El Open Interest es un concepto esencial cuando se habla de trading de criptomonedas, pero también en los sectores convencionales de las finanzas. Constituye una de las medidas más importantes para los traders profesionales. El O.I. permite determinar la liquidez del mercado y anticipar las tendencias futuras del precio de los activos que vigilamos. Es uno de los pocos indicadores que realmente no sigo en TradingView. Prefiero usar Basedmoney, antes conocido como Coinoptionstrack.
Open Interest definición: Bitcoin y Ethereum
Analizar el Open Interest (interés abierto, en español) es crucial para comprender su importancia en el trading de criptomonedas
El O.I. es un término utilizado para describir el número total de contratos de opciones o de futuros que están actualmente abiertos sin haber sido compensados por una operación inversa.
El Open Interest se calcula a partir de la totalidad de los contratos abiertos, en circulación. En otras palabras, es el número de contratos pendientes de liquidación en una fecha futura. El open interest puede utilizarse para evaluar la liquidez del mercado y la tendencia general del mercado.
Se trata de una medida de los flujos de dinero en el mercado de contratos de futuros o de opciones. Es un indicador importante para los traders, ya que permite evaluar la liquidez de un mercado y la fuerza de la tendencia.
Open Interest Bitcoin | cálculo e interpretación
La fluctuación del O.I. puede dar señales importantes sobre la tendencia futura de los mercados. En particular, en el mercado de las criptomonedas, en mi opinión el O.I. es un indicador significativo.
Un aumento del Open Interest indica un flujo de nuevas inversiones entrando al mercado. Esto puede ser una señal de confianza de los traders en una dirección de precio determinada.
Por el contrario, una disminución del O.I. puede significar que los traders se están retirando del mercado.
Es importante tener en cuenta que el Open Interest se calcula a partir del número total de contratos.
No es el total de cada transacción de cada comprador y vendedor.
El valor del O.I. solo cambia cuando un nuevo comprador y un nuevo vendedor entran en el mercado, creando así un nuevo contrato. Esto también ocurre cuando un comprador y un vendedor se encuentran, anulando así ambas posiciones.
Ejemplo práctico
Por ejemplo, si un trader está corto (venta) con diez contratos, y otro está corto con diez contratos (compra). Si estos traders compran y venden luego diez contratos cada uno, esos contratos quedan ahora cerrados y se restarán del O.I.
El O.I. se asocia comúnmente a los mercados de futuros y de opciones, donde el número de contratos existentes cambia cada día. Estos mercados difieren del mercado bursátil clásico. En los mercados “en Spot”, las acciones de una empresa permanecen constantes una vez finalizada la emisión de acciones. Ocurre más o menos lo mismo con las criptomonedas: el nivel y el ritmo de emisión se definen de antemano.
Una idea errónea pero habitual sobre el O.I. es su supuesta capacidad predictiva. No puede prever la price action. Un open interest alto o bajo refleja el interés de los inversores. Sin embargo, eso no significa que su punto de vista sea correcto ni que sus posiciones vayan a ser rentables. El Open Interest solo llega como complemento de mis análisis de la Price Action. ¡Si hay convergencia, entonces sí…
La importancia del Open Interest en Bitcoin y Ethereum
El Open Interest es una medida de la actividad del mercado. Cuando es bajo o nulo, significa que hay pocas o ninguna posición abierta.
Un Open Interest alto significa que hay numerosos contratos aún abiertos. Esto implica que los participantes del mercado lo vigilarán de cerca.
El aumento del O.I. representa dinero entrando al mercado, mientras que su disminución indica dinero saliendo.
El O.I. es especialmente importante para los traders de opciones, ya que ofrece información clave sobre la liquidez de una opción.
Un O.I. alto indica que un gran número de traders han tomado posiciones activas en un contrato derivado. Si el Open Interest aumenta con el tiempo, significa que nuevos traders están tomando posiciones. Si disminuye con el tiempo, significa que los traders están empezando a cerrar sus posiciones.
Volumen, O.I. y opciones
Normalmente, un volumen y un open interest altos indican un mercado líquido, porque numerosos compradores y vendedores se posicionan en una opción concreta.
Las variaciones del O.I. y del volumen también pueden interpretarse para confirmar el sentimiento del mercado. Por ejemplo, una subida de los precios, del volumen y del open interest indica que el mercado de una opción es sólido. Mientras que una subida de los precios con una disminución del volumen y del open interest sugiere un mercado débil.
Open Interest Bitcoin y Ethereum VS liquidaciones
El O.I. y las liquidaciones son dos conceptos estrechamente ligados en el ámbito de las finanzas y de los mercados bursátiles.
El O.I. es el número total de contratos abiertos en un momento dado. Da una idea del número total de compromisos asumidos por los inversores sobre un activo determinado. Las liquidaciones, por su parte, representan el límite de cierre por liquidación de esos contratos de futuros…
Pueden realizarse de forma voluntaria o forzada y suelen estar ligadas al precio de los activos subyacentes. Un aumento repentino de las liquidaciones puede provocar un incremento de la volatilidad y cambios de precio importantes en los mercados.
Por lo tanto, en mi opinión, una comprensión conjunta y profunda del Open Interest y de los niveles de liquidaciones es esencial.
