dlatego, że zbyt mocno skupiasz się na kryptowalutach!

7. Podobnie z patternami i strategiami — zróżnicowane plany tradingowe dadzą ci ciekawe okazje niezależnie od warunków rynkowych!

Całkiem możliwe jest łączenie patternów, by kupować pullbacki, dołki, wybicia, trendy i konsolidacje.

8. Uwzględniaj zmienność w tradingu przy doborze wielkości pozycji. Jeśli kurs waloru staje się dwa razy bardziej zmienny, możesz spokojnie zmniejszyć o połowę wielkość swojej pozycji, by ograniczyć ryzyko straty. Zacieśnianie Stop Lossa to zły pomysł, bo w warunkach dużej zmienności logika podpowiada raczej coś odwrotnego, by zwiększyć szanse na utrzymanie wejścia w transakcję.

9. Określ typ rynku, na którym handlujesz, i jasno zdefiniuj swój bias. Kurs walorów przechodzi z trendu wzrostowego w trend spadkowy i zatrzymuje się w konsolidacjach. Nie ma 4. drogi…

Wolumen transakcji też jest zmienny; może nagle wzrosnąć lub spaść. Krótko mówiąc, zmienne są jakie są! Wiedza o tym, jaki rodzaj zmiany ceny właśnie zachodzi, znacznie zwiększy Twoje szanse powodzenia w tradowaniu trendów i konsolidacji.

10. Ustal precyzyjny plan! Kluczowe jest przewidywanie i kwantyfikowanie każdej transakcji!

Wiedz, gdzie wchodzisz, jaka będzie wielkość Twojej pozycji i kiedy wyjdziesz — niezależnie od tego, czy transakcja będzie zyskowna, czy stratna. Musisz to zawsze ustalić, zanim zaangażujesz się w transakcję, nawet jeśli zrobisz to w 2 linijkach w rogu biurka. Nie zapominaj: zawsze podejmujesz lepsze decyzje, zanim zaangażujesz się mentalnie i emocjonalnie w pozycję tradingową.

Tych pierwszych 10 rad było przeznaczonych przede wszystkim dla początkujących traderów, ale jestem przekonany, że wielu doświadczonych traderów odnalazło w nich kilka nawyków wartych zachowania!

Przejdźmy teraz do moich 7 rad dla tych, którzy mają już na koncie kilka transakcji!

Dość gadania, oto podstawowe zasady Price Action!

1. Traderzy opierający się na Price Action przestrzegają jednej bardzo prostej zasady: jeśli okazji do transakcji nie da się łatwo dostrzec, to znaczy, że ona nie istnieje!

Nie ma tu żadnych zagadek do rozwiązania ani konfliktów do ominięcia; nic nie powinno być „przytłaczające”. Okazja musi być łatwo widoczna, wręcz oczywista.

2. Złe zrozumienie mechanizmów rynku będzie cię drogo kosztować… w postaci strat.

Innymi słowy, rozumiej rynek tak, jakby był aukcją albo żywą istotą. Jeśli lubisz metafory, mogą ci one pomóc.

3. Nie możesz wchodzić w pozycję bez przygotowania, czekając jak krowa patrząca na przejeżdżający pociąg…

Zresztą impulsywne transakcje niemal zawsze okazują się stratne.

Wykonanie transakcji zajmuje kilka sekund. Jej przygotowanie natomiast musi być skrupulatne, a cierpliwość powinna być Twoją najlepszą sprzymierzeńczynią.

4. Jeśli teoria i pojęcia nie mają już przed tobą żadnych tajemnic, świetnie!

Ale to nie uczyni z ciebie tradera…

Traktuj swoje pierwsze 1000 transakcji jako integralną część nauki tradingu!

5. Podążanie za cudzymi sygnałami to sprawdzona metoda, by fenomenalnie się wywalić!

To rodzaj skrótu, a gdy chodzi o pieniądze, żaden skrót nie istnieje bez poważnego ryzyka!

