Coinalyze | la Guía Definitiva

Coinalyze es una plataforma completa dedicada a la agregación de datos sobre el trading de criptomonedas, y en particular sobre los Futures.

Ofrece datos específicos y herramientas de análisis técnico, en particular sobre el Open Interest, el Funding y las Liquidations. En lo que a mí respecta, uso Coinalyze sobre todo para comparar el precio con el Open Interest.

La herramienta también ofrece funcionalidades avanzadas de comparación de mercados y alertas ultrapersonalizadas. Los principiantes también pueden iniciarse gracias a las guías, tutoriales y artículos publicados en la plataforma. Es una herramienta completa dedicada a los datos y relativamente sencilla de manejar. Además, puedes utilizar todas las funcionalidades de Coinalyze.net gratis, ¡así que no hay sorpresas!

En lo que a mí respecta, uso Coinalyze todos los días para correlacionar el precio de los coins que analizo con el Open Interest. No descuides las funcionalidades de Coinalyze, porque para mí forma parte de las herramientas estrictamente indispensables junto a TradingView y BasedMoney!

Coinalyze: ventajas y puntos fuertes

Coinalyze ofrece numerosas ventajas para los traders, los inversores y los apasionados de la blockchain. Aquí tienes algunas de las ventajas clave:

1. Datos en tiempo real: Coinalyze ofrece información en tiempo real sobre los precios de las criptomonedas y las tendencias del mercado. Esto nos permite tomar decisiones de trading e inversión más informadas.

2. Panel personalizable: Podemos personalizar nuestro panel para incluir la información más relevante para nuestro trading de criptomonedas. Esto nos permite ahorrar tiempo y mantenernos concentrados en la información más importante

3. Indicadores de trading de segundo nivel: Coinalyze propone indicadores agregados que permiten llevar más lejos el análisis técnico. Como ya sabes, no utilizo muchos indicadores, pero recomiendo absolutamente hacerlos converger para interpretar señales.

4. Actualidad Financiera: Podemos seguir las últimas noticias y eventos del mercado y mantenernos informados de todo lo que ocurre en el universo cripto.

5. Una UX bastante clásica pero eficaz : Coinalyze es fácil de usar; incluso para los principiantes. Podemos acceder a toda la información que necesitamos en solo unos clics.

6. Una agregación de datos masiva : Coinalyze utiliza múltiples fuentes de datos para garantizar la exactitud de la información agregada.

Cómo usar Coinalyze

Registrarse

Para utilizar coinalyze.net, el primer paso es registrarse. Dicho esto, ni siquiera estás obligado a hacerlo para obtener la mayoría de los datos que realmente necesitas.

Para ello, haz clic arriba a la derecha de la página de inicio en “Se connecter/S'enregistrer” (Iniciar sesión/Registrarse), se abre un formulario. Rellena la información solicitada, como la dirección de correo electrónico y una contraseña. Si marcas la casilla “Allow …”, autorizas a Coinalyze a enviarte información por correo sobre las novedades del sitio. Una vez completado este paso, ya es posible empezar a usar las herramientas disponibles en coinalyze.net.

Coinalyze: la página de inicio

El título de la página de inicio se traduce así: Datos del mercado de Futures (contratos derivados a plazo) de las criptomonedas: Open Interest (interés abierto) – Funding Rate (tasa de financiación) – Liquidations (liquidaciones)

Debajo del título de la página, a la derecha, Coinalyze ofrece el total del open interest, del volumen negociado en 24h y de las liquidaciones ocurridas en 24h para todos los mercados cripto registrados.

Recordatorios:

• En trading, la liquidación es un procedimiento de cierre automático de una posición abierta por una plataforma de trading. Se produce cuando el valor de la posición alcanza un nivel en el que las pérdidas superan el margen disponible. Esto permite proteger al trader y a la plataforma frente a pérdidas financieras excesivas.
• El Open Interest en trading representa el número total de contratos abiertos en un mercado determinado. Es un indicador de la liquidez y de la fuerza de la tendencia.

Un aumento del O.I. puede indicar una actividad creciente en el mercado. Esto conduce a movimientos de precio más importantes y más volátiles. Una disminución del interés abierto puede indicar una reducción de la actividad en el mercado, lo que conduce a una caída de la volatilidad. Los traders pueden utilizar el interés abierto para confirmar una tendencia o determinar puntos de entrada y de salida.

