Price Action : La Formation Trading du Captain

Selon moi, l’analyse et l’interprétation de la Price Action est essentielle afin de devenir un trader profitable. 

Cette formation trading doit être acquise de toutes et tous parmi les membres de la communauté qui désirent connaître ma méthode. 

Même si vous croisez vos analyses, l’analyse de la Price Action doit devenir une des fondations de votre système ! Une fois que vous avez terminé cette formation complète à la Price Action, je vous recommande fortement de vous attaquer à mon guide ultime pour apprendre le trading ! 

Bien souvent l’analyse de la Price Action anticipe les nouvelles. Cela permet bien souvent d’être à la page même quand il nous manque une info pourtant cruciale.

Enfin si vous vous intéressez à ma méthode, vous devez comprendre que les fondations de mes analyses techniques sont construites sur la Price Action. C’est ensuite que j’agrège des indicateurs ou des signaux convergents tels que les trading patterns ou les indicateurs techniques et que je définis ma stratégie de trading !

Apprendre le ” Price Action Trading ” n’est pas une option d’après moi alors je vous souhaite bon apprentissage !

Définir la Price Action est assez simple de façon littérale : il s’agit de l’historique du mouvement des prix. Le Price Action Trading constitue toute la stratégie de trading qui a pour fondement l’analyse et l’interprétation du mouvement des prix. 

En réalité le Price Action constitue la base de toute analyse technique. De nombreux traders à court terme s’appuient exclusivement sur le PA et les modèles qui en découlent pour prendre leurs décisions. Personnellement, j’ajoute très peu d’éléments à mes analyses techniques de la Price Action pour trouver des signaux clairs !

Tout ce qui affecte un marché, depuis les nouvelles aux rapports économiques, en passant par les grands acteurs institutionnels comme les fonds spéculatifs et les banques, est reflété par l’action brute des prix sur un graphique.

Dès lors que vous essayez d’analyser des variables externes au prix d’un marché, vous faites quelque chose de contre-productif, vous perdez un temps considérable car vous complexifiez vos analyses sans résultats probants. 

 

Price Action Strategy : Pourquoi préférer le Brouhaha à la Logique ?

L’analyse du prix prend en compte toutes les données du marché et fournit une image claire de ce qui s’y passe. Si vous essayez d’analyser toutes les variables fondamentales qui peuvent influencer un marché chaque jour, vous allez devenir fou. 

Alors une question se pose, vous préférez traverser une route dangereuse de nuit ou de jour ?!  

Préférez vous avoir une discussion sérieuse dans le brouhaha d’un centre commercial ou dans une salle de réunion parfaitement silencieuse ?! 

Il émane un “brouhaha” considérable des médias (financiers) sur ce qu’un marché “pourrait” faire ensuite si la guerre s’arrête, par exemple.

A une certaine période, on spéculait au passage sur la remise en marche des centrales nucléaires en France et en Europe, etc.

Mention spéciale pour nos chers “experts” …

 

Tout ce qui compte, c’est ce que les graphiques nous montrent !

 

Prenons un exemple simple et marquant de l’année 2022 avec l’Euro. Via le graphique ci-dessus, vous remarquez comme le marché EUR/USD est dans une tendance baissière claire depuis un an.

Le graphique montre que les prix vont probablement continuer à baisser car il y a une tendance claire à moins que l’on remarque une figure de retournement …

 

 

À partir de ces informations, nous aurions pu chercher des stratégies de renversement de l’action des prix à partir de la résistance. Nous aurions également pu chercher un pattern baissier afin de trader la tendance. 

Pendant ce temps, il y a forcément eu d’innombrables événements comme la hausse du Tx directeur de la BCE ainsi qu’une multitude de rapports économiques publiés au cours des mois précédents qui suggéraient que le prix pourrait augmenter, tandis que d’autres disaient que le prix pourrait continuer à baisser. 

Pour éviter tout ce brouhaha constitué de données contradictoires, il suffisait de regarder les données brutes des prix sur vos graphiques. 

Voici donc un premier élément de réponse sur les raisons qui m’ont poussé depuis bien longtemps à favoriser l’analyse de la Price Action afin de motiver mes plans de trading. 

 

Price Action Trading | Analyse Technique Vs Analyse Fondamentale

Le vieux débat entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique est probablement sans fin. Les traders dits “fondamentaux” utilisent les nouvelles et les données économiques pour prendre leurs décisions. Ils sont convaincus que ces informations les aident à faire les meilleurs choix.

Tandis que les traders qui utilisent l’analyse technique du prix prennent leurs décisions de trading uniquement sur la base des graphiques et d’indicateurs de niveau 1.

