Erfolgreich zu traden hängt nicht nur von deinen technischen Fähigkeiten oder deiner Beherrschung der Indikatoren ab. Jenseits der Chartanalyse und der Strategien sind es vor allem deine Charaktereigenschaften und deine Psychologie, die den Unterschied zwischen einem rentablen Trader und einem Trader, der sich verausgabt, ausmachen. Regelmäßig stelle ich dir Tutorials vor, um dich in deine Techniken als Trader auf dem Kryptomarkt einzuführen oder sie zu verfeinern.
Hier sind also die 5 wesentlichen Charaktereigenschaften (und ein Bonus), die das psychologische Fundament eines erfolgreichen Traders bilden.
Wie immer möchte ich daran erinnern, dass meine redaktionellen oder audiovisuellen Inhalte keinen Wert als Anlageberatung haben; ihr Zweck ist vor allem pädagogisch!
Wenn du nach Trading-Signalen und Bequemlichkeit suchst, musst du dich an die Traumverkäufer wenden. Das biete ich nicht an.
Einleitung: Warum die Trader-Psychologie über deinen Erfolg entscheidet
Bevor wir in die Liste eintauchen, hier drei einleitende Anmerkungen, die es dir ermöglichen, mit dem Thema dieses Artikels im Einklang zu sein und zu verstehen, warum das Mindset oft wichtiger ist als die Technik.
A/ Trading ist eine schwierige Tätigkeit, vor allem wenn man will, dass sie profitabel ist. Wie ich bei jeder Gelegenheit betone: Du musst wissen, dass die große Mehrheit der Trader Geld verliert! Das heißt, du solltest nicht hoffen, nach 2 oder 3 Tests und etwas Copy-Trading profitabel zu sein, das wird nicht passieren! Erfolg als Trader entsteht durch Hunderte von Tests und eine perfekte Marktkenntnis über mehrere Jahre hinweg. Wenn du erst kürzlich auf dem Kryptomarkt eingestiegen bist, lade ich dich ein, vor allem gerade jetzt, zu beobachten und zu lernen. Um gut zu starten, empfehle ich dir unseren Leitfaden zum Führen eines Trading-Tagebuchs.
B/ Manche Menschen sind mit Zahlen, Kurven und langfristigem Vorausdenken vertraut… andere weniger! Trader, die erfolgreich sind, sind im Allgemeinen ruhig und besonnen; sie können komplexe Themen wie das Trading, das unzählige bekannte oder unbekannte Variablen umfasst, besser bewältigen. Das gilt im Leben genauso wie in deiner Tätigkeit als Trader.
C/ Egal was ich in diesem Artikel sage, informiere dich weiterhin über die Trader-Psychologie, denn die folgende Liste kann niemals vollständig sein, so notwendig ist es, wachsam zu bleiben, egal wie hoch das technische Können ist. Übrigens ist dieses Thema Gegenstand sehr vieler Bücher! Für mehr Details schau dir unseren Leitfaden zur Trader-Psychologie an. Hier geht es vor allem um eine Einführung, um dich konkret mit den „psychologischen Bedürfnissen“ des Traders vertraut zu machen.
Kommen wir nun zu dieser berühmten Liste der 5 wesentlichen Eigenschaften, die für den Erfolg eines Traders nötig sind.
1. Systematik: einen Handelsplan konsequent verfolgen
Die erste Charaktereigenschaft des erfolgreichen Traders ist die Systematik: deine Fähigkeit, dich an ein präzises Trading-System oder eine präzise Methode zu halten.
Diese Methoden und Systeme können deine eigenen sein… oder nicht! So oder so, wisse, dass es deine Fähigkeit ist, systematisch Entscheidungen zu treffen, die dich von den meisten Zockern unterscheidet.
Ein guter Trader folgt Regeln; einer Zusammenstellung populärer und persönlicher Trading-Regeln, die zur Bildung von Setups und einem Handelsplan beitragen. Die Erstellung eines Handelsplans und kohärenter Setups ist ein ganzes Thema für sich, das ich bereits behandelt habe: Wenn du Anfänger bist, nimm dir zuerst die Zeit, dir einen soliden Handelsplan zu erstellen. Um dir die Idee kurz zusammenzufassen: Ein Handelsplan empfiehlt je nach bestimmten, ziemlich präzisen Umständen diese oder jene Handlung: wo man einen Trade eröffnet, wo man ihn stoppt, wie man sein Risiko steuert usw. Zu letzterem Punkt kannst du gerne mit unserer kostenlosen Ausbildung zum Risikomanagement in die Tiefe gehen.
Es ist wichtig, vor einem Handelsplan menschlich zu bleiben und zu wissen, wie man sich intelligent daran hält, sonst wäre es zu einfach und die künstlichen Intelligenzen hätten schon längst alle Plätze eingenommen.
Von deiner Systematik hängt auch dein Stil ab. Tatsächlich sind manche Trader gegenüber ihrem Handelsplan sehr starr, während andere ihn flexibler anwenden; das bleibt aber bei Risikoanpassungen zum Beispiel ziemlich präzise. Kurz gesagt, du hast es verstanden: Selbst mit den besten Intuitionen empfehle ich kein All-in. Umgekehrt zögere nicht, beim Aufstellen deines Plans intelligente Fehlerspannen festzulegen.
Um im Trading erfolgreich zu sein, ist es grundlegend, sich eine Disziplin aufzuerlegen, die über die Systematik deiner Entscheidungen läuft, besonders wenn du impulsiv bist! Vernachlässige deine Impulsivität nicht…
Wenn du Anfänger bist, begnüge dich damit, die NEGATIVEN Erfahrungen anderer in Krypto-Gruppen während eines Bullrun zu beobachten, und du wirst einen guten Einblick bekommen, warum.
2. Organisation: die eigene Trading-Tätigkeit wie ein Unternehmen strukturieren
Deine Fähigkeit, dich zu organisieren, um deinen Plan und die damit verbundene Systematik konkret umsetzen zu können, ist die zweite wesentliche Eigenschaft eines erfolgreichen Traders. Auch hier ist es ein Punkt, der dir im Alltag helfen kann, deine Zeit zu optimieren, aber im Trading ist er unbedingt notwendig.
Im Gegensatz zur Psychologie gibt es meiner Meinung nach nicht viel über die Organisation zu lesen oder zu sagen, denn sie muss persönlich und individuell sein, damit sie am besten zu dir passt und die Zeit optimiert, die du in deinem Entscheidungsprozess investierst.
Die 5 Säulen meiner Organisation
Wenn ich 5 wesentliche Elemente MEINER Organisation nennen müsste, wären es:
- das präzise Tracking meiner Verluste und Gewinne, was vor allem über ein rigoroses Führen eines Trading-Tagebuchs läuft
- die perfekte Überwachung meiner offenen Positionen (das läuft eher über den Discord)
- die Synergie mit meinem Risikomanagement
- die Übersicht über meine Liquidität und mein Portfolio
- die Trefferquote meines Plans, aufgeschlüsselt nach meinen verschiedenen Setups
Ich habe noch viele weitere, aber das ist wirklich nicht das Thema; hier ging es um einen Überblick, um dir Ideen und wesentliche Grundlagen zu geben, damit du die optimale Organisation findest: deine eigene!
Wenn du das Trading zu einer rentablen Tätigkeit machen willst, musst du sie wie den Aufbau eines Unternehmens im Sinne eines „ordentlichen Kaufmanns“ angehen. Die Wahl deiner Plattform gehört ebenfalls zu dieser Organisation: Sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader empfehle ich OKX, eine regulierte und zuverlässige Plattform, um Kryptowährungen in aller Ruhe zu handeln. Ohne diese globale Disziplin bleibt das Trading ein Hobby, und wie die meisten Hobbys, die Geld kosten…
Gute Trader sind perfekt organisiert. Also werde es schon bei der Informationsaufnahme, indem du dir zum Beispiel Notizen in einem kleinen Notizbuch machst. Von Hand zu schreiben statt auf der Tastatur hilft dir, das, was dich interessiert, viel leichter zu behalten. Vernachlässige das echte Notieren nicht, falls du es noch nicht gewohnt bist! Das Erinnerungsvermögen an gut geschriebene Notizen ist bei Menschen mit visuellem Gedächtnis oft beeindruckend…
3. Skepsis: zweifeln, um die Fallen des Marktes zu vermeiden
Bist du naiv und glaubst regelmäßig alles, was man dir erzählt? Dann lass es lieber, wenn du vorhast, auf den Kryptomärkten zu traden. Misstrauen wird dir nicht viel Gewinn bringen, aber genau diese Charaktereigenschaft bewahrt dich davor, schon beim ersten Trade liquidiert zu werden.
Ich spreche oft über den emotionalen Aspekt, denn er hat hier keinen Platz! Es ist die Skepsis, die fast den ganzen Raum einnehmen muss, damit du selbst bei perfektem Erfolg weißt, wo du aufhören musst, um es zu bleiben!
Es fällt mir schwer, dir zu sagen, „wie“ man skeptisch ist. Deshalb, ganz einfach gesagt, erinnere ich an einen Ausdruck: „Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein…“, dann musst du SKEPTISCH sein!
Es gibt keinen Guru und keinen heiligen Gral des Tradings. Es gibt auch keinen EINEN Indikator, der dich für alle Zeit profitabel macht; man muss mehrere Indikatoren parallel einsetzen (wie den RSI, den gleitenden Durchschnitt oder die Bollinger-Bänder), um daraus gültige Schlüsse zu ziehen. Misstraue jeder Information, prüfe und überprüfe sie in den verschiedenen kompetenten Kreisen usw. Nur deine Erfahrung ermöglicht es dir, diesen Filter zu etablieren.
Skepsis ist eine Grundhaltung, die man im Alltag genauso bewahren sollte wie im Leben als Trader!
4. Selbstreflexion: aus Fehlern Lektionen machen
Selbstreflexion ist das Infragestellen deines emotionalen Zustands; einfach gesagt geht es darum, sich regelmäßig zu hinterfragen, um sich der Ursachen seines Erfolgs oder Scheiterns sicher zu sein. Wenn du Glück hast und es nicht einmal merkst, ist das schon ein schlechtes Zeichen! Umgekehrt, wenn dein System gut ist, du aber vom Gegenteil überzeugt bist, weil du gerade Pech hast, entfernst du dich ebenfalls vom richtigen Weg.
Selbstreflexion muss die Brücke sein, die deine Fehler mit Lektionen verbindet. Aus dem Gleichgewicht zu geraten aus Unaufmerksamkeit ist keine unheilbare Krankheit; übrigens wird dein Körper die Lektion meist unbewusst behalten. Im Trading ist es dasselbe: Selbstreflexion muss natürlich und wiederkehrend sein, damit jeder Fehler eine Gelegenheit ist, es beim nächsten Trade besser zu machen. Im Trading sind deine Fehler deine effektivsten Lektionen, vorausgesetzt du erkennst sie an. Die Analyse deiner Fehler wird einen bedeutenden Teil deines Fortschritts ausmachen.
Die Neugier auf deine Fehler ist essenziell: Das „Warum bin ich gescheitert?“ muss dich buchstäblich begeistern. Diese Frage muss dich genauso begeistern wie die umgekehrte Frage: „Warum hat dieser Trade so gut… oder so schlecht funktioniert?“ usw.
Es ist deine Neugier, die den Unterschied macht, nicht deine Fähigkeit, der Meinung anderer zu folgen! Auch hier: Sei skeptisch gegenüber anderen und dir selbst. Es ist leicht, dem Pech die Schuld zu geben, aber sich selbst zu hinterfragen ist etwas anderes. Glaubst du, dafür reif genug zu sein? Dein Erfolg, deine Misserfolge und deine Fähigkeit, sie zu hinterfragen, sind ein guter Indikator dafür.
5. Geduld: auf die richtigen Setups warten und die Zeit ihr Werk tun lassen
Geduldig zu sein bedeutet in Wirklichkeit, gegenüber Zufälligkeiten vollkommen unempfindlich und undurchlässig zu bleiben. Es geht auch darum, seinen Moment abzuwarten! Einzusteigen, wenn es alle tun, deutet schon auf einen gewissen Mangel an Skepsis hin… Egal in welcher Marktphase man sich gerade befindet, das Prinzip ändert sich nie: Es ist besser, auf eine echte Verschnaufpause des Trends zu warten, als in der Euphorie zu kaufen, besonders wenn du Anfänger bist. Der Markt wird dir immer eine weitere Gelegenheit bieten; Übereilung dagegen lässt sich nicht nachholen.
Hier ein paar konkrete Beispiele aus dem Trading, die zeigen, wie grundlegend die Geduld für den Erfolg ist.
- Chartanalyse und technische Analyse erfordern Hunderte von Stunden, bevor man sie beherrscht: Erfahrung kann man sich nicht kaufen!
- Es ist verlockend, sich auf ein großes Bankkonto und all die zusätzlichen Nullen zu konzentrieren, von denen man träumt, um seine Wünsche zu befriedigen, aber…
Man muss aufpassen, dass dieses Ziel nicht zum eigenen Feind wird. Dieses glühende Verlangen kann dich auch dazu verleiten, Schritte überspringen zu wollen. Dadurch verdampfen am Ende deine Ersparnisse und dein Kapital, statt zu wachsen.
Erfolg bedeutet 1) festzustellen, ob man profitabel ist (egal mit welchem Startkapital) und 2) ob man sein Risiko angemessen beherrscht.
Füge den Punkten 1 und 2 Erfahrung und Zeit hinzu, und deine Chancen, dich deinen Zielen zu nähern, steigen: Geduld!
Die Definition deiner Setups wird dich ebenfalls Hunderte, wenn nicht Tausende Arbeitsstunden kosten, damit sie über Informationen erkannt, durch dein Wissen und deine Erfahrung definiert und Dutzende Male überprüft werden! Und wisse: Gute Trader sind viel geduldiger und objektiver, wenn es um ihre Ein- und Ausstiege geht, ohne sich auf den PNL zu fixieren. Für noch geduldigere Profile kann die Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Strategie ein hervorragender Einstieg sein.
Bonus | Die 6. wesentliche Eigenschaft: Neugier, der Motor des Fortschritts eines Traders
Ein guter Trader muss einen Wissensdurst haben. Sich zu bilden, sich zu informieren und sich selbst zu übertreffen sind Eigenschaften, die mir für den Erfolg unerlässlich erscheinen. Persönlich lese ich viele Bücher über Psychologie, Spiritualität oder speziell über Unternehmenskultur. Dieser Wissensdurst muss eine Quelle der Freude sein, nicht der Frustration. Auch deshalb ermutige ich dich, dich kontinuierlich mit der Trader-Psychologie zu vertiefen: Das ist eine Baustelle, die nie wirklich fertig wird.
Denkst du also, dass in dir die Seele eines Traders steckt?
Wenn ja, lade ich dich direkt ein, mit meinen 20 ersten Tipps zum Lernen und Starten im Trading weiterzumachen!
Und wenn du direkt den nächsten Schritt mit einer soliden fortlaufenden Ausbildung machen willst, empfehle ich dir sehr meinen Discord, der der Pro-Community vorbehalten ist!
FAQ: die Trader-Psychologie
Welche Charaktereigenschaften sind für den Erfolg im Trading wesentlich?
Fünf Eigenschaften bilden das Fundament eines erfolgreichen Traders: Systematik (einen Plan konsequent verfolgen), Organisation (die eigene Tätigkeit wie ein Unternehmen strukturieren), Skepsis (zweifeln, um Fallen zu vermeiden), Selbstreflexion (aus Fehlern Lektionen machen) und Geduld (auf die richtigen Setups warten). Hinzu kommt eine sechste Bonus-Säule: die Neugier, der Motor, der einen immer weiter lernen lässt.
Ist die Psychologie wichtiger als die Technik im Trading?
Beides ist unverzichtbar, aber die Psychologie macht auf Dauer oft den Unterschied. Man kann die Indikatoren perfekt beherrschen und sich trotzdem durch Impulsivität, mangelnde Disziplin oder Ungeduld ruinieren. Deshalb ist ein solides Mindset, gekoppelt mit echtem Risikomanagement, oft wichtiger als die reine Beherrschung der Werkzeuge.
Wie arbeitet man täglich an seiner Trader-Psychologie?
Führe ein Trading-Tagebuch, um deine emotionalen Muster zu erkennen, folge einem präzisen Handelsplan, um impulsive Entscheidungen einzuschränken, und mache Selbstreflexion nach jeder Trade-Serie zur Gewohnheit. Beständigkeit kommt aus Wiederholung, nicht aus Intensität.
Das war's mit dieser Einführung in die Trader-Psychologie. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat und du den nächsten nicht verpassen willst, lade ich dich ein, mir jetzt auf allen meinen sozialen Netzwerken zu folgen!
Ich hoffe, diese Ausbildung war hilfreich für dich. Wenn du mehr willst, schau jetzt gleich in der Rubrik kostenlose Trading-Ausbildung vorbei!
