Price Action Trading | Introducción
En mi opinión, el análisis y la interpretación del Price Action es esencial para convertirte en un trader rentable.
Esta formación de trading debe ser adquirida por todos los miembros de la comunidad que quieran conocer mi método.
Aunque cruces tus análisis, el análisis del Price Action debe convertirse en uno de los cimientos de tu sistema. Una vez que hayas terminado esta formación completa de Price Action, te recomiendo encarecidamente que ataques mi guía definitiva para aprender a tradear !
Muy a menudo, el análisis del Price Action se adelanta a las noticias. Esto suele permitir estar al día incluso cuando nos falta una información crucial.
Por último, si te interesa mi método, debes entender que los cimientos de mis análisis técnicos están construidos sobre el Price Action. Es después cuando agrego indicadores o señales confluentes como los patrones de trading o los indicadores técnicos y defino mi estrategia de trading!
Aprender el " Price Action Trading " no es una opción para mí, así que te deseo un buen aprendizaje!
Qué es el Price Action Trading: definición
Definir el Price Action es bastante simple de forma literal: se trata del historial del movimiento del precio. El Price Action Trading constituye toda la estrategia de trading que tiene como fundamento el análisis y la interpretación del movimiento del precio.
En realidad, el Price Action constituye la base de todo análisis técnico. Muchos traders de corto plazo se apoyan exclusivamente en el PA y en los modelos que de él se derivan para tomar sus decisiones. Personalmente, agrego muy pocos elementos a mis análisis técnicos de Price Action para encontrar señales claras!
Price Action | Por qué
Todo lo que afecta a un mercado, desde las noticias hasta los informes económicos, pasando por los grandes actores institucionales como los fondos de cobertura y los bancos, se refleja en la acción bruta de los precios en un gráfico.
En cuanto intentas analizar variables externas al precio de un mercado, haces algo contraproducente: pierdes un tiempo considerable porque complejizas tus análisis sin resultados convincentes.
Price Action Strategy: ¿por qué preferir el barullo a la lógica?
El análisis del precio toma en cuenta todos los datos del mercado y ofrece una imagen clara de lo que está pasando. Si intentas analizar todas las variables fundamentales que pueden influir en un mercado cada día, te vas a volver loco.
Entonces surge una pregunta: ¿prefieres cruzar una calle peligrosa de noche o de día?
¿Prefieres tener una conversación seria en el barullo de un centro comercial o en una sala de reuniones perfectamente silenciosa?
Emana un "barullo" considerable de los medios (financieros) sobre lo que un mercado "podría" hacer después si la guerra se detiene, por ejemplo.
En cierto momento, se especulaba de paso sobre la reactivación de las centrales nucleares en Francia y en Europa, etc.
Mención especial para nuestros queridos "expertos"…
Lo único que importa es lo que nos muestran los gráficos!
Tomemos un ejemplo simple y marcante del año 2022 con el euro. En el gráfico de arriba, notas cómo el mercado EUR/USD está en una tendencia bajista clara desde hace un año.
El gráfico muestra que los precios probablemente seguirán bajando porque hay una tendencia clara, a menos que notemos un patrón de reversión…
A partir de esta información, podríamos haber buscado estrategias de reversión del movimiento del precio desde la resistencia. También podríamos haber buscado un patrón bajista para tradear la tendencia.
Mientras tanto, hubo forzosamente innumerables eventos como la subida de la tasa de referencia del BCE, así como una multitud de informes económicos publicados en los meses anteriores que sugerían que el precio podría subir, mientras que otros decían que el precio podría seguir bajando.
Para evitar todo ese barullo hecho de datos contradictorios, bastaba con mirar los datos brutos de los precios en tus gráficos.
Aquí tienes un primer elemento de respuesta sobre las razones que me han llevado desde hace mucho tiempo a favorecer el análisis del Price Action para motivar mis planes de trading.
Price Action Trading | análisis técnico vs. análisis fundamental
El viejo debate entre el análisis fundamental y el análisis técnico es probablemente interminable. Los traders llamados "fundamentales" utilizan las noticias y los datos económicos para tomar sus decisiones. Están convencidos de que esta información los ayuda a tomar las mejores decisiones.
Mientras que los traders que usan el análisis técnico del precio toman sus decisiones de trading únicamente con base en los gráficos y en indicadores de nivel 1.
