Order Block Trading: formación SMC / ICT

El concepto de order block forma parte del sistema o estrategia de trading desarrollado por ICT para operar en los mercados financieros: los smart money concepts o SMC. Para poner en evidencia los Order Blocks, te recomiendo familiarizarte con TradingView cuanto antes, si aún no lo has hecho. ¡Ahí podrás ver claramente el libro de órdenes o los libros de órdenes que te interesen!

Aquí tienes el programa de esta formación Order Block Trading:

Order Block: ¿por qué analizarlos?!

Un order block (bloque de órdenes en español) refleja un comportamiento del mercado. Indica una acumulación de órdenes de compra y/o de órdenes de venta por parte de las instituciones financieras y los bancos. Son ellos quienes poseen la smart money y, por lo tanto, se supone que son ellos quienes guían el mercado.

Por consiguiente, los traders deben saber qué está haciendo la smart money en el mercado. En efecto, según los principios desarrollados por ICT, es ella quien tiene la parte más importante en el establecimiento del order block. ¡Es ella también quien define el umbral de activación de un movimiento!

Se observa así que el mercado suele realizar un movimiento brusco, tanto al alza como a la baja, una vez que la construcción de la orden ha terminado. La eficacia de la estrategia de trading basada en el O.B reside en que tiene en cuenta el comportamiento de los traders institucionales.

Order Block | definición

Las instituciones financieras (smart money) generalmente no se comportan a la ligera: no hacen inversiones aleatorias y repentinas en un instrumento de trading. Cuando desean comprar o vender, gastan mucho dinero en análisis para definir la estructura del mercado y obtener los mejores resultados. Además, manejan sumas de dinero que los retail traders (pequeños traders individuales) suelen ser incapaces de movilizar. Por lo tanto, no hay lugar para el azar cuando se trata de colocar sus órdenes.

Para no hacer fluctuar el precio de manera demasiado importante, la «Smart Money» no va a colocar ni retirar enormes cantidades de una sola vez, sino que actuará en varias etapas. Por ejemplo, si un institucional o whale desea comprar 50 millones de $ en BTC, ejecutará una orden de compra en tres o cuatro etapas para obtener el mejor precio promedio.

En la primera etapa, podrá tomar, por ejemplo, 15 millones de dólares; en la segunda etapa, 25 millones de dólares; y en la tercera etapa, 10 millones de dólares. El precio generalmente solo realiza un movimiento cuando se completa la cuota total de 50M $.

El order block se parece a un range, pero no todo range es un order block. Además, no sabemos cuándo ni dónde actúa la smart money. Por lo tanto, nos basaremos en la mejor ubicación y la mejor price action para identificar un O.B adecuado.

Además del order block, debemos saber qué es el order flow. Una vez que el precio inicia un movimiento a partir de un order block, produce un order flow en una u otra dirección. El order flow proveniente de un marco temporal más alto indica una dirección del mercado, y según esta estrategia debemos encontrar la zona de precio que va en ese sentido.

Order Block Trading: ¿qué estrategias aplicar?!

Operar en función de los block orders consiste en concentrarse en los grandes movimientos, usar los ranges del mercado y las acumulaciones, y entrar en el mercado en el momento más oportuno, por ejemplo en el momento del breakout de un range.

Basar sus análisis en los block orders le permite a un trader tener una visión de conjunto del mercado, lo que le permite reducir el número de configuraciones de mercado para anticipar mejores tendencias que puedan durar horas o días.

Operar en función de los block orders es un método de análisis técnico fiable que da una dirección clara de la tendencia dominante del mercado.

Anteriormente, vimos qué es el O.B y el order flow institucionales. En esta estrategia de trading, se utiliza el marco temporal (UT) 1 hora – 4 horas o el UT Daily para entrar en el trade y el marco temporal Weekly para identificar el order flow. Después, se utiliza Fibonacci para identificar la posición potencial a partir de la cual el mercado debería moverse.

¿Un concepto que se aplica a las criptos?!

Puedo decirte que este tipo de patrón de precio también existe en los mercados cripto.

Dicho esto, personalmente no lo asimilo únicamente a un concepto SMC, sino a un esquema repetitivo posiblemente utilizado por los market makers y los algos para obtener el mejor precio a la hora de comprar y vender

Marcos temporales

• Identificación del nivel de entrada: UT1 a UT4.
• Medición del order flow en UT Weekly.