Ceux qui analysent le prix sont un type spécifique de traders car ils prennent toutes leurs décisions de trading uniquement sur la base du mouvement des prix. D’autres traders favorisant l’analyse technique peuvent utiliser des indicateurs ou des logiciels de négociation, etc. Mais la base pour les traders en Price Action, c’ est bien le Prix et uniquement le prix !

La raison principale pour laquelle je trade avec et recommande fortement le trading en Price Action, est simplement parce que toutes les variables fondamentales qui affectent un marché, peu importe le type d’événements (guerre, météo, politique, etc.) aux rapports économiques, sont toutes finalement reflétées par le mouvement des prix (action de prix) sur un graphique de prix brut ou “nu”. 

A mon avis, et de l’avis de nombreux autres traders profitables, l’analyse des données fondamentales constitue une distraction. Bien souvent, il s’agit d’une perte de temps pour le trader. Attention, à ne pas confondre trading et investissement cela dit.

Il s’agit bien souvent d’une perte de temps, car vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur un marché en analysant simplement l’action des prix, puisque l’action des prix reflète de toute façon les données fondamentales.

Considérez le trading en Price Action comme l’obtention de la forme la plus pure de données de marché, filtrées et nettoyées : prêtes à l’emploi !

En tant que trader, nous essayons simplement de tirer profit des mouvements de prix sur le marché. Alors il devient logique d’analyser l’action réelle du prix, plutôt que d’analyser les variables qui mèneront peut être à un mouvement du prix… 

 

Alors convaincu par l’analyse du Price Action afin de définir vos stratégies et plans de trading ?! 

Si oui, je vous souhaite bonne lecture et bon visionnage car voici mon tuto complet d’introduction au Price Action ! 

Voici quelques conseils afin de comprendre la psychologie et le paradigme qui encadrent la Price Action.

 

1. Un premier conseil général pour devenir meilleur en tant que PA trader. Tout d’abord, je vous invite à abandonner vos propres opinions, prédictions et émotions au profit quasi-exclusif du mouvement des prix. Les tendances haussières, baissières et les ranges deviennent plus clairs lorsque tous les préjugés personnels sont éliminés.

 

2. Mon second conseil afin de devenir un meilleur consiste en l’élaboration de plans de trading montrant de bons ratios risque/récompense ( R : R = Risk to Reward ) à l’entrée. Attention, il doit être calculé sur le stop loss par rapport à la récompense potentielle de l’objectif de profit.

 

3. Faire des tests ! Utilisez le backtesting, les études de graphiques historiques et le paper trading pour analyser la qualité des signaux d’entrée et de sortie afin d’optimiser votre rentabilité.

 

4.  Mettre en place une gestion de risque et manipuler des tailles de position que vous assumerez sans problème ; que vous pouvez gérer sans que les émotions, l’ego ou le stress n’interfèrent avec l’exécution de votre plan de trading. Trouvez LA taille de position qui VOUS permet de gérer le risque et les émotions.

 

5. Créez une liste de surveillance des coins et titres qui conviennent le mieux à votre méthode et votre style de trading. Soyez aussi attentifs à votre tolérance vis à vis de la volatilité ! Si vous êtes un day trader, vous avez besoin de mouvements intrajournaliers importants. Un swing trader appréciera les ranges. Alors, qu’ un suiveur de tendance a besoin de tendances claires à long terme pour être profitable. Rien n’empêche de varier les plaisirs au contraire … 

 

6. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et créez une liste de surveillance diversifiée pour vous donner plus de chances de trouver les signaux que vous recherchez et les patterns qui vous correspondent le mieux ! N’hésitez pas à surveiller des actions, des matières premières, les devises, les produits dérivés, les différents secteurs, etc. Chaque marché peut évoluer différemment et vous devez être prêts; il serait dommage de manquer des opportunités qui vous correspondent simplement parce que vous phasez un peu trop sur les cryptos !

7. De même pour les patterns et stratégies, des plans de trading diversifiés vous donneront des opportunités intéressantes peu importe les conditions de marché ! 

Il est tout à fait possible de mixer des patterns pour acheter les pullbacks, les bas, les breakout, les tendances et les ranges.

 

8. Tenez compte de la volatilité dans le trading lorsque vous choisissez la taille de votre position. Si le cours d’une valeur devient deux fois plus volatil, vous pouvez tout à fait réduire de moitié la taille de votre position pour réduire votre risque de perte. Resserrer votre Stop Loss est une mauvaise idée puisque, dans un contexte volatil, la logique nous dirait de faire l’inverse pour accentuer les chances de valider une prise de position.

