Wyznaczanie wsparć i oporów: kompletny poradnik

To nie jest zwykły wpis. Nie ma być po prostu przeczytany, lecz dogłębnie przestudiowany. Rzeczywiście, umiejętność wyznaczania wsparć i oporów to jedna z pierwszych rzeczy do opanowania, gdy chodzi o analizę waloru w celu zajęcia na nim pozycji.

Wsparcia i opory to prawdopodobnie najbardziej niedoceniane narzędzie w arsenale tradera. Co więcej, wyraźnie widać, że początkujący lekceważą tę absolutnie kluczową część nauki analizy technicznej i tradingu, stąd powstanie tego darmowego kursu.

Mówię z doświadczenia, ale też dlatego, że wyraźnie widzę, iż w internecie … niemal nikogo nie obchodzi, jak wyznaczać wsparcia i opory, albo prawie!

Jeśli potrzebujesz motywacji, wiedz, że wielu odnoszących sukcesy traderów słynie z tego, że opiera się niemal wyłącznie na wsparciach i oporach. To pokazuje, jak bardzo są ważne … Nigdy więc ich nie lekceważ!

W programie:

Wyznaczanie wsparć i oporów: zrozum podstawy

Wsparcia i opory można podzielić na 3 sposoby:

1. strefa popytu lub podaży, która wskazuje punkty wejścia lub wyjścia.

2. linie trendu ( trend-lines )

3. linie poziome pokazujące ceny pełniące funkcję wsparcia lub oporu.

To właśnie ostatni punkt omówimy dzisiaj.

Poziome W/O (wsparcia/opory) to jeden z filarów mojej strategii. O wiele bardziej polegam na płaskich W/O, bo są dużo bardziej responsywne i dalekie od subiektywności, jaką mogą mieć te ukośne.

Wsparcie: definicja

Wsparcie wskazuje cenę, przy której presja kupujących jest silniejsza niż presja sprzedających. Działa jak podstawa, od której zwykle oczekuje się odbicia w górę.

To kluczowy poziom, na którym popyt jest po prostu silniejszy niż podaż, dlatego zwykle oczekuje się wzrostu ceny, gdy ten poziom zostaje osiągnięty.

Opór: definicja

Opór wskazuje cenę, przy której presja sprzedających jest silniejsza niż presja kupujących. Działa jak podstawa, od której zwykle oczekuje się odbicia w dół.

To kluczowy poziom, na którym podaż jest silniejsza niż popyt, dlatego zwykle oczekuje się spadku ceny, gdy ten poziom zostaje osiągnięty.

Wyznaczanie wsparć i oporów: jak to zrobić

Wyznaczanie wsparcia

Dobrym punktem wyjścia jest skupienie się na interwale, na którym tradujesz. Następnie spróbuj logicznie połączyć dołki, tak jak poniżej, obserwując przy tym wsparcia z wyższych TF.

Mówię „logicznie”, bo wsparcie musi być oczywiste i łatwe do wskazania. Nie ma żadnego powodu, żeby się nad tym zbytnio głowić — wsparcie musi być jasne!

To powiedziawszy, jest zupełnie do przyjęcia, że Twoje wsparcie nie będzie idealne pod każdym względem, bo szukamy strefy, a nie dokładnej ceny.

Poniższy przykład pokazuje, co mam na myśli, mówiąc, że wsparcie nie musi być „idealne”. Wyraźnie widać, że moje wsparcie nie pokrywa się dokładnie z knotami ani świecami, a mimo to jest jasne.

Jak wyznaczyć opór

Aby wyznaczyć opór, podobnie jak wsparcia, spróbuj połączyć jak najwięcej szczytów na TF, na którym tradujesz, w sposób „logiczny”. Podobnie opór musi rzucać się w oczy!

Opór: przykład zilustrowany

Dzięki temu przykładowi możesz też zauważyć doskonały przykład „fake breakout” czy „fake out”, które omówimy szczegółowo w dalszej części.

Breakdown i Breakouty: zrozum, o co chodzi

Breakout następuje, gdy linia oporu jest testowana wielokrotnie, co prowadzi do wzrostu popytu w tej strefie cenowej. Gdy podaż zostaje zdominowana przez popyt, dochodzi do Break Outu.

Im więcej razy opór jest testowany, tym bardziej się osłabia.

Oto przykład Break Outu.

Un Breakdown (BREAK SPADKOWY) następuje, gdy wsparcie jest testowane wielokrotnie, co prowadzi do wzrostu podaży w tej strefie cenowej. Gdy popyt zostaje zdominowany przez podaż, mamy do czynienia z Breakdownem.

Oto przykład Breakdownu

Co się dzieje, gdy wsparcia i opory zostają przełamane?

Ich charakter się odwraca; wsparcie staje się oporem, a opór staje się wsparciem.

Powyższa koncepcja ma kluczowe znaczenie przy rozumieniu i potwierdzaniu trendu.

Gdy zostają przełamane, opory stają się wsparciami, a cykl powtarza się aż do złamania trendu.

Oto konkretny przykład oporu, który stał się wsparciem

Wyznaczanie wsparć i oporów: po co to robić

Intuicyjnie można pomyśleć, że wsparcie powinno służyć do otwierania pozycji long, gdy zostaje dotknięte, a opór — do pozycji short, gdy cena odwiedza jego strefę. Tak jest zresztą, gdy jesteś w konsolidacji!

