Scalping: darmowe szkolenie

Jeśli pociąga cię scalping, to pewnie dlatego, że potrzebujesz wygładzić krzywą swoich zysków. Choć bardziej regularne i mniej znaczące, zyski osiągane dzięki scalpingowi pozwalają na spojrzenie na trading krypto w sposób inny niż swing trading czy day trading!

Mniej stresujący pod pewnymi względami, scalping wcale nie jest jednak łatwym chlebem, bo wymaga siedzenia blisko ekranów i reagowania na żywo.

Właśnie tego będzie od ciebie wymagać aktywność scalpera: czasu i nieprzerwanej uwagi.

Chcesz przenieść swoje umiejętności tradingowe na wyższy poziom?

Jeśli tak, opanowanie dobrej strategii scalpingu może okazać się rozwiązaniem. Scalping jest coraz częściej praktykowany wśród traderów. Polega na osiąganiu wielu małych zysków na niewielkich zmianach ceny, działając na małych interwałach czasowych.

Aby odnieść sukces, ważne jest stosowanie właściwych narzędzi i strategii, które najlepiej pasują do ciebie.

W tym artykule omówimy właśnie kilka strategii i narzędzi, które pomogą ci podejść do scalpingu w kierunku i metodą, jakiej ja sam używam.

Zobaczymy między innymi powiązania między price action a zniesieniami Fibonacciego, na przykład. Te narzędzia są szeroko stosowane przez traderów do identyfikowania trendów i istotnych poziomów na rynku. Omówimy pokrótce także inne, by dać ci trop do dalszych poszukiwań. Na koniec zobaczymy, jak wykorzystać wstęgi Bollingera na bardzo małych interwałach.

Pod koniec tego szkolenia będziesz wiedzieć więcej o wykorzystaniu tych narzędzi, by osiągać spójne wyniki w scalping tradingu. A teraz zanurzmy się w mój pasjonujący świat, świat scalperów (łowców kasy)!

Scalping: definicja i tłumaczenie terminu

Czasem nazywany „mikrotradingiem” lub tradingiem „małych kroków”, scalping polega na osiąganiu małych zysków na niewielkich zmianach ceny. Ta technika wymaga od traderów szczególnych kompetencji ( techniki i doświadczenia )

Scalper musi umieć podejmować szybkie decyzje, bo jego okna wejścia są bardzo wąskie, nawet jeśli pojawiają się regularnie.

Scalperzy mogą spokojnie utrzymywać swoje pozycje przez kilka sekund lub kilka minut i osiągać swoje cele zysku ( R:R | Risk to Reward ).

Scalping trading jest popularny wśród „day traderów”, którzy chcą osiągać zyski szybko i często. Scalping trading wymaga jednak więcej dyscypliny, koncentracji i systematyczności.

Scalping: 3 proste strategie

Przed startem można przetestować kilka strategii scalping tradingu na testnecie. Chodzi o znalezienie tej, która najlepiej sprawdzi się w osiąganiu krótkoterminowych zysków. Trzy główne strategie to:

Scalping trendu

Scalpowanie w trendzie polega na podążaniu za trendem rynku i otwieraniu pozycji zgodnie z jego kierunkiem.

Scalping konsolidacji

Scalpowanie w konsolidacji polega na budowaniu zyskownej strategii tradingowej, gdy cena porusza się w poziomym kanale. Najprościej mówiąc, otwiera się pozycje kupna blisko wsparcia i zlecenia sprzedaży blisko oporu.

Scalping newsów

Scalpowanie newsów polega na wykorzystywaniu gwałtownych ruchów ceny, które pojawiają się po publikacji ważnych wiadomości ekonomicznych. W tym celu dobry scalper newsów trzyma pod ręką dzienny kalendarz ekonomiczny, taki jak oferuje nasza strażnica krypto!

Po formacje ze strategiami scalpingu, które sam praktykuję, zapraszam cię do moich szkoleń VOD dostępnych w sprzedaży. Moje strategie Swing Failure Pattern i Break Down Retest są tam dokładnie wyjaśnione. Przypominam, że wszystkie moje VOD łączą szkolenia teoretyczne i praktyczne, a do tego strategie tradingowe gotowe do użycia!

Scalping i wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera to stosunkowo popularne narzędzie, które służy do identyfikowania trendu i wyznaczania sygnałów tradingowych. Wstęgi Bollingera składają się z trzech linii: górnej wstęgi, wstęgi środkowej i dolnej wstęgi. Wstęga środkowa to prosta średnia krocząca, natomiast górna i dolna wstęga odpowiadają dwóm odchyleniom standardowym od wstęgi środkowej. Wstęgi Bollingera służą do mierzenia zmienności rynku. Gdy cena znajduje się blisko górnej wstęgi, oznacza to, że rynek jest wykupiony, a gdy cena jest blisko dolnej wstęgi, oznacza to, że rynek jest wyprzedany. W pewnym sensie wstęgi Bollingera odtwarzają paradygmat konsolidacji, co upraszcza interpretację. Problem w tym, że ufając cudzej interpretacji, twoja opinia jest siłą rzeczy stronnicza …

Wstęg Bollingera można używać na każdym interwale czasowym, można więc wywnioskować, że mogłyby się przydać w scalpingu. Pozostaje to jednak do zweryfikowania, bo sam z nich nie korzystam. To przede wszystkim przykład zastosowania.

Gdy cena jest blisko górnej wstęgi, oznacza to, że rynek jest wykupiony i cena może zacząć spadać. Odwrotnie, gdy cena jest blisko dolnej wstęgi, oznacza to, że rynek jest wyprzedany i cena może zacząć rosnąć.

Ponieważ jest to narzędzie wizualne, jego interpretacja może być natychmiastowa! Jeśli masz pewność, że dobrze znasz to narzędzie dzięki prawdziwej serii backtestów, Bollinger może być interesujący, bo pozwoli ci działać szybko!

Przypomnienie: wstęgi Bollingera trzeba stosować w konfluencji z innymi wskaźnikami, by uzyskać wiarygodne sygnały, bo inaczej byłoby zbyt łatwo 😉 Ten, kto polega na jednym wskaźniku bez doskonałego opanowania Price Action i wskaźników uzupełniających, nie ma żadnych szans na rentowność w długim terminie.

Scalping i Fibonacci

Fibonacci to naprawdę skuteczne narzędzie do identyfikowania poziomów wsparcia i oporu na rynkach krypto. Ja sam oraz Fibo Starter ( prawdziwy pasjonat Fibonacciego ) bardzo regularnie korzystamy z metody zbudowanej wokół zniesień Fibonacciego.

Przed wejściem w trade zawsze korzystam z tego narzędzia, opartego na ciągu Fibonacciego, matematycznym ciągu, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzednich. Podczas mojej analizy technicznej naprawdę rzadko zdarza mi się zapomnieć o Fibonaccim, gdy przychodzi do kupna lub sprzedaży.

Fibo, jak to się mówi żargonowo, pomaga identyfikować poziomy kluczowe, gdy zestawimy je z naszymi zwykłymi poziomami wsparcia i oporu.

Korzystam z niego niemal codziennie, by optymalizować swój scalping i szybko identyfikować poziomy wsparcia i oporu.

To narzędzie jest też przydatne do identyfikowania poziomów, na których cena może się odwrócić na małych interwałach czasowych. Pozostaje więc skuteczne, gdy praktykuję agresywny scalping. Podsumowując, zniesienia Fibonacciego to potężne narzędzie, którego opanowania nie można zaniedbać, jeśli chcesz opanować moją metodę Price Action i zarabiać.

Strategia scalpingu: wstęgi Bollingera + zniesienia Fibonacciego

Strategia scalping tradingu wykorzystująca wstęgi Bollingera i zniesienie Fibonacciego może być skuteczna.

Wstęg Bollingera można użyć do identyfikowania warunków wykupienia i wyprzedania, a zniesienia Fibonacciego do identyfikowania poziomów wsparcia i oporu.Można wtedy wykorzystać małe ruchy ceny na rynku, by osiągać szybkie zyski.

Warto jednak zauważyć, że scalping trading wymaga dyscypliny, koncentracji i cierpliwości. Zawsze trzeba stosować techniki zarządzania ryzykiem, by minimalizować straty i maksymalizować zyski.

Jak połączyć Bollingera i Fibonacciego w konfluencję?

Najpierw wykorzystuje się wstęgi Bollingera, by wypatrzyć okazje do wejścia i wyjścia z rynku, bo wizualnie wyznaczają one strefy wyprzedania i wykupienia.

Wstęgi Bollingera to też wskaźnik techniczny, który wyraża zmienność rynku.

Mamy wstęgę centralną, która reprezentuje średnią kroczącą, oraz dwie kolejne wstęgi, górną i dolną, które rozszerzają się lub zwężają w zależności od zmienności. Gdy wstęgi są ściśnięte, oznacza to, że rynek jest spokojny, a gdy są rozszerzone, oznacza to, że coś się dzieje! Wtedy siłą rzeczy pojawiają się na rynku okazje do zysku! W scalpingu szuka się okazji do wykorzystania krótkich ruchów. Poczeka się więc, aż wstęgi Bollingera będą relatywnie rozszerzone, by wejść w pozycję.

Następnie wykorzystuje się Fibonacciego, by wyznaczyć istotne poziomy wsparcia i oporu w konfluencji. Fibonacci pomoże nam zidentyfikować kluczowe punkty, w których rynek może się odbić lub odwrócić. Wykreśla się linie poziome na kluczowych procentach, takich jak 38,2%, 50% i 61,8%, by zobaczyć, gdzie rynek mógłby znaleźć wsparcie lub opór.

Uwaga: moja opinia jest czysto teoretyczna

Osobiście nie używam wstęg Bollingera do scalpowania. Niemniej to już zależy od ciebie, czy ta technika, biorąc pod uwagę twoją osobowość, ci pasuje, czy nie. Wielu traderów chwali się rentownością dzięki wstęgom Bollingera, więc czemu nie.

Wypróbuj to najpierw na koncie demo, by sprawdzić, czy ta strategia jest dla ciebie rentowna: paper trading i backtesting są zawsze niezbędne, gdy już zdefiniujesz jasną strategię.

Niezależnie od tego, jakich wskaźników czy metod użyjesz, zapamiętaj, że trzeba będzie błyskawicznie reagować. Dlatego zachęcam cię do stawiania na wszystkie narzędzia i wskaźniki, które pozwolą zoptymalizować i skrócić twój proces decyzyjny.

Przykład konfluencji Fibonacciego i wstęg Bollingera

Czeka się, aż cena dotknie górnej lub dolnej wstęgi, i sprawdza się, czy jesteśmy blisko poziomu zniesienia Fibonacciego. Jeśli tak, można wejść w pozycję, celując w szybki zysk i ustawiając stop loss dość ciasny, ale nie za ciasny, by ograniczyć straty.

Po wejściu w pozycję trzeba obserwować sygnały wyjścia. Jeśli cena odbija się od poziomu zniesienia Fibonacciego i zawraca w drugą stronę, to moment, by wyjść z tradu i zainkasować zyski!

Ogólne porady dotyczące scalping tradingu

Aby osiągać stałe wyniki w scalping tradingu, trzeba stosować się do pewnych porad i najlepszych praktyk:

• Zawsze miej plan tradingowy i się go trzymaj.
• Stosuj techniki zarządzania ryzykiem, by minimalizować straty i maksymalizować zyski.
• Wykazuj się dyscypliną, koncentracją i cierpliwością.
• Używaj właściwych narzędzi i strategii.
• Miej jasny bias i trzymaj najświeższe newsy pod ręką

Moje porady i strategie

Oto najpierw platformy tradingowe, których używam do praktykowania scalpingu:

• Bybit: wydajna scentralizowana platforma do scalpingu, wyjątkowo płynna, dobrze zaopatrzona w płynność, z rozsądnymi opłatami .
• OKX: regulowana i wiarygodna platforma oferująca korzystne warunki dla scalperów.

Metodą tradingową, z której korzystam w pierwszej kolejności, jest price action. Ta metoda opiera się na analizie przeszłych i obecnych ruchów ceny, by przewidywać ruchy przyszłe. Jest bardzo skuteczna w scalping tradingu, bo pozwala szybko wychwycić trendy i ich odwrócenia.

Dzięki analizie price action, jestem w stanie osiągać niewielkie, ale częste zyski, kupując i sprzedając pozycje krótkoterminowe. Ta metoda wymaga szybkiego refleksu i dobrego zarządzania ryzykiem, by unikać poważnych strat. Gorąco polecam więc analizę price action, jeśli chcesz szybko się poprawić w scalping tradingu.

Poniżej znajdziesz przykład tradu wykonanego moją metodą scalpingu.

SETUP POP CORN: aby umieć go rozpoznać, trzeba poświęcić czas na wyszkolenie oka.

Codzienna wizualna gimnastyka jest niezbędna, by stać się skutecznym.

W analizowanym przykładzie Risk Reward wynosi 3 do 1. Stawiając 500 $, zarabiam 1500 $.

ZLOKALIZOWAĆ: odczytać Price Action, wyznaczyć poziomy kluczowe: wsparcia i opory.

Tutaj 21648 to ostatni szczyt przed sell-offem, który spada do 20800. W naszej analizie ważne jest więc uwzględnienie tego ostatniego ruchu.

Jeśli dodam do wykresu zniesienia Fibonacciego, to potwierdza moją analizę.

Widać, że poziom 0,5 Fibo, odpowiadający połowie zniesienia, czyli około 21200, staje się poziomem istotnym. Dlaczego? Bo ten poziom odpowiada połowie konsolidacji.

Dołek w okolicach ~21150 stoi u źródeł odbicia, które przełamuje poziom ~21650

Naszym celem jako traderów jest czekanie, aż cena wróci na ten poziom. Aby się co do tego upewnić, przybliżę coraz mniejsze interwały czasowe.

Interwał: 3 min

Uważaj, by się nie spieszyć: nie reaguje się na pierwszą reakcję. Bardzo często mamy do czynienia z drugą reakcją, głębszą niż pierwsza: to właśnie nazywam Setupem Pop Corn.

Interesuje nas natychmiastowa reakcja na dołku ~21200. Uważaj, by nigdy nie stawiać więcej niż 4% swojego kapitału, maksymalnie 5%.

Czeka się na pierwszą korektę, a potem szuka się wejścia na mniejszym interwale: tutaj 3 min.

Gdy cena odbije się co najmniej dwa razy od oporu (tutaj ~21150), nie warto zwlekać z wejściem. Można zostawić sobie małe okno wejścia, bo absolutna precyzja jest niemożliwa. Można też ustawić zlecenie z limitem ceny po 1. odbiciu, czekając na mały pullback.

Następnie kluczowe jest znalezienie dobrych wyjść: 1) ~21500 2) ~21650 3) ~21800 oraz 4) stop loss.

Chodzi więc o ustawienie zleceń z limitem ceny tam, gdzie cena ma największe szanse wzrosnąć.

1. 21500: to pierwsze wyjście odpowiada poziomowi 38,2 Fibonacciego, który już kilkukrotnie posłużył jako wsparcie i/lub opór.
2. 21650: to 2. wyjście również jest w konfluencji z Fibonaccim
3. 21800: 3. zaplanowany TP, który odpowiada dawnemu szczytowi.

Zysk na tym tradzie: 1800 $.

To mocny trade pod względem stosunku zysku do straty: bardzo wysokie R (+R3). Szczerze mówiąc, rzadko udaje mi się osiągnąć takie R. Zazwyczaj zadowalam się niższymi R (x1,5 / x2)

Najczęstsze błędy do uniknięcia

Scalping trading wymaga dyscypliny, koncentracji i cierpliwości. Trzeba unikać pewnych częstych błędów, które mogą prowadzić do strat.

1) Nigdy nie traduj bez ustalenia jasnego i precyzyjnego zarządzania ryzykiem (risk management), dopasowanego do twojego kapitału i osobowości. Zawsze musisz wiedzieć, ile ryzykujesz: zawsze między 1 a 5% kapitału, a nawet 0,5 lub 0,25, gdy dopiero zaczynasz. Zobacz w tym temacie wszystkie zasoby, które dla ciebie udostępniłem.

2) Unikaj gonienia za rynkiem i podejmowania impulsywnych decyzji. Wypracowanie i utrzymanie Mindsetu tradera jest niezbędne, jeśli chcesz wytrwać na dłuższą metę. Na przykład jeśli poniesiesz stratę, nie próbuj od razu wchodzić w kolejny trade, by się „odkuć”: to gwarantowana druga strata, prawdopodobnie gorsza niż pierwsza.

3) Unikaj tradowania bez planu. Ustalenie codziennej rutyny analizy rynku, od poziomu ogólnego (interwały Monthly, Weekly, rynki amerykańskie, azjatyckie, europejskie, indeks dolara, …) po bardziej precyzyjne (4H, 1H, 15 min, 3 min, …), i wyznaczanie wsparć i oporów na tych różnych interwałach jest niezbędne przed otwarciem jakiegokolwiek tradu.

4) Unikaj używania zbyt wielu wskaźników i narzędzi. Jeśli o mnie chodzi, moimi ulubionymi wskaźnikami są Fibo, RSI i Chop Index. To w zupełności wystarcza mi do uzupełnienia analizy price action. Nadmiar informacji zabija informację. Może to prowadzić do pewnego zamętu i do podejmowania złych decyzji.

5) Nigdy nie wchodź w trade bez użycia zleceń stop loss, by ograniczyć straty.

6) Nigdy nie wchodź w trade bez zastosowania odpowiedniej wielkości pozycji, by zarządzać ryzykiem.

7) Jak najbardziej można tradować we własnej bańce, trzymając się z dala od newsów, które mogłyby zaburzyć obiektywne decyzje oparte na price action.

Scalping: zalety i wady

Praktykowanie scalpingu może dawać kilka przewag w porównaniu ze swing tradingiem:

• Szybkie i regularne okazje do zysku: scalping pozwala osiągać szybkie zyski, wykorzystując krótkie i gwałtowne ruchy ceny.

• Mniejsze ryzyko: ponieważ pozycje są otwierane i zamykane szybko, czas ekspozycji na ryzyko rynkowe jest krótszy.

• Większa elastyczność: scalping można stosować na wielu różnych rynkach, w tym na walutach, akcjach, surowcach, ale też na kryptowalutach.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę też wady, takie jak:

• Wysokie opłaty: giełdy częściej pobierają prowizje, co może zmniejszać zyski. Marża, zysk jest siłą rzeczy mniejszy, gdy składa się wiele zleceń. Dobrze policz swój Reward, by się nie dać złapać!

• Wysoki stres: scalping wymaga dużej koncentracji i może być stresujący. Jeśli o mnie chodzi, uważam swing trading za bardziej stresujący niż scalping, bo gdy kończę sesję scalpingu, mogę przejść „na pauzę” i mocno obniżyć poziom czujności!

• Kosztowne błędy: błędy mogą być kosztowne w scalpingu, bo traderzy są wystawieni na wyższe ryzyko, ponieważ do osiągania zysków w scalpingu niezbędna jest dźwignia.

Dodatkowa rada: unikaj scalpowania z telefonu, źle postawiony klik może okazać się katastrofalny w skutkach!

Podsumowanie

Uprawianie scalpingu na rynkach finansowych jest bardzo rentowne, gdy technika jest opanowana. Osobiście ten styl tradingu pasuje mi znakomicie!

By osiągać wyniki, korzystam głównie z analizy Price Action przed wejściem w pozycję i uzupełniam ją zniesieniami Fibonacciego. Wstęgi Bollingera również mogą cię zainteresować, ale osobiście z nich nie korzystam. To może być dobre narzędzie, ale nie znam go na tyle dobrze, by dać ci przekonujące przykłady jego użycia.

Nie zapominaj o tych radach: zawsze stosuj najlepsze praktyki dopasowane do swojej osobowości i wdróż solidną metodę obejmującą: dziennik tradingowy, plan tradingowy, precyzyjne zarządzanie ryzykiem i money management, itd. Bądź zdyscyplinowany, czujny i cierpliwy. Idąc za tymi radami, ruszasz we właściwym kierunku!