 

9. Identifiez le type de marché que vous négociez et définissez votre biais de façon claire. Le cours des valeurs passe d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse et s’installe dans des ranges. Il n’y a pas de 4ème voie …

Le volume de transaction est également volatil; il peut monter ou baisser subitement Bref, les variables sont ce qu’elles sont ! Savoir quel type de variation de prix se produit augmentera considérablement vos chances de succès en tradant les tendances et les ranges. 

 

10. Définissez un plan précis ! Anticiper et quantifier chaque transaction est essentiel !

Sachez où vous entrez, quelle sera la taille de votre position et quand vous sortirez, qu’elle soit gagnante ou perdante. Ce doit toujours être fait avant de vous engager dans une transaction, même si c’est fait sur 2 lignes sur un coin de votre bureau. N’oubliez pas : vous prenez toujours de meilleures décisions avant de vous engager mentalement et émotionnellement dans une position de trading.

 

Ces 10 premiers conseils étaient destinés avant tout aux traders débutants mais je suis convaincu que de nombreux de traders expérimentés y ont retrouvé quelques réflexes à conserver ! 

 

Passons à présent à mes 7 conseils destinés à ceux qui ont déjà quelques trades dans les jambes !

 

Trêve de bavardage, voici les règles de base de la Price Action !  

 

1. Les traders qui se fient au Price Action respectent une première règle très simple; si une opportunité de trade ne peut être décelée facilement, alors elle n’existe pas ! 

Il n’y a pas d’énigmes à résoudre, ou de conflits à éluder; rien ne doit être “encombrant”. L’opportunité doit être visible facilement voire évidente. 

 

2. Une mauvaise compréhension des mécanismes du marché entraînera pour vous des frais de scolarité élevés …  sous forme de pertes. 

Entendez, comprenez le marché comme s’il s’agissait d’une vente aux enchères ou d’un être vivant. Si vous aimez les métaphores, celles-ci pourront vous aider.   

 

3. Vous ne pouvez pas prendre position sans préparation, en attendant comme une vache qui regarde passer le train …

D’ailleurs, les trades impulsifs sont presque toujours des transactions perdantes. 

Réaliser un trade prend quelques secondes. Sa préparation, en revanche, doit être faite de façon méticuleuse tandis que la patience doit être votre meilleure alliée.

 

4. Si la théorie et les concepts n’ont plus aucun secret pour vous, c’est parfait ! 

Mais cela ne fera pas de vous un trader … 

Considérez vos 1000 premiers trades comme faisant partie intégrante du cursus pour apprendre le trading !

 

5. Suivre des signaux est une méthode conventionnelle ultra efficace pour se planter !

Il s’agit d’un raccourci et lorsqu’il s’agit d’argent, il n’existe aucun raccourci sans risque important ! 

Il est important de vous nourrir de l’expérience des traders qui ont de la bouteille, ce n’est pas moi qui vait vous dire le contraire. Ceci dit, il est essentiel que vous puissiez mettre en place votre système de façon autonome ou quasi autonome. 

 

6. Trace ta route et crée ton propre système. 

C’est de la plus haute importance ! 

Si vous n’avez pas pris le temps de créer votre propre système, vos règles ( quitte à les reprendre et les compiler ) et votre plan, vous échouerez ! 

 

7. Les techniques d’analyse du PA ne peuvent être ignorées ! 

En trading, vous faites de l’argent avec une chose : parier sur la répétition de configurations techniques.  

C’est pour cela que les premiers trades et l’ observation continue des charts ( même de loin ) font partie de votre apprentissage pour devenir profitable en tant que trader. 

Voici 7 principes de base du PA, ne les perdez jamais de vue ! 

Le PA peut être vu et interprété à l’aide de graphiques qui représentent l’historique des prix. 

 

 

 

 

Il est normal et fortement recommandé de faire converger différentes compositions de graphiques pour améliorer notre capacité à repérer et interpréter les tendances, ruptures et retournements. 

 

L’utilisation des chandeliers japonais est d’ailleurs essentielle car ils permettent de mieux visualiser les mouvements de prix en affichant les valeurs d’ouverture, de haut, de bas et de clôture dans le contexte de séances de hausse ou de baisse.

 

A ce propos, les chandeliers japonais constituent un 1er exemple concret de ce qu’est vraiment le Price Action.

Le Price Action ne regroupe pas des outils tels que les indicateurs, il réunit plutôt les sources de données à partir desquels nos outils de prédilection sont construits. 

 

Avec l’expérience, vous avez peut être déjà noté que les indicateurs ont en fait un temps de retard, tout simplement parce que c’est le mouvement du prix qui les définit !