Quienes analizan el precio son un tipo específico de traders porque toman todas sus decisiones de trading únicamente con base en el movimiento del precio. Otros traders que favorecen el análisis técnico pueden usar indicadores o software de negociación, etc. Pero la base para los traders de Price Action es el precio, y solo el precio!
La razón principal por la que tradeo con Price Action y lo recomiendo fuertemente, es simplemente porque todas las variables fundamentales que afectan a un mercado, sin importar el tipo de eventos (guerra, clima, política, etc.) o los informes económicos, se ven finalmente reflejadas en el movimiento de los precios (price action) en un gráfico de precio bruto o "desnudo".
En mi opinión, y en la de muchos otros traders rentables, el análisis de los datos fundamentales constituye una distracción. A menudo, es una pérdida de tiempo para el trader. Cuidado, no hay que confundir trading e inversión.
A menudo es una pérdida de tiempo, porque puedes obtener toda la información que necesitas sobre un mercado analizando simplemente el price action, ya que el price action refleja de todos modos los datos fundamentales.
Considera el trading en Price Action como obtener la forma más pura de datos de mercado, filtrados y limpios: listos para usar!
Como traders, simplemente intentamos sacar provecho de los movimientos de precio en el mercado. Entonces se vuelve lógico analizar la acción real del precio, en lugar de analizar las variables que tal vez lleven a un movimiento del precio…
Entonces, ¿te convenció el análisis del Price Action para definir tus estrategias y planes de trading?
Si es así, te deseo buena lectura y buen visionado porque aquí está mi tutorial completo de introducción al Price Action!
Price Action & Fibonacci
Si ya dominas perfectamente el Price Action, te invito a interesarte cuanto antes en los retrocesos de Fibonacci.
En efecto, la confluencia de mis soportes y resistencias con los niveles significativos de Fibonacci me permite definir regularmente señales de compra y venta a vigilar!
Fibonacci es indispensable en mi método!
Price Action: momentum y divergencia
Aquí tienes una de mis últimas formaciones gratuitas sobre Price Action. También está disponible en Youtube
Si ya dominas perfectamente el Price Action y Fibo, entonces ya puedes darle un vistazo a esta formación.
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Trading avanzado, comisiones bajas, amplia selección de criptos.
Abrir una cuenta OKXEnlace de afiliado · el trading conlleva riesgo de pérdida
Price Action | mis primeros consejos
Aquí tienes algunos consejos para entender la psicología y el paradigma que enmarcan el Price Action.
1. Un primer consejo general para volverte mejor como PA trader. Antes que nada, te invito a abandonar tus propias opiniones, predicciones y emociones en favor casi exclusivo del movimiento del precio. Las tendencias alcistas, bajistas y los rangos se vuelven más claros cuando se eliminan todos los prejuicios personales.
2. Mi segundo consejo para volverte mejor consiste en elaborar planes de trading que muestren buenos ratios riesgo/recompensa ( R: R = Risk to Reward ) al entrar. Ojo, debe calcularse sobre el stop loss en relación con la recompensa potencial del objetivo de ganancias.
3. Haz pruebas! Usa el backtesting, el estudio de gráficos históricos y el paper trading para analizar la calidad de las señales de entrada y salida y así optimizar tu rentabilidad.
4. Implementa una gestión de riesgo y maneja tamaños de posición que puedas asumir sin problema; que puedas gestionar sin que las emociones, el ego o el estrés interfieran con la ejecución de tu plan de trading. Encuentra EL tamaño de posición que TE permita gestionar el riesgo y las emociones.
5. Crea una lista de seguimiento de los coins y títulos que mejor se adapten a tu método y tu estilo de trading. Presta también atención a tu tolerancia frente a la volatilidad! Si eres day trader, necesitas movimientos intradía importantes. Un swing trader apreciará los rangos. Mientras que un seguidor de tendencia necesita tendencias claras de largo plazo para ser rentable. Nada impide variar los placeres, al contrario…
6. Nunca pongas todos los huevos en la misma canasta y crea una lista de seguimiento diversificada para darte más posibilidades de encontrar las señales que buscas y los patrones que mejor te encajan! No dudes en vigilar acciones, materias primas, divisas, derivados, distintos sectores, etc. Cada mercado puede evolucionar de forma diferente y debes estar preparado; sería una lástima perderte oportunidades que te convienen simplemente porque estás demasiado enfocado en las criptos!