Warto czerpać z doświadczenia traderów, którzy są już starymi wyjadaczami — nie ja będę twierdził coś przeciwnego. To powiedziawszy, kluczowe jest, byś potrafił zbudować swój system samodzielnie lub niemal samodzielnie.

6. Wytycz własną drogę i stwórz własny system.

To ma absolutnie kluczowe znaczenie!

Jeśli nie poświęciłeś czasu na stworzenie własnego systemu, własnych zasad (choćby przejętych skądinąd i zebranych w całość) oraz własnego planu, poniesiesz porażkę!

7. Technik analizy PA nie da się pominąć!

W tradingu zarabiasz pieniądze na jednej rzeczy: obstawianiu powtarzalności technicznych setupów.

Dlatego pierwsze transakcje i nieustanna obserwacja wykresów (nawet z daleka) są częścią Twojej nauki, jak stać się rentownym traderem.

Oto 7 podstawowych zasad PA — nigdy nie trać ich z oczu!

Price Action: analiza & interpretacja

PA można obserwować i interpretować za pomocą wykresów przedstawiających historię cen.

To normalne i wysoce zalecane, by zestawiać ze sobą różne konfiguracje wykresów — poprawia to naszą zdolność do wychwytywania i interpretowania trendów, wybić i odwróceń.

Korzystanie ze świec japońskich jest zresztą kluczowe, bo pozwalają lepiej wizualizować ruchy ceny, pokazując wartości otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia w kontekście sesji wzrostowych lub spadkowych.

Nawiasem mówiąc, świece japońskie to 1. konkretny przykład tego, czym naprawdę jest Price Action.

Price Action | jak czytać świecę japońską

Price Action | formacje świecowe

Price Action | jak na tym zarabiać?

Price Action nie obejmuje narzędzi takich jak wskaźniki — to raczej zbiór źródeł danych, na podstawie których budowane są nasze ulubione narzędzia.

Z doświadczeniem mogłeś już zauważyć, że wskaźniki mają w rzeczywistości opóźnienie, po prostu dlatego, że to ruch ceny je definiuje!

Traderzy trendowi i swingowi mają tendencję do ścisłej współpracy z Price Action, unikając wszelkiej analizy fundamentalnej i skupiając się głównie na poziomach wsparcia i oporu, by przewidywać ruchy.

Nie oznacza to jednak, że nie warto zwracać uwagi także na inne czynniki niż sama cena.

Wolumen transakcji oraz interwały czasowe użyte do wyznaczenia poziomów również wpływają na prawdopodobieństwo, że interpretacje i przewidywania płynące z analizy PA okażą się trafne.

Przez całe swoje doświadczenie jako trader będziesz odkrywać, które czynniki konfluencji najlepiej sprawdzają się w strategiach, które wdrożyłeś i które preferujesz.

i dołącz do załogi!

Price Action: ograniczenia

Interpretacja ruchów ceny pozostaje dość subiektywna.

Przede wszystkim, by rynek był ważny, potrzeba dwóch uczestników: jedna strona musi być gotowa sprzedać, a druga kupić.

Ciekawe jest to, że każda strona ma własne powody, by w tym samym momencie działać w przeciwny sposób. Zresztą to zupełnie normalne, że dwóch traderów dochodzi do różnych wniosków, analizując ten sam ruch ceny.

Pierwszy może całkiem słusznie stwierdzić kontynuację trendu spadkowego, podczas gdy drugi może zinterpretować potencjalne krótkoterminowe odwrócenie — ale to tylko jeden przykład spośród wielu innych.

Oczywiście użyty interwał ma ogromny wpływ na to, co widzą traderzy, bo dany walor może mieć kolejne trendy spadkowe w 1D, utrzymując jednocześnie trend wzrostowy w szerszym interwale czasowym.

W każdym razie kluczowe jest zapamiętanie, że prognozy czy przewidywania oparte na ruchu ceny, niezależnie od skali czasowej, są przede wszystkim spekulacją i nigdy nie mogą być doskonałe.