 

Les Trend & Swing traders ont tendance à travailler en lien étroit avec le Price Action, en évitant toute analyse fondamentale et en se concentrant essentiellement sur les niveaux de support et de résistance pour prévoir les mouvements. 

 

Cela n’empêche pas qu’il faille également prêter attention à d’autres facteurs que le prix. 

 

Le volume de transactions et les Unités de Temps utilisées pour établir les niveaux ont également un impact sur la probabilité que les interprétations et anticipations via l’analyse du PA soient exactes. 

 

Tout au long de votre expérience de trader, vous découvrirez quels facteurs de convergence sont les plus utiles à mettre en œuvre dans les stratégies que vous avez mis en place et favorisé.

L’interprétation des mouvements de prix reste assez subjective. 

 

Tout d’abord, il faut deux participants pour avoir un marché valide : un côté doit être prêt à vendre et l’autre à acheter. 

 

Ce qui devient intéressant est que chaque partie a ses propres raisons d’agir de façon opposée au même moment. Il est d’ailleurs tout à fait courant que deux traders arrivent à des conclusions différentes lorsqu’ils analysent un même mouvement de prix. 

 

Le premier peut très bien constater une tendance baissière en continuation, tandis qu’un autre peut interpréter un potentiel retournement à court terme mais cela n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 

 

Bien entendu, l’U.T utilisée a une grande influence sur ce que les traders voient, car un titre peut tout à fait connaître des tendances baissières successives en 1D tout en maintenant une tendance haussière dans un cadre temporel plus vaste. 

 

Dans tous les cas, il est essentiel de retenir que les prévisions ou anticipations  faites à partir du mouvement des prix, quelle que soit l’échelle de temps, sont avant tout spéculatives et ne peuvent être parfaites. 

 

Plus vous pouvez appliquer d’outils à votre hypothèse de trading pour la confirmer, mieux c’est. Moi même ainsi que tous les traders appelons cela “ la convergence des signaux”.

 

L’historique des prix ne garantit pas son évolution future. 

 

Cette interprétation du PA vous permettra surement de comprendre pourquoi je parle toujours de mes analyses et des anticipations qui en découlent au conditionnel. 

 

Les transactions à forte probabilité restent de la spéculation car même si vous êtes très forts, votre taux de réussite ne sera JAMAIS de 100%. Cela signifie que chaque trader prend des risques pour avoir accès à des récompenses potentielles. C’est tout à fait normal et si vous avez peur de cette notion, sachez que la gestion de risque est là pour cadrer vos pertes de façon à ce qu’elles restent mineures. 

 

Voici mes tutoriels sur la gestion de risque ! 

Parmi les piliers d’un système de trading rentable est la gestion de risque. Tenir une gestion de risque rigoureuse vous permettra de minimiser vos pertes inévitables et ainsi conserver votre capital afin de profiter un maximum de vos prises de position profitables !

Définissons maintenant quelques concepts de base tirés du Price Action et voyons comment les interpréter !

Les Ranges sont les zones où les prix se consolident après une période de tendance marquée. Après un mouvement expansif, vous commencez à rechercher la formation de compressions qui s’expriment par des zones de range.

Graphiquement, cela se traduit par un “canal” de prix horizontal.

Si le trading de range ne vous intéresse pas, vous devrez passer à côté de 80% des opportunités de trading sur les marchés financiers. En effet, en moyenne un marché se trouve 4/5 ème du temps dans un range alors c’est à vous de voir. En tout cas, j’ai justement créé une formation gratuite au trading de range donc si çà vous intéresse, vous pouvez déjà y aller sinon on passe à la suite … chaque chose en son temps !

I. Attendre de pouvoir observer un mouvement complet qui répond aux critères. 

A.  Mettez en évidence le 1er Haut et le 1er Bas.

ou inversement selon la tendance. 

B. Mettez en évidence le 1er Bas et le 1er Haut.

 

1. Cela ne sera jamais parfait au début; c’est pourquoi il est important de s’y reprendre à plusieurs reprises si nécessaire pour commencer à gagner en efficacité, prendre confiance en vous et surtout afin de trouver des points de convergence ! 

 

Attention, chercher des points de convergence n’est pas une bonne raison pour dessiner les “canaux” comme cela vous arrange ! 

 

Afin de ne pas vous planter, si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à voir et revoir mon tuto sur les supports et résistances ! 

 

2. On ne définit pas un range à partir de deux points hauts et bas. Il en faut un maximum afin que vos traits horizontaux aient une véritable signification. Ce sont les droites qui réuniront le plus de points qu’il faut prendre en compte ! 

