Orden limitada: 3 ejemplos de aplicación

¡Aquí tienes 3 ejemplos básicos de uso de la orden limitada!

Ten en cuenta que un enfoque no puede adaptarse a todos los mercados. Sin embargo, es frecuente observar que traders con un estilo similar colocan niveles similares (SL / SR / etc.)

Por eso, los “gatillos”, entre ellos las órdenes limitadas, pueden marcar la diferencia entre un trader que obtiene beneficios y un trader en pérdidas.

Recuerda bien que el análisis técnico no es trading… al menos no todavía.

Además, no tiene ningún sentido seguir un mercado si eres incapaz de ganar dinero a partir de tus propios análisis. Estarás de acuerdo en que consume bastante tiempo. Dicho esto, si no haces nada con ello, ¿qué sentido tiene?

Orden Limitada | Definición

Existen diferentes tipos de órdenes para operar en bolsa o en los mercados cripto: Market Order o Orden al Mercado, Limit Order u Orden a Precio Limitado, etc. Hoy nos detendremos en las órdenes limitadas.

Una orden limitada consiste en una instrucción precisa emitida por un trader para comprar o vender un activo a un precio de ejecución especificado o mejor.

A diferencia de una orden al mercado, que se ejecuta inmediatamente al mejor precio disponible, la orden limitada ofrece un nivel de control al determinar un precio máximo para la compra o un precio mínimo para la venta.

Esto permite al inversor apuntar a puntos de entrada o salida específicos, al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de no ejecutar la orden si las condiciones del mercado no son favorables al precio predefinido.

Venta en Limit Order = venta al precio exacto o por encima

Compra en Limit Order = compra al precio exacto o por debajo

Ventajas del Limit Order

1. Costos bajos
2. El precio máximo de compra o mínimo de venta está perfectamente controlado.

Órdenes limitadas: los inconvenientes

1. Tus órdenes no se ejecutan de forma sistemática…
2. El precio puede no llegar nunca al límite que has fijado.
3. Incluso si el precio alcanza el límite fijado, a veces tus órdenes no se ejecutan por completo si no tienes enfrente a los compradores/vendedores necesarios. Por eso es frecuente ver que las órdenes se ejecutan de forma parcial. Es precisamente por esto que los Stop Loss SIEMPRE deben colocarse como Market Order …

Orden Limitada | Caso de Uso N°1: el Pull Back

Se trata de una orden limitada de compra colocada inmediatamente después de un supuesto nivel de break out, o de una orden limitada de venta colocada tras un breakdown.

Aquí te recomiendo repasar la teoría sobre los Soportes y Resistencias.

Contexto: Consiste en aprovechar un retest a muy corto plazo de una resistencia convertida en soporte con la esperanza de una continuación de la tendencia.

En realidad, se trata de la estrategia “break-y-retest” de la que te hablo tan a menudo cuando estamos en tendencia alcista.

No olvides: el retest debe producirse muy rápidamente después de que el precio haya atravesado el nivel.

Ventajas

Practicar esta estrategia permite anticipar el efecto bola de nieve que puede seguir a la ruptura de un nivel importante.

Inconvenientes

1. Menor probabilidad de éxito que un rounded retest (riesgo de fakeout)
2. Exige muy a menudo prestar una atención especial a las temporalidades más pequeñas.
3. Por último, si la orden no se ejecuta, corres el riesgo de perder tus oportunidades

Orden Limitada | Caso de Uso N°2: el Retest “Redondeado”

Se trata de una orden de compra limitada sobre una estructura tras una ruptura al alza. En tendencia bajista, se trata de colocar una orden de venta limitada sobre una estructura tras una ruptura a la baja.

Contexto: Estrategia de break-and-retest, salvo que transcurre tiempo entre la ruptura y el nuevo test, es decir, el test redondeado.

Ventajas

1. Mejores probabilidades de éxito que la entrada en Pull Back
2. No es necesario concentrarse en las temporalidades pequeñas. Por tanto, es más fácil centrarse en las temporalidades importantes.
3. Se necesita menos tiempo para vigilar los gráficos y, por tanto, más tiempo para actuar!

Inconvenientes

1. Los trades pueden tardar cierto tiempo en formarse: ¡PACIENCIA!
2. Con esta estrategia se llevan un poco las anteojeras puestas y, por tanto, quizás nos desconectemos demasiado del contexto!
3. Es más fácil “olvidar” el nivel

Orden Limitada | Caso de Uso N°3: “Buy the Dips”

Se trata de colocar órdenes de compra limitadas por debajo de los antiguos mínimos en condiciones alcistas, o de realizar órdenes de venta limitadas por encima de los antiguos máximos en condiciones bajistas.

Contexto:

Comprar los dips en condiciones alcistas = comprar donde los traders inexpertos tienen sus órdenes de venta stop (por debajo de los antiguos mínimos).

Vender los rebotes en condiciones bajistas = vender donde los traders inexpertos tienen sus órdenes de compra stop (por encima de los antiguos máximos).

Ventajas

Los riesgos de drawdown y/o de fracaso son relativamente bajos

Inconvenientes

1. La colocación de los stops no siempre es evidente
2. Riesgo de slippage en caso de ruptura violenta en lugar de un disparo de stop.
3. Los runs por arriba y por abajo pueden ser mucho más profundos de lo previsto
4. No siempre es intuitivo elegir qué máximos/mínimos se activarán si se han acumulado stops, por ejemplo, en la tendencia.

Limit Order: la Base!

Acostumbrarte a usar las órdenes limitadas te permitirá conocer las restricciones que imponen. Una vez dominadas, te permitirán ahorrar de forma sustancial y, por tanto, aumentar la rentabilidad de tus trades.

Por supuesto, las órdenes al mercado también pueden ser una excelente solución, sobre todo cuando se trata de colocar un Stop Loss.

Dicho esto, en la mayoría de los casos, si no utilizas las órdenes limitadas, ¡estás saboteando tu propio trabajo!

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