Coinalyze | kompletny poradnik

Coinalyze to kompleksowa platforma zajmująca się agregacją danych o tradingu krypto, a zwłaszcza o Futures.

Dostarcza konkretnych danych i narzędzi analizy technicznej, zwłaszcza dotyczących Open Interest, Funding oraz Liquidations. Osobiście korzystam z Coinalyze przede wszystkim po to, by porównywać cenę z Open Interest.

Narzędzie oferuje też zaawansowane funkcje porównywania rynków oraz w pełni personalizowane alerty. Początkujący mogą się uczyć dzięki poradnikom, samouczkom i artykułom publikowanym na platformie. To kompletne narzędzie poświęcone danym, które jest stosunkowo proste w obsłudze. Co więcej, wszystkie funkcje Coinalyze.net możesz wykorzystywać za darmo, więc bez niespodzianek!

Ja osobiście korzystam z Coinalyze codziennie, żeby zestawiać cenę coinów, które analizuję, z Open Interest. Nie lekceważ funkcji Coinalyze, bo dla mnie to jedno z absolutnie niezbędnych narzędzi obok TradingView i BasedMoney!

Coinalyze: zalety i atuty

Coinalyze oferuje wiele korzyści traderom, inwestorom i pasjonatom blockchainu. Oto kilka kluczowych zalet:

1. Dane w czasie rzeczywistym: Coinalyze dostarcza informacji w czasie rzeczywistym o cenach kryptowalut i trendach rynkowych. Dzięki temu możemy podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tradingu i inwestycji.

2. Konfigurowalny pulpit: Możemy dostosować swój pulpit tak, by zawierał informacje najistotniejsze dla naszego tradingu kryptowalut. Dzięki temu oszczędzamy czas i pozostajemy skupieni na najważniejszych informacjach

3. Wskaźniki tradingowe drugiego poziomu: Coinalyze oferuje zagregowane wskaźniki, które pozwalają pogłębić analizę techniczną. Jak wiesz, sam nie używam wielu wskaźników, ale zdecydowanie polecam szukać ich konfluencji przy interpretowaniu sygnałów.

4. Aktualności finansowe: Możemy śledzić najnowsze wiadomości i wydarzenia rynkowe oraz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w świecie krypto.

5. Dość klasyczny, ale skuteczny UX: Coinalyze jest łatwy w obsłudze, nawet dla początkujących. Do wszystkich potrzebnych informacji dotrzemy zaledwie w kilku kliknięciach.

6. Masowa agregacja danych: Coinalyze korzysta z wielu źródeł danych, by zagwarantować dokładność zagregowanych informacji.

Jak korzystać z Coinalyze

Rejestracja

Aby korzystać z coinalyze.net, pierwszym krokiem jest rejestracja. Choć tak naprawdę nie jest ona nawet konieczna, by uzyskać większość danych, których naprawdę potrzebujesz.

W tym celu kliknij w prawym górnym rogu strony głównej przycisk logowania/rejestracji — otworzy się formularz. Wypełnij wymagane dane, czyli adres e-mail i hasło. Jeśli zaznaczysz pole zgody na powiadomienia, pozwalasz Coinalyze przesyłać ci mailem informacje o nowościach na stronie. Po zakończeniu tego kroku możesz zacząć korzystać z narzędzi dostępnych na coinalyze.net.

Coinalyze: strona główna

Tytuł strony głównej można przetłumaczyć tak: dane rynku Futures (kontraktów terminowych) na kryptowaluty: Open Interest (otwarte kontrakty) – Funding Rate (stopa finansowania) – Liquidations (likwidacje)

Pod tytułem strony, po prawej stronie, Coinalyze pokazuje sumę open interest, wolumenu obrotu z 24h oraz likwidacji z ostatnich 24h dla wszystkich uwzględnionych rynków krypto.

Przypomnienie:

• W tradingu likwidacja to procedura automatycznego zamknięcia otwartej pozycji przez platformę tradingową. Następuje, gdy wartość pozycji osiąga poziom, na którym straty przekraczają dostępny margines. Chroni to tradera i platformę przed nadmiernymi stratami finansowymi.
• Wskaźnik Open Interest w tradingu oznacza łączną liczbę otwartych kontraktów na danym rynku. To wskaźnik płynności i siły trendu.