 

II. Définir le Niveau d’Équilibre ( Equilibrium ) peut être intéressant ! 

 

Quand on connaît le contexte de range de l’hiver 2022 avec le BTC, on ne peut que confirmer cette idée.  

 

A. Comment le prix réagit-il autour de l’Equilibrium ?

B. Est-ce réellement un point technique à prendre en considération, y a t il des réactions ? 

 

1. Clôture de chandelier au dessus de  l’EQ = bullish

 

 

2. Clôture en dessous de l’EQ = bearish

 

Comme vous pouvez le constater avec les 2 exemples ci-dessus, il n’y a pas de règle parfaite pour définir un range. Il est tout à fait normal de s’y reprendre à plusieurs reprises pour délimiter correctement un range lorsqu’il vient d’apparaître.

En période de range, les zones de support et résistance constituent des zones de grand intérêt pour le marché ( CF la notion de poche de liquidité ).

 

C’est précisément dans ces zones de prix que les figures de retournement d’un range peuvent apparaître ! Il s’agit essentiellement de figures de retournement conventionnelles que vous pouvez étendre grâce aux niveaux rompus dans le passé.

 

Que faut-il prendre en compte pour définir une figure de retournement ? 

 

Temps et Espace sont la clé !  

 

  > Tout comme pour un retournement Support Résistance, au plus l’ espace et le temps sont importants avant le retest, au plus le retournement devient probable.  

 

Quelques tips pour faire la différence. 

 

• Il est important de noter que ce type de retournements peut se produire sur des UTs supérieures ou égales à H4 (ajouter des signaux convergents est essentiel)

 

• Les supports et résistances qui n’ont pas encore été heurtés offrent de meilleures probabilités

 

 

Figure de Retournement Haussier Exemple 1

 

 

Retournement Haussier : Exemple N°2

 

Les ranges ont tendance à offrir des possibilités d’entrée à fort potentiel de réussite. Cela vaut tant que nous pouvons suivre la structure et l’action récente des prix. 

 

Price Action & Retournement : les 2 Eléments Clé  

 

Le marché est toujours à la recherche de liquidités, et la plupart du temps, il rebondit entre les zones où il en trouve avant de faire un mouvement expansif. Les ranges sont formés selon ce principe.

 

A vue de nez, le marché ne montre de tendance claire que durant 30% du temps environ, il est donc essentiel de savoir trader un range.

I. Anticiper la formation d’un range

A. Redessiner votre range autant de fois que nécessaire pour qu’il soit exactement défini. 

 

II. Tous les niveaux d’un range représentent des zones de “réaction”, commencez à surveiller le déroulement de vos trades si le prix s’approche de ces niveaux. 

1. Définir le haut du range
2. Définir le bas du range
3. Définir l’Equilibrium

 

 

III. Assurez-vous que le prix a rassemblé suffisamment de liquidités avant d’anticiper un mouvement ( CF Chop Index ) 

A. Ne vous faites pas piéger

 

IV. Les ranges vous donnent l’occasion de modifier votre biais régulièrement comme il n’y pas de tendance claire au-dessus de 4H. 

A. Les boosters de probabilité

1. Biais directionnel via Dynamique de Marché
2. Configurations et Setups MSB. 

> Trader avec les structures HTF ( UTs > H4 ) vous assure de ne pas trader en contre tendance. Trader dans le sens de la tendance d’une dynamique de marché en HTF augmente considérablement vos chances de réussite.

 

V. Éviter de miser sur de potentiels breakout ; je ne le dirai jamais assez ! Je ne le recommande pas du tout car de violents mouvements peuvent intervenir une fois les SL déclenchés aux extrémités du range.

 

VI. Définissez clairement les zones importantes d’offre et de demande; le prix a tendance a être attiré par les liquidités si elles sont proches du range. Il est ensuite fréquent de voir le prix réintégrer son range. 

 

VII. Voici une règle d’or tant que le range n’est pas rompu : 

1. Soyez Bullish mais prudents sur les creux.
2. Soyez Bearish mais prudents sur les hauts.

La Dynamique de Marché permet de déterminer les flux qui régissent le marché. Selon la plupart des traders, elle détermine la direction de la tendance. 

La dynamique de marché vous permet d’être en phase avec le marché et ainsi éviter le trading en contre tendance, ce qui augmente la probabilité de réussite de vos prises de position.

 

Les 3 phases sur un marché : 

 

1. Tendance Haussière | Expansion
2. le Range | Accumulation ou Distribution
3. Tendance Baissière | Contraction

 

N’oubliez pas que le marché ne suit une tendance claire qu’environ 30 % du temps. Les 70% restants sont des ranges..