• El Funding Rate, llamado más comúnmente el funding, es una tasa de financiación aplicada a los contratos perpetuos que ofrecen las plataformas de trading cripto. Se calcula cada hora y determina las comisiones que los tenedores de contratos largos pagan a los tenedores de contratos cortos. Los traders de contratos perpetuos deben vigilar el Funding Rate porque puede afectar a sus posiciones y a sus ganancias/pérdidas.

En la tabla anterior, obtienes la información esencial sobre el precio (PRICE), el cambio de precio en 24h en forma de porcentaje (CHG 24H), la capitalización de mercado (MKT CAP), el volumen negociado en 24h (VOL 24H), el OPEN INTEREST, la evolución en % del Open Interest en 24h (OI CHG 24H), la evolución del precio en valor en 24h (OI CHG 24H), y por último el total de liquidaciones en 24h (LIQS 24H).

Esta tabla nos ofrece de un vistazo una visión global del mercado cripto, lo cual nos resulta especialmente útil para tomar nuestras decisiones de trade.

Coinalyze te propone personalizar tu panel

Coinalyze.net es una plataforma de datos y análisis de mercado de criptomonedas que permite a sus usuarios configurar su propio panel personalizado para seguir los indicadores y gráficos más relevantes para ellos.

Aquí tienes cómo configurar tu panel personalizado en Coinalyze.net:

1. Crea una cuenta de usuario en Coinalyze.net e inicia sesión en la plataforma.

2. Selecciona las criptomonedas que quieres seguir utilizando la herramienta de búsqueda de la plataforma.

3. Añade los indicadores de mercado que quieras vigilar en tu panel personalizado haciendo clic en el botón “Ajouter un indicateur” (Añadir un indicador) en la parte superior de la página.

4. Personaliza tu panel. Puedes hacer clic en la rueda dentada para acceder a los detalles de la configuración (fine tuning). También puedes mover y redimensionar los gráficos e indicadores a tu conveniencia. Tienes a continuación un ejemplo relativo a la tasa de financiación agregada (Aggregated Funding Rate).

5. Guarda tu configuración personalizada haciendo clic en el botón “Sauvegarder” (Guardar) en la parte superior del bloque gráfico (chart). Se abre entonces un panel pidiéndote que guardes la nueva configuración.

Una vez que has configurado tu panel personalizado, puedes usarlo para vigilar las tendencias y los movimientos del mercado de las criptomonedas en tiempo real.

También puedes recibir alertas y notificaciones en función de los umbrales de precio o de los eventos especificados en tu configuración personalizada.

Coinalyze: herramientas de trading e indicadores técnicos

Coinalyze.net ofrece varias herramientas de trading avanzadas para ayudar a los traders a analizar los mercados y a tomar decisiones informadas. Aquí tienes cómo utilizar estas herramientas:

La pestaña “Markets”

La pestaña “Markets” en Coinalyze ofrece al trader una visión de conjunto de los mercados Cripto. Permite consultar los datos en tiempo real sobre los precios y los volúmenes de negociación de una variedad de divisas digitales. Los traders también pueden seguir las tendencias del mercado y los cambios de precio, lo cual resulta útil para tomar decisiones de inversión informadas.

Además, la función de filtrado permite a los traders buscar divisas digitales específicas o filtrar su visualización en función de diferentes criterios:

Filtrado de los Coins en la pestaña “Markets”

• Moneda (BTC, ETH, …): la cripto que quieres examinar

• Divisa de referencia: se trata de saber en qué divisa quieres valorar tu moneda, por ej. quieres saber cuál es el valor del BTC en Euros (par BTC/EURO), así que debes elegir Euro en la lista propuesta.

• Exchange : aquí puedes filtrar tus resultados en función de tu plataforma de trading preferida.

• Market type (Tipo de mercado): Coinalyze te da a elegir entre Tout (Spot + Futures), Spot (al contado) y Futures (contratos derivados)

Aquí tienes un ejemplo en el que he filtrado la visualización de los Futures BTC en Bybit en USDT:

Así obtenemos un resumen de lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas, 7 días y 30 días para el par BTCUSDT en Bybit.

Análisis técnico y gráficos de precios en la pestaña “Markets”

Al hacer clic en el par BTC/USDT, se obtiene el siguiente gráfico:

1er bloque: el gráfico

2º bloque: parte derecha de la pantalla

A la derecha, encontramos un segundo bloque con 5 pestañas: Trades, WL (Watchlist), Chat, Stats y News

• Trades: en la ventana correspondiente a “Trades”, Coinalyze presenta una tabla de 3 columnas en las que se encuentra la siguiente información: el precio del trade negociado, la cantidad del coin negociado y la hora del trade. Encima de la primera columna, se puede ajustar el tamaño mínimo del trade (Size >=).