Im więcej narzędzi możesz zastosować, by potwierdzić swoją hipotezę tradingową, tym lepiej. Ja sam, tak jak wszyscy traderzy, nazywam to „konfluencją sygnałów”.

Historia ceny nie gwarantuje jej przyszłego zachowania

Ta interpretacja PA z pewnością pomoże ci zrozumieć, dlaczego o moich analizach i płynących z nich przewidywaniach zawsze mówię w trybie warunkowym.

Transakcje o wysokim prawdopodobieństwie to wciąż spekulacja, bo nawet jeśli jesteś bardzo dobry, Twój win rate NIGDY nie wyniesie 100%. Oznacza to, że każdy trader podejmuje ryzyko, by mieć dostęp do potencjalnych nagród. To zupełnie normalne, a jeśli obawiasz się tej idei, wiedz, że zarządzanie ryzykiem służy właśnie do tego, by ograniczać Twoje straty tak, by pozostawały niewielkie.

Oto moje tutoriale o zarządzaniu ryzykiem!

Zarządzanie ryzykiem

Przetrwać!

Jednym z filarów rentownego systemu tradingowego jest zarządzanie ryzykiem. Rygorystyczne zarządzanie ryzykiem pozwoli ci zminimalizować nieuniknione straty i tym samym zachować kapitał, by maksymalnie skorzystać z zyskownych wejść w transakcje!

Zdefiniujmy teraz kilka podstawowych pojęć zaczerpniętych z Price Action i zobaczmy, jak je interpretować!

Range Trading, czyli handel w konsolidacji | definicja

Konsolidacje to strefy, w których ceny się konsolidują po okresie wyraźnego trendu. Po ruchu ekspansywnym zaczynasz szukać formowania się kompresji, które wyrażają się strefami konsolidacji.

Na wykresie objawia się to jako poziomy „kanał” cenowy.

Jeśli nie interesuje cię handel w konsolidacji (range trading), ominie cię 80% okazji tradingowych na rynkach finansowych. Rynek średnio spędza 4/5 czasu w konsolidacji, więc to Twoja decyzja. W każdym razie stworzyłem właśnie darmowe szkolenie z handlu w konsolidacji, więc jeśli cię to interesuje, możesz tam już zajrzeć, a jeśli nie, przejdźmy dalej… wszystko w swoim czasie!

Price Action: jak znaleźć i zdefiniować konsolidację

I. Poczekaj, aż zaobserwujesz pełny ruch spełniający kryteria.

A. Zaznacz 1. Szczyt i 1. Dołek.

lub odwrotnie, zależnie od trendu.

B. Zaznacz 1. Dołek i 1. Szczyt.

1. Na początku nigdy nie będzie to idealne; dlatego ważne jest, by w razie potrzeby próbować kilkukrotnie, zyskiwać na skuteczności, nabierać pewności siebie i przede wszystkim znajdować punkty konfluencji!

Uwaga, szukanie punktów konfluencji to nie powód, by rysować „kanały” tak, jak ci wygodnie!

Aby się nie pomylić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam cię, byś obejrzał i ponownie obejrzał mój tutorial o wsparciach i oporach!

2. Konsolidacji nie definiuje się na podstawie dwóch punktów, górnego i dolnego. Potrzeba ich maksymalnie dużo, by Twoje poziome linie miały prawdziwe znaczenie. To linie łączące najwięcej punktów trzeba brać pod uwagę!

II. Zdefiniowanie Poziomu Równowagi (Equilibrium) może być interesujące!

Znając kontekst konsolidacji BTC z zimy 2022 roku, można tylko potwierdzić tę myśl.

