La psicología de un trader es tan importante como la técnica. No importa cuán perfecto sea el reglamento que hayas creado; si no eres capaz de aplicarlo, no sirve de nada. Dominar tu mente es a menudo lo que separa a los traders rentables del resto, mucho más que el conocimiento de los indicadores o las estrategias.
El desarrollo del sistema, la estrategia utilizada y la gestión de riesgos están estrechamente ligados a la mentalidad. Es con un pensamiento claro, racional y disciplinado que podrás alcanzar el éxito y la rentabilidad. Nada funcionará a largo plazo si tu "gemelo maligno" toma regularmente el mouse en tu lugar. Para profundizar en este tema fundamental, consulta nuestra guía completa sobre la psicología del trading.
Los 3 errores psicológicos más comunes en el trading
Tres de los principales errores psicológicos que pueden cometer tanto los traders nuevos como los más experimentados son:
- el miedo a perderse una buena oportunidad (FOMO),
- el trading en busca de venganza (revenge trading),
- un comportamiento de jugador: el engranaje del azar.
Para recordar: estos tres errores no tienen nada que ver con tu técnica. Todos vienen del mismo lugar: una falta de disciplina y de gestión emocional frente a un plan de trading que no logras respetar. La buena noticia: los tres se corrigen con las mismas palancas.
Cómo gestionar tus emociones y dejar de repetir estos errores de mentalidad
FOMO en trading: ¿cómo gestionan los traders el miedo a perderse una oportunidad?
FOMO es el acrónimo de Fear Of Missing Out, que se traduce como el miedo a perderse una oportunidad de ingresos o cualquier otro tipo de oportunidad.
La FOMO puede resultar de varias cosas: los moonboys que florecen en las redes sociales son un triste ejemplo de ello. Si me ves obteniendo ganancias, ten por seguro que es porque llevo años trabajando mi técnica y mi mentalidad, no unas pocas semanas.
En el ámbito del trading y la inversión, la FOMO es también el error psicológico que consiste en ver un movimiento en un mercado en el que no estás presente, pero sientes un fuerte deseo y las ganas de seguir una tendencia. El problema es que esto suele llegar demasiado tarde.
El miedo a perderse algo puede empujarte a entrar en una operación fuera de tu plan de trading, de tu sistema y sin una señal válida, con el deseo emocional de participar en un movimiento fuerte que te perdiste pero que todavía está en curso. El temor es pasar completamente de largo una gran oportunidad rentable y decidir "más vale tarde que nunca", lo cual es casi siempre un error psicológico y técnico. Te ciega todo ese verde y te olvidas de las bases técnicas. Tu filtro se convierte en un colador…
La mejor manera de combatir la FOMO es creer que la oportunidad actual es solo una de las próximas 100 que tendrás en el futuro, y que todo lo que tienes que hacer es esperar la siguiente. Además, entre nosotros, si el trading fuera una actividad semestral o estacional, no estaría aquí, créeme.
Un trader también debe concentrarse en su propia lista de seguimiento y en su estrategia.
Es esencial conservar tu sistema aunque te propongan cosas interesantes; no te salgas de la ventaja cuantificada que has definido. La mejor salvaguarda contra este impulso sigue siendo un plan de trading escrito al que te apegas pase lo que pase: si la señal no figura en él, no tomas la posición.
Operar en gráficos fuera de los parámetros que has definido se vuelve rápidamente problemático cuando las cosas no salen como estaba previsto. Y esto es bastante frecuente cuando la tendencia no está clara.
Un verdadero trader también debe mantenerse dentro de su marco temporal y evitar la tentación de jugar. Gestionar tu trading como una empresa te obliga a explotar tu sistema y no a correr detrás de apuestas aleatorias.
Una sola operación nunca debería tener mucho peso para un trader que piensa en el panorama general y en el éxito del trading a largo plazo.
El valor de una oportunidad está en el timing, y si tu entrada llega demasiado tarde, lo que parecía una bendición puede convertirse rápidamente en una maldición.
La tentación, los celos y la codicia son todas señales emocionales desencadenadas por la FOMO, y el remedio para ellas es la disciplina y la concentración en tu propio sistema y tu ventaja. Aprender a gestionar tu estrés y tus emociones en el trading es aquí decisivo: es lo que te permite mantener la cabeza fría cuando el mercado se dispara. Demasiados traders pueden ahogarse en pérdidas persiguiendo arcoíris que rápidamente se transforman en cascadas.
La FOMO sale cara: ¡no seas de los que contribuyen a la causa!
Revenge trading: cómo evitar el trading de venganza
El trading de venganza, traducido literalmente del inglés "Revenge Trading", es el deseo estrictamente irracional de recuperar tus pérdidas en el mismo mercado, el mismo gráfico y la misma acción en la que precisamente perdiste, como si fuera una cuestión de honor no perder dos veces seguidas.
La sutileza del trading es que tu único enemigo, pues bien, eres tú mismo.
El Revenge Trading suele desencadenarse por un ego que se siente derrotado por una acción (WTF) y que quiere vengarse del gráfico compensando las pérdidas con nuevas ganancias. Un trader puede obsesionarse con la idea de recuperar su dinero en el mismo gráfico en el que lo perdió, para sentirse de nuevo en paz al operarlo.
Cada quien lo suyo, pero esto puede venir de varios sentimientos; por ejemplo, el de ser mejor o el de haber ganado contra un adversario imaginario… Ridículo, me dirás.
