Fijas tu Stop Loss en el momento en que abres una posición en un mercado: forma parte de tu plan de trading.
El SL se define en un precio fijo, sin embargo debe corresponder a una parte variable de tu capital.
Además, la activación de mi SL debe corresponder a una pérdida aceptable y a una gestión de riesgo sólida y coherente. Por lo general hablo de un 3% MÁXIMO de mi capital comprometido en un solo trade, pero también puede ser 0,1, 0,5 o 1%…
Nunca se es demasiado prudente, pero cuidado… Si quieres validar un trade, necesitarás tener una mentalidad de acero, una psicología a prueba de todo: sé riguroso y tolerante a la vez.
Debes definir puntos de invalidación coherentes en relación con los soportes y resistencias, las "bolsas de liquidez", etc.
Stop Loss: definición
Un Stop Loss es una orden de venta automatizada o programada cuyo objetivo es vender posiciones perdedoras. El objetivo es, por tanto, limitar las pérdidas si tu plan no se desarrolla como esperabas/preveías.
Un mal Stop Loss hace precisamente lo contrario: cierra tu posición cuando esta habría sido ganadora si hubieras aguantado la presión.
Stop Loss | Gestión de Riesgo y Control de Pérdidas
La mayoría de los traders terminan liquidados porque no definieron su SL, o no lo definieron bien.
Aunque el SL pueda ser "opcional" en trading, para mí es estrictamente obligatorio si se usa apalancamiento.
Cuando un trade sale mal, el SL corresponde a lo que "tengo derecho" a perder. Esa pérdida, por tanto, no tendrá ninguna influencia sobre mi futuro como trader ni sobre mi mentalidad…
En numerosas ocasiones he pagado las consecuencias de no respetar mi gestión de riesgo o de la ausencia/olvido de un stop loss, primero por ignorancia y después por falta de atención. Sé que uno tiene ganas de ganar rápido y ver su capital crecer deprisa, pero tener que trabajar durante X tiempo solo para recuperar tus pérdidas puede ser mucho peor.
La gestión de tu riesgo y el respeto de tus SL son las dos herramientas que te mantendrán en este negocio. Mi caso es elocuente, ya que la tasa de acierto de mis
entradas en posición ronda el 54%, y sin embargo estoy ampliamente en beneficios.
Es esencial saber anticipar y limitar las pérdidas para preservar tu capital, porque es el bien más preciado en el mundo de la inversión. Tu capital es tu herramienta de trabajo: sin herramienta, ya no tienes trabajo, y es la vuelta a la casilla de salida.
Tu S.L debe colocarse en función de un nivel técnico
En efecto, para ser coherente, un SL debe corresponder a un porcentaje aceptable tanto
para mí como para el escenario que he previsto. No tendría ningún sentido ajustar mi
SL al 3% si sé que mi escenario queda invalidado al 0,5%. Siempre es bueno dar un poco de margen mientras se optimiza el tamaño de la posición.
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Mis 7 consejos para colocar un stop loss útil y eficaz:
1. El Stop Loss es un punto esencial de tu plan de trading, por lo que debe definirse en el momento en que entras en posición y sobre todo no después.
2. Un SL te permite mantenerte impasible. Para que esto funcione, ¡tienes que definir tu punto de invalidación antes incluso de imaginar tus take profits! ¿Aceptas esa pérdida? Como diría Larry Williams, si partes del principio de que tu trade será perdedor, no arriesgarías tanto.
3. Un SL no es simplemente un porcentaje de mi capital, es sobre todo un punto de invalidación de mi escenario ganador: "si se alcanza, ya no puedo ganar". Salgo, lo acepto y paso a otra cosa; también intento entender qué falló en mi trade…
4. Un SL debe corresponder a un nivel técnico clave y no a una opinión. Tus competencias en análisis técnico están ahí para eso.
5. Empieza por definir tu SL de forma objetiva, y luego adapta tu tamaño de posición en función de tu risk management.
6. Una vez que hayas respetado estos 5 primeros puntos, puedes permitirte un toque de amplitud: sé tolerante al colocar definitivamente tu SL: sería una pena que te "cazaran" ( stop hunt )
Cuando hay invalidación, no hace falta discutir; se acabó, pasas a otra cosa. ¿He respetado mi plan?
Sí, así que no hay ningún problema.
7. Tu ego no tiene nada que ver en esto. Acepta tus pérdidas, es esencial. Ningún trader obtiene un 100% de acierto. Sin stop loss, sobre todo con apalancamiento, ¡terminas liquidado!
Tras estos consejos, te propongo repasar 5 errores que no debes cometer nunca al colocar tu Stop Loss.
Stop Loss: los errores que no debes cometer
I. No determinar tu stop de antemano.
Debes saber perfectamente dónde detenerte antes de lanzar un trade. Si no es así, significa que no puedes respetar tu risk management de forma precisa. Sin esta definición de las salidas, la pérdida de control de tu trade está prácticamente garantizada. En la práctica, sobre todo corres el riesgo de volverte indeciso y encontrar cualquier excusa para retirarte, o peor, volver a entrar justo cuando el movimiento ya se fue …
Este tipo de comportamiento no es aceptable a largo plazo. Al determinar tu stop loss antes de definir tu posición, te desprendes de cualquier sentimiento en la aplicación de tu plan y de tu riesgo, y ahí; lo tienes todo ganado.
Por último, añadiría que si omites colocar tu stop de antemano, puedes arriesgarte a pérdidas muy grandes en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas.