A. Jak cena reaguje wokół Equilibrium?

B. Czy to naprawdę techniczny punkt wart uwzględnienia — czy pojawiają się reakcje?

1. Zamknięcie świecy powyżej EQ = bullish

2. Zamknięcie poniżej EQ = bearish

Jak widać na powyższych 2 przykładach, nie ma idealnej reguły do zdefiniowania konsolidacji. To zupełnie normalne, że trzeba próbować kilkukrotnie, by poprawnie wyznaczyć konsolidację, gdy dopiero się pojawia.

Price Action: formacje odwrócenia

W okresie konsolidacji strefy wsparcia i oporu stanowią dla rynku strefy dużego zainteresowania (por. pojęcie puli płynności).

To właśnie w tych strefach cenowych mogą pojawiać się formacje odwrócenia konsolidacji! Chodzi zasadniczo o klasyczne formacje odwrócenia, które możesz rozszerzyć dzięki poziomom złamanym w przeszłości.

Co trzeba wziąć pod uwagę, by zdefiniować formację odwrócenia?

Czas i Przestrzeń są kluczowe!

> Podobnie jak przy odwróceniu na wsparciu lub oporze, im większe znaczenie mają przestrzeń i czas przed retestem, tym bardziej prawdopodobne staje się odwrócenie.

Kilka wskazówek, jak wyczuć różnicę.

• Warto zauważyć, że tego typu odwrócenia mogą pojawiać się na interwałach równych H4 lub wyższych (dodanie sygnałów w konfluencji jest tu kluczowe)

• Wsparcia i opory, które nie zostały jeszcze naruszone, dają lepsze prawdopodobieństwo

Formacja odwrócenia wzrostowego — przykład 1

Odwrócenie wzrostowe: przykład nr 2

Konsolidacje mają tendencję do oferowania okazji wejścia o wysokim potencjale powodzenia. Dotyczy to sytuacji, w których możemy śledzić strukturę i ostatnią akcję cenową (price action).

Price Action & odwrócenie: 2 kluczowe elementy

Rynek zawsze poszukuje płynności i przez większość czasu odbija się między strefami, w których ją znajduje, zanim wykona ruch ekspansywny. Konsolidacje powstają właśnie według tej zasady.

Z grubsza rzecz biorąc, rynek pokazuje wyraźny trend tylko przez około 30% czasu, dlatego kluczowe jest, by umieć tradować konsolidację.

Jak czerpać zyski z konsolidacji

I. Przewidywanie formowania się konsolidacji

A. Rysuj swoją konsolidację na nowo tyle razy, ile potrzeba, aby była dokładnie zdefiniowana.

II. Wszystkie poziomy konsolidacji stanowią strefy „reakcji”, zacznij śledzić przebieg swoich transakcji, gdy cena zbliża się do tych poziomów.

1. Zdefiniuj górną granicę konsolidacji
2. Zdefiniuj dolną granicę konsolidacji
3. Zdefiniuj Equilibrium

III. Upewnij się, że cena zebrała wystarczająco dużo płynności zanim zaczniesz przewidywać ruch ( por. Chop Index )

A. Nie daj się złapać w pułapkę

IV. Konsolidacje dają ci okazję regularnie zmieniać swój bias bo powyżej 4H nie ma wyraźnego trendu.

A. Wzmacniacze prawdopodobieństwa

1. Bias kierunkowy poprzez dynamikę rynku
2. Konfiguracje i setupy MSB.

> Trading w oparciu o struktury HTF ( interwały > H4 ) zapewnia ci, że nie tradujesz w kontrtrendzie. Trading zgodny z kierunkiem trendu dynamiki rynku w HTF znacznie zwiększa Twoje szanse powodzenia.

V. Unikaj stawiania na potencjalne wybicia; nigdy nie powtórzę tego dość! Zdecydowanie tego nie polecam, bo gwałtowne ruchy mogą wystąpić, gdy SL-e zostaną aktywowane na krańcach konsolidacji.

VI. Jasno określ ważne strefy podaży i popytu; cena ma tendencję do bycia przyciąganą przez płynność, jeśli znajduje się blisko konsolidacji. Potem często zdarza się, że cena wraca do swojej konsolidacji.

