Day trading: bezpłatny kurs

Day trading to styl tradingu ekscytujący i burzliwy. Jeśli staniesz się w nim ekspertem, możesz osiągać spore zyski w krótkim czasie. Oczywiście, jeśli podejmiesz nieprzemyślane ryzyko, możliwy jest też skutek odwrotny. Jako day trader musisz być dobrze przygotowany — z solidnymi podstawami teoretycznymi i praktycznymi. Ten poradnik, a właściwie metodyczny kurs, ma ci pomóc przejść od statusu początkującego do statusu day tradera. W tym bezpłatnym kursie tradingu poruszymy takie zagadnienia jak podstawy techniczne, regulacje i strategie właściwe dla day tradingu.

W kolejnych częściach znajdziesz przydatne porady i wskazówki do tradingu intraday. Omówimy między innymi najczęstsze błędy, których należy unikać.

Gotowy, by zostać prawdziwym day traderem?!

Day trading | definicja

Zanim zagłębisz się w day trading, koniecznie musisz zrozumieć jego podstawy.

Day trading to rodzaj tradingu krótkoterminowego, który polega na kupowaniu i odsprzedawaniu instrumentów lub aktywów finansowych w ciągu jednej sesji tradingowej. Głównym celem jest generowanie zysków z wahań ceny, które pojawiają się w trakcie dnia.

W ramach day tradingu traderzy zazwyczaj skupiają się na aktywach lub innych instrumentach finansowych, które są szczególnie płynne. To kluczowy aspekt, bo daje więcej możliwości zawierania szybkich i rentownych transakcji.

Dobry start…

Wśród najpopularniejszych instrumentów finansowych do day tradingu znajdziesz akcje, opcje i waluty (forex), nie zapominając oczywiście o tradingu krypto.

Aby stać się skutecznym day traderem, musisz rozwijać swoje umiejętności analizy technicznej, zarządzania ryzykiem i psychologii tradingu, a także w scalpingu czy swing tradingu.

Analiza techniczna polega na badaniu danych historycznych dotyczących ruchu ceny, czyli price action , by przewidywać potencjalne, zyskowne zmiany.

Zarządzanie ryzykiem polega na kontrolowaniu potencjalnych strat poprzez ustawianie poziomów stop loss i odpowiedniej wielkości pozycji.

Psychologia day tradera z kolei dotyczy emocjonalnych aspektów tradingu: dyscypliny, cierpliwości i podejmowania decyzji.

Day trading | regulacje

Jako day trader koniecznie musisz znać regulacje, które rządzą twoją działalnością; zachęcam cię więc, żebyś przyjrzał się temu bliżej, bo to, co następuje, to tylko wprowadzenie, niewyczerpujące tematu. Poza tym, jako trader działający na terytorium Hiszpanii, nie znam dobrze praktyki tradingu w krajach francuskojęzycznych.

W USA, gdy mowa o day tradingu, najczęstszy status to „pattern day trader” (PDT). Wprowadziła go Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Zasada PDT mówi, że jeśli wykonasz cztery lub więcej day trade'ów w ciągu pięciu dni roboczych, zostajesz uznany za „pattern day tradera”. Aby utrzymać ten status, musisz utrzymywać na koncie minimalne saldo w wysokości 25 000 dolarów.

W USA obowiązuje wiele regulacji, takich jak zasada „wash-sale”, która uniemożliwia traderom ubieganie się o odliczenie podatkowe za walor sprzedany ze stratą i odkupiony w ciągu 30 dni.

W Europie nie ma regulacji równoważnej „Pattern Day Trader”. Nie oznacza to jednak, że dla europejskich traderów nie obowiązują żadne zasady i przepisy.

Zresztą nasi regulatorzy, tacy jak Autorité des marchés financiers (AMF) we Francji, Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii czy Autoriteit Financiële Markten (AFM) w Holandii, narzucają regulacje, by chronić inwestorów i zapewniać przejrzystość rynków finansowych w Europie.

Regulacje w krajach francuskojęzycznych

W Belgii day trading jest uznawany za działalność handlową i podlega zasadom kodeksu spółek. Belgijscy day traderzy muszą też przestrzegać zasad Autorité des services et marchés financiers (FSMA), które regulują usługi inwestycyjne.

Po więcej informacji o belgijskich regulacjach dotyczących tradingu i day tradingu odsyłam cię bezpośrednio na stronę internetową FSMA.

W Quebecu day traderzy podlegają tym samym zasadom i przepisom co wszyscy traderzy akcji. Działalność tradingową reguluje Autorité des marchés financiers (AMF) oraz giełda w Toronto (TSX). Day traderzy muszą więc przestrzegać zasad i obowiązków w zakresie przejrzystości, deklarowania interesów i przeciwdziałania manipulacji rynkiem. Warto też odnotować, że istnieją specjalne regulacje dla brokerów online oferujących usługi tradingowe mieszkańcom Quebecu, którzy podlegają nadzorowi AMF.

Po więcej informacji o quebeckich regulacjach dotyczących tradingu i day tradingu odsyłam cię bezpośrednio na stronę internetową AMF

We Francji ramy prawne day traderów reguluje instytucja o tej samej nazwie: Autorité des Marchés Financiers (AMF). Day traderzy są uznawani za aktywnych inwestorów, którzy kupują i sprzedają aktywa finansowe (akcje, opcje, instrumenty pochodne itd.) tego samego dnia.

Aby prowadzić tę działalność, day traderzy mieszkający we Francji muszą przestrzegać kilku zasad, między innymi:

• Zarejestrować się jako profesjonalista w AMF, jeśli ich działalność jest regularna lub ich zyski są wysokie
• Korzystać z regulowanej platformy tradingowej
• Przestrzegać zasad zarządzania ryzykiem (ograniczanie strat, dywersyfikacja inwestycji itd.)
• Znać zasady rynku (godziny sesji, rodzaje zleceń itd.)

Aby spokojnie rozwijać dowolną działalność przedsiębiorczą, w tym trading, koniecznie trzeba zapoznać się z jej regulacjami. Celem jest upewnienie się, że działasz w ramach prawa: bez ryzyka postępowań w dłuższej perspektywie — ani ze strony instytucji finansowych, ani ze strony administracji skarbowej.

Day trading | 5 strategii na początek

Jako początkujący day trader koniecznie zacznij od prostych i skutecznych strategii tradingowych, które pomogą ci przez praktykę rozwijać umiejętności i pewność siebie. Przypominam, że jako początkujący nie musisz tracić pieniędzy, żeby nauczyć się składać zlecenie — do tego celu można spokojnie skorzystać z testnetu.

Oto kilka popularnych strategii day tradingu na początek oraz inne, które polecam, gdy zaczynasz!

Trading momentum

Ta strategia polega na wyszukiwaniu aktywów lub innych instrumentów finansowych, które notują silne zmiany ceny, i tradowaniu zgodnie z kierunkiem trendu.

Aby wdrożyć strategię typu momentum, możesz użyć wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące i wskaźnik siły względnej (RSI), by wyszukiwać okazje typu momentum. Tutaj zbliżamy się mocno do price action, którą bardzo lubię.

Mój kurs o tradingu momentum na Youtube

Trading breakoutów?!

Tradowanie breakoutu polega na przewidywaniu przebicia istotnych poziomów wsparcia lub oporu. Nasze zyski realizują się po tym przebiciu.

Niektórzy używają formacji tradingowych, takich jak trójkąty i flagi, by wypatrywać potencjalnych breakoutów i otwierać pozycje. W swingu to i tak nie za bardzo działa… A w day tradingu? Zapomnij!

Ja osobiście unikam tradowania breakoutów. Niemal zawsze czekam, aż trend się potwierdzi. Potrzebuję, żeby po przebiciu strefy kluczowej zarysowała się bycza albo niedźwiedzia struktura rynku. Czekanie na wybicie poziomu kluczowego bardzo często oznacza tracenie czasu, a przede wszystkim okazji, bo zdarza się to stosunkowo rzadko; Bull Run przychodzi raz na 4 czy 5 lat.

Wykorzystywanie pullbacków i retestów

Moim zdaniem, jeśli mowa o breakoutach, ta strategia jest znacznie bardziej zyskowna niż samo tradowanie breakoutów i daje dużo większe szanse powodzenia. Jest prosta i skuteczna, gdy trend jest silny.

Pullback i retest polega na wykorzystaniu cofnięcia lub korekty, by otworzyć pozycję w nadziei na kontynuację pierwotnego ruchu. W mojej strategii pullback lubię wykorzystywać dynamikę czy strukturę rynku, by znaleźć punkty wejścia. Ale muszę przyznać, że Fibonacci już świetnie się sprawdza przy szukaniu optymalnych stref wejścia.

