Por que 90% dos traders perdem: o trading é uma competição

O trading é uma competição implacável em que, a menos que ocorra uma revolução utópica, a maioria dos participantes envolvidos nos mercados financeiros perde dinheiro. Podemos comparar o trading a um Grande Prêmio de Fórmula 1 e seu pódio: o 4º colocado não é ruim, ele se sai muito bem, mas não é um grande resultado. Aliás, nunca vi um campeão mundial se tornar campeão sem um número significativo de grandes prêmios vencidos e pódios em seu currículo. É fácil fazer algumas boas operações de vez em quando, mas fazer isso regularmente exige uma técnica e uma experiência bem acima da média. Já sei o que você vai dizer: e o SMC Trading… mas eu já escrevi um artigo sobre isso 😉

Hoje em dia, as redes sociais dão a impressão de que o trading pode ser fácil e acessível para todos. Isso é claramente falso, e as estatísticas comprovam.

O viés de disponibilidade: por que os traders se enganam sobre a realidade do mercado

Trata-se de um viés cognitivo que, cedo ou tarde, nos leva a confundir a realidade com as primeiras ideias que nos vêm à mente sobre um assunto. Às vezes isso é perfeitamente verdadeiro, mas infelizmente, na maioria das vezes trata-se de "verdades" que nos repetem o tempo todo e que reproduzimos automaticamente sem senso crítico.

É um fenômeno que você certamente já percebeu nas redes sociais. Eu mesmo sofro com isso regularmente nos comentários dos meus conteúdos, apesar de todo o trabalho de prevenção e educação que ofereço aos meus seguidores.

Sempre tem AQUELE troll… ENFIM!

Sejamos realistas: o trading é lucrativo para NO MÁXIMO 5% a 10% dos traders ativos nos mercados. O restante perde dinheiro, às vezes muito, e desiste antes de adquirir as habilidades necessárias.

Por que a grande maioria dos traders perde na bolsa e nas criptomoedas?

1. Primeiro, porque se trata de uma hierarquia de habilidades em que só os melhores sobrevivem.
2. Além disso, não importa o momento ou o timeframe em que você opera, a liquidez é limitada. Isso significa que você precisa ser mais rápido que os outros para entrar e sair. Mesmo com um bom plano, às vezes a liquidez disponível não é suficiente para todo mundo.
3. Você precisa de estratégias melhores do que as dos outros. Quem é bom come; quem não é bom é comido. Assim como em qualquer competição, para ganhar a vida melhor do que os outros nesse setor, você precisa ser melhor do que a maioria!
4. Existem poucos setores em que você é imediatamente confrontado com os melhores do mundo, e o trading é um deles!

Um trader que ganha US$ 1.000 por dia está tirando isso de outra pessoa. Outros terão perdido ou deixado escapar esses US$ 1.000.

Quando você começa em um esporte, não pode se medir com os melhores, isso não faz sentido; você vai se decepcionar rapidamente. No trading, se você não tomar cuidado e partir com expectativas altas demais, é exatamente a mesma coisa!

Antes de se tornar profissional, é preciso tempo, não importa o talento… Aliás, é perdendo para quem é melhor do que você que se evolui, mas é preciso manter certo equilíbrio para não explodir o capital.

Tempo, pesquisa e prática: os três pilares do trader rentável

Ser melhor do que os outros para ganhar dinheiro exige mais trabalho "intencional" do que os demais. É uma disciplina que não tolera o "mais ou menos".

A maioria desiste cedo demais; os motivos são diversos (falta de método, frustração, subcapitalização, má gestão emocional…).

Na minha opinião, pelo menos com o método que proponho como exemplo, é preciso cerca de 1 ano para operar de forma decente, mas para ser realmente bom, geralmente é necessário um tempo considerável e um questionamento permanente.

Dispersar-se: o erro clássico do iniciante em cripto

No mercado das criptomoedas, os traders que não conseguem lucrar geralmente se perdem em estratégias demais ou em muitas coins, em vez de focar em 1 ou 2 ativos e 1 ou 2 estratégias. Nesse caso, é cassino puro se você está começando! Daí a importância de construir bases sólidas com um verdadeiro diário de trading e um verdadeiro método de gestão de risco.

