En esta formación de Indicadores y Análisis Técnico, vamos a hablar del Cumulative Volume Delta o CVD Trading y cómo usarlo para intervenir de forma coherente en los mercados financieros, incluidos los mercados cripto.
Cuando se tiene una mirada nueva sobre los mercados, las formaciones de velas japonesas y la price action pueden parecer desordenadas o incluso completamente aleatorias, sobre todo cuando se trata del mercado cripto, ¿verdad?!
Sin embargo, a un nivel más profundo, y a medida que experimentas los mercados, se observa que siempre se esconde una muy buena explicación. Según el estilo de trading, el horizonte temporal, las herramientas e incluso los indicadores técnicos, el gráfico de precios, etc., son esenciales para los traders y analistas de la Price Action.
¡El análisis de volumen y la Price Action son complementarios!
La Price Action es una representación completa de todos los eventos fundamentales y/o técnicos de un activo negociable. Por desgracia, no basta con aprender los flujos y reflujos de la acción del precio. Hay que ir más lejos cuando los mercados muestran comportamientos complejos o, a priori, "desordenados".
Con un mínimo de experiencia, todo trader puede notar que el volumen es una herramienta valiosa que ofrece excelentes perspectivas; de hecho, es indispensable observarlo de cerca para anticipar movimientos importantes.
La Price Action pura está principalmente alineada con la dinámica de la oferta y la demanda. Cuanto mayor es la oferta, más alto es el precio, y viceversa. Hasta aquí nada complicado, ¿verdad?!
En todo momento, el precio de un activo, ya sea la cotización de XRP, de Bitcoin o de cualquier otra coin, está en equilibrio. Se trata de un precio que el mercado ha reconocido unánimemente como justo en un momento T.
Para ir más lejos, todo trader debe analizar el volumen con el o los indicadores técnicos que le convengan.
¡Analizar el volumen ofrece una ventaja innegable!
La gran ventaja de analizar el volumen reside en el hecho de que se obtiene en tiempo real.
No solo está disponible en tiempo real, sino que también puede dar una idea de la estrategia de trading practicada por las carteras más grandes y, por tanto, los líderes del mercado (CF noción del Composite Operator / Wyckoff). Y sí, por si lo dudabas, ¡los minoristas nunca han marcado la dirección de un mercado!
Existen numerosos indicadores basados en el volumen. Independientemente de la experiencia, es necesaria una comprensión profunda de estos indicadores basados en volúmenes.
Entre ellos, el Cumulative Volume Delta o CVD.
Cómo encontrar el CVD
1. Ve a Coinalyze y crea una cuenta gratuita indicando email, contraseña y pseudónimo. Es totalmente gratis; tienen una versión de pago que cuesta unos dólares, pero no es indispensable.
2. Haz clic en el nombre de la coin que te interesa | resaltada en azul
3. Una vez que llegues a la página de tu coin a analizar, notarás que puedes comparar el precio directamente con 3 indicadores técnicos (que me gustan especialmente). Se trata de:
- Open Interest
- Funding Rate
- Liquidaciones
4. Una vez que hayas definido el indicador que deseas comparar con el precio y con el CVD, ¡solo te queda encontrar el CVD en la lista de indicadores!
¡Y aquí está el resultado!
Qué es el Cumulative Volume Delta | Definición
Definición de Delta
Para entender qué hace este indicador, primero hay que entender qué es un "delta".
En términos simples, un delta es la diferencia entre los volúmenes de compra y de venta dentro de un periodo o de una vela: 1 día, 1 hora, 2 horas, 15 minutos, etc.
En el gráfico anterior, las barras verdes representan el volumen de compra, mientras que las barras rojas representan el volumen de venta.
El delta puede ser positivo (el volumen de compra es superior al volumen de venta), negativo (el volumen de compra es inferior al volumen de venta) o nulo (el volumen de compra es igual al volumen de venta).