7. Lo mismo para los patrones y estrategias, unos planes de trading diversificados te darán oportunidades interesantes sin importar las condiciones del mercado!
Es totalmente posible mezclar patrones para comprar los pullbacks, los mínimos, los breakouts, las tendencias y los rangos.
8. Ten en cuenta la volatilidad en el trading al elegir el tamaño de tu posición. Si la cotización de un valor se vuelve dos veces más volátil, perfectamente puedes reducir a la mitad el tamaño de tu posición para reducir tu riesgo de pérdida. Ajustar tu Stop Loss es una mala idea ya que, en un contexto volátil, la lógica nos diría hacer lo contrario para aumentar las probabilidades de validar una toma de posición.
9. Identifica el tipo de mercado que estás negociando y define tu sesgo de forma clara. La cotización de los valores pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista y se instala en rangos. No hay una 4ª vía…
El volumen de transacción también es volátil; puede subir o bajar de golpe. En fin, las variables son lo que son! Saber qué tipo de variación de precio se está produciendo aumentará considerablemente tus posibilidades de éxito al tradear las tendencias y los rangos.
10. Define un plan preciso! Anticipar y cuantificar cada operación es esencial!
Sabe dónde entras, cuál será el tamaño de tu posición y cuándo saldrás, ya sea ganadora o perdedora. Esto siempre debe hacerse antes de comprometerte en una operación, aunque sea en 2 líneas en una esquina de tu escritorio. No lo olvides: siempre tomas mejores decisiones antes de comprometerte mental y emocionalmente en una posición de trading.
Estos primeros 10 consejos estaban destinados sobre todo a los traders principiantes, pero estoy convencido de que muchos traders experimentados también encontraron aquí algunos reflejos que conservar!
Pasemos ahora a mis 7 consejos destinados a quienes ya tienen algunas operaciones en las piernas!
Basta de charla, aquí están las reglas básicas del Price Action!
- Los traders que se guían por el Price Action respetan una primera regla muy simple: si una oportunidad de trade no puede detectarse fácilmente, entonces no existe!
No hay enigmas que resolver, ni conflictos que evadir; nada debe ser "engorroso". La oportunidad debe ser visible fácilmente, incluso evidente.
- Una mala comprensión de los mecanismos del mercado te acarreará gastos de escolaridad elevados… en forma de pérdidas.
Entiende el mercado como si se tratara de una subasta o de un ser vivo. Si te gustan las metáforas, estas pueden ayudarte.
- No puedes tomar posición sin preparación, esperando como una vaca que mira pasar el tren…
Por cierto, las operaciones impulsivas son casi siempre operaciones perdedoras.
Realizar un trade toma unos segundos. Su preparación, en cambio, debe hacerse de forma meticulosa, mientras que la paciencia debe ser tu mejor aliada.
- Si la teoría y los conceptos ya no tienen ningún secreto para ti, perfecto!
Pero eso no te convertirá en trader…
Considera tus primeros 1000 trades como parte integral del proceso para aprender a tradear!
- Seguir señales es un método convencional ultraeficaz para fracasar!
Se trata de un atajo, y cuando se trata de dinero, no existe ningún atajo sin un riesgo importante!
Es importante nutrirte de la experiencia de los traders que tienen experiencia; no seré yo quien te diga lo contrario. Dicho esto, es esencial que puedas implementar tu sistema de forma autónoma o casi autónoma.
- Traza tu camino y crea tu propio sistema.
Esto es de la mayor importancia!
Si no te tomaste el tiempo de crear tu propio sistema, tus reglas (aunque sea retomándolas y compilándolas) y tu plan, fracasarás!
- Las técnicas de análisis del PA no pueden ignorarse!
En trading, ganas dinero con una sola cosa: apostar a la repetición de configuraciones técnicas.
Por eso los primeros trades y la observación continua de los charts (aunque sea de lejos) forman parte de tu aprendizaje para volverte un trader rentable.
Aquí tienes 7 principios básicos del PA, no los pierdas nunca de vista!
Price Action: análisis e interpretación
El PA puede verse e interpretarse mediante gráficos que representan el historial de precios.
Es normal y muy recomendable hacer converger distintas composiciones de gráficos para mejorar nuestra capacidad de detectar e interpretar tendencias, rupturas y reversiones.
El uso de las velas japonesas es además esencial porque permiten visualizar mejor los movimientos de precio al mostrar los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre en el contexto de sesiones alcistas o bajistas.