O.I. VS volumen
Dicho de forma sencilla, el volumen representa el número de contratos de compra o venta que se han negociado en el mercado durante un periodo de tiempo determinado. Es, evidentemente, un indicador clave de la actividad y de la liquidez de un mercado. El volumen también mide la presión de compra o de venta sobre un activo.
Por otro lado, el O.I. representa el número total de contratos de compra o venta que están vigentes en el mercado en un momento dado. Puede considerarse como el número de posiciones pendientes sobre un activo concreto. El open interest puede utilizarse para evaluar la demanda total de un activo y, por tanto, su popularidad en el mercado.
En resumen, la principal diferencia entre volumen y O.I. es que el volumen mide la actividad durante un periodo de tiempo determinado. Mientras que el open interest mide el número total de contratos pendientes en el mercado. Ambos son indicadores a tener en cuenta en tus análisis de los mercados.
Volumen y Open Interest en BTC y ETH: interpretación
Si una opción muestra un volumen de negociación alto y un O.I. bajo, existe un mercado secundario limitado para esa opción, lo que significa que también puede haber poca liquidez. Un trader que intente vender esa opción puede tener dificultades para encontrar comprador, o puede encontrarse con un spread oferta-demanda más amplio de lo habitual.
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Trend Strength y O.I.
El O.I. es la cantidad total de contratos de futuros u opciones que están actualmente abiertos. Esto significa que han sido comprados o vendidos y que aún no se han cerrado. El Open Interest se utiliza a menudo para evaluar la liquidez de un mercado.
La Trend Strength, o fuerza de la tendencia, mide la potencia desplegada por la tendencia en curso en un mercado. Generalmente se calcula con la ayuda de indicadores técnicos como medias móviles u osciladores. Cuanto más fuerte es la Trend Strength, más sólida se considera la tendencia.
Estos dos conceptos pueden converger para ayudarte a tomar decisiones en el mercado. Por ejemplo, si el Open Interest es alto y la Trend Strength también es alta, esto podría indicar una tendencia fuerte respaldada por un gran número de participantes en el mercado.
Por el contrario, si el O.I. es bajo y la Trend Strength también es baja, esto podría indicar un mercado estancado y poco líquido.
Es importante comprender estos dos conceptos, ya que permiten al trader entender mejor el estado actual del mercado y tomar decisiones de trading más informadas.
Momentum y O.I.
Un aumento del open interest junto con un momentum alcista puede indicar una tendencia alcista fuerte y duradera, mientras que una disminución del open interest junto con un momentum bajista puede indicar una tendencia bajista que está perdiendo fuerza. En definitiva, el uso conjunto de estos dos indicadores puede ayudar a traders e inversores a tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de activos financieros.
Open Interest Bitcoin y Ethereum: la observación
Esta información no permite conocer con certeza el estado de ánimo del mercado, ya que se trata de teoría. Sin embargo, al igual que cualquier indicador, puede arrojar luz sobre la situación. ¡Si otros indicadores apuntan en el mismo sentido, esto puede constituir un conjunto convergente de señales especialmente interesante!
Existen varios sitios que permiten analizar el O.I. en los mercados cripto. El que prefiero es Basedmoney.io, antes Coinoptionstrack.
BasedMoney, antes Coinoptionstrack
BasedMoney es perfecto para observar el Open Interest de Bitcoin y Ethereum en las opciones. Lo recomiendo a todos mis alumnos y a mi comunidad. No es muy completo, así que hay que combinar su uso con otras plataformas para que la observación resulte útil, pero es una herramienta que hay que dominar sin falta.
CoinGlass
CoinGlass es una plataforma que ofrece funcionalidades como el seguimiento gráfico de los valores. También se encuentran análisis de mercado, alertas de precio y servicios de wallet cripto seguro.
Esta plataforma permite a los traders ver el open interest de varios contratos de futuros de Bitcoin en distintas plataformas de intercambio.
Coinglass también ofrece información sobre el sentimiento del mercado y los volúmenes de trading. En resumen, Coinglass es una herramienta bastante eficaz y útil para vigilar el Open Interest de Bitcoin en tiempo real
Datamish
Datamish es también una plataforma que permite vigilar el Open Interest de Bitcoin.
Cryptometer.io
TradingView
TradingView es probablemente la plataforma de seguimiento de mercados más completa del sector cripto; la recomiendo.
Laevitas
Aquí tienes una última plataforma de análisis de datos basada en modelos de finanzas cuantitativas para el mercado de criptoactivos. Su objetivo es ofrecer un análisis implementando modelos matemáticos sobre datos procedentes de una variedad de mercados de derivados de criptoactivos. También ofrece información sobre el open interest.
Es importante señalar que cada una de estas plataformas tiene su propia metodología para recopilar y analizar los datos. Por tanto, es normal observar diferencias en las cifras y en las conclusiones presentadas.
Qué pensar del Open Interest: mi opinión
El O.I. debe vigilarse con atención, porque una subida repentina de los mercados también puede deberse únicamente a la especulación y no a un respaldo fundamental sólido.
En mi opinión, para llegar a ser rentable es esencial saber interpretar el Open Interest en convergencia con otros “indicadores”. Para mí, se ha vuelto importante para confirmar o refutar una idea de plan de trading.
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