Aby transakcje na pullbackach się udawały, moja mała, ale bardzo skuteczna rada to wcześniejsze zdefiniowanie interesujących cię stref (bo są przewidywalne i bardzo reaktywne), żeby być gotowym do działania, gdy pojawią się okazje.

Przykład pullbacku i retestu w day tradingu

Fakeouty

Fakeouty zdarzają się dużo częściej niż breakouty, dlatego radzę też je obserwować, bo powroty są przynajmniej tak samo częste jak prawdziwe breakouty! Ładny fake out pozwala instytucjonalnym graczom wywieźć traderów breakoutów w pole. Nie daj się nabrać…

Scalping

Możemy uznać scalping za szczególną strategię day tradingu.

Ja osobiście uznaję go za strategię i osobny styl tradingu. Używane interwały czasowe są po prostu dużo krótsze (zwykle od 1 minuty do 1 godziny). Owszem, można scalpować w ciągu jednego dnia, bo chodzi o wykorzystywanie małych ruchów ceny poprzez wchodzenie i wychodzenie z wielu transakcji w ciągu dnia.

Niemniej ta strategia czy styl tradingu wymaga dużo więcej dyscypliny, co moim zdaniem czyni z niej coś naprawdę specyficznego. Zupełnie nie jest stworzona dla początkujących. W scalpingu musisz być superszybki i stale obecny przed ekranami. Chodzi o składanie zleceń w czasie rzeczywistym: szybkie zamykanie pozycji, by uniknąć dużych strat. W scalpingu potrzebna jest bardzo duża dźwignia, dlatego trzeba być wyjątkowo szybkim. I tu również udostępniłem ci sporo materiałów na ten temat na swojej stronie i na Youtube.

Day trading: 3 strategie na poziomie zaawansowanym

Gdy opanujesz podstawy i zdobędziesz trochę doświadczenia, możesz zacząć poznawać bardziej zaawansowane strategie day tradingu, by poszerzyć swoje możliwości wejścia w pozycję.

Trading luk cenowych (gap trading)

Luki (gapy) pojawiają się, gdy instrument finansowy otwiera się na poziomie wyraźnie wyższym lub niższym niż jego poprzedni kurs zamknięcia. Mówi się też o imbalance, czyli „nierównowadze”.

Rynek ma tendencję do domykania luk i tym samym przywracania pewnej równowagi między podażą a popytem. Day trader może wykorzystać to powtarzalne zachowanie ceny, otwierając pozycje zaraz po otwarciu rynku i trzymając je, aż luka się domknie.

Plan tradingowy na luce spowodowanej przez C.M.E

Trading newsów

Polega na wykorzystywaniu zmienności rynku wywołanej kalendarzem ekonomicznym, ogłoszeniami i wydarzeniami finansowymi: na przykład publikacją danych ekonomicznych albo ogłoszeniem rocznych wyników spółki. Traderzy muszą umieć szybko reagować na te wydarzenia i zawierać transakcje, zanim rynek w pełni wchłonie newsy.

Handel w konsolidacji (range trading)

Ta strategia polega na wyznaczeniu kanału, wchodzeniu w long na wsparciach i w short na oporach. Dobra znajomość price action i moich ulubionych wskaźników technicznych w zupełności wystarczy, by dobrze radzić sobie w konsolidacji.

Jak zacząć z day tradingiem

Jeśli chcesz zacząć z day tradingiem już teraz, korzystając z metody krok po kroku, oto ona:

1. Kształć się: zacznij od poznania podstaw day tradingu, w tym strategii tradingowych, zarządzania ryzykiem i psychologii tradingu. Czytaj książki, oglądaj tutoriale online i dołączaj do społeczności traderów, by pogłębiać swoją wiedzę. Oczywiście gorąco zachęcam cię, byś dołączył do mojej własnej społeczności na Discordzie. Jest bardzo aktywna i przyjazna. Wzajemna pomoc i szacunek to tam podstawowe zasady. Dzięki temu będziesz szybko robić postępy.

2. Wybierz swoją platformę tradingową: poszukaj i wybierz solidną platformę tradingową, która oferuje narzędzia, materiały i wsparcie potrzebne do odniesienia sukcesu jako day trader. Moim zdaniem najlepsze platformy tradingowe to Bybit i OKX dla kontraktów futures oraz Delta Exchange dla opcji.

