Psychologia tradera jest równie ważna jak technika. Bez znaczenia jest to, jak doskonały będzie stworzony regulamin; jeśli nie da się go stosować, jest bezużyteczny. Opanowanie własnej psychiki to często to, co odróżnia rentownych traderów od reszty, znacznie bardziej niż znajomość wskaźników czy strategii.
Rozwój systemu, stosowana strategia i zarządzanie ryzykiem są ściśle powiązane z mindsetem. To dzięki jasnemu, racjonalnemu i zdyscyplinowanemu myśleniu można osiągnąć sukces i rentowność. Nic nie zadziała w długim terminie, jeśli twój „zły bliźniak” regularnie przejmuje mysz zamiast ciebie. Aby zgłębić ten fundamentalny temat, zajrzyj do naszego kompletnego poradnika o psychologii tradingu.
3 najczęstsze błędy psychologiczne w tradingu
Oto trzy główne błędy psychologiczne, które mogą popełnić w tradingu zarówno nowi, jak i najbardziej doświadczeni traderzy:
- strach przed przegapieniem dobrej okazji (FOMO),
- trading w poszukiwaniu rewanżu (revenge trading),
- zachowanie hazardzisty: spirala przypadku.
Do zapamiętania: te trzy błędy nie mają nic wspólnego z twoją techniką. Wszystkie biorą się z tego samego źródła — braku dyscypliny i kontroli emocjonalnej wobec planu tradingowego, którego nie udaje się przestrzegać. Dobra wiadomość: wszystkie trzy naprawia się tymi samymi dźwigniami.
Jak zarządzać emocjami i nie powtarzać już tych błędów mindsetu
FOMO w tradingu: jak traderzy radzą sobie ze strachem przed przegapieniem okazji?
FOMO to akronim od Fear Of Missing Out, co oznacza strach przed przegapieniem okazji zarobku lub jakiejkolwiek innej okazji.
FOMO może wynikać z wielu rzeczy: moonboye, których pełno w mediach społecznościowych, są tego smutnym przykładem. Jeśli widzisz, że osiągam zyski, miej pewność, że to dlatego, iż pracuję nad swoją techniką i swoim mindsetem od lat, a nie od kilku tygodni.
W dziedzinie tradingu i inwestowania FOMO to również błąd psychologiczny polegający na tym, że widzi się ruch na rynku, na którym nie ma się otwartej pozycji, ale odczuwa się silną chęć dołączenia do trendu. Problem w tym, że zazwyczaj dzieje się to zbyt późno.
Strach przed przegapieniem czegoś może cię popchnąć do wejścia w transakcję poza twoim planem tradingowym, poza twoim systemem i bez ważnego sygnału, z emocjonalną chęcią uczestniczenia w silnym ruchu, który już umknął, ale wciąż trwa. Obawa polega na tym, by całkowicie nie przegapić dużej, zyskownej okazji, i na decyzji „lepiej późno niż wcale”, co niemal zawsze jest błędem — zarówno psychologicznym, jak i technicznym! Oślepia cię cała ta zieleń i zapominasz o technicznych podstawach. Twój filtr zamienia się w sito…
Najlepszym sposobem na walkę z FOMO jest przekonanie, że obecna okazja to tylko jedna ze 100 kolejnych, które nadejdą w przyszłości, i że jedyne, co trzeba zrobić, to poczekać na następną. Zresztą, między nami, gdyby trading był aktywnością dwa razy w roku albo sezonową, nie byłoby mnie tutaj, wierz mi!
Trader musi też skupiać się na własnej liście obserwacyjnej i własnej strategii.
Kluczowe jest trzymanie się swojego systemu, nawet gdy proponuje się ci coś interesującego; nie wychodź poza wcześniej określoną wymierną przewagę. Najlepszym mechanizmem zabezpieczającym przed tym impulsem pozostaje spisany plan tradingowy, którego trzymasz się bez względu na wszystko: jeśli sygnału w nim nie ma, nie otwierasz pozycji.
Granie na wykresach poza wcześniej ustalonymi parametrami szybko staje się problematyczne, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. A zdarza się to dość często, gdy trend nie jest jasny.