VII. Oto złota zasada, dopóki konsolidacja nie zostanie złamana:

1. Bądź Bullish, ale zachowaj ostrożność na dołkach.
2. Bądź Bearish, ale zachowaj ostrożność na szczytach.

Price Action & dynamika rynku

Dynamika rynku pozwala określić przepływy rządzące rynkiem. Zdaniem większości traderów to ona wyznacza kierunek trendu.

Dynamika rynku pozwala ci być w fazie z rynkiem, a tym samym unikać tradingu w kontrtrendzie, co zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia Twoich wejść w transakcje.

3 fazy na rynku:

1. Trend wzrostowy | Ekspansja
2. Konsolidacja | Akumulacja lub dystrybucja
3. Trend spadkowy | Kontrakcja

Nie zapominaj, że rynek podąża za wyraźnym trendem tylko przez około 30% czasu. Pozostałe 70% to konsolidacje.

Price Action: definicja trendu wzrostowego

Definiuje się go przez serię coraz wyższych szczytów i dołków.

Aby trend wzrostowy pozostał nienaruszony, musi zachować swoją rosnącą strukturę. Po coraz wyższych dołkach muszą następować coraz wyższe szczyty. Trend nie zostaje podważony, jeśli szczyty są niższe, pod warunkiem że obserwujemy fazę kompresji lub układ typu akumulacja.

Price Action: definicja trendu spadkowego

Seria szczytów i dołków, które są coraz niższe.

I odwrotnie, trend spadkowy definiuje się przez serię coraz niższych, odpowiednio, szczytów i dołków. Podobnie trend pozostaje nienaruszony, dopóki obserwujemy coraz niższe szczyty. Wyższe dołki są dopuszczalne, pod warunkiem że przewidujemy fazę redystrybucji.

Price Action: definicja konsolidacji

Jak zdefiniowano wcześniej, konsolidację charakteryzuje strefa, w której cena odbija się między oporem a wsparciem jasno wyznaczonymi przez liczne testy.

Po okresie, w którym trend był wyraźnie widoczny, „cena reakumuluje” lub „dystrybuuje” (por. Wyckoff), zazwyczaj poprzez okres konsolidacji.

Price Action & złamanie struktury rynku (MSB)

Złamanie struktury rynku (MSB) informuje nas, że rynek przeszedł z jednego trendu w drugi. Od tego momentu możemy dostosować swój bias i tradować odpowiednio, czyli zgodnie z kierunkiem trendu!

Jak upewnić się, że doszło do złamania struktury (MSB)?!

Oto schemat MSB od dołu.

Cena przechodzi z trendu wzrostowego w trend spadkowy.

Oto schemat MSB od góry.

Cena przechodzi z trendu spadkowego w trend wzrostowy.

Jak uniknąć wpadnięcia w „fake out”, czyli fałszywy MSB?!

• Dla MSB od góry trzeba zaobserwować cenę zamknięcia wyższą niż poprzedni, najniższy górny cień.

• Dla MSB od dołu trzeba zaobserwować cenę zamknięcia niższą niż poprzedni, najwyższy dolny cień.

Moja rada:

Nie zawracaj sobie zbytnio głowy definiowaniem najwyższego dolnego cienia czy odwrotnie, bo jak zwykle — jeśli coś nie wydaje ci się oczywiste, to zły znak! To powiedziawszy, teoretycznie oto poniżej kryteria, by je zdefiniować.

Kryteria walidacji niższego szczytu (LH)

• Musi to być „Swing High”: świeca wyższa pomiędzy dwiema niższymi świecami.

• Musi bezwzględnie prowadzić do nowego niższego szczytu (LH) lub jego odpowiednika

Oto kryteria walidacji wyższego dołka (HL)

• Musi to być Swing Low.

• Musi prowadzić do wyższego dołka (HL) lub jego odpowiednika.

