Fibonacci: formación de trading

Fibonacci era el apodo del matemático italiano Leonardo Pisano. Nació en Pisa en 1170. En su juventud, estudió matemáticas en el puerto de Bugía (actualmente ubicada en Argelia). A lo largo de sus numerosos viajes, aprendió el sistema numérico hindo-arábigo. En la sucesión de Fibonacci, después del 0 y el 1, cada número es la suma de los dos anteriores. Cuando se usan los retrocesos de Fibonacci en los análisis técnicos, los números usados en los retrocesos de Fibonacci no son los números de la secuencia de Fibonacci. En su lugar, se usan las relaciones matemáticas entre los números de la secuencia. Como la mayoría de los indicadores técnicos que uso, Fibonacci está disponible en TradingView.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se dibujan determinando el punto más alto y más bajo de un movimiento. Esto crea una cuadrícula que marca horizontalmente los niveles de Fibonacci. Estas líneas horizontales se usan para identificar zonas de reversión y de tendencia. Al cruzarlos con nuestros soportes y resistencias, podemos encontrar puntos de confluencia y por lo tanto señales interesantes y eficaces! Fibo está lejos de ser una herramienta para descuidar… Si le doy un vistazo a mi diario de trading, creo que más de la mitad de mis análisis técnicos incorporan la sucesión de Fibonacci. Es un complemento perfecto para los métodos del Price Action.

Fibonacci: la sucesión y el número áureo

El número áureo (o sección áurea, proporción áurea, o incluso divina proporción) es una proporción, definida inicialmente en geometría como la única razón a/b entre dos longitudes a y b tales que la razón de la suma a + b de las dos longitudes sobre la mayor (a) sea igual a la de la mayor (a) sobre la menor (b).

Este número irracional es la única solución positiva de la ecuación φ ² = φ + 1. Vale: 1,618

Este valor 1,618 se llama el número áureo.

En 1202, al volver a Italia, Fibonacci compartió sus descubrimientos tras leer el libro de Abacus. En ese libro se describe la secuencia numérica que llevará su nombre: 0,1, 0+1, 1 + 1, 1 +2, 2 + 3, etc.

Es decir: 0,1,1,2,3,5,8, etc.

Esta sucesión aumenta muy rápidamente hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1,618 veces más grande que el que lo precede. Esta divina proporción aparece misteriosamente en la naturaleza, en la arquitectura, en la pintura e incluso en la biología. La encontramos, por ejemplo, en la estructura del Partenón, en los heliotropos, los pétalos de rosa, etc.

Fibonacci: cómo usar la sucesión en el análisis técnico

En trading, los números usados en los retrocesos de Fibonacci no son números de la sucesión del mismo nombre. Los retrocesos se derivan de relaciones matemáticas entre los números de la secuencia. Al dividir un número de la serie de Fibonacci entre el número que le sigue, se obtiene la famosa proporción divina de 61,8%

Los niveles se caracterizan tomando los puntos altos y bajos de un gráfico y marcando los ratios clave de Fibonacci de 23,6%, 38,2% y 61,8%. Las líneas horizontales sirven para identificar los posibles puntos de reversión de precio. El nivel de retroceso del 50% normalmente se incluye en la cuadrícula de niveles de Fibonacci que se pueden dibujar con un software que represente la acción del precio de un activo en un chart, como Tradingview. El nivel de retroceso del 50% no corresponde a ningún número de Fibonacci. Sin embargo, los traders lo consideran generalmente como un nivel de inversión potencial importante. Lo encontramos en particular en la teoría de Dow, pero también en los trabajos de W.D. Gann. En el trading de rango, lo uso a menudo para determinar el "mid-range".

Una herramienta esencial para tu estrategia de trading

Se usan regularmente los retrocesos de Fibonacci en la creación de estrategias de trading de tendencia. Desde esta perspectiva, los traders observan un retroceso que ocurre dentro de una tendencia e intentan hacer entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial usando los niveles de Fibonacci. Los traders que usan esta estrategia anticipan que un precio tiene una alta probabilidad de rebotar en los niveles de Fibonacci en el sentido de la tendencia inicial.

Observar la presencia de un conjunto de indicios técnicos, junto con el hecho de que el precio alcance un nivel de Fibonacci, refuerza la probabilidad de una reversión de tendencia. Los patrones chartistas formados por las velas japonesas, las líneas de tendencia, el volumen, los osciladores de momentum y las medias móviles son los principales indicadores técnicos usados junto con los niveles de Fibonacci. Cuantos más indicadores confirmen la señal de reversión indicada por la herramienta de retroceso, mayor es la probabilidad de que esa reversión ocurra.

Los traders usan los retrocesos de Fibonacci con numerosos instrumentos financieros, en particular las acciones, las materias primas y los intercambios de divisas (Forex). Los usan en distintas unidades de tiempo: monthly, weekly, daily… Sin embargo, como con otros indicadores técnicos, el valor predictivo es proporcional a la unidad de tiempo usada. Cuanto más grande es la UT, mejor es la predicción. Por ejemplo, un retroceso del 38,2% en un chart basado en la UT weekly es una señal mucho más fuerte que un retroceso del 38,2% en un chart que representa velas de cinco minutos.

Fibonacci | ¿cómo usar las extensiones?

Los profesionales usan Fibonacci para prever las zonas potenciales de soporte o resistencia. También pueden entrar al mercado durante un "pullback" antes de la reanudación de la tendencia. Las extensiones de Fibonacci les permiten entonces definir objetivos de ganancia que podrían alcanzarse. Estas extensiones consisten en niveles proyectados más allá del nivel estándar del 100%. Los traders las usan para anticipar la acción del precio en una tendencia alcista o bajista y determinar zonas potenciales de "take profit" o de "stop-loss". Los principales niveles de extensión de Fibonacci son 161,8%, 261,8% y 423,6%. Recuerdo que, para el uso práctico de la sucesión de Fibonacci, hice una formación gratuita en Youtube disponible abajo.

Fibo | mi conclusión

La sucesión de Fibo señala a menudo puntos de reversión con una precisión inquietante: con regularidad "encaja perfecto"! Sin embargo, son más difíciles de tradear de lo que parece. Establecer estos niveles solo se vuelve eficaz dentro de una estrategia más amplia. Idealmente, esta estrategia busca la confluencia de varias señales, un conjunto de indicios destinado a identificar las zonas de reversión potenciales. Esto ofrece entradas de bajo riesgo y alto potencial de rendimiento! Si te gustó la teoría, lo mismo pasará con la práctica!

Fibonacci: también es mi tutorial más visto en Youtube!