Relative Strength Index (RSI): formación de trading gratuita

¿Qué Significa RSI?!

El Relative Strength Index | RSI significa: Índice de Fuerza Relativa, en español. Es un indicador de momentum (impulso) desarrollado por J. Welles Wilder Jr y utilizado en análisis técnico. El RSI mide la velocidad y la variación del precio de un activo (movimiento) para evaluar si está sobrecomprado o sobrevendido. Se puede vigilar el RSI en la mayoría de las plataformas de trading, así como en nuestras herramientas de análisis técnico como TradingView.

El Indicador de Fuerza Relativa se muestra en forma de oscilador (gráfico lineal) en una escala de 0 a 100. Sin embargo, el RSI no se limita a determinar los activos sobrecomprados y sobrevendidos.

También puede indicar que un activo es susceptible de una reversión inminente de la tendencia a largo plazo o de un pullback correctivo de precio. Así permite mejorar la eficacia de la toma de decisiones cuando se trata de encontrar el mejor momento para comprar o vender.

Típicamente, cuando el RSI es superior o igual a 70, esto indica una situación de sobrecompra. Como especulador, quizás sea momento de pensar en vender

Mientras que un RSI inferior o igual a 30 indica una situación de sobreventa. Como especulador, puede ser interesante hacer compras en valores con fundamentos que siguen siendo sólidos a pesar del FUD.

Relative Strength Index | Funcionamiento

Como indicador de momentum, compara la fuerza de un activo los días en que los precios suben con su fuerza los días en que los precios bajan. Vincular el resultado de esta comparación con la acción del precio (PA) permite a los traders comprender mejor el rendimiento de un activo.

El RSI, utilizado junto con otros indicadores técnicos como las moving averages y exponential moving averages | MA y EMA, puede ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más eficaces. Sin embargo, es importante tener bien presente que este indicador siempre va rezagado respecto al precio, por lo que: cuanto más importante es el historial utilizado, más relevante es la información que ofrece.

Cálculo del Relative Strength Index

El Relative Strength Index se calcula teniendo en cuenta la relación entre el promedio de las subidas y el de las bajadas durante un período determinado. Más precisamente, el RSI se calcula según la siguiente fórmula:

Donde: MH es el promedio de las subidas durante las últimas X Temporalidades (TF).

MB es el promedio de las bajadas durante las últimas X Temporalidades (TF). Ten en cuenta, sin embargo, que se obtienen resultados diferentes según las variables usadas en el cálculo del RSI. Los resultados varían en función del cálculo de los promedios (simple, exponencial, aritmético) y de las temporalidades [mensual (M), semanal (W), diaria (D), 4H, etc.] elegidas.

La longitud por defecto del período usado para calcular el RSI es de 14 días. Por lo tanto, si el mercado cierra al alza 7 de los últimos 14 días con una ganancia promedio del 2% y los 7 días restantes cerraron todos a la baja con una pérdida promedio del -1%, el cálculo del RSI se hace así:

RSI: Valores e Identificación de Zonas

El RSI es un indicador acotado entre 0 y 100. Por lo tanto, puede indicar 2 zonas extremas y 1 zona media: la zona de sobrecompra, la zona de sobreventa y la zona de neutralidad. El punto medio exacto entre 0 y 100 es 50 que representa el valor medio y por lo tanto indica la zona de neutralidad. 50 constituye entonces el punto central entre la zona de sobrecompra y la de sobreventa

RSI: Uso | Análisis | Interpretación

Uso: Paso 1

Determinar en qué zona se encuentra el precio | Price Action: sobrecompra, sobreventa o zona de neutralidad. Para leer el Relative Strength Index, puedo usar muchos programas totalmente gratuitos como TradingView o Coinalyze.