Dodatkowe uwagi:

Aby przewidzieć nadchodzącą Price Action, obserwuj ewolucję obecnej struktury.

W przypadku trendu wzrostowego:

• Czy zauważasz cenę, która tworzy wyższe dołki, ale nie potrafi tworzyć wyższych szczytów?

Jeśli tak, to oznaka kompresji (Chop zaczyna się ponownie ładować)

• Czy cena ma trudność z tworzeniem wyższych dołków, podczas gdy widać coraz niższe szczyty?

Jeśli tak, to potencjalne oznaki odwrócenia.

W przypadku trendu spadkowego:

• Czy zauważasz cenę, która tworzy niższe szczyty, ale nie potrafi tworzyć niższych dołków?

Jeśli tak, to oznaka kompresji (Chop zaczyna się ponownie ładować)

• Czy widać coraz wyższe dołki?

Jeśli tak, to sygnał odwrócenia.

Price Action | wsparcia i opory, to podstawa!

Ważne strefy wsparcia i oporu mogą również stawać się strefami pivotu. Niezależnie od tego, czy chodzi o poziom psychologiczny, taki jak okrągła liczba, czy o strefy wyznaczone dzięki Fibonacciemu, strefy te stanowią dla tradera duże zainteresowanie. Reprezentują bowiem ceny interesujące z punktu widzenia rynku, dzięki czemu możesz przewidywać reakcje, gdy tylko cena dotknie tych samych stref!

Nie sądzę, by same strefy wsparcia i oporu stanowiły prawdziwe sygnały. Niemniej kluczowe jest, by mieć je w głowie, a raczej na ekranie, by móc wywnioskować z nich strefy konfluencji dzięki zestawieniu różnych wskaźników.

„Order Blocki” znalezione w strefach wsparcia i oporu dają nam setupy o wysokim prawdopodobieństwie powodzenia.

To pozwala dużo skuteczniej składać zlecenia z myślą o przewidywanym odwróceniu.

Poza tym regularnie znajdujemy tam istotną płynność, wykorzystywaną na próżno przez Złożonego Operatora (Composite Man, por. Wyckoff).

Czy uważasz się więc za zdolnego, by dawać popalić instytucjonalnym, przewidując ich zachowania?! Bo właśnie o to tutaj chodzi!

Dodałbym mimo wszystko, że Twoim celem musi bezwzględnie pozostać zwiększanie prawdopodobieństwa sukcesu, a to wymaga przewidywania zachowań Złożonego Operatora — inwestorów instytucjonalnych, którzy napędzają rynek dzięki swojemu dużemu kapitałowi (mówiąc najprościej)

Warto pamiętać:

Fazy konsolidacji powyżej wsparcia stanowią sygnał Bearish.

I odwrotnie, fazy konsolidacji poniżej oporu stanowią sygnał Bullish

Blisko koncepcji wsparcia i oporu znajdziemy:

1. Pule płynności ( S/D Clusters )
2. 1. Przeszkoda ( FO )

Przejdźmy teraz do koncepcji puli płynności, a przede wszystkim do tego, jak je wykrywać, by poszerzyć swój arsenał o dodatkowy potencjalny sygnał konfluencji

W międzyczasie proponuję ci mój tutorial o…. wsparciach i oporach.

Podaż & popyt: pule płynności i Order Blocki

Różnica między strefami wsparcia i oporu a strefami silnej podaży lub popytu polega na tym, że te drugie mają tendencję do bycia świeżymi i nienaruszonymi strefami zainteresowania (POI), które mogą potencjalnie dostarczyć istotnej krótkoterminowej płynności, a tym samym potencjalnie wywołać tymczasowe odwrócenie rynku.

Jeśli chodzi o opory i wsparcia, reprezentują one poziome linie, które odegrały kluczową rolę w wyznaczaniu wcześniejszych cen.