Jednak rzeczywistość tradingu nie jest tak prosta, a wykorzystywanie wsparć i oporów w sposób opisany powyżej wymaga doskonałego zrozumienia następujących elementów:

1. Breakouty i Breakdowny
2. fake BreakDown/Out
3. Retesty
4. potwierdzenia
5. polowanie na stop lossy

Właśnie te elementy wyjaśniam poniżej.

Przede wszystkim pamiętaj, że prawdziwy Break out prowadzi do wzrostowego rajdu ze względu na duży popyt tuż powyżej strefy oporu.

Przy Breakdownie zauważasz dokładnie odwrotną sytuację.

Wyznaczanie punktów wejścia i wyjścia o wysokim win rate

Aby to zrobić, przyjrzyjmy się najpierw następującym pojęciom:

1. fake breakout/down
2. polowanie na stop lossy

Ważne jest jasne zrozumienie tych 2 pojęć, bo pozwoli nam to udzielić spójnej odpowiedzi.

Klasyczna pułapka Instytucji

Instytucjonalni polują na drobnych graczy zarówno na ich pozycjach long, jak i short, w tej samej strefie, dlatego ważne jest zrozumienie, na czym to polega, niezależnie od naszych pozycji. Trzeba zrozumieć, że duże pozycje szukają płynności tam, gdzie ona faktycznie jest, czyli wokół W/O. Nie chodzi wyłącznie o polowanie na Stop Lossy. Celem może być też dyskretne zajęcie pozycji sprzedaży. Chodzi też o to, by pozycjonować swoje wejścia … na wejściu do stref o wysokim potencjale, por. Płynność / Order Flow lub Order Blocks ( SMC )

Co może być lepsze niż dokonywanie zakupów, by zwabić w pułapkę kupujących na breakoucie i jednocześnie zająć pozycję sprzedaży — kupujący będą zmuszeni odsprzedać swoje pozycje po cenie rynkowej, stąd późniejszy poważny spadek.

Oto najpierw przykład polowania na longi na oporze.

Czerwona linia pokazuje opór.

Na oporze wielu traderów otwiera shorty, po czym widać fałszywy breakout albo fakeout, co może uruchomić odpowiednio zbyt ciasne (lub sztywne) stop lossy shorterów i longów.

Do tego kupujący na breaku otwierają pozycje przy tej samej okazji, co dodatkowo nasili późniejszy spadek. Tego typu Trap jest doskonale zastawiona, by złapać w pułapkę większość, a ten schemat powtarza się bez końca!

Nigdy nie podchodź zbyt sztywno do swoich stop lossów i pamiętaj, że wsparcia i opory stanowią stosunkowo szerokie strefy. Nie chodzi o dokładne ceny.

Na tym samym przykładzie można dostrzec polowanie na longi! Knot przebija opór w punkcie A, wielu traderów otwiera pozycje long, myśląc o Breakoucie.

Następnie trend się odwraca i longi zostają złapane w pułapkę — to właśnie polowanie na longi na oporze.

Na wsparciach obserwujemy odwrotne zachowanie:

Teraz, gdy rozumiesz już, czym jest polowanie na stop lossy i dlaczego ważne jest traktowanie tych poziomów jako przybliżonych stref; zobaczmy najbardziej prawdopodobne rozwiązania:

Rozwiązanie A: sprawdź następujące zdarzenia

1. Potwierdzenie breakoutu/breakdownu
2. Retest
3. Obserwacja

Proces potwierdzenia i retestu można wykorzystać zarówno przy wejściach long, jak i short:

1. Potwierdzenie Breakoutu
2. Potwierdzenie Breakdownu
3. Potwierdzenie wsparcia
4. Potwierdzenie oporu

Poniższy wykres doskonale pokazuje retest i potwierdzenie wsparcia

Na tym wykresie wsparcie było jasno zdefiniowane. Następnie cena wraca, by przetestować wsparcie i potwierdzić jego ważność. W tym przypadku prowadzi to do wzrostowego rajdu.

Podobnie breakout zostaje potwierdzony dopiero wtedy, gdy opór jest przełamany w górę, cena wraca przetestować strefę oporu jak wsparcie, i wreszcie widać odbicie.

Po potwierdzeniu zdecydowanie wskazane jest posiadanie pozycji long.

Oto odwrotny przykład z oporem.

Rozwiązanie B

Po breakoucie albo po odbiciu od wsparcia lub oporu, poczekaj, aż cena przełamie nowy opór lub nowe wsparcie. Nazywam to potwierdzeniem potwierdzenia.

W poniższym przykładzie mamy fake out, a potem breakdown. W tym rozwiązaniu B jesteśmy dużo bardziej konserwatywni, bo wchodzimy dopiero na potwierdzeniu trendu spadkowego. Gdy cena wraca przetestować dawne wsparcie, które stało się oporem, wchodzimy na sprzedaż.

Mam nadzieję, że to pełne podsumowanie wsparć i oporów przydało Ci się, niezależnie od Twojego poziomu — początkującego czy zaawansowanego, i do zobaczenia wkrótce przy okazji nowego darmowego kursu tradingu.

Wyznaczanie Wsparć i Oporów: Tutorial Wideo

Teraz, gdy masz już do dyspozycji teorię potrzebną do wyznaczania wsparć i oporów: oto w załączniku mój tutorial wideo, który dopełni ilustrację mojej wypowiedzi na temat wyznaczania wsparć i oporów: