Esto no es un simple artículo. No está pensado para ser simplemente leído, sino para ser estudiado en profundidad. En efecto, saber trazar soportes y resistencias es una de las primeras cosas que hay que dominar cuando se trata de analizar un activo con el objetivo de posicionarse en él.
Los soportes y resistencias constituyen probablemente la herramienta más subestimada del arsenal del trader. Además, se constata sin lugar a dudas que los principiantes menosprecian esta parte estrictamente esencial de su aprendizaje del análisis técnico y del trading, de ahí la creación de esta formación gratuita.
Hablo por experiencia, pero también porque noto bien que en internet… a casi todo el mundo le da igual saber cómo trazar soportes y resistencias.
Dicho esto, si necesitas motivación, debes saber que muchos traders exitosos son conocidos por apoyarse casi exclusivamente en los soportes y resistencias. Eso te da una idea de su importancia… ¡Así que nunca los descuides!
En el programa:
Trazar Soporte y Resistencia: comprender las bases
Los soportes y resistencias pueden clasificarse de 3 maneras:
1. una zona de demanda o de oferta que sugiere puntos de entrada o de salida.
2. las líneas de tendencia (trend-lines)
3. las líneas horizontales que muestran los precios que sirven de soporte o de resistencia.
Es el último punto el que vamos a estudiar hoy.
Los S/R horizontales son uno de los pilares de mi estrategia. Confío mucho más en los S/R planos porque son mucho más reactivos y están lejos de ser subjetivos, como pueden serlo los oblicuos.
Soporte: definición
Un soporte indica el precio en el que la presión compradora es más importante que la presión vendedora. Actúa como una base sobre la cual generalmente se espera un rebote al alza.
Se trata de un nivel clave en el que la demanda es simplemente más fuerte que la oferta, por lo que generalmente se espera una subida del precio cuando se alcanza ese nivel.
Resistencia: definición
Una resistencia indica el precio en el que la presión vendedora es más importante que la presión compradora. Actúa como una base sobre la cual generalmente se espera un rebote a la baja.
Se trata de un nivel clave en el que la oferta es más fuerte que la demanda, por lo que generalmente se espera una bajada del precio cuando se alcanza ese nivel.
Trazar Soportes y Resistencias: cómo proceder
Trazar un soporte
Un buen punto de partida consiste en centrarte en la temporalidad en la que operas. Luego, intenta reunir los mínimos de forma lógica, como se muestra abajo, mientras observas los soportes de las temporalidades macro.
Digo "lógica" porque un soporte debe ser evidente y fácil de señalar. No hay ninguna razón para complicarse la vida, ¡un soporte debe ser claro!
Dicho esto, es totalmente aceptable que tu soporte no sea perfecto en todos los aspectos, porque lo que buscamos es una zona más que un precio exacto.
El ejemplo de abajo ilustra lo que quiero decir cuando digo que un soporte no debe ser "perfecto". Se ve claramente que mi soporte no se alinea perfectamente con las mechas o las velas, y sin embargo es claro.
Cómo trazar una resistencia
Para trazar tu resistencia, igual que para tus soportes, intenta reunir tantos máximos como sea posible en la temporalidad en la que operas, y de forma "lógica". Del mismo modo, ¡una resistencia debe saltar a la vista!
Resistencia: ejemplo ilustrado
Gracias a este ejemplo, también puedes notar un excelente ejemplo de "fake breakout" o "fakeout", tema que detallaremos más adelante.
Breakdown y Breakouts: entender de qué se trata
Un breakout ocurre cuando una línea de resistencia es probada varias veces, lo que provoca un aumento de la demanda en esa zona de precio. Una vez que la oferta queda desequilibrada por la demanda, se produce el Breakout.
Cuanto más se pone a prueba una resistencia, más se debilita.
Aquí tienes un ejemplo de Breakout.
Un Breakdown (RUPTURA BAJISTA) ocurre cuando un soporte es puesto a prueba varias veces, lo que provoca un aumento de la oferta en esa zona de precio. Una vez que la demanda queda desequilibrada por la oferta, es el Breakdown.
Aquí tienes un ejemplo de Breakdown
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¿Qué ocurre cuando se traspasan soportes y resistencias?
Su naturaleza se invierte; el soporte se convierte en resistencia y la resistencia se convierte en soporte.
El concepto anterior es de una importancia crucial cuando se trata de comprender y confirmar una tendencia.
Cuando se traspasan, las resistencias se convierten en soportes y el ciclo se repite hasta que la tendencia se rompe.
Aquí tienes un ejemplo concreto de resistencia convertida en soporte
Trazar Soporte y Resistencia: para qué sirve
Intuitivamente, uno se siente tentado a pensar que un soporte debe servirnos para tomar posiciones long cuando se toca, y posiciones short cuando se visita la zona de una resistencia. De hecho, este es el caso cuando estamos en un range.
Sin embargo, la realidad del trading no es tan simple, y usar los soportes y resistencias de la manera sugerida arriba supone una comprensión perfecta de los siguientes elementos:
- Breakouts y Breakdowns
- fake BreakDown/Out
- Los re-tests
- las confirmaciones
- la caza de stop loss
Precisamente te explico estos diferentes elementos a continuación.
Primero que nada, recuerda que un verdadero Breakout lleva a un rally alcista debido a una demanda importante justo por encima de la zona de resistencia.
Observas exactamente lo contrario con un Breakdown.
Determinar puntos de entrada y de salida con alta tasa de acierto
Para ello, veamos primero las siguientes nociones:
- el fake breakout/down
- la caza de stop loss
Es importante comprender claramente estas 2 nociones, porque esto nos permitirá dar una respuesta coherente.
La trampa clásica de los institucionales
Los institucionales cazan a las manos débiles tanto en sus posiciones long como en sus posiciones short dentro de una misma zona, por eso es importante entender en qué consiste esto, sea cual sea nuestra posición. Hay que entender que las posiciones grandes buscan la liquidez donde se encuentra, es decir, alrededor de los S/R. No se trata únicamente de cazar Stop Loss. El objetivo también puede ser posicionarse discretamente a la venta. La meta puede ser colocar sus entradas… a la entrada de zonas de alto potencial, cf. Liquidez / Order Flow u Order Blocks (SMC)
¿Qué mejor que realizar compras para atrapar a los compradores del breakout y posicionarse a la venta? Los compradores se verán obligados a revender sus posiciones a mercado, de ahí la importante bajada que sigue.
Aquí tienes primero un ejemplo de caza de longs en resistencia.
La línea roja muestra la resistencia.
En la resistencia, muchos traders se van short; luego observamos un falso breakout o fakeout, lo que puede activar respectivamente los stop loss demasiado ajustados (o rígidos) de los shorteadores y de los longs.
Además, los compradores del break se posicionan al mismo tiempo, lo que va a acentuar la caída después. Este tipo de Trap está perfectamente montado para atrapar a la mayoría, ¡y este tipo de patrón se repite continuamente!
Nunca seas demasiado rígido con tus stop loss, y recuerda que los soportes y resistencias constituyen zonas relativamente amplias. No se trata de precios exactos.
En el mismo ejemplo, podemos deducir una caza de longs. Una mecha traspasa la resistencia en A, y muchos traders van a abrir posiciones long pensando en un Breakout.
Luego, la tendencia se invierte y los longs quedan atrapados; se trata de una caza de longs en resistencia.
Observamos el comportamiento inverso en los soportes:
Ahora que has entendido qué es una caza de stop loss y por qué es importante considerar estos niveles como zonas aproximadas, veamos las soluciones más probables:
Solución A: verificar los siguientes eventos
- Confirmación del breakout/down
- Re-test
- Seguimiento
El proceso de confirmación y de retest puede usarse tanto para las entradas long como para las entradas short:
- Confirmación del Breakout
- Confirmación del Breakdown
- Confirmación del soporte
- Confirmación de la resistencia
El gráfico de abajo muestra perfectamente el re-test y la confirmación de un soporte
En este gráfico, el soporte estaba claramente definido. Luego el precio vuelve a testear el soporte para confirmar su validez. En este caso, esto lleva a un rally alcista.
De la misma manera, el breakout solo se confirma cuando la resistencia es traspasada al alza, cuando el precio vuelve a testear la zona de resistencia como si fuera un soporte, y finalmente se observa un rebote.
Con la confirmación, es muy recomendable estar posicionado long.
Aquí tienes un ejemplo inverso con una resistencia:
Solución B
Tras un breakout, o tras un rebote desde un soporte o resistencia, espera a que el precio rompa una nueva resistencia o un nuevo soporte. Yo llamo a esto la confirmación de la confirmación.
En el ejemplo de abajo tenemos un fakeout y luego un breakdown. En esta solución B, somos mucho más conservadores porque entramos con la confirmación de la tendencia bajista. Cuando el precio vuelve a testear el antiguo soporte convertido en resistencia, entramos a la venta.
Espero que este resumen completo de los soportes & resistencias te haya sido útil, ya seas principiante o avanzado, y te digo hasta muy pronto para una nueva formación de trading gratuita.
Trazar Soporte y Resistencia: tutorial en video
Ahora que tienes a tu disposición la teoría para trazar soporte y resistencia: aquí tienes, como anexo, mi tutorial en video para terminar de ilustrar lo que te he explicado sobre trazar Soportes y Resistencias:
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