Prawdziwy trader musi też pozostawać w swoich ramach czasowych i unikać pokusy grania. Zarządzanie swoim tradingiem jak firmą zobowiązuje do wykorzystywania swojego systemu, a nie do gonienia za przypadkowymi zakładami.
Pojedyncza transakcja nigdy nie powinna mieć wielkiego znaczenia dla tradera, który myśli o szerszym obrazie i sukcesie w tradingu w długim terminie.
Wartość okazji tkwi w timingu, a jeśli twoje wejście jest zbyt późne, to, co wygląda na błogosławieństwo, może szybko zmienić się w przekleństwo.
Pokusa, zazdrość i chciwość to sygnały emocjonalne wywoływane przez FOMO, a lekarstwem na nie jest dyscyplina i skupienie na własnym systemie i własnej przewadze. Kluczowa jest tu umiejętność radzenia sobie ze stresem i emocjami w tradingu: to ona pozwala zachować zimną krew, gdy rynek szaleje. Zbyt wielu traderów potrafi utonąć w stratach, goniąc za tęczami, które szybko zamieniają się w wodospady.
FOMO dużo kosztuje — nie dokładaj się do tej sprawy!
Revenge trading: jak unikać tradingu z zemsty
Trading z zemsty, dosłownie przetłumaczony z angielskiego „Revenge Trading”, to całkowicie irracjonalne pragnienie odzyskania strat na tym samym rynku, tym samym wykresie i tej samej akcji, na których właśnie się straciło — jakby to była kwestia honoru, by nie przegrać 2 razy z rzędu.
Subtelność tradingu polega na tym, że twoim jedynym wrogiem jesteś ty!
Revenge Trading zwykle wyzwala się z ego, które czuje się pokonane przez jakąś akcję (WTF) i chce zemścić się na wykresie, kompensując straty nowymi zyskami. Trader może stać się obsesyjnie skupiony na odzyskaniu pieniędzy na tym samym wykresie, na którym je stracił, by poczuć się z nim znów rozliczonym.
Każdy ma swój sposób, ale może to wynikać z różnych uczuć; na przykład z chęci bycia lepszym albo wygrania z wyimaginowanym przeciwnikiem… Śmieszne, powiesz.
A prawda jest taka, że kto nigdy nie zaklął w stronę swojego komputera, krzycząc „MASZ, W SAMĄ TWARZ”?!
Wśród najbardziej zawziętych z nas czyni to prawdziwe spustoszenie! Nienawidzimy przegrywać i zawsze chcemy udowodnić, że mamy rację. To ludzkie, więc żeby to przezwyciężyć, trzeba przejść przez ważny etap psychologiczny.
Jak w przypadku każdego problemu z mindsetem, rozwiązanie tej wady dużo łatwiej powiedzieć, niż zrobić…
- nie brać strat do siebie,
- trzymać się systemu ze zdywersyfikowaną listą obserwacyjną,
- przechodzić do kolejnej okazji tradingowej „bez patrzenia we wsteczne lusterko”.
Przy odpowiedniej wielkości pozycji i zarządzaniu ryzykiem każda transakcja będzie po prostu jedną ze 100 kolejnych transakcji. Jeśli za każdym razem angażujesz swoje ego, czeka cię jeszcze mnóstwo zamartwiania się.
Dlaczego kluczowe jest unikanie tradingu z zemsty?
- Zaślepia cię na inne okazje tradingowe.
- Twoje emocje przejmują kontrolę.
Rynek kryptowalut jest ogromny. Nikt na tym rynku nie jest zobowiązany odzyskiwać pieniędzy w taki sam sposób, w jaki je stracił.
Był jakiś powód, dla którego ta transakcja cię ominęła — zapisz go jasno w swoim dzienniku, ale nie wracaj do niego przed podsumowaniem tygodnia lub miesiąca.
Mała przypominajka: Revenge Trading nie jest częścią żadnego znanego dotąd rentownego systemu tradingowego.
Cokolwiek się stanie, nigdy nie stawiaj chęci zemsty na pierwszym miejscu. To nie jest zakład między znajomymi i nikt nie przyjdzie powiedzieć ci „Dobra robota… udało ci się mnie złapać!”, jeśli przypadkiem twój demoniczny plan zadziałał.