Wzrost O.I. może wskazywać na zwiększoną aktywność na rynku. Prowadzi to do większych i bardziej zmiennych ruchów ceny. Spadek open interest może wskazywać na spadek aktywności rynkowej, co prowadzi do obniżenia zmienności. Traderzy mogą wykorzystywać open interest do potwierdzania trendu lub wyznaczania punktów wejścia i wyjścia.

• Funding Rate, potocznie nazywany po prostu fundingiem, to stopa finansowania naliczana na kontraktach perpetual oferowanych przez platformy tradingu krypto. Jest obliczana co godzinę i określa opłatę, jaką posiadacze pozycji long płacą posiadaczom pozycji short. Traderzy handlujący kontraktami perpetual powinni obserwować Funding Rate, bo może on wpływać na ich pozycje oraz zyski i straty.

W powyższej tabeli znajdziesz najważniejsze informacje: cenę (PRICE), zmianę ceny w ciągu 24h w procentach (CHG 24H), kapitalizację rynkową (MKT CAP), wolumen obrotu w 24h (VOL 24H), OPEN INTEREST, zmianę Open Interest w % w ciągu 24h (OI CHG 24H), zmianę wartości ceny w ciągu 24h (OI CHG 24H), oraz na końcu sumę likwidacji z 24h (LIQS 24H).

Ta tabela daje nam w jednej chwili globalny obraz rynku krypto, co jest szczególnie przydatne przy podejmowaniu decyzji tradingowych.

Coinalyze pozwala spersonalizować twój pulpit

Coinalyze.net to platforma danych i analizy rynku kryptowalut, która pozwala użytkownikom skonfigurować własny, spersonalizowany pulpit do śledzenia wskaźników i wykresów najbardziej dla nich istotnych.

Oto jak skonfigurować swój spersonalizowany pulpit na Coinalyze.net:

1. Załóż konto użytkownika na Coinalyze.net i zaloguj się do platformy.

2. Wybierz kryptowaluty, które chcesz śledzić, korzystając z wyszukiwarki platformy.

3. Dodaj wskaźniki rynkowe, które chcesz obserwować na swoim spersonalizowanym pulpicie, klikając przycisk „Dodaj wskaźnik” u góry strony.

4. Spersonalizuj swój pulpit. Możesz kliknąć ikonę koła zębatego i przejść do szczegółowych ustawień (fine tuning). Możesz też dowolnie przesuwać i zmieniać rozmiar wykresów oraz wskaźników. Poniżej przykład dotyczący zagregowanej stopy finansowania (Aggregated Funding Rate).

5. Zapisz swoją spersonalizowaną konfigurację, klikając przycisk „Zapisz” u góry bloku wykresu (chart). Otworzy się wtedy panel z prośbą o zapisanie nowej konfiguracji.

Gdy już skonfigurujesz swój spersonalizowany pulpit, możesz go używać do obserwowania trendów i ruchów na rynku kryptowalut w czasie rzeczywistym.

Możesz też otrzymywać alerty i powiadomienia zależne od progów cenowych lub zdarzeń określonych w twojej spersonalizowanej konfiguracji.

Coinalyze: narzędzia tradingowe i wskaźniki techniczne

Coinalyze.net oferuje kilka zaawansowanych narzędzi tradingowych, które pomagają traderom analizować rynki i podejmować świadome decyzje. Oto jak korzystać z tych narzędzi:

Zakładka „Markets”

Zakładka „Markets” w Coinalyze daje traderowi ogólny obraz rynków krypto. Pozwala sprawdzać w czasie rzeczywistym dane o cenach i wolumenach obrotu dla wielu walut cyfrowych. Traderzy mogą też śledzić trendy rynkowe i zmiany cen, co jest przydatne przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Dodatkowo funkcja filtrowania pozwala traderom wyszukiwać konkretne waluty cyfrowe lub filtrować wyświetlane dane według różnych kryteriów:

Filtrowanie coinów w zakładce „Markets”

• Waluta (BTC, ETH, …): krypto, które chcesz sprawdzić

• Waluta wyceny: chodzi o to, w jakiej walucie chcesz wycenić swój walor, np. jeśli chcesz znać wartość BTC w euro (para BTC/EUR), musisz wybrać Euro z proponowanej listy.

• Giełda: tutaj możesz filtrować wyniki według swojej ulubionej platformy tradingowej.

• Market type (typ rynku): Coinalyze daje ci wybór między Tout (Spot + Futures), Spot (rynek natychmiastowy) i Futures (kontrakty terminowe)

Oto przykład, w którym przefiltrowałem widok Futures BTC na Bybit w USDT:

W ten sposób otrzymujemy podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 dni i 30 dni dla pary BTCUSDT na Bybit.