Pares de activos

Esta estrategia de trading puede ofrecer trades rentables para la mayoría de los pares de activos.

Identificar el Order Flow

En el UT Weekly, se observa si el precio intenta entrar en contacto con un order block y si eso ha producido un movimiento al alza o a la baja. Una vez terminado este intento y comenzado el movimiento, solo queda encontrar la dirección.

En muchísimos casos, se puede observar que el precio sube (o baja) y regresa bruscamente hacia el order block con una presión bajista (o alcista) impulsiva sin romper el mínimo (o el máximo). Después de la vela de rechazo, se puede esperar que el precio termine con el cierre de una vela en el sentido opuesto (vela alcista si la presión era bajista y viceversa).

Una vez que la vela se cierra, encontramos nuestro order flow en weekly.

Más tarde, examinamos el marco temporal H4 o daily: se trata de identificar el order block con el objetivo de operar en la dirección del order flow.

Order Block | la localización

Pasa al marco temporal H4 y traza el retroceso de Fibonacci de arriba hacia abajo. Asegúrate de trazarlo a partir del último precio disponible, sin ir más allá de 200 velas. Además, para un trade de compra, traza el Fibonacci yendo del precio más alto hacia el precio más bajo.

Después de trazar los niveles de Fibonacci, debes considerar los order blocks situados por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 50 %. Todo precio inferior al nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % corresponde al precio de descuento (discount price), y todo precio superior al nivel de retroceso del 50 % corresponde al precio premium (premium price).

En el marco de una estrategia bullish de trading de order blocks, debes tener en cuenta el discount price, mientras que en el marco de una estrategia bearish de trading de order blocks, solo debes tener en cuenta el premium price.

Las entradas

Espera a que el precio pase por encima o por debajo del order block, para ganar una presión impulsiva al alza o a la baja. Más tarde, el precio alcanzará nuevos máximos o nuevos mínimos, pero es importante esperar a que regrese al order block. En la mayoría de los casos, el precio regresará al order block y probará el nivel del 50% antes de realizar el movimiento final.

Por lo tanto, si no quieres vigilar el precio quedándote pegado a la pantalla, puedes colocar una orden pendiente en el nivel del 50 % del order block. Sin embargo, la mejor práctica es entrar en el trade al comienzo del movimiento, una vez que empieza a moverse a partir del order block con una vela de cierre por encima o por debajo.

Nivel de Stop Loss y de Take Profit

El nivel del stop loss debe estar por debajo o por encima del order block con cierto margen. En la mayoría de los casos, utiliza un margen de 10 o 15 pips para evitar cualquier comportamiento inesperado del mercado.

Por otro lado, el nivel de toma de ganancias ordinario se sitúa hacia el order flow con una relación riesgo/recompensa de 1:1. Sin embargo, el nivel final de toma de ganancias es el 0% de Fibonacci, que suele ser el punto más alto del precio disponible en una condición alcista y el punto más bajo del precio en una condición bajista.

Conclusión: mi opinión sobre la estrategia O.B

• Identificar el order flow weekly y considerar la dirección.
• Identificar el nivel de las zonas premium y discount con los niveles de retroceso de Fibonacci.
• Pasar al marco temporal H1 a H4 y encontrar el order block en los niveles del 50% al 100% de Fibonacci.
• El precio debe dirigirse hacia el order flow directamente a partir del order block, pero debe volver a bajar para probar de nuevo el order block 🡪 retest
• Entrar en el trade en cuanto el precio rechace el order block con una vela —bajista o alcista— de reversión. ( No descuides las velas japonesas )

La estrategia de trading por order block es rentable en la mayoría de los pares de activos. Sin embargo, es esencial tener presente que el mercado cripto es muy incierto. Como traders, debemos anticipar el precio, pero las señales transmitidas por el mercado nunca son seguras al 100 %, por lo que el uso de los stop loss es indispensable.

Ninguna estrategia de trading puede garantizar una ganancia en cada trade. Aunque el uso del Order block sea una estrategia de trading muy rentable, dominar las reglas de gestión de los trades y del risk management es obligatorio para evitar pérdidas debidas a condiciones de mercado inesperadas. Para más formaciones de trading, todo está en captain-trading.com

¡Como recordatorio, puedes analizar los order blocks en TradingView Y consultar numerosos ejemplos de análisis!