A. Precio en Zona de Sobrecompra | superior a 70

Tendencia Alcista probable o a la vista

B. Precio en Zona de Sobreventa | inferior a 30

Tendencia Bajista probable o a la vista

C. Precio en Zona de Neutralidad: entre 30 y 70

Range a esperar

Uso del RSI: Paso 2

Hacer lo contrario de lo que indica el RSI en zonas extremas (en caso de confirmación por la acción del precio (PA) y otros indicios):

• Vender en zona de sobrecompra
• Comprar en zona de sobreventa

¡Atención! No es una señal perfecta, NI DE LEJOS. El precio puede seguir subiendo durante un período más o menos largo dentro de la zona de sobrecompra.

Uso del RSI: Paso 3

Operar en zona de neutralidad; los traders principiantes están demasiado a menudo enfocados en las zonas extremas sin tener en cuenta la zona de neutralidad.

Acción del precio alcista: PA bullish

• Señal de apertura de un largo cuando el RSI cruza la mediana al alza y logra mantenerse por encima, si esto es confirmado por la PA.
• Señal de toma de ganancias para un corto en curso (se necesita confirmación).

Acción del precio bajista: PA bearish

• Señal de apertura de un corto cuando el RSI cruza la mediana a la baja y logra mantenerse por debajo.
• Señal de toma de ganancias para un largo en curso

En la práctica, se ajusta el indicador RSI en Tradingview trazando una recta que representa la mediana, exactamente en el nivel 50 del eje vertical.

Las señales que da la zona neutral son mucho menos fiables que las de las zonas extremas. Las señales del RSI siempre deben converger con otras señales.

Uso del RSI: Paso 4

Hacer el análisis técnico del RSI; si se puede trazar una línea de tendencia ascendente en el RSI, esto es potencialmente una señal de venta.

Uso del RSI: Paso 5

Divergencia: incoherencia entre la acción del precio (PA) y lo que se supone que debe mostrar el indicador (RSI). Se produce cuando el oscilador muestra una señal a contratendencia respecto a la que la acción del precio (PA) suele mostrar. Gracias a la observación de las divergencias, se pueden detectar anomalías.

Las divergencias pueden dar «indicios» sobre la fuerza o la debilidad de la tendencia actual. Son anomalías: nos van a permitir detectar reversiones con antelación.

Estas divergencias son las claves para comprender y usar el RSI de forma eficaz.

RSI: las 2 categorías principales de divergencia

Usar las divergencias en tu interpretación y tus análisis técnicos permite detectar reversiones o movimientos potenciales. Aquí veremos los diferentes tipos de divergencias alcistas y bajistas del Relative Strength Index

1. Las Divergencias del RSI llamadas Clásicas o Evidentes

a. Las Divergencias Clásicas Alcistas

• El precio dibuja mínimos cada vez más bajos o equivalentes
• El indicador dibuja mínimos cada vez más altos o equivalentes

b. las divergencias clásicas bajistas.

Se trata simplemente de lo contrario:

• El precio dibuja mínimos cada vez más altos o equivalentes
• El indicador dibuja mínimos cada vez más bajos o equivalentes

2. Las Divergencias Ocultas

a. Las Divergencias Alcistas Ocultas

• El precio dibuja mínimos cada vez más altos o equivalentes
• El indicador dibuja máximos cada vez más altos o equivalentes

b. las Divergencias Bajistas Ocultas

• El precio dibuja máximos cada vez menos altos o equivalentes.
• El indicador dibuja máximos cada vez más altos o equivalentes

Mi Formación en Youtube sobre el Relative Strength Index

Relative Strength Index y Swing Failures Patterns

Swing Fail Pattern definición: se trata de un fallo al superar el último máximo o mínimo cuando el RSI se encuentra en valores extremos.

Swing Failures Patterns: los 2 Tipos

El Swing Fail Stop

El Swing Fail Bottom

Para saber más sobre los trading patterns que realmente uso, ten en cuenta que también hice una formación dedicada a este tema.

Si todo esto te suena, te recomiendo encarecidamente seguir con mi formación gratuita en Youtube y mi tutorial práctico sobre el RSI. Si no, te recomiendo pasearte por nuestro blog de trading y cripto para más formaciones gratuitas sobre indicadores técnicos.