Regla n.º 1 de la gestión de riesgo del capitán:
Definir siempre tus salidas SL y TP incluso antes de estar en posición : cuánto gano y cuánto pierdo. ¡Te repetiré este gimmick Ad Vitam!
II. Colocar tu stop loss de forma aproximada.
Un stop loss debe respetar niveles precisos que habrás calculado de antemano gracias a la convergencia de varios métodos seleccionados y probados previamente. Esto no puede definirse al azar, y aunque doy regularmente mis zonas de stop en mis A.T., te invito a encontrar un método propio que te convenga mejor para optimizar tus trades y afinar tu risk management.
El stop loss no es un porcentaje fijo destinado a lograr un bonito ratio "risk reward". Tu stop debe situarse en un punto de invalidación específico de tu escenario. Una vez establecido ese punto de invalidación. Debes calcular el tamaño de tu posición en función de tu stop y de tu riesgo.
III. Mover tu stop loss después de haber abierto tu trade.
De la misma forma que no se coloca un stop después del trade, tampoco se mueve una vez que el trade ya está abierto. Si colocaste tu Stop en un nivel específico generalmente; es porque tienes una buena razón para hacerlo. Si no es el caso, el análisis de tu trade perdedor te permitirá identificar que, en efecto, no está en el lugar correcto.
Un error clásico que le ha costado caro a más de un trader, yo incluido, es quitar el stop loss en el último momento porque nuestro subconsciente decidió otra cosa … ¡Nunca hagas eso!
IV. Colocar tu SL en una bolsa de liquidez.
Existen ciertas estructuras de precio que las whales apuntan regularmente para inflar su liquidez antes de que un mercado se invierta.
Para que puedas gestionar más fácilmente todo lo relacionado con la liquidez, los order blocks, etc., te invitaré próximamente a un tutorial en video.
Sin embargo, recordemos brevemente la idea. Aquí se trata sobre todo de evitar colocar tu stop justo en zonas clave, porque hay una alta probabilidad de que el mercado se quede rondando por ahí antes de retomar una tendencia clara. Si colocas tu stop loss pegado al último máximo o al último mínimo, tus probabilidades de que te detengan y te "cacen" son demasiado altas.
Seguramente ya has tenido ocasión de observar las famosas mechas que barren los stops… ¡No seas su víctima! Si el precio reingresa de inmediato y dibuja una bonita mecha alcista o bajista, es porque el precio fue a buscar una bolsa de liquidez.
Entonces, ¿hay que evitar colocar un stop o simplemente dejar que tu trade respire y tener un stop más alejado?! Ya conoces la respuesta, sin embargo…
Cada vez que colocas un stop, no estás a salvo de ser un objetivo, de ahí la importancia de ser vigilante, y riguroso con flexibilidad.
Aquí tienes dos buenos ejemplos de stops "cazados" antes de un Bullrun. Los niveles están marcados con una flecha roja.
V. Modificar tu Stop Loss a stop win sin una buena razón.
Antes te dije que no movieras tu stop loss. Lo decía en el sentido de que no hay que mover un stop loss en pérdida.
En cambio, es posible, incluso recomendable, mover tu stop loss al break even point ( punto de equilibrio ) o incluso ponerlo en ganancia (stop win). Sin embargo, mover el stop requiere mucha práctica e intuición. Sin eso, corres el riesgo de cerrar tus trades ganadores demasiado pronto y arrepentirte.
Cuando empiezas, y aún no dominas por completo tus estrategias y tus estadísticas; es preferible ceñirte a tu plan inicial y mostrar humildad. Cuanto más exitosos sean tus planes de trading, más podrás permitirte la flexibilidad de mover tu stop.
Solo una actitud de ganador te permitirá ganar. Esa actitud la obtendrás acumulando trades ganadores. La única fuente de certeza que te propongo es la experiencia.
Conclusión
Recuerda bien que el mercado no es tu amigo. No tiene ninguna obligación de respetar los umbrales y objetivos que has definido; ¡no te debe nada!
El stop loss es tu amigo y no tu enemigo. Es el único capaz de limitar tus pérdidas mientras te ofrece la posibilidad de posicionarte en el mercado.
Considera el stop loss como el ángel de la guarda que nunca te va a soltar. Es positivo y debe recordarse como tal. "Olvidarlo" no es admisible.
Piénsalo bien antes de colocar tu stop loss. Hazte dos preguntas:
- ¿Cuánto pierdo si toca mi stop loss?
- ¿En qué momento se invalida mi escenario?
Aquí tienes un desglose de los porcentajes de stop loss a considerar en función del tamaño de la posición, para una gestión de riesgo con un 1% de pérdida "permitida" por trade:
Una posición del 100% de tu capital total te da un potencial de 1% de stop
loss sobre tu posición, igual al 1% del capital total.
● Una posición del 50% de tu capital total de negociación te da un potencial de
2% de stop loss sobre tu posición, igual al 1% del capital total..
● Una posición del 25% del total de tu capital de negociación te da un potencial
de 4% de stop loss sobre tu posición, igual al 1% del capital total.
Y así sucesivamente …
Estos conceptos básicos pueden serte útiles y servir de recordatorio a la hora de colocar tus Stop Loss.
Para profundizar, te invito a ver o volver a ver mis videos sobre el Stop Loss y sobre la Gestión de Riesgo.
Limitar las pérdidas gracias a la gestión del riesgo | Trading
Espero sinceramente que este tutorial sobre el stop loss te haya sido útil, y nos vemos muy pronto para nuevos contenidos pensados para ayudarte a aprender trading.
Sigue estos consejos, y estoy seguro de que harás progresos considerables.
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¡Buen trading a todos!
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