Analiza techniczna i wykresy cenowe w zakładce „Markets”

Klikając parę BTC/USDT, otrzymujemy następujący wykres:

1. blok: wykres

2. blok: prawa część ekranu

Po prawej stronie znajduje się drugi blok z 5 zakładkami: Trades, WL (Watchlist), Chat, Stats i News

• Trades: w oknie odpowiadającym „Trades” Coinalyze pokazuje tabelę z 3 kolumnami, w których znajdziesz: cenę zawartej transakcji, ilość wymienionego coina oraz godzinę transakcji. Nad pierwszą kolumną można ustawić minimalną wielkość transakcji (Size >=).

• WL: Watchlist. Funkcja „listy obserwacyjnej” (WL) na Coinalyze.net pozwala użytkownikom uważnie śledzić wybrane przez siebie kryptowaluty.

• Chat: po kliknięciu „Chat” traderzy mają do dyspozycji przestrzeń do rozmowy.

• News

Zakładka News dostarcza najnowszych wiadomości o kryptowalutach w języku angielskim.

Mini-poradnik: jak analizować wykresy cenowe na Coinalyze

1. Zacznij od wybrania kryptowaluty, którą chcesz przeanalizować — użyj paska wyszukiwania, filtrów (patrz poprzedni punkt) albo przejrzyj listę kryptowalut.

2. Gdy już wybierzesz kryptowalutę, kliknij „PARA-GIEŁDA” w 1. kolumnie po lewej, by zobaczyć wykres ceny. Możesz dostosować format i interwał czasowy wyświetlanych danych cenowych. Każda świeca może reprezentować interwał czasowy od jednej minuty do miesiąca. Można też cofnąć się w czasie i zobaczyć syntetyczny obraz price action, na przykład na przestrzeni 3 lat (3Y = 3 years = 3 lata).

Oto wynik dla pary BTC/USDT w interwale Weekly (1 świeca reprezentuje tu tydzień) na przestrzeni 3 lat (3Y):

3. Skorzystaj z narzędzia rysowania, by dodać linie trendu, kanały cenowe i wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, Wstęgi Bollingera czy oscylatory.

Znajdziesz tu te same narzędzia, których zapewne już używasz na TradingView:

Zachęcam cię więc do przeczytania lub obejrzenia naszych poradników o TradingView, by jeszcze skuteczniej korzystać z tych bardzo potężnych narzędzi.

4. Korzystaj ze specjalistycznych wskaźników Coinalyze oraz z Extra Data

Coinalyze daje łatwy dostęp do specjalistycznych wskaźników, które agregują dane z największych platform (Binance, Coinbase, itd.). Łatwo je rozpoznać, bo zaczynają się od angielskiego słowa „Aggregated”, które po polsku znaczy „zagregowane lub skumulowane”.

Oto najważniejsze zagregowane wskaźniki udostępniane przez Coinalyze, podzielone na kategorie:

1. Zagregowane likwidacje:

• Aggregated CVD Liquidations Contrats Coin-margined: łączna kwota likwidacji dla kontraktów zabezpieczonych w coinie
• Aggregated CVD Liquidations Contrats StableCoin-margined: łączna kwota likwidacji dla kontraktów zabezpieczonych w stablecoinie
• Aggregated Cumulative Volume Delta Spot: poświęcam temu darmowe szkolenie tradingowe, zachęcam cię do rzucenia okiem na ten wskaźnik techniczny, którego używam coraz częściej!

2. Zagregowany Open Interest:

• Aggregated CVD Open Interest Contrats Coin-margined: łączna wartość otwartych pozycji dla kontraktów zabezpieczonych w coinie
• Aggregated CVD Open Interest Contrats StableCoin-margined: łączna wartość otwartych pozycji dla kontraktów zabezpieczonych w stablecoinie

3. Zagregowane wskaźniki stopy finansowania:

• Aggregated Predicted Funding Rate: zagregowana przewidywana stopa finansowania dla wszystkich kontraktów
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats Coin-margined: zagregowana przewidywana stopa finansowania dla kontraktów zabezpieczonych w coinie
• Aggregated Predicted Funding Rate Contrats StableCoin-margined: zagregowana przewidywana stopa finansowania dla kontraktów zabezpieczonych w stablecoinie

Jak interpretować zagregowane wskaźniki Coinalyze?