Al respecto, las velas japonesas constituyen un primer ejemplo concreto de lo que realmente es el Price Action.
Price Action | leer una vela japonesa
Price Action | los patrones de velas
Price Action | ¿cómo sacarle provecho?
El Price Action no agrupa herramientas como los indicadores, sino más bien las fuentes de datos a partir de las cuales se construyen nuestras herramientas preferidas.
Con la experiencia, tal vez ya hayas notado que los indicadores tienen en realidad un retardo, simplemente porque es el movimiento del precio el que los define!
Los traders de tendencia y swing tienden a trabajar en estrecha relación con el Price Action, evitando todo análisis fundamental y concentrándose esencialmente en los niveles de soporte y resistencia para prever los movimientos.
Esto no impide que también haya que prestar atención a otros factores además del precio.
El volumen de transacciones y las unidades de tiempo usadas para establecer los niveles también tienen un impacto en la probabilidad de que las interpretaciones y anticipaciones mediante el análisis del PA sean acertadas.
A lo largo de tu experiencia como trader, descubrirás qué factores de convergencia son los más útiles para aplicar en las estrategias que hayas implementado y favorecido.
y forma parte de la tripulación!
Price Action: los límites
La interpretación de los movimientos de precio sigue siendo bastante subjetiva.
Antes que nada, hacen falta dos participantes para tener un mercado válido: un lado debe estar dispuesto a vender y el otro a comprar.
Lo interesante es que cada parte tiene sus propias razones para actuar de forma opuesta en el mismo momento. De hecho, es bastante común que dos traders lleguen a conclusiones diferentes al analizar el mismo movimiento de precio.
El primero puede perfectamente constatar una tendencia bajista en continuación, mientras que otro puede interpretar una posible reversión a corto plazo, pero esto es solo un ejemplo entre muchos otros.
Por supuesto, la UT utilizada tiene una gran influencia en lo que ven los traders, ya que un título puede perfectamente presentar tendencias bajistas sucesivas en 1D mientras mantiene una tendencia alcista en un marco temporal más amplio.
En todo caso, es esencial recordar que las previsiones o anticipaciones hechas a partir del movimiento del precio, sea cual sea la escala de tiempo, son ante todo especulativas y no pueden ser perfectas.
Cuantas más herramientas puedas aplicar a tu hipótesis de trading para confirmarla, mejor. Yo mismo, así como todos los traders, llamamos a esto "la confluencia de señales".
El historial de precios no garantiza su evolución futura.
Esta interpretación del PA seguramente te ayudará a entender por qué siempre hablo de mis análisis y de las anticipaciones que de ellos derivan en condicional.
Las operaciones de alta probabilidad siguen siendo especulación, porque aunque seas muy bueno, tu tasa de acierto NUNCA será del 100%. Esto significa que cada trader asume riesgos para tener acceso a recompensas potenciales. Esto es totalmente normal, y si te da miedo esta idea, debes saber que la gestión de riesgo está ahí para acotar tus pérdidas de manera que se mantengan menores.
Aquí tienes mis tutoriales sobre gestión de riesgo!
La gestión de riesgo
Sobrevivir!
Uno de los pilares de un sistema de trading rentable es la gestión de riesgo. Mantener una gestión de riesgo rigurosa te permitirá minimizar tus pérdidas inevitables y así conservar tu capital para aprovechar al máximo tus posiciones rentables!
Definamos ahora algunos conceptos básicos derivados del Price Action y veamos cómo interpretarlos!
Range Trading o Trading Range | definición
Los rangos son las zonas donde los precios se consolidan tras un período de tendencia marcada. Después de un movimiento expansivo, empiezas a buscar la formación de compresiones que se expresan mediante zonas de rango.
Gráficamente, esto se traduce en un "canal" de precio horizontal.
Si el trading de rango no te interesa, te perderás el 80% de las oportunidades de trading en los mercados financieros. En efecto, en promedio un mercado se encuentra 4/5 partes del tiempo en un rango, así que tú decides. En todo caso, precisamente creé una formación gratuita de trading de rango, así que si te interesa, puedes ir directamente ahí; si no, seguimos… cada cosa a su tiempo!
Price Action: cómo encontrar y definir un rango
I. Espera poder observar un movimiento completo que cumpla los criterios.
A. Marca el 1er máximo y el 1er mínimo.
o al revés según la tendencia.