Błąd psychologiczny „hazardzisty”: zrozumieć i uniknąć błędu przypadku
Ten błąd mindsetu polega na braku zrozumienia niezależności przypadku od poprzednich zdarzeń losowych.
To naturalnie prowadzi do przekonania, że można przewidzieć wynik zdarzenia losowego na podstawie wyników zdarzeń poprzednich.
Uwaga, mowa tu o zdarzeniach losowych, a nie o zdarzeniach powtarzalnych, które wykorzystujemy każdego dnia w tradingu, by przewidywać nadchodzące ruchy.
Klasyczny przykład błędu hazardzisty pojawia się, gdy ktoś gra w orła i reszkę albo obstawia czerwone i czarne w ruletce. Niezależnie od wyników, pojawia się tendencja do budowania na ich podstawie fałszywych prawdopodobieństw. Dokładnie ta sama pułapka czyha w pokerze, dlatego trening tradingu przez poker jest tak kształcący: uczy się tam myślenia w kategoriach wariancji i wartości oczekiwanej, a nie serii „rozdań”.
W rzeczywistości każde zdarzenie losowe jest unikalne i nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, co nastąpi później.
Rentowny trader rozumie, że każda transakcja na rynku jest unikalna i zawiera element przypadku, którego nie da się kontrolować. Żadna transakcja nie ma pewnego wyniku na rynkach i żaden wykres nie jest zobowiązany odbić w górę, bez względu na to, ile razy wcześniej spadał, a żadna kolejna transakcja nie musi być zyskowna tylko dlatego, że poprzednia seria zakończyła się porażką.
Wszystko może wydarzyć się w każdej chwili, dlatego traderzy potrzebują stop lossów, opanowania trailing stopów i odpowiedniej wielkości pozycji, by zarządzać niepewnością. Istnieją też strategie dostosowane do tego celu, jak hedging, by ograniczyć możliwy wpływ przypadku…
Rentowny trader musi myśleć w kategoriach modelu dodatniej wartości oczekiwanej na dużej próbie sygnałów transakcyjnych, gdy każda transakcja jest zarządzana tak, by minimalizować straty i maksymalizować zyski.
Traderzy, którym się udaje, wykorzystują dyscyplinę, logikę, matematykę i koncentrację, by przezwyciężać błędy mentalne i osiągać zyski. Jeśli zaczynasz, nasze podstawy tradingu dadzą ci niezbędny fundament, by od razu zbudować solidny mindset.
Zapomnij o amuletach, nie mają tu czego szukać!
Udanego tradingu wszystkim.
Często zadawane pytania
Czym jest FOMO w tradingu?
FOMO (Fear Of Missing Out) to strach przed przegapieniem okazji. W tradingu popycha do wejścia w pozycję poza planem, bez ważnego sygnału, tylko po to, by nie przegapić ruchu, który już trwa. Lekarstwo: traktować każdą okazję jako jedną ze 100 kolejnych i trzymać się swojego systemu.
Jak unikać revenge tradingu?
Revenge trading polega na chęci odzyskania strat na tym samym aktywie, przez ego. Aby tego uniknąć: nie brać strat do siebie, trzymać się systemu ze zdywersyfikowaną listą obserwacyjną i przechodzić do kolejnej okazji „bez patrzenia we wsteczne lusterko”. Dobre zarządzanie ryzykiem i rozsądna wielkość pozycji zdejmują emocjonalną stawkę z każdej transakcji.
Czym jest błąd hazardzisty (gambler's fallacy)?
To błędne przekonanie, że można przewidzieć zdarzenie losowe na podstawie poprzednich wyników (na przykład: „rynek spadał 5 razy, więc musi odbić”). Każda transakcja jest niezależna: trzeba myśleć w kategoriach dodatniej wartości oczekiwanej na dużej próbie, a nie w kategoriach serii.
Czy psychologia jest ważniejsza niż technika w tradingu?
Obie są nierozłączne, ale doskonały system jest bezużyteczny, jeśli nie da się go stosować. To dyscyplina i kontrola emocjonalna zamieniają strategię rentowną na papierze w realne wyniki. Aby zgłębić temat, zobacz nasz poradnik o psychologii tradingu i nasze porady, jak radzić sobie ze stresem.