Wskaźniki aggregated to niezbędne narzędzia dla każdego szanującego się tradera! Pozwalają na bieżąco śledzić rozwój sytuacji na rynkach i podejmować świadome decyzje (bez nich nie da się osiągać zysków).

Na przykład wskaźnik Aggregated CVD Liquidations Coin margined Contracts pozwala śledzić likwidacje kontraktów zabezpieczonych „coinami”. Wskaźnik Aggregated CVD Liquidations StableCoin margined Contracts pozwala śledzić likwidacje kontraktów zabezpieczonych stablecoinami. Te wskaźniki są szczególnie przydatne dla traderów, którzy chcą śledzić rozwój sytuacji na rynkach kryptowalut, znanych ze swojej zmienności.

Z kolei wskaźnik Aggregated CVD Open Interest Coin margined Contracts pozwala śledzić open interest kontraktów zabezpieczonych „coinami”, natomiast wskaźnik Aggregated CVD Open Interest StableCoin margined Contracts pozwala śledzić open interest kontraktów zabezpieczonych stablecoinami. Te wskaźniki są szczególnie przydatne dla traderów, którzy chcą śledzić długoterminowe trendy na rynkach kryptowalut.

Wreszcie wskaźnik Aggregated Predicted Funding Rate pozwala śledzić przewidywane stopy finansowania dla kontraktów zabezpieczonych „coinami” i stablecoinami. Ten wskaźnik jest szczególnie przydatny dla traderów, którzy chcą przewidywać ruchy rynku i podejmować na tej podstawie świadome decyzje.

U góry wykresu, pod ceną aktywa, na prawo od „Indicateurs” (Wskaźniki), znajdują się dwie kolejne etykiety: Futures Data (które spotkamy też w innym menu: patrz niżej) oraz Add Extra Data.

Klikając Add Extra Data, automatycznie otrzymujesz dodatkowe dane na wykresie: do wykresu zostają automatycznie dodane 4 wskaźniki: „Aggregated Funding Rate AVG close”, Open Interest, Liquidations i Funding Rate.

Zakładka „Futures Data”

Ta zakładka dzieli się na 3 podmenu: Coins (kryptowaluty), Individual Charts (wykresy indywidualne), Global Charts (wykresy globalne)

Podmenu „Coins” (2.1)

Klikając „Coins”, otrzymujemy listę uwzględnionych krypto uszeregowanych według wartości ich kapitalizacji: BTC, ETH, XRP, … Kryptowaluty można sortować też według innych kryteriów, klikając u góry każdej kolumny: PRICE, CHG 24H itd. …

Jeśli klikniesz na coina (aktywo krypto), np. BTC, w lewej kolumnie, otrzymasz tabelę (patrz niżej) z bardziej szczegółowymi informacjami o OPEN INTEREST, FUNDING RATE, LIQUIDATIONS i BASIS głównych kryptowalut.

• Open Interest Bitcoin

• Funding Rate

• Liquidations

• BASIS ([Basis = Contract Price – Coin Average Price] → [(cena kontraktu) minus (średnia cena coina)]

Podmenu „Individual charts” (2.2)

Po kliknięciu „Individual charts”, czyli „wykresów indywidualnych (lub spersonalizowanych)”, otrzymujemy poniższą listę podzieloną na 4 kolumny: Open Interest Charts, Liquidations Charts, Funding Rate Charts i Long/Short Ratio Charts. Dane można przefiltrować, by łatwiej dotrzeć do szukanych informacji (3 kryteria filtrowania: Coins, Exchanges i Types).

Podmenu „Global Charts”

Klikając „Global Charts”, otrzymasz bardzo przydatne dane, by spojrzeć na rynek krypto z dystansu i zrozumieć go w sposób globalny. Dotyczą one wszystkich kryptowalut dostępnych na rynku i uwzględnionych przez Coinalyze.

Zakładka „Analiza ceny”

Najedź kursorem na tę zakładkę, by otworzyć następujące menu:

Następnie możesz wybrać coina, dla którego chcesz zobaczyć informacje analityczne: średnie kroczące (SMA, EMA, RSI, CCI, W%R, …).

Na końcu strony znajdziemy też formacje świec japońskich oraz odpowiadający im interwał czasowy.

Zakładka „Journaling”

Ta zakładka przekierowuje do partnera Coinalyze: CMM = Coin Market Manager

Szczerze mówiąc, nie testowałem tego narzędzia, więc nie mogę powiedzieć na ten temat nic więcej.