B. Marca el 1er mínimo y el 1er máximo.
- Esto nunca será perfecto al principio; por eso es importante intentarlo varias veces si es necesario para empezar a ganar eficacia, tomar confianza y sobre todo encontrar puntos de confluencia!
Ojo, buscar puntos de confluencia no es una buena razón para dibujar los "canales" como te convenga!
Para no equivocarte, si aún no lo has hecho, te invito a ver y volver a ver mi tutorial sobre soportes y resistencias!
- No se define un rango a partir de dos puntos, uno alto y uno bajo. Hace falta un máximo de ellos para que tus líneas horizontales tengan un verdadero significado. Son las rectas que reúnan más puntos las que hay que tomar en cuenta!
II. Definir el nivel de equilibrio (Equilibrium) puede ser interesante!
Cuando conoces el contexto de rango del invierno de 2022 con el BTC, no puedes más que confirmar esta idea.
A. ¿Cómo reacciona el precio alrededor del Equilibrium?
B. ¿Es realmente un punto técnico a tener en cuenta, hay reacciones?
1. Cierre de vela por encima del EQ = bullish
2. Cierre por debajo del EQ = bearish
Como puedes ver con los 2 ejemplos anteriores, no hay una regla perfecta para definir un rango. Es totalmente normal tener que intentarlo varias veces para delimitar correctamente un rango cuando acaba de aparecer.
Price Action: patrones de retorno o reversión
En período de rango, las zonas de soporte y resistencia constituyen zonas de gran interés para el mercado (cf. la noción de bolsa de liquidez).
Es precisamente en estas zonas de precio donde pueden aparecer los patrones de reversión de un rango! Se trata esencialmente de patrones de reversión convencionales que puedes extender gracias a los niveles rotos en el pasado.
¿Qué hay que tener en cuenta para definir un patrón de reversión?
Tiempo y espacio son la clave!
> Igual que para una reversión de soporte/resistencia, cuanto más importantes sean el espacio y el tiempo antes del retest, más probable se vuelve la reversión.
Algunos tips para notar la diferencia.
- Es importante notar que este tipo de reversiones puede producirse en UT iguales o superiores a H4 (agregar señales confluentes es esencial)
- Los soportes y resistencias que aún no han sido tocados ofrecen mejores probabilidades
Patrón de reversión alcista, ejemplo 1
Reversión alcista: ejemplo n.º 2
Los rangos tienden a ofrecer posibilidades de entrada con alto potencial de éxito. Esto es válido mientras podamos seguir la estructura y la acción reciente de los precios.
Price Action y reversión: los 2 elementos clave
El mercado siempre está en busca de liquidez, y la mayor parte del tiempo rebota entre las zonas donde la encuentra antes de hacer un movimiento expansivo. Los rangos se forman según este principio.
A simple vista, el mercado solo muestra una tendencia clara durante un 30% del tiempo aproximadamente, así que es esencial saber tradear un rango.
Cómo sacar provecho de los rangos
I. Anticipar la formación de un rango
A. Redibuja tu rango tantas veces como sea necesario para que quede exactamente definido.
II. Todos los niveles de un rango representan zonas de "reacción", empieza a vigilar el desarrollo de tus trades si el precio se acerca a estos niveles.
- Definir la parte alta del rango
- Definir la parte baja del rango
- Definir el Equilibrium
III. Asegúrate de que el precio haya reunido suficiente liquidez antes de anticipar un movimiento (cf. Chop Index)
A. No te dejes atrapar
IV. Los rangos te dan la oportunidad de modificar tu sesgo regularmente, ya que no hay una tendencia clara por encima de 4H.
A. Los potenciadores de probabilidad
- Sesgo direccional vía momentum del mercado
- Configuraciones y setups MSB.
> Tradear con las estructuras HTF (UT > H4) te asegura no tradear a contratendencia. Tradear en el sentido de la tendencia de un momentum de mercado en HTF aumenta considerablemente tus posibilidades de éxito.
V. Evita apostar por posibles breakouts; nunca lo diré lo suficiente! No lo recomiendo en absoluto porque pueden ocurrir movimientos violentos una vez que se activan los SL en los extremos del rango.
VI. Define claramente las zonas importantes de oferta y demanda; el precio tiende a ser atraído por la liquidez si está cerca del rango. Después es frecuente ver que el precio reingresa a su rango.