 

Price Action : Définition Tendance Haussière

 

Elle se définit par une série de hauts et de bas de plus en plus en plus hauts. 

 

Afin qu’une tendance haussière reste intacte, elle doit conserver sa structure ascendante. Les creux de plus en plus hauts doivent être suivis de sommets plus en plus hauts. La tendance n’est pas remise en cause si les hauts soint moins hauts pourvu que l’on constate une phase de compression ou une configuration de type accumulation.

 

Price Action : Définition Tendance Baissière

 

Une série de hauts et de bas successivement de plus en plus bas. 

 

A l’inverse, une tendance baissière est définie par une série de hauts et de bas respectivement de plus en plus bas. De même, la tendance reste intacte tant que l’on constate des hauts de plus en plus bas. Des bas plus hauts sont admis pourvu qu’on anticipe une phase de redistribution.

 

Price Action : Définition Trading Range

 

Comme défini plus tôt, un range se caractérise par une zone dans laquelle le prix rebondit entre une résistance et un support clairement définis par de nombreux tests. 

 

 

Après une période durant laquelle la tendance était clairement exprimée, le “prix réaccumule” ou “distribue” ( CF Wyckoff )  généralement à travers une période de range.

La rupture d’une dynamique nous informe que le marché est passé d’une tendance à une autre. Dès lors, nous pouvons adapter notre biais et trader en conséquence. C’est à dire dans le sens de la tendance !

 

Comment peut-on s’assurer qu’une dynamique est rompue ?! 

 

Voici le schéma de rupture d’une dynamique par le bas. 

 

 

Le prix passe d’une tendance haussière à une tendance baissière.

 

Voici le schéma de rupture d’une Dynamique par le haut. 

 

 

Le prix passe d’une tendance baissière à une tendance haussière.

 

Comment éviter de se retrouver piégé dans un fake out ou faux MSB ?!

 

• Pour un MSB par le haut, il faut constater un prix à la fermeture supérieur à la précédente mèche haute la plus basse. 

 

• Pour un MSB par le bas, il faut constater un prix à la fermeture inférieur à la précédente mèche basse la plus haute.

 

 

 

Mon conseil : 

 

Ne vous prenez pas trop la tête pour définir la mèche basse la plus haute ou inversement, car comme d’habitude, si cela ne vous parait pas évident, ça sent pas bon ! Cela dit, théoriquement voici les critères pour les définir ci-dessous. 

 

Les critères pour valider le haut le plus bas

 

• Il doit s’agir d’un “Swing High”: un chandelier plus haut au milieu de deux chandeliers plus bas. 

 

• Il doit absolument mener à un nouveau haut plus bas ou équivalent

 

 

Voici les critères pour valider le bas le plus haut 

 

• Ce doit être un Swing Low.

 

• Il doit mener à un bas plus haut ou équivalent.

 

 

Remarques Additionnelles :

 

Pour anticiper le Price Action à venir, observez l’évolution de la structure actuelle. 

 

Lorsqu’il s’agit d’une tendance haussière : 

 

• Remarquez vous un prix qui fait des bas plus haut mais qui échoue à faire des hauts plus haut ? 

 

 

Si oui, il s’agit d’un signe de compression ( le Chop commence à se recharger ) 

 

• Le prix a-t-il du mal à faire des bas plus haut alors qu’on remarque des hauts de plus en plus bas ? 

 

 

Si oui, il s’agit de signes potentiels de renversement.

 

Lorsqu’il s’agit d’une tendance baissière : 

 

• Remarquez vous un prix qui fait des hauts plus bas mais et qui échoue à faire des bas plus bas ?  

 

 

Si oui, il s’agit d’un signe de compression ( le Chop commence à se recharger ) 

 

 

• Remarque-t-on des bas de plus en plus hauts ? 

 

 

Si oui, il s’agit d’un signal de renversement. 

Les zones de support et résistance importantes peuvent également devenir des zones de pivot. Peu importe qu’il s’agisse d’un niveau psychologique tels qu’un prix rond ou qu’il s’agisse de zones mises en évidence grâce à Fibonacci, ces zones constituent un grand intérêt pour un trader. En effet, ces zones représentent des prix intéressants d’après le marché et donc vous pouvez en anticiper les réactions une fois que le prix touche ces même zones !

Je ne pense pas que les zones de support et résistances constituent à elles seules de véritables signaux. En revanche, il est essentiel de les avoir en tête ou plutôt à l’écran afin de pouvoir en déduire des zones de convergence grâce au croisement de différents indicateurs.

 

Les “Orderblocks” trouvés sur les zones de support et résistance nous donnent des setups à forte probabilité de réussite.