• WL : Watchlist. La funcionalidad de “Lista de seguimiento” (WL) en Coinalyze.net permite a los usuarios seguir de cerca las criptomonedas de su elección.

• Chat : un espacio de conversación está a disposición de los traders al hacer clic en “Chat”.

• News

La pestaña News ofrece las últimas noticias en inglés sobre las criptomonedas.

Mini-tuto para analizar los gráficos de precios en Coinalyze

1. Empieza seleccionando la criptomoneda que quieres analizar utilizando la barra de búsqueda, utilizando los filtros (ver punto anterior) o recorriendo la lista de criptomonedas.

2. Una vez que has elegido una criptomoneda, haz clic en “COUPLE-ÉCHANGE” (Par-Exchange) en la 1ª columna de la izquierda para ver el gráfico de precios. Puedes personalizar el formato y el intervalo de tiempo para mostrar los datos de precio. Cada vela puede representar un intervalo de tiempo que va de un minuto hasta un mes. También se puede retroceder en el tiempo y tener una visión sintética de la price action, por ejemplo, en 3 años (3Y = 3 years = 3 años).

Aquí tienes el resultado para el par BTC/USDT en Weekly (1 vela representa aquí una semana) en 3 años (3Y):

3. Usa la herramienta de dibujo para añadir líneas de tendencia, canales de precio e indicadores técnicos como las medias móviles, las bandas de Bollinger y los osciladores.

Encontrarás las mismas herramientas que probablemente ya utilizas en Tradingview:

Te invito, por tanto, a leer o ver nuestros tutos sobre Tradingview para utilizar de forma más eficaz estas potentes herramientas.

4. Usa los indicadores especializados de Coinalyze y los Extra Data

Coinalyze permite acceder fácilmente a indicadores especializados que agregan los datos de las plataformas más grandes (Binance, Coinbase, etc.). Se reconocen fácilmente, porque empiezan con la palabra inglesa “Aggregated”, que significa “agregados o acumulados” en español.

Aquí tienes los principales indicadores agregados que ofrece Coinalyze, clasificados por categorías:

1. Liquidaciones Agregadas:

• Aggregated CVD Liquidations Contrats Coin-margined: importe total de las liquidaciones para los contratos margados en coin
• Aggregated CVD Liquidations Contrats StableCoin-margined: importe total de las liquidaciones para los contratos margados en stablecoin
• Aggregated Cumulative Volume Delta Spot: le dedico una formación de trading gratuita, te invito a echar un vistazo a este indicador técnico que utilizo cada vez más.

2. Open Interest Agregado:

• Aggregated CVD Open Interest Contrats Coin-margined: importe total de los intereses abiertos para los contratos margados en coin
• Aggregated CVD Open Interest Contrats StableCoin-margined: importe total de los intereses abiertos para los contratos margados en stablecoin

3. Indicadores Agregados de Tasa de Financiación:

• Aggregated Predicted Funding Rate: tasa de financiación prevista agregada para todos los contratos
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats Coin-margined: tasa de financiación prevista agregada para los contratos margados en coin
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats StableCoin-margined: tasa de financiación prevista agregada para los contratos margados en stablecoin

¿Cómo interpretar los indicadores agregados de Coinalyze?

¡Los indicadores aggregated son herramientas indispensables para todo buen trader que se precie! Permiten seguir en tiempo real la evolución de los mercados y tomar decisiones informadas (sin las cuales es imposible obtener beneficios).

Por ejemplo, el indicador Aggregated CVD Liquidations Coin margined Contracts permite seguir las liquidaciones de contratos marginales de “coins”. El indicador Aggregated CVD Liquidations StableCoin margined Contracts permite seguir las liquidaciones de contratos marginales de stablecoins. Estos indicadores son especialmente útiles para los traders que quieren seguir la evolución de los mercados de criptomonedas, conocidos por su volatilidad.

El indicador Aggregated CVD Open Interest Coin margined Contracts permite, por su parte, seguir el interés abierto de los contratos marginales de “coins”, mientras que el indicador Aggregated CVD Open Interest StableCoin margined Contracts permite seguir el interés abierto de los contratos marginales de stablecoins. Estos indicadores son especialmente útiles para los traders que quieren seguir las tendencias a largo plazo de los mercados de criptomonedas.

Por último, el indicador Aggregated Predicted Funding Rate permite seguir las tasas de financiación previstas para los contratos marginales de “coins” y de stablecoins. Este indicador es especialmente útil para los traders que quieren anticipar los movimientos del mercado y tomar decisiones informadas en consecuencia.