VII. Aquí tienes una regla de oro mientras el rango no se rompa:
- Sé bullish pero prudente en los mínimos.
- Sé bearish pero prudente en los máximos.
Price Action y momentum de mercado
El momentum de mercado permite determinar los flujos que rigen el mercado. Según la mayoría de los traders, determina la dirección de la tendencia.
El momentum de mercado te permite estar en fase con el mercado y así evitar el trading a contratendencia, lo que aumenta la probabilidad de éxito de tus posiciones.
Las 3 fases de un mercado:
- Tendencia alcista | expansión
- el rango | acumulación o distribución
- Tendencia bajista | contracción
No olvides que el mercado solo sigue una tendencia clara alrededor de un 30% del tiempo. El 70% restante son rangos.
Price Action: definición de tendencia alcista
Se define por una serie de máximos y mínimos cada vez más altos.
Para que una tendencia alcista siga intacta, debe conservar su estructura ascendente. Los mínimos cada vez más altos deben ir seguidos de máximos cada vez más altos. La tendencia no se pone en duda si los máximos son menos altos, siempre que se observe una fase de compresión o una configuración de tipo acumulación.
Price Action: definición de tendencia bajista
Una serie de máximos y mínimos sucesivamente cada vez más bajos.
A la inversa, una tendencia bajista se define por una serie de máximos y mínimos respectivamente cada vez más bajos. De igual manera, la tendencia sigue intacta mientras se observen máximos cada vez más bajos. Se admiten mínimos más altos siempre que se anticipe una fase de redistribución.
Price Action: definición de trading range
Como se definió antes, un rango se caracteriza por una zona en la que el precio rebota entre una resistencia y un soporte claramente definidos por numerosos tests.
Después de un período en el que la tendencia se expresó claramente, el "precio reacumula" o "distribuye" (cf. Wyckoff) generalmente a través de un período de rango.
Price Action y Market Structure Break o MSB
La ruptura de un momentum nos informa que el mercado pasó de una tendencia a otra. A partir de ahí, podemos adaptar nuestro sesgo y tradear en consecuencia. Es decir, en el sentido de la tendencia!
¿Cómo podemos asegurarnos de que un momentum se ha roto?
Aquí tienes el esquema de ruptura de un momentum por abajo.
El precio pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
Aquí tienes el esquema de ruptura de un momentum por arriba.
El precio pasa de una tendencia bajista a una tendencia alcista.
¿Cómo evitar quedar atrapado en un fakeout o falso MSB?
- Para un MSB por arriba, hay que constatar un precio de cierre superior a la mecha alta más baja anterior.
- Para un MSB por abajo, hay que constatar un precio de cierre inferior a la mecha baja más alta anterior.
Mi consejo:
No te compliques demasiado la vida para definir la mecha baja más alta o al revés, porque como de costumbre, si no te resulta evidente, es que algo no cuadra! Dicho esto, en teoría aquí tienes los criterios para definirlos.
Los criterios para validar el máximo más bajo
- Debe tratarse de un "Swing High": una vela más alta en medio de dos velas más bajas.
- Debe llevar obligatoriamente a un nuevo máximo más bajo o equivalente
Aquí tienes los criterios para validar el mínimo más alto
- Debe ser un Swing Low.
- Debe llevar a un mínimo más alto o equivalente.
Observaciones adicionales:
Para anticipar el Price Action por venir, observa la evolución de la estructura actual.
Cuando se trata de una tendencia alcista:
- ¿Notas un precio que hace mínimos más altos pero que falla al hacer máximos más altos?
Si es así, se trata de una señal de compresión (el Chop empieza a recargarse)
- ¿Al precio le cuesta hacer mínimos más altos mientras notamos máximos cada vez más bajos?
Si es así, se trata de posibles señales de reversión.
Cuando se trata de una tendencia bajista:
- ¿Notas un precio que hace máximos más bajos pero que falla al hacer mínimos más bajos?
Si es así, se trata de una señal de compresión (el Chop empieza a recargarse)
- ¿Notamos mínimos cada vez más altos?
Si es así, se trata de una señal de reversión.
Price Action | soportes y resistencias, la base!