Ter sucesso no trading: nossas dicas simples para começar bem

Os traders que têm sucesso praticam o trading com 1 ou 2 estratégias, setups ou modelos bem específicos. Você não precisa saber tudo; só precisa conhecer alguns modelos que funcionam, evoluir de nível, e SÓ DEPOIS ampliar suas habilidades.

Os mercados evoluem, e alguns segmentos continuam sendo domínio de uma minoria especializada: o trading de opções, por exemplo, representa apenas uma parcela modesta — mas em forte crescimento — do volume de derivativos cripto. Não é por acaso que geralmente são os participantes mais experientes que se aventuram nele.

Escolher bem a plataforma desde o início

A escolha da plataforma também tem um papel importante para começar bem: optar por um player sério, regulado e reconhecido como a OKX permite partir de bases sólidas, com uma interface confiável e taxas controladas.

Pessoalmente, comecei com uma pequena vantagem porque, mesmo tendo me perdido em múltiplos mercados e estratégias no início, sempre fui alguém que gosta de proceder passo a passo: não começo um novo trabalho antes de terminar o anterior.

Muitos traders fracassam porque estão subcapitalizados e rapidamente ficam encurralados por falta de uma gestão de risco coerente. Assim, não conseguem absorver perdas no momento certo, não têm estratégia ou não a seguem, apostam demais ou de menos (tamanho da posição), operam quando não deveriam, etc.

Siga bons conselhos desde o início, porque você provavelmente não terá margem para aprender por tentativa e erro. Por fim, concentre-se no processo, e não só nos resultados… para citar apenas alguns pontos.

O mindset: a verdadeira razão pela qual a maioria dos traders fracassa

A psicologia afeta tudo o que fazemos como traders. Se estamos impacientes demais, confiantes demais, ansiosos, com raiva ou presos pensando em operações passadas, isso naturalmente afeta o que enxergamos e a forma como negociamos nossas posições, o que é normal. Saber controlar o estresse no trading não é, portanto, um detalhe: é uma habilidade completa por si só.

É justamente aí que se faz a diferença: é preciso deixar a pressão escorregar pelos ombros! Para superar essa fase, às vezes é preciso encontrar seu catalisador, seu "pensamento positivo", ou simplesmente operar dentro dos seus limites, começando pelo paper trading.

O paper trading não é obrigatório, dá para operar muito bem com pouquíssimo dinheiro para começar! Todos nós já jogamos pôquer com uma entrada de 5, 10 ou 20 euros porque jogamos bem, com prazer e sem medo de perder. Isso não impede de sair super contente quando multiplicamos a aposta, e é normal, porque jogamos bem.

O trading não consiste apenas em praticar estratégias; é uma introspecção diária. Observe bem como nossa forma de pensar afeta nosso trading. A maioria das pessoas nunca faz isso e, por isso, nunca evolui. Para aprofundar esse assunto crucial, recomendo nosso guia completo sobre a psicologia do trading.

Se o seu mindset não estiver alinhado, todas as estratégias e todos os livros de trading do mundo não vão mudar nada nos seus resultados!

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FAQ: o trading é realmente uma competição?

Qual porcentagem de traders realmente ganha dinheiro?

De acordo com os estudos mais recentes, apenas 5% a 10% dos traders ativos são consistentemente rentáveis. A grande maioria perde dinheiro, e cerca de 84% dos traders de varejo em cripto perderiam dinheiro já no primeiro ano. O trading é, sim, um jogo de soma negativa depois de descontadas as taxas.

Por que a maioria dos traders perde?

As principais causas são a falta de método, a subcapitalização, a ausência de uma verdadeira gestão de risco e, sobretudo, uma psicologia mal controlada. Muitos se dispersam em ativos e estratégias demais, em vez de se concentrar no que funciona.

Quanto tempo leva para se tornar um trader rentável?

Conte com cerca de um ano para operar de forma decente com um método estruturado, e bem mais tempo para ser realmente performático. O essencial não é a velocidade, mas a regularidade do trabalho, a prática e um questionamento permanente.