En la parte superior del gráfico, debajo del precio del asset, a la derecha de “Indicadores”, se encuentran otras dos etiquetas: Futures Data (que encontraremos en otro menú: ver más abajo) y Add Extra Data.

Al hacer clic en Add Extra Data, se obtienen automáticamente datos adicionales en el gráfico: se añaden automáticamente 4 indicadores al gráfico: “Aggregated Funding Rate AVG close”, Open Interest, Liquidations y Funding Rate.

La pestaña “Futures Data”

Esta pestaña se divide en 3 submenús: Coins (criptomonedas), Individual Charts (gráficos individuales), Global Charts (gráficos globales)

El submenú “Coins” (2.1)

Al hacer clic en “Coins”, se obtiene la lista de las criptos registradas en función del valor de su capitalización: BTC, ETH, XRP, … Se pueden ordenar las criptos según otros criterios haciendo clic en la parte superior de cada columna: PRICE, CHG 24H, etc …

Si se hace clic en un coin (asset cripto), por ej. BTC, en la columna de la izquierda, se obtiene una tabla (ver más abajo) con información más detallada sobre el OPEN INTEREST, el FUNDING RATE, las LIQUIDATIONS, las BASES (BASIS) de las principales criptomonedas.

• Open Interest Bitcoin

• Funding Rate

• Liquidations

• BASIS ([Basis = Contract Price – Coin Average Price] → [(Precio del contrato) menos (Precio medio del Coin)]

El submenú “Individual charts” (2.2)

Al hacer clic en “Individual charts”, que significa “gráficos individuales (o personalizados)”, se obtiene la siguiente lista, clasificada en 4 columnas: Open Interest Charts, Liquidations Charts, Funding Rate Charts y Long/Short Ratio Charts. Es posible filtrar los datos para acceder más fácilmente a la información buscada (3 criterios de filtrado: Coins, Exchanges y Types).

El submenú “Global Charts”

Al hacer clic en “Global Charts”, obtendrás datos muy útiles para tomar perspectiva y entender el mercado de las criptos de forma global. Se refieren a todas las criptos disponibles en el mercado y registradas por Coinalyze.

La pestaña “Análisis del precio”

Pasar el ratón por encima de esta pestaña permite abrir el siguiente menú:

Después puedes elegir el coin sobre el que quieres información de análisis: medias móviles (SMA, EMA, RSI, CCI, W%R, …).

Al final de la página, también se encuentran patrones de velas japonesas y la temporalidad correspondiente.

La pestaña “Journaling”

Esta pestaña te redirige a un socio de Coinalyze: CMM = Coin Market Manager

Para serte sincero, no lo he probado. Así que no puedo decirte mucho más al respecto.

La pestaña “Plus”

La pestaña “Plus” da acceso a diferentes submenús: Alertas, API, Patrón de Velas, Trading journal, Donations, Sitemap, Privacy Policy y Disclaimer.

• Alertas : ver más arriba

• API : API significa “Application Programming Interface”. Una API permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí.

Define las acciones que una aplicación puede realizar y cómo realizarlas. Los desarrolladores pueden así utilizar una API para acceder a las funcionalidades de una aplicación de terceros e integrarla en la suya, sin tener que desarrollar cada funcionalidad desde cero. Esto permite ahorrar tiempo y recursos, ofreciendo al mismo tiempo una mejor experiencia de usuario. Las API se utilizan habitualmente en numerosos ámbitos, como las redes sociales, las aplicaciones de venta en línea, los servicios de localización, etc.

• El Sitemap te permite obtener una visión global del sitio Coinalyze si quieres asegurarte de no perderte nada!

La pestaña Compartir

La pestaña “Partager” (Compartir), como su nombre indica, te permite compartir la página de análisis actual en FB, Reddit o Twitter.

La pestaña Idioma

Además del francés, el sitio puede mostrarse en coreano, inglés, ruso, alemán, neerlandés, …

Interpretación del Open Interest Agregado

La agregación del Open Interest puede utilizarse para evaluar la potencia de una tendencia. En el siguiente gráfico, las flechas azules indican la reducción de la agregación del interés abierto cuando el precio ha alcanzado un máximo similar, lo que implica que la fuerza del precio disminuye y que ya no queda mucha subida.

Esta idea se refleja en el chart de abajo. La cotización cae tras el segundo pico. Las líneas amarillas también indican esta tendencia. Mientras la cotización alcanza un máximo más alto, la agregación del OI registra un máximo más bajo, lo que indica una disminución de la fuerza.

Este fenómeno se ilustra con la caída brusca del precio tras el máximo.