Jak więc wykrywać pule płynności?

na przykład poprzez „Order Blocki” z ICT, czyli strefy cenowe, w których widać skupisko istotnych, ale rozproszonych zleceń sprzedaży lub kupna, i których wolumen wystarcza, by tymczasowo odwrócić rynek. Order Blocki bardzo wizualnie reprezentują strefy podaży/popytu. Dodatkowo oferują precyzyjne punkty wejścia oraz łatwe do zdefiniowania punkty unieważnienia (por. Stop Loss). Z definicji pule płynności i Order Blocki to strefy, w których cena stanowi duże zainteresowanie. Wewnątrz Order Blocka płynność jest wstrzykiwana z myślą o planie średnio- lub długoterminowym, dlatego reakcje w kontakcie z tymi strefami są szczególnie mocne.

Jak zdefiniować Order Blocki na wykresie?

Order Block zazwyczaj wyraża się spadkową lub wzrostową świecą w pobliżu poziomu kluczowego, który poprzedził impulsywny ruch wzrostowy lub spadkowy.

• Niedźwiedzi Order Block to wzrostowa świeca na poziomie oporu lub przynajmniej blisko niego, która poprzedziła silny impuls spadkowy.

• Byczy Order Block jest zazwyczaj reprezentowany przez spadkową świecę blisko poziomu wsparcia, która poprzedziła silny impuls wzrostowy.

Pamiętaj jednak, że nie wszystkie „bloki zleceń” nadają się do tradowania.

Oto podstawowe kryteria definiowania ważnego Order Blocka.

1. OB musi znajdować się blisko wsparcia lub oporu istotnego interwału

( lub przynajmniej na interwale czasowym wyznaczającym wyraźny trend )

2. OB musi bezwzględnie poprzedzać złamanie struktury rynku ( por. MSB )

3. Imbalance poprzedzony przez Order Block musi być dwa razy większy niż OB pod względem skali reakcji.

4. Zwalidowany blok zleceń musi zazwyczaj eliminować przeciwstawne OB, dodając tym samym dodatkowy impuls.

Oto jak dostrzegać pule płynności i Order Blocki

A. Kupujące pule płynności

1. Upewnij się, że dynamika rynku jest bullish na istotnym interwale.

2. Zacznij od zdefiniowania stref zainteresowania (POI) zgodnie ze swoim biasem kierunkowym, korzystając ze wsparć i oporów.

3. Wróć do interwału wejścia i zacznij szukać Order Blocków wokół tych poziomów.

4. Byczy OB zazwyczaj wyraża się ostatnią spadkową świecą przed oczekiwanym silnym impulsem wzrostowym.

Uwaga, tutaj ważne jest, by trzymać się jak najbliżej ram teoretycznych i przestrzegać w praktyce tych definicji, czyli 2 procesów i towarzyszących im 4 etapów każdego z nich.

B. Sprzedające pule płynności

1. Upewnij się, że dynamika rynku jest bearish na istotnym interwale.

2. Zacznij od zdefiniowania stref zainteresowania (POI) zgodnie ze swoim biasem kierunkowym, korzystając ze wsparć i oporów.

3. Wróć do interwału wejścia i zacznij szukać pul płynności wokół tych poziomów.

4. Niedźwiedzi OB zazwyczaj wyraża się ostatnią wzrostową świecą przed oczekiwanym silnym impulsem spadkowym.

Oczywiście praktyka nigdy nie jest tak prosta jak teoria, więc zanim zaczniesz widzieć pule płynności pod każdym oporem, sprawdzaj i sprawdzaj ponownie kryteria ważności, bo są kluczowe.

Tutaj chodzi wyłącznie o teorię zdefiniowaną przez ICP — nie będę się rozwodził nad przykładami i zachęcam cię, byś sam zgłębił ten temat, jeśli cię interesuje.

Osobiście mam nieco inną metodę, którą regularnie przedstawiam na Discordzie Pro.

To powiedziawszy, nadal uważnie studiuję te zasady, by wkrótce wyciągnąć z nich wnioski, które mogą cię zainteresować!

