Trading to rywalizacja: 90% traderów przegrywa

Trading to bezlitosna rywalizacja, w której — jeśli nie dojdzie do utopijnej rewolucji — większość uczestników rynków finansowych traci pieniądze. Trading można porównać do Grand Prix Formuły 1 i jego podium: 4. miejsce nie jest złe, wychodzi się z niego całkiem nieźle, ale to nie jest wielki wynik. Zresztą nigdy nie widziałem mistrza świata, który zostałby nim bez sporej liczby wygranych Grand Prix i podiów na koncie. Łatwo jest od czasu do czasu zrobić kilka dobrych trade'ów, ale robienie tego regularnie wymaga techniki i doświadczenia, które pozostają dużo powyżej średniej. Widzę, że już myślicie o SMC Trading… ale już napisałem o tym osobny artykuł 😉

Dziś sieci społecznościowe sprawiają wrażenie, że trading może być łatwy i dostępny dla każdego. To oczywiście nieprawda, a statystyki to potwierdzają.

Heurystyka dostępności: dlaczego traderzy mylą się co do rzeczywistości rynku

To błąd poznawczy, który prędzej czy później prowadzi nas wszystkich do mylenia rzeczywistości z pierwszymi myślami, jakie przychodzą nam do głowy na dany temat. Czasem bywają one całkowicie prawdziwe, ale niestety bardzo często są to „prawdy”, które wtłacza się nam bez końca do głowy i które od razu powtarzamy bez krytycznego dystansu.

To zjawisko, które z pewnością już zauważyłeś w sieciach społecznościowych. Ja sam regularnie go doświadczam w komentarzach pod moimi treściami, mimo sporej pracy prewencyjnej i edukacyjnej, jaką wkładam dla moich followersów.

Zawsze znajdzie się TEN troll… KRÓTKO MÓWIĄC!

Bądźmy realistami: trading jest opłacalny dla maksymalnie 5-10% aktywnych na rynkach traderów, i to hojnie licząc. Reszta traci pieniądze, czasem sporo, i rezygnuje, zanim zdobędzie niezbędne umiejętności.

Dlaczego zdecydowana większość traderów przegrywa na giełdzie i w krypto?

1. Przede wszystkim dlatego, że to hierarchia umiejętności, w której przetrwają tylko najlepsi.
2. Ponadto, niezależnie od momentu czy interwału czasowego, na którym tradujesz, płynność jest ograniczona. Oznacza to, że bezwzględnie musisz być szybszy od innych, by wejść i wyjść. Nawet mając dobry plan, zdarza się, że dostępna płynność nie wystarcza dla wszystkich.
3. Potrzebujesz lepszych strategii niż inni. Ci, którzy są dobrzy, jedzą; ci, którzy nie są dobrzy, są zjadani. Tak samo jak w każdej rywalizacji, by zarabiać na życie lepiej niż inni w tym sektorze, musisz bezwzględnie być lepszy niż większość!
4. Istnieje bardzo niewiele branż, w których od razu mierzysz się z najlepszymi na świecie — a trading właśnie do nich należy!

Trader, który zarabia 1000 $ dziennie, zabiera te pieniądze innym. Inni stracą lub nie zdobędą tych 1000 $.

Gdy zaczynasz uprawiać sport, nie możesz mierzyć się z najlepszymi, nie ma to żadnego sensu; szybko się zniechęcisz. W tradingu, jeśli nie zachowa się ostrożności i wystartuje z zbyt wygórowanymi oczekiwaniami, jest dokładnie tak samo!

Zanim przejdzie się na poziom profesjonalny, potrzeba czasu, bez względu na talent… Zresztą to właśnie przegrywając z lepszymi od siebie, pnie się w górę, trzeba jednak zachować pewną równowagę, by nie wysadzić swojego kapitału.

Czas, research i praktyka: trzy filary rentownego tradera

Bycie lepszym od innych, by zarabiać pieniądze, wymaga włożenia więcej „świadomej” pracy niż inni. To dyscyplina, która nie toleruje niedbalstwa.

Większość zrezygnowała zbyt wcześnie; powody są różne (brak metody, frustracja, niedokapitalizowanie, złe zarządzanie emocjami…).

Moim zdaniem, przynajmniej z metodą, którą proponuję jako przykład, potrzeba około 1 roku, by tradować przyzwoicie, ale by być naprawdę dobrym, potrzeba zazwyczaj sporo czasu i nieustannego kwestionowania samego siebie.

Rozpraszanie się: klasyczny błąd początkującego w krypto

Jeśli spojrzeć na rynek kryptowalut, traderzy, którym nie udaje się osiągać zysków, zazwyczaj gubią się w zbyt wielu strategiach lub zbyt wielu coinach, zamiast skupić się na 1 lub 2 aktywach i 1 lub 2 strategiach. Wtedy, jeśli dopiero zaczynasz, to jest kasyno! Stąd znaczenie budowania solidnych fundamentów z prawdziwym dziennikiem tradingowym i prawdziwą metodą zarządzania ryzykiem.

Odnieść sukces w tradingu: nasze proste rady na dobry start

Traderzy, którym się udaje, tradują 1 lub 2 bardzo konkretne strategie, konfiguracje czy modele. Nie musisz wiedzieć wszystkiego; musisz tylko znać kilka modeli, które działają, awansować, a DOPIERO POTEM poszerzać swoje kompetencje.

Rynki ewoluują, a niektóre segmenty pozostają domeną wyspecjalizowanej mniejszości: trading opcji na przykład stanowi tylko skromną — ale silnie rosnącą — część wolumenu instrumentów pochodnych krypto. To nie przypadek, że zapuszczają się tam zwykle najbardziej doświadczeni uczestnicy rynku.

Dobrze wybrać swoją platformę od samego początku

Wybór platformy również odgrywa ważną rolę w dobrym starcie: postawienie na poważnego, regulowanego i uznanego gracza, takiego jak OKX, pozwala wystartować na zdrowych podstawach, z wiarygodnym interfejsem i kontrolowanymi opłatami.

Osobiście wystartowałem z małą przewagą, bo choć na początku gubiłem się w wielu rynkach i strategiach, pozostaję kimś, kto lubi działać krok po kroku: nie zaczynam nowej pracy, zanim nie skończę poprzedniej.

Wielu traderów ponosi porażkę, bo są niedokapitalizowani i szybko stają pod ścianą z braku spójnego zarządzania ryzykiem. Wskutek tego nie potrafią przyjąć strat w odpowiednim momencie, nie mają strategii albo jej nie przestrzegają, stawiają za dużo lub za mało (wielkość pozycji), tradują wtedy, gdy nie powinni itd.

Od samego początku stosuj się do dobrych rad, bo prawdopodobnie nie będzie cię stać na rozumowanie przez absurd. Wreszcie skup się na procesie, a nie wyłącznie na wynikach… by wymienić choć kilka z nich.

Mindset: prawdziwy powód, dla którego większość traderów ponosi porażkę

Psychologia wpływa na wszystko, co robimy jako traderzy. Jeśli jesteśmy zbyt niecierpliwi, zbyt pewni siebie, zalęknieni, źli albo zablokowani myślami o przeszłych transakcjach, wpływa to logicznie na to, co widzimy, i na to, jak negocjujemy swoje pozycje — to normalne. Umiejętność zarządzania stresem w tradingu nie jest więc szczegółem: to pełnoprawna kompetencja.

To właśnie tutaj trzeba zrobić różnicę i sprawić, by presja spływała po twoich barkach! Aby przejść ten etap, czasem trzeba znaleźć swój katalizator, „swoją pozytywną myśl”, albo po prostu tradować na miarę swoich możliwości, zaczynając od paper tradingu.

Paper trading nie jest obowiązkowy, można równie dobrze zacząć od tradingu z bardzo niewielką kwotą! Wszyscy graliśmy w pokera z wpisowym 5, 10 czy 20 euro, bo gramy w niego dobrze, z przyjemnością i bez strachu przed przegraną. Nie przeszkadza to wcale wyjść bardzo zadowolonym, gdy pomnożymy swoją stawkę, i to normalne, bo dobrze zagraliśmy.

Trading nie polega tylko na stosowaniu strategii; to codzienna introspekcja. Przyjrzyj się dobrze temu, jak nasz sposób myślenia wpływa na nasz trading. Większość ludzi nigdy tego nie robi i dlatego nigdy nie awansuje. Aby pogłębić ten kluczowy temat, polecam nasz kompletny poradnik o psychologii tradingu.

Jeśli twój mindset nie pasuje, żadne strategie ani żadne książki o tradingu na świecie niczego nie zmienią w twoich wynikach!

Po więcej szkoleń z Psychologii & Mindsetu, kliknij tutaj!

Często zadawane pytania

Jaki odsetek traderów naprawdę zarabia pieniądze?

Według najnowszych badań tylko 5-10% aktywnych traderów jest trwale rentownych. Zdecydowana większość traci pieniądze, a blisko 84% detalicznych traderów krypto przegrywa już w pierwszym roku. Trading to rzeczywiście gra o sumie ujemnej po odjęciu opłat.

Dlaczego większość traderów przegrywa?

Główne przyczyny to brak metody, niedokapitalizowanie, brak prawdziwego zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim źle opanowana psychologia. Wielu rozprasza się na zbyt wielu aktywach i zbyt wielu strategiach, zamiast skupić się na tym, co działa.

Ile czasu trzeba, by zostać rentownym traderem?

Licz się z około rokiem, by tradować przyzwoicie ze zorganizowaną metodą, i dużo dłużej, by być naprawdę skutecznym. Liczy się nie szybkość, lecz regularność pracy, praktyka i nieustanne kwestionowanie samego siebie.