A continuación se muestra una imagen que ilustra el interés abierto agregado:

Podemos entender mejor el indicador del interés abierto global observando su tendencia durante largos periodos. Por ejemplo, la línea azul en el gráfico del interés abierto de bitcoin indica una tendencia general al alza. Además, el precio del BTC parece estar bien sostenido en el nivel de 18,6K. Además, parece que cuando la cotización alcanza su línea de soporte, el Open Interest hace lo mismo, lo que indica que los mercados se estabilizan en 18,6K.

Open Interest agregado y CVD | Cruce e Interpretación

El indicador CVD vigila específicamente los contratos garantizados por el activo subyacente. Es particularmente apto para seguir las transacciones al contado y a plazo. Al examinar conjuntamente el indicador CVD y el indicador COIN-margined OI, es posible detectar una fuerte caída de los precios resultante de una divergencia entre ambos. El indicador CVD baja y el indicador COIN-margined OI global sube, lo que debería provocar una caída sustancial de los precios.

Esto puede interpretarse como un indicio de venta de flujo al contado a gran escala, mientras que algunos inversores confían demasiado en sus tenencias al contado y las utilizan como margen. Esto puede llevar a su liquidación y a la continuación de la venta de sus garantías, de modo que una diferencia entre ambos indicadores puede ser una señal de alerta temprana de una posible caída brusca.

Aquí tienes un ejemplo en el chart de abajo.

Open Interest en Futures / Stables: ¿un indicador técnico de pleno derecho?

El indicador del que hablamos se utiliza para medir los contratos garantizados por stablecoins, que representan la mayoría de ellos. Se expresa en COIN. El gráfico de abajo muestra claramente que puede utilizarse para predecir los periodos de fuerte volatilidad. Cuando el indicador Aggregated Open Interest STABLECOIN-margined se dispara, supera un rango o se dirige hacia arriba, generalmente anticipa picos de volatilidad importantes, como se puede observar cuando el precio supera sus bandas de Bollinger.

Las personas que quieren limitar su exposición a las fluctuaciones del mercado o permanecer neutrales en términos de delta pueden aprovechar este indicador para prever los periodos de volatilidad extrema.

En resumen, los indicadores de interés abierto agregado, al igual que la tasa de financiación agregada y la tasa de financiación prevista (predicted), permiten a los traders analizar el posicionamiento global de los contratos de futuros y de los contratos perpetuos. También permiten hacerse una idea del apalancamiento y del carácter alcista del mercado.

Coinalyze: mi uso habitual

Para preparar mis sesiones de trading, necesito dos informaciones fundamentales: el precio y el Open Interest. Dicho de otro modo, observo la price action y el número total de contratos de futuros abiertos sobre un activo. Esto es lo esencial y casi podría conformarme con ello para definir mis señales de compra y venta. Dicho esto, ya me conoces, me gusta agregar indicaciones y hacerlas converger.

El Open Interest es mi martingala. ¡Pero atención! El OI está lejos de ser fiable al 100 %. De hecho, ningún indicador, tomado por sí solo, puede ser significativo. La lectura del O.I. en los contratos futures me interesa, porque permite interpretar la realidad de las liquidaciones.

¿Son suficientes para tener consecuencias interesantes y desencadenar un movimiento?!

El Open Interest es para mí una herramienta crucial en mi estrategia de trading, porque me permite saber en qué activos están centrados los traders en este momento.

Para obtener datos sobre el Open Interest, uso Coinalyze en primer lugar. Busco los datos de cada activo y analizo las cifras para saber si ha habido movimientos importantes en el mercado. También utilizo los gráficos para seguir la evolución del Open Interest, así como indicadores técnicos para confirmar mis análisis.

Por último, trazo los niveles de soporte y resistencia para determinar mis puntos de entrada y de salida del mercado. Esto me permite operar de manera eficaz y rentable.

Conclusión

Si buscas un sitio para vigilar el mercado, ¡Coinalyze.net es una de esas herramientas que necesitas sin falta! Además, es gratis… ¡Todavía no me lo creo!

Gracias a Coinalyze.net, tendrás acceso a una agregación de información única. En mi opinión, es realmente la herramienta gratuita por excelencia, ¡porque ni siquiera hace falta registrarse! Forma parte de las herramientas que adoro, junto con Basedmoney, por ejemplo. De paso, recuerdo que realizo formaciones gratuitas específicas para dominar los indicadores que uso en Coinalyze. ¡La última hasta la fecha es mi formación sobre el Cumulative Volume Delta!

Definir oportunidades gracias al Open Interest