Co ważne, tak jak każdy wskaźnik, może on wnosić powiązania konfluencji z naszymi zwykłymi wskaźnikami. Warto więc może pogłębić koncepcję Order Blocka.

Jak wybrać swoje interwały czasowe

Posiadanie biasu kierunkowego jest w tradingu kluczowe. To powiedziawszy, zupełnie normalne jest, że cena pokazuje różne trendy w zależności od wybranego interwału.

Dlatego ważne jest posiadanie biasu kierunkowego: pozwala on skonfigurować definicję trendu zgodnie z Twoim stylem, a tym samym składać zlecenia zgodnie z trendem, który określiłeś.

To po prostu pozwala ci zwiększyć szanse powodzenia. Zapewne już to wiesz — niezbyt zaleca się tradowania wbrew trendowi, bo prawdziwe odwrócenia są dość rzadkie i nie mogą stanowić dużej części Twoich planów tradingowych.

Uwaga, nie chodzi o znajdowanie najdoskonalszych dołków i szczytów — chodzi po prostu o optymalizację Twojego R:R.

Aby uprościć pierwsze podejście, oto tabela interwałów czasowych, które zaleca się łączyć w zależności od Twojego stylu ( Swing lub Intraday na przykład )

Jak łączyć je zgodnie z Twoim stylem tradingu? Zawsze łączysz trzy interwały czasowe: jeden dla kontekstu, jeden dla biasu, jeden dla wejścia.

Oto jak postępować! Im szybszy i bardziej agresywny jest Twój trading, tym niżej zaczynasz w tabeli. Jak już zrozumiałeś, najniższe interwały są zarezerwowane przede wszystkim dla scalperów…

1. Zdefiniuj dynamikę rynku

W przypadku Scalpingu będziemy działać na H1

2. Zdefiniuj poziomy kluczowe, nie zapominając o hierarchii między interwałami, przechodząc od najwyższego do najniższego i nigdy odwrotnie.

3. Zdefiniuj bias kierunkowy

W przypadku Scalpingu użyjemy tu interwału M15

4. Zdefiniuj poziomy kluczowe: wsparcia, opory i pule płynności.

5. Na koniec doprecyzuj swoje wejście dzięki jednemu z najmniejszych interwałów: M5 M3 M1

Rozwiązanie 1: jeśli Twój bias kierunkowy jest bullish, szukasz okazji do składania zleceń Long.

Rozwiązanie 2: Twój bias kierunkowy jest bearish, więc szukasz okazji Short!

Jak zwykle teoria jest dużo prostsza niż praktyka — wszystkie zasady były już łamane i żaden trader nie ma 100% skuteczności.

Z interwałami jest nieco inaczej — jeśli odejdziesz od tej zasady, normalnie niemal pewne jest, że przez większość czasu będziesz obok tematu!

Ten krótki fragment powyżej jest w istocie jednym z najcenniejszych w tym materiale, bo jeśli go opanujesz, pozwoli ci to zbliżyć się do profesjonalnej wizji tradingu. Poza tym daje ci to bardzo stabilną bazę, niezbędną, by się rozwijać i zdobywać prawdziwe umiejętności.

Drodzy przyjaciele…

Tu właśnie kończy się (tymczasowo) to wprowadzenie do Price Action!

Aby być na bieżąco z jego najnowszymi aktualizacjami, zachęcam cię do zapisania się na nasz Darmowy Newsletter, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś!

Na koniec, jeśli najdzie cię ochota, by przejść do praktyki, zachęcam cię do zapisania się na Briefing Tygodnia oraz na nasz Discord.

Tam coachujemy cię przez cały tydzień i proponujemy ci plany tradingowe dzień po dniu!

Nie bądź jak bierna większość, gdy rynkowi humor siada — bądź jednym z tych, którzy przewidują wahania rynku, zarówno w górę, jak i w dół, i korzystają z tego!