Zakładka „Plus”

Zakładka „Plus” daje dostęp do różnych podmenu: Alerty, API, Paterne Chandelier, Trading journal, Donations, Sitemap, Privacy Policy i Disclaimer.

• Alerty: patrz wyżej

• API: API oznacza „Application Programming Interface” (interfejs programowania aplikacji). API pozwala aplikacjom komunikować się między sobą.

Określa działania, jakie aplikacja może wykonać, i sposób ich wykonania. Deweloperzy mogą dzięki temu korzystać z API, by uzyskać dostęp do funkcji aplikacji zewnętrznej i zintegrować ją z własną, bez konieczności budowania każdej funkcji od zera. Pozwala to oszczędzić czas i zasoby, a jednocześnie zapewnia lepsze wrażenia użytkownika. API są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak sieci społecznościowe, aplikacje sprzedaży online, usługi lokalizacyjne itd.

• Sitemap pozwala uzyskać globalny widok strony Coinalyze, jeśli chcesz mieć pewność, że niczego nie przeoczysz!

Zakładka Udostępnij

Zakładka „Udostępnij”, jak sama nazwa wskazuje, pozwala udostępnić bieżącą stronę analizy na FB, Reddicie lub Twitterze.

Zakładka Język

Oprócz francuskiego strona może wyświetlać się po koreańsku, angielsku, rosyjsku, niemiecku, niderlandzku, …

Interpretacja zagregowanego Open Interest

Agregacja Open Interest może służyć do oceny siły trendu. Na poniższym wykresie niebieskie strzałki wskazują spadek zagregowanego open interest w momencie, gdy cena osiąga podobny szczyt, co sugeruje, że siła ceny słabnie i wzrostowego potencjału zostało już niewiele.

Tę samą ideę widać na wykresie poniżej. Kurs spada po drugim szczycie. Żółte linie również wskazują na tę tendencję. Podczas gdy kurs osiąga wyższy szczyt, zagregowane OI notuje szczyt niższy, co wskazuje na słabnącą siłę.

Zjawisko to ilustruje gwałtowny spadek ceny po osiągnięciu szczytu.

Poniżej znajduje się obraz ilustrujący zagregowany open interest:

Wskaźnik globalnego open interest możemy lepiej zrozumieć, obserwując jego trend w długich okresach. Na przykład niebieska linia na wykresie open interest bitcoina wskazuje ogólny trend wzrostowy. Co więcej, cena BTC wydaje się dobrze wspierana na poziomie 18,6K. Wygląda też na to, że gdy kurs osiąga swoją linię wsparcia, Open Interest robi to samo, co wskazuje na stabilizację rynków na poziomie 18,6K.

Zagregowany Open Interest i CVD | zestawienie i interpretacja

Wskaźnik CVD monitoruje konkretnie kontrakty zabezpieczone aktywem bazowym. Świetnie nadaje się do śledzenia transakcji spot i terminowych. Zestawiając wskaźnik CVD ze wskaźnikiem COIN-margined OI, można wychwycić silny spadek cen wynikający z rozbieżności między nimi. Wskaźnik CVD spada, a globalny wskaźnik COIN-margined OI rośnie, co powinno prowadzić do istotnego spadku cen.

Można to zinterpretować jako sygnał sprzedaży dużej skali aktywów spot, podczas gdy część inwestorów jest zbyt pewna swoich pozycji spot i wykorzystuje je jako margines. Może to prowadzić do ich likwidacji i dalszej wyprzedaży zabezpieczeń, więc rozbieżność między tymi dwoma wskaźnikami może być wczesnym sygnałem ostrzegawczym przed możliwym gwałtownym załamaniem.

Oto przykład na poniższym wykresie.

Open Interest na Futures / Stables: pełnoprawny wskaźnik techniczny?

Omawiany wskaźnik służy do mierzenia kontraktów zabezpieczonych stablecoinami, które stanowią ich większość. Jest wyrażony w COIN. Poniższy wykres wyraźnie pokazuje, że można go wykorzystać do przewidywania okresów silnej zmienności. Gdy wskaźnik Aggregated Open Interest STABLECOIN-margined gwałtownie rośnie, wybija się poza konsolidację lub kieruje się w górę, zazwyczaj zapowiada to istotne skoki zmienności — podobnie jak wtedy, gdy cena wybija się poza Wstęgi Bollingera.

Osoby, które chcą ograniczyć swoją ekspozycję na