Dicho esto, ¿quién no ha maldecido alguna vez hacia su computadora diciendo "¡TOMA ESA!"?
Entre los más competitivos de nosotros, esto hace estragos. Odiamos perder y siempre queremos demostrar que tenemos razón. Es humano, así que para contrarrestarlo hay que superar un umbral psicológico importante.
Como todo problema de mentalidad, la solución para resolver este defecto es mucho más fácil de decir que de hacer…
- No tomarte las pérdidas de forma personal,
- Seguir un sistema con una lista de seguimiento diversificada,
- Pasar a la siguiente oportunidad de trading "sin mirar por el retrovisor".
Con un tamaño de posición y una gestión de riesgos apropiados, cada operación será simplemente una de las próximas 100 operaciones. Si comprometes tu ego cada vez, no vas a terminar nunca de darte dolores de cabeza.
¿Por qué es crucial evitar el trading de venganza?
- Te ciega ante otras oportunidades de trading.
- Tus emociones toman el control.
El mercado de las criptomonedas es vasto. Nadie en este mercado está obligado a recuperar el dinero de la misma manera en que lo perdió.
Había una razón por la que te perdiste esa operación: defínela con claridad en tu diario, pero no vuelvas sobre ella hasta hacer tu balance de la semana o del mes.
Pequeño recordatorio de uso: el Revenge Trading no forma parte de ningún sistema de trading rentable conocido hasta la fecha.
Pase lo que pase, nunca pongas tu deseo de venganza por delante. Esto no es una apuesta entre amigos, y nadie vendrá a decirte "¡Bien jugado… me atrapaste!" si por casualidad tu plan diabólico funcionó.
El error psicológico "del jugador": entender y evitar el sesgo del azar
Este error de mentalidad reside en la falta de comprensión de la independencia del azar respecto a los eventos aleatorios.
Esto lleva naturalmente a creer que puedes predecir el resultado de un evento aleatorio basándote en los resultados de los eventos anteriores.
Ojo, aquí hablo de eventos aleatorios y no de los eventos recurrentes que usamos cada día en el trading para anticipar los próximos movimientos.
El ejemplo clásico de la falacia del jugador se produce cuando una persona juega a cara o cruz, o apuesta al rojo y al negro en la ruleta. Sin importar tus resultados, tenderás a construir probabilidades derivadas de ellos. Es exactamente la misma trampa que acecha en el póker, y por eso convertir el póker en un entrenamiento para el trading es tan formativo: ahí se aprende a razonar en términos de varianza y de esperanza matemática, en lugar de en series de "manos".
En realidad, cada evento aleatorio es único y no tiene absolutamente ningún efecto sobre lo que viene después.
Un trader rentable ha entendido que cada operación en el mercado es única y contiene una parte de azar imposible de controlar. Ninguna operación tiene un desenlace garantizado en los mercados, y ningún gráfico tiene la obligación de rebotar al alza sin importar cuántas veces haya bajado, ni ninguna operación siguiente debe ser ganadora con el pretexto de que una serie anterior ha fallado.
Todo puede pasar en cualquier momento, y por eso los traders necesitan un stop loss, dominar el trailing stop y un tamaño de posición apropiado para gestionar la incertidumbre. También existen estrategias adaptadas como el hedging para disminuir el posible impacto del azar…
Un trader rentable debe pensar en términos de un modelo de esperanza matemática positiva sobre una muestra amplia de señales de operación, gestionando cada operación para minimizar las pérdidas y maximizar los rendimientos.
Los traders que triunfan utilizan la disciplina, la lógica, las matemáticas y la concentración para superar los errores mentales y obtener beneficios. Si estás empezando, nuestras bases del trading te darán la base indispensable para construir una mentalidad sólida desde el principio.
Olvídate de los amuletos, no tienen nada que hacer aquí.
Buen trading a todos.
Preguntas frecuentes: la psicología del trading
¿Qué es la FOMO en el trading?
La FOMO (Fear Of Missing Out) es el miedo a perderse una oportunidad. En el trading, empuja a entrar en una posición fuera de tu plan, sin una señal válida, solo para no perderte un movimiento que ya está en curso. El remedio: considerar cada oportunidad como una de las próximas 100 y ceñirte a tu sistema.
¿Cómo evitar el revenge trading?
El revenge trading consiste en querer recuperar tus pérdidas en el mismo activo, por ego. Para evitarlo: no tomarte las pérdidas de forma personal, seguir un sistema con una lista de seguimiento diversificada, y pasar a la siguiente oportunidad "sin mirar por el retrovisor". Una buena gestión del riesgo y un tamaño de posición razonable quitan la carga emocional a cada trade.
¿Qué es el sesgo del jugador (gambler's fallacy)?
Es la creencia errónea de que se puede predecir un evento aleatorio a partir de los resultados anteriores (por ejemplo: "el mercado ha bajado 5 veces, debe subir"). Cada trade es independiente: hay que razonar en términos de esperanza positiva sobre una muestra amplia, no en serie.
¿Es la psicología más importante que la técnica en el trading?
Ambas son indisociables, pero un sistema excelente no sirve de nada si no logras aplicarlo. Es la disciplina y la gestión emocional lo que transforma una estrategia rentable sobre el papel en resultados reales. Para profundizar, consulta nuestra guía sobre la psicología del trading y nuestros consejos para gestionar tu estrés.