3. Opracuj strategię i swoje pierwsze plany tradingowe: stwórz kompletny plan tradingowy, który opisuje twoje cele tradingowe, strategie, zasady zarządzania ryzykiem i codzienną rutynę. Każdego dnia rano opracowuję swój plan tradingowy i zachęcam swoich uczniów, by robili to samo. Aby pomóc ci robić postępy, dzielę się z uczniami Discorda Pro co najmniej dwoma lub trzema planami tradingowymi tygodniowo. Moich uczniów zachęcam też, by dzielili się własnymi planami, które sprawdzam osobiście albo z pomocą najbardziej doświadczonych uczniów.

4. Trenuj! Zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze, ćwicz swoje umiejętności tradingowe na koncie demo, by zdobyć doświadczenie i pewność siebie. Napisałem na ten temat cały artykuł. Niezależnie od twojego stylu tradingu (scalping, trading intraday czy swing), koniecznie zacznij od konta demo albo testnetu. Napisałem też niedawno cały artykuł, który wyjaśnia, jak ćwiczyć bez ryzyka: Trading za darmo! Samo nauczenie się, jak poprawnie składać każdy rodzaj zlecenia, oszczędzi ci sporo głupich błędów!

5. Zasil małe konto tradingowe: gdy poczujesz się pewnie ze swoimi umiejętnościami tradingowymi, zasil konto wymaganym minimalnym saldem i zacznij day tradingować. Zawsze zaczynaj od małych kwot i na początku nie angażuj więcej niż 1% dostępnego kapitału na jedną transakcję. Udostępniłem ci też kompletny kurs o risk managemencie, czyli zarządzaniu ryzykiem, do którego obejrzenia zachęcam cię na mojej stronie.

6. Śledź swoje postępy i zasady, ale się dostosowuj: pilnuj swoich wyników dzięki dziennikowi tradingowemu! Dzięki temu będziesz uczyć się na błędach i doskonalić strategie. Aby ocenić swój rozwój w tradingu, nie ma nic lepszego niż założenie dziennika tradingowego, w którym będziesz metodycznie zapisywać wszystkie zawarte transakcje. I tu również udostępniłem ci tutorial, który pomoże ci taki dziennik założyć.

Day trading: zalety i wady

Jak każda działalność inwestycyjna, day trading ma swoje zalety i wady:

Zalety

• Potencjał wysokiego zwrotu z inwestycji
• Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy z domu
• Ekscytujące i dynamiczne środowisko
• Wiele okazji tradingowych w ciągu całego dnia

Wady

• Wysokie ryzyko strat finansowych, jeśli nie opanujesz w pełni technik risk managementu.
• Wymaga sporego zaangażowania czasowego: day trading wymaga długiego siedzenia przed ekranami.
• Może być trudny mentalnie i emocjonalnie: ja osobiście im krótsze interwały czasowe, tym lepiej radzę sobie ze stresem.
• Możliwość ograniczeń na kontach ze względu na regulacje dotyczące tradingu: coraz więcej restrykcji pojawia się niemal na całym świecie, zwłaszcza w USA i Europie. Niedawno Hiszpania zakazała tradingu opcjami i Bybit musiał się do tego dostosować.

Ostatecznie decyzja o uprawianiu day tradingu zależy od twoich osobistych celów, tolerancji ryzyka oraz chęci nauki i doskonalenia swoich umiejętności.

Day trading: kursy i materiały

Istnieje wiele kursów i materiałów o day tradingu, które pomogą ci się uczyć i doskonalić umiejętności. Wśród najpopularniejszych opcji warto wymienić

• Kursy online: strony takie jak Udemy, Coursera czy Investopedia oferują kompletne kursy day tradingu, obejmujące wszystkie aspekty, od podstaw po zaawansowane strategie. Oczywiście mogę cię tylko zachęcić, żebyś doskonalił swoją wiedzę o day tradingu i tradingu w ogóle, uczestnicząc we wspólnych aktywnościach mojej społeczności na Discordzie.

• Książki: wśród najpopularniejszych książek o day tradingu warto wymienić „A Beginner's Guide to Day Trading Online” Toni Turner oraz „Day Trading for Dummies” Ann C. Logue. Niestety nie zostały jeszcze przetłumaczone na język francuski.

Oto kilka tytułów wydanych w języku francuskim:

• Społeczności tradingowe: dołączając do społeczności i forów tradingowych online, możesz korzystać z informacji, porad i cennego wsparcia innych traderów. I znów, gorąco zachęcam cię, żebyś dołączył do mojej społeczności na Discordzie.