Las zonas importantes de soporte y resistencia también pueden convertirse en zonas de pivote. No importa si se trata de un nivel psicológico como un número redondo o de zonas resaltadas gracias a Fibonacci, estas zonas representan un gran interés para un trader. En efecto, estas zonas representan precios interesantes según el mercado y por lo tanto puedes anticipar las reacciones una vez que el precio toca esas mismas zonas!
No creo que las zonas de soporte y resistencia constituyan por sí solas verdaderas señales. En cambio, es esencial tenerlas en mente, o más bien en pantalla, para poder deducir zonas de confluencia gracias al cruce de distintos indicadores.
Los "Order Blocks" encontrados en las zonas de soporte y resistencia nos dan setups de alta probabilidad de éxito.
Esto permite emitir órdenes que anticipan una reversión de forma mucho más eficaz.
Además, ahí regularmente encontramos importantes liquidez usada en vano por el "operador compuesto" (cf. Wyckoff)
Entonces, ¿te crees capaz de maltratar a los institucionales anticipando su comportamiento? Porque de eso se trata precisamente!
Agregaría de todos modos que tu objetivo debe seguir siendo aumentar tus probabilidades de éxito, y eso pasa por anticipar el comportamiento del operador compuesto, los institucionales que dirigen el mercado gracias a sus importantes capitales (para simplificar)
No hay que olvidar:
Las fases de consolidación por encima de un soporte constituyen una señal bearish.
A la inversa, las fases de consolidación por debajo de una resistencia constituyen una señal bullish
Cerca del concepto de soporte y resistencia, tenemos:
- Las bolsas de liquidez (clústeres O/D)
- El primer obstáculo (FO)
Pasemos ahora al concepto de bolsa de liquidez y sobre todo a cómo detectarlas para agregar una nueva cuerda a tu arco y una señal de confluencia potencial adicional
Mientras tanto, te propongo mi tutorial sobre… soportes y resistencias.
Oferta y demanda: bolsas de liquidez y Order Blocks
La diferencia entre las zonas de soporte y resistencia y las zonas de fuerte oferta o demanda es que estas últimas tienden a ser zonas de interés frescas e intactas que pueden potencialmente aportar una importante liquidez a corto plazo y así, potencialmente, provocar una reversión temporal del mercado.
En cuanto a las resistencias y los soportes, representan rectas horizontales que jugaron un papel crucial en la definición de precios anteriores.
Entonces, ¿cómo detectar las bolsas de liquidez?
vía los "Order Blocks" de ICT, por ejemplo, es decir, las zonas de precio en las que notamos una agrupación de órdenes de venta o compra importantes pero atomizadas, y cuyo volumen es suficiente para revertir el mercado de forma temporal. Los Order Blocks representan las zonas de oferta/demanda de forma muy visual. Además, ofrecen puntos de entrada precisos y puntos de invalidación (cf. Stop Loss) fáciles de definir. Por definición, las bolsas de liquidez y Order Blocks son las zonas en las que el precio representa un gran interés. Dentro de un Order Block, la liquidez se inyecta con un plan a mediano o largo plazo, por eso las reacciones al contacto con estas zonas son particularmente potentes.
¿Cómo definir los Order Blocks en un chart?
Un Order Block generalmente se expresa mediante una vela bajista o alcista cerca de un nivel clave que precedió a un movimiento impulsivo alcista o bajista.
- Un Order Block bajista es una vela ascendente sobre, o al menos cerca de, un nivel de resistencia que precedió a un fuerte impulso a la baja.
• Un Order Block alcista generalmente está representado por una vela descendente cerca de un nivel de soporte que precedió a un fuerte impulso al alza.
Ten en cuenta, sin embargo, que no todos los "bloques de órdenes" son buenos para tradear.
Aquí tienes los criterios básicos para definir un Order Block válido.
1. El OB debe estar ubicado cerca de un soporte o resistencia de la UT importante
(o al menos en una unidad de tiempo que defina una tendencia clara)
2. El OB debe preceder obligatoriamente a una ruptura del momentum de mercado (cf. MSB)
3. El desequilibrio precedido por el Order Block debe ser dos veces superior al OB en términos de magnitud de la reacción.
4. Un bloque de órdenes validado normalmente debe eliminar los OB opuestos, añadiendo así un impulso adicional.
Aquí tienes cómo detectar las bolsas de liquidez y Order Blocks
A. Las bolsas de liquidez compradoras
1. Asegúrate de que el momentum de mercado sea bullish en una UT importante.
2. Empieza por definir las zonas de interés según tu sesgo direccional vía soportes y resistencias.
3. Retoma la UT de entrada y empieza a buscar los Order Blocks alrededor de esos niveles.
4. Un OB alcista generalmente se expresa con una última vela descendente antes del fuerte impulso alcista esperado.
Ojo, aquí es importante mantenerse lo más cerca posible del marco teórico y respetar las definiciones en tu práctica, es decir los 2 procesos y cada uno de los 4 pasos que los acompañan.
B. Las bolsas de liquidez vendedoras
1. Asegúrate de que el momentum de mercado sea bearish en una UT importante.
2. Empieza por definir las zonas de interés según tu sesgo direccional vía soportes y resistencias.
3. Retoma la UT de entrada y empieza a buscar las bolsas de liquidez alrededor de esos niveles.
4. Un OB bajista generalmente se expresa con una última vela ascendente antes del fuerte impulso bajista esperado.
Evidentemente la práctica nunca es tan simple como la teoría, así que antes de ver bolsas de liquidez debajo de cada resistencia, verifica y reverifica los criterios de validez porque son esenciales.
Aquí se trata puramente de la teoría definida por ICT, no me extenderé en los ejemplos y te invito a informarte sobre el tema si este punto te interesa.
Personalmente, tengo un método un poco diferente que presento regularmente en el Discord Pro.
Dicho esto, sigo estudiando estos preceptos con atención para sacar próximamente conclusiones que puedan interesarte!
Lo importante a recordar aquí es que, al igual que cada indicador, puede contribuir a vínculos de confluencia con nuestros indicadores habituales. Por lo tanto, puede ser interesante profundizar en el concepto de Order Block.
Elegir tus unidades de tiempo
Tener un sesgo direccional es esencial en trading. Dicho esto, es totalmente normal que el precio muestre distintas tendencias según la UT elegida.
Por eso es importante tener un sesgo direccional; para configurar la definición de la tendencia según tu estilo y así colocar tus órdenes según la tendencia que hayas definido.
Esto simplemente te permite aumentar tus posibilidades de éxito. Seguramente ya lo sabes, no es muy recomendable tradear en contra de la tendencia porque las verdaderas reversiones son bastante raras y no pueden representar una parte elevada de tus planes de trading.
Ojo, no se trata de encontrar los mínimos y máximos más perfectos, se trata simplemente de optimizar tu R:R.
Para simplificar un primer enfoque, aquí tienes una tabla de las unidades de tiempo que se recomienda combinar según tu estilo (Swing o Intradía, por ejemplo)
¿Cómo combinarlas según tu estilo de trading? Siempre combinamos tres unidades de tiempo: una para el contexto, una para el sesgo, una para la entrada.
Aquí tienes la marcha a seguir! Cuanto más rápido y agresivo sea tu trading, más abajo empiezas en la tabla. Ya lo habrás entendido, las UT más bajas están sobre todo reservadas para los scalpers…
1. Definir el momentum de mercado
En el caso del scalping, procederemos en H1
2. Definir los niveles clave sin olvidar la jerarquía entre las UT, pasando de la más alta a la más baja y nunca al revés.
3. Definir el sesgo direccional
En el caso del scalping, usaremos aquí la UT M15
4. Definir los niveles clave: soportes, resistencias y bolsas de liquidez.
5. Por último, afina tu entrada gracias a una de las UT más pequeñas: M5, M3, M1
Solución 1: si tu sesgo direccional es bullish, buscas colocar órdenes long.
Solución 2: tu sesgo direccional es bearish, entonces buscas oportunidades short!
Como de costumbre, la teoría es mucho más simple que la práctica; todas las reglas ya han sido rotas y ningún trader tiene un 100% de acierto.
Con las UT es un poco diferente: si te alejas de la regla, normalmente es casi seguro que estarás fuera de lugar la mayor parte del tiempo!
Este pequeño pasaje anterior es de hecho uno de los más valiosos de este dossier, porque si lo dominas, te permitirá acercarte a una visión profesional del trading. Además, esto te aporta una base ultra estable que se requiere para evolucionar y adquirir verdaderas habilidades.
Queridos amigos…
Aquí termina (temporalmente) esta introducción al Price Action!
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No seas como la mayoría pasiva cuando el mercado se pone difícil; sé de los que anticipan las variaciones del mercado tanto al alza como a la baja, y aprovéchalas!
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