Definición de Cumulative Volume Delta
El indicador Cumulative Volume Delta o CVD se basa en estos deltas. Parte de una barra de origen especificada por el usuario y acumula sucesivamente los deltas.
Lo interesante del CVD es que tienes la libertad de especificar la barra de origen/de partida y, por tanto, el periodo de acumulación que elijas. Así es como se calcula el CVD.
Por ejemplo, si especificas 10 como barra de origen, entonces:
CVD en la barra 10 = delta en la barra 10
CVD en la barra 9 = delta en la barra 10 + delta en la barra 9
CVD en la barra 8 = delta en la barra 10 + delta en la barra 9 + delta en la barra 8
… y así sucesivamente
Si quieres que el CVD empiece desde la primera barra, simplemente indica "0" como barra de origen.
Aquí tienes un ejemplo de CVD en el par BTC/USD (90)
Para todo trader, se trata de una verdadera ventaja. Si la línea del CVD está inclinada negativamente, significa que hay más vendedores en actividad porque la demanda del activo disminuye. Suele ser una señal de venta, y el trader debe buscar señales de venta.
Por el contrario, si la curva del CVD es creciente, significa que hay más demanda por el activo.
¿Cuándo puede ayudarte el CVD a marcar la diferencia?!
El CVD, tal cual es, resume la actividad de los participantes del mercado. Al poner en evidencia la relación entre compradores y vendedores, en una esfera plagada de manipulaciones de mercado, los traders llevan ventaja.
Cuidado, sin embargo: el indicador está bien adaptado al scalping y al day trading. Será contraintuitivo usar este indicador en swing trading.
A menudo, el número de órdenes de venta y de compra está equilibrado en los marcos temporales superiores, y usar el indicador CVD en esos marcos temporales podría no ofrecer ningún valor accionable para los traders.
Para un resultado óptimo, se recomienda activar el indicador CVD en Unidades de Tiempo de 5 a 30 minutos.
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Interpretación del Cumulative Volume Delta
En un horizonte temporal (limitado), se observa un desequilibrio que se inclina del lado de los compradores de BTC después de ver un gran desequilibrio del lado vendedor siendo absorbido. A partir de ahí, se ve que la curva del CVD vuelve a subir. En este ejemplo, había un muy buen scalp largo que tomar… ¡Puntualmente, los compradores retomaron ampliamente el control!
Encontrar puntos de convergencia con otros indicadores
Pequeño recordatorio de uso: ¡un indicador interpretado de forma aislada no tiene ningún valor!
Por lo tanto, el mejor enfoque consiste en combinar el CVD con otros indicadores antes de tomar una decisión que tenga sentido. Por ejemplo, puedes usar el CVD con indicadores estocásticos.
Pero la elección es tuya. Existen miles de indicadores entre los que puedes elegir. Personalmente, he tomado la costumbre de compararlo con el RSI. Esto da señales de venta y de compra bastante fiables si las añado a mi análisis de la Price Action.
Hacer combinaciones te permitirá ocultar el "ruido" de los mercados financieros que te interesan.
Cumulative Volume Delta | Conclusión y opinión
Es esencial entender el funcionamiento de tus indicadores para poder interpretarlos. Lo mismo ocurre con el CVD, ¡no hay ningún secreto!
Cuando el mercado está al alza, el CVD aumenta y la línea presenta una pendiente positiva.
A la inversa, una caída del CVD significa que los vendedores tienen el control, lo que la línea indicará mediante una pendiente negativa.
Cuando está plana, el mercado probablemente está en fase de acumulación o de distribución. Esto significa que ni los compradores ni los vendedores controlan la situación.
En ese caso, es preferible mantenerse al margen de estos datos hasta que el CVD muestre una variación significativa. Cuando tengas esta configuración delante, es preferible favorecer otro enfoque que te permita detectar indicios de una
Como recordatorio, el Cumulative Volume Delta se encuentra en Coinalyze y, si esta herramienta te gusta, ¡te invito a pasarte por la guía que he redactado para ayudarte a dominar Coinalyze!
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