• Mentoring: jeśli uda ci się znaleźć doświadczonego day tradera gotowego zostać twoim mentorem, może to być bezcenne źródło wiedzy przy nauce i doskonaleniu umiejętności. Osobom, które chcą specjalizować się w tradingu, oferuję też Discord+ oraz spersonalizowane sesje coachingowe.

Częste błędy: unikaj ich!

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces w day tradingu, panowanie nad sobą jest kluczowe. Dlatego koniecznie trzeba dbać o swój mindset . Poniższych wad należy więc unikać jak ognia:

1. Brak dyscypliny: day trading wymaga dyscypliny i dobrze zaplanowanej strategii tradingowej. Nieprzestrzeganie swojego planu tradingowego albo podejmowanie impulsywnych decyzji może prowadzić do dużych strat.

2. Overtrading: nadmierne tradowanie pojawia się, gdy wykonujesz zbyt dużo transakcji w krótkim czasie, co prowadzi do wzrostu kosztów transakcyjnych i potencjalnych strat.

3. Ignorowanie zarządzania ryzykiem: zarządzanie ryzykiem to kluczowy aspekt day tradingu. Nieustawianie odpowiednich poziomów stop loss czy wielkości pozycji może prowadzić do dużych strat.

Oceń i zaangażuj kwotę kapitału, którą jesteś gotowy zaryzykować na każdej transakcji. Wielu skutecznych day traderów ryzykuje mniej niż 1% do 2% swojego konta na transakcję. Jeśli masz konto tradingowe o wartości 20 000 $ i jesteś gotowy zaryzykować 0,5% swojego kapitału na każdej transakcji, twoja maksymalna strata na transakcję wynosi 100 $ (0,5% x 20 000 $). Nawet jeśli dzięki dźwigni twoja pozycja jest większa, chodzi o to, by tak obliczyć Stop Loss, żebyś nie mógł stracić więcej niż 100 €.

4. Próba impulsywnego odrabiania strat (revenge trading): próba odzyskania strat poprzez zawieranie większych transakcji albo podejmowanie zbędnego ryzyka może prowadzić do kolejnych strat, a nawet do szybkiego wyzerowania konta.

5. Brak cierpliwości: day trading wymaga cierpliwości i dyscypliny. Próba forsowania transakcji albo wchodzenie w pozycję pod wpływem emocji może prowadzić do złych decyzji i strat.

Aspekt psychologiczny jest więc bardzo ważny w day tradingu, bo może istotnie wpływać na wyniki tradera. Emocje takie jak strach, chciwość, ekscytacja i lęk mogą wpływać na decyzje tradera, co może prowadzić do błędów w ocenie sytuacji i strat finansowych.

Traderzy muszą być świadomi swoich emocji i potrafić skutecznie nimi zarządzać, by nie wpadać w pułapki behawioralne, takie jak FOMO (Fear Of Missing Out) czy revenge trading (tradowanie w akcie zemsty za wcześniejsze straty).

Podsumowanie: jak zostać skutecznym day traderem

Zostanie skutecznym day traderem wymaga zaangażowania, dyscypliny i solidnego zrozumienia zasad tradingu. Stosując się do rad i strategii przedstawionych w tym poradniku, możesz podnieść swoje umiejętności tradingowe ze statusu początkującego do statusu profesjonalnego day tradera.

Pamiętaj, żeby stale się kształcić, opracować kompletny plan tradingowy i przećwiczyć swoje umiejętności, zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze. Poza tym unikaj częstych błędów, bądź na bieżąco z regulacjami i trendami rynkowymi oraz nieustannie doskonal swoje strategie, by osiągać swoje cele tradingowe.

Przy dobrym nastawieniu i dobrym podejściu day trading może być ekscytującą i satysfakcjonującą karierą, która daje spore szanse na sukces finansowy.

Day trading: na jakiej platformie?!

Osobiście uprawiam day trading na wszystkich 3 platformach, z których korzystam, bo nawet Delta Exchange się do tego nadaje dzięki swoim bardzo krótkoterminowym opcjom. Jeśli chodzi o kontrakty futures, wybieram głównie Bybit ze względu na jego kontrakty futures i płynność, ale w pełni można też skutecznie uprawiać day trading na OKX.

Niezależnie od stylu tradingu, który wybierzesz zgodnie ze swoją osobowością (scalping, trading intraday, swing trading…), najpierw musisz zapoznać się z platformą tradingową. Powinna dawać ci możliwość tradowania na testnecie albo koncie demo. Dlatego szczególnie polecam Bybit, jeśli chcesz zrobić z day tradingu swoją specjalność.