Cela permet d’émettre des ordres qui vont dans l’anticipation d’un renversement de façon bien plus efficace.

Par ailleurs, on y retrouve régulièrement d’importantes liquidités utilisées en vain par le “Composite Operator” ( Cf Wyckoff )

Alors vous vous pensez capables de maltraiter les institutionnels en anticipant leurs comportements ?! Car c’est bien ce dont il est question !

J’ajouterais tout de même que votre objectif doit absolument rester l’augmentation de vos probabilités de réussite et cela passe par l’anticipation des comportements du Composite Operator, les institutionnels qui drivent le marché grâce à leurs importants capitaux ( pour faire simple )

A ne pas oublier  :

Les phases de consolidation au dessus d’un support constituent un signal un signal Bearish. 

A l’inverse, les phases de consolidation au dessous d’une résistance constituent un signal Bullish

 

Proches du concept de Support et Résistance, nous avons :

1. Les poches de liquidité ( S/D Clusters )
2. Le 1er Obstacle ( FO )

Passons à présent au concept de poche de liquidités et surtout comment les déceler afin d’ajouter une nouvelle corde à son arc et un signal de convergence potentiel supplémentaire

En attendant, je vous propose mon tuto sur  …. les Supports et Résistances. 

La différence entre les zones de support et résistance et les zones de forte offre ou demande est que ces dernières ont tendance à être des zones d’intérêt fraîches et intactes qui peuvent potentiellement fournir d’importantes liquidités à court terme et ainsi, potentiellement, provoquer un renversement temporaire du marché.

Quant aux résistances et au supports, elles représentent des droites horizontales qui ont joué un rôle crucial dans la définition des prix précédents.

 

Alors comment repérer les poches de liquidité ?

 

via les “OrderBlocks” de ICT par exemple, autrement dit les zones de prix sur lesquelles on remarque un regroupement d’ordres de vente ou d’achat importants mais atomisés, et dont le volume est suffisant pour renverser le marché de façon temporaire. Les OrderBlocks représentent les zones d’offre/demande de façon très visuelle. De plus, ils offrent des points d’entrée précis et des points d’invalidation (Cf Stop Loss) faciles à définir.  Par définition, les poches de liquidité et OrderBlocks sont les zones dans lesquelles le prix représente un grand intérêt. Au sein d’un OrderBlock, les liquidités sont injectées avec un plan à moyen ou long terme c’est pourquoi les réactions au contact de ces zones sont particulièrement puissantes.

 

Comment définir les Order Blocks sur un chart ?

 

Un OrderBlock est généralement exprimé par une bougie à la baisse ou à la hausse près d’un niveau clé qui a précédé un mouvement impulsif à la hausse ou à la baisse.

• Un OrderBlock baissier est une bougie ascendante sur ou au moins proche d’un niveau de résistance qui a précédé une forte impulsion à la baisse.

 

 

• Un OrderBlock haussier est généralement représenté par une bougie descendante près d’un niveau de support qui a précédé une forte impulsion à la hausse.

 

 

Notez toutefois que les “blocs d’ordres” ne sont pas tous bons à trader. 

 

Voici les critères de base pour définir un OrderBlock valide. 

 

1. L’ OB doit être situé près d’un support ou résistance de l’UT important 

( ou au moins sur une Unité de Temps définissant une tendance claire )

 

2. L’OB doit absolument précéder une rupture de la dynamique de marché ( Cf MSB )

 

3. Le déséquilibre précédé par l’OrderBlock doit être deux fois supérieur à l’OB en termes d’ampleur de la réaction.

 

4. Un bloc d’ordre validé doit éliminer généralement les OB opposés, ajoutant ainsi une impulsion supplémentaire.  

 

Voici comment remarquer les Poches de liquidité et Orderblocks

A. Le Poches de liquidité acheteuses

 

1. Assurez-vous que la Dynamique de Marché soit bullish sur une UT importante. 

2. Commencez par définir les zones d’intérêt selon votre biais directionnel via des Supports et Résistances. 

3. Reprenez l’UT d’entrée et commencez à chercher les OrderBlocs autour de ces niveaux.

4. Un OB haussier s’exprime généralement avec une dernière bougie descendante avant la forte impulsion haussière attendue.

 

Attention, ici il est important de rester au plus proche du cadre théorique et respecter les définitions dans votre pratique à savoir les 2 process et chacune des 4 étapes qui vont avec.  

 

B. Le Poches de liquidité vendeuses

 

1. Assurez-vous que la Dynamique de Marché soit bearish sur une UT importante. 

2. Commencez par définir les zones d’intérêt selon votre biais directionnel via des Supports et Résistances.

3. Reprenez l’UT d’entrée et commencez à chercher les poches de liquidités autour de ces niveaux.

4. Un OB baissier s’exprime généralement avec une dernière bougie ascendante avant la forte impulsion baissière attendue.

 

Évidemment la pratique n’est jamais aussi simple que la théorie donc avant de voir des poches de liquidités en dessous de chaque résistance, vérifiez et revérifiez les critères de validité car ils sont essentiels. 

Ici, il s’agit purement de la théorie définie par ICP, je ne m’étendrai pas sur les exemples et vous invite à vous renseigner sur le sujet si ce point vous intéresse. 

Personnellement, j’ai une méthode un peu différente que je présente régulièrement au sein du Discord Pro. 

Cela dit, je continue d’étudier ces préceptes avec attention afin d’en tirer prochainement des conclusions susceptibles de vous intéresser ! 

Ce qu’il est important de retenir ici est que tout comme chaque indicateur, il peut contribuer à des liens de convergence avec nos indicateurs habituels. Il peut donc être intéressant d’approfondir le concept d’OrderBlock. 

Avoir un biais directionnel est essentiel en trading. Cela dit, il est tout a fait normal que le prix montre différentes tendances en fonction de l’UT choisie. 

C’est pourquoi il est important d’avoir un biais directionnel ; afin de configurer la définition de la tendance selon votre style et ainsi placer vos ordres selon la tendance que vous aurez définie. 

Cela vous permet tout simplement d’augmenter vos chances de réussite. Vous le savez sûrement déjà, il est peu recommandé de trader à l’opposé de la tendance car les véritables renversements sont assez rares et ne peuvent représenter une part élevée de vos plans de trading.

Attention, il ne s’agit pas de trouver les bas et les hauts les plus parfaits, il s’agit simplement d’optimiser votre R:R.

Pour simplifier une première approche, voici un tableau des Unités de Temps qu’il est recommandé de coupler en fonction de votre style ( Swing ou Intraday par exemple )

 

UT Dynamique de Marché	UT Biais Directionnel	UT d’Entrée
M ( Mensuel / Monthly )	W	D1
W ( Weekly / Hebdo )	D1	H4
D1 ( Daily / Journalier )	H4	H1
H4 : 4 heures	H1	M15
H1	M15 ( 15 Min )	M5 / M3 / M1

 

Voici la marche à suivre ! Au plus votre trading est rapide, agressif, au plus vous commencez bas dans le tableau. Vous l’aurez compris, les UTs les plus basses sont surtout réservées aux Scalpeurs … 

 

1. Définir la dynamique de Marché

Dans le cas du Scalping, nous procéderons en H1

 

2. Définir les niveaux clés sans oublier la hiérarchie entre les UTs, passant de la plus haute à la plus basse et jamais l’inverse. 

 

3. Définir le biais directionnel 

Dans le cas du Scalping, on utilisera ici l’UT M15

 

4. Définir les niveaux clés : Supports, Résistances et poches de liquidité. 

 

5. Enfin affinez votre entrée grâce à l’une des plus petites UTs : M5 M3 M1

 

Solution 1 : Si votre biais directionnel est bullish, vous cherchez à placer des ordres Long.

Solution 2 : Votre biais directionnel est bearish, alors vous cherchez des opportunités Short ! 

 

 

Comme d’habitude la théorie est bien plus simple que la pratique, toutes les règles ont déjà été brisées et aucun trader n’a 100% de réussite. 

Avec les UTs, c’est un peu différent, si vous vous écartez de la règle, normalement il est quasi certain que vous serez hors sujet la plupart du temps ! 

Ce petit passage qui précède est en fait un des plus précieux de ce dossier car si vous le maitrisez, il vous permettra de vous approcher d’une vision professionnelle du trading. Par ailleurs, cela vous apporte une base ultra stable qui est requise pour évoluer et acquérir de vrais skills. 

 

Chers amis … 

 

C’est ici que se termine ( temporairement ) cette introduction au Price Action ! 

Pour être tenu au courant de ses dernières mises à jour, je vous invite à vous inscrire à notre Newsletter Gratuite si ce n’est pas déjà fait ! 

 

Enfin, si vous vient l’envie de passer à la pratique, je vous invite à souscrire au Briefing de la Semaine ainsi qu’à notre Discord.

On vous y coache toute la semaine et on vous propose des plans de trading au jour le jour !

 

Ne soyez pas comme la majorité passive lorsque le marché tire la tronche, soyez de ceux qui anticipent les variations du marché à la hausse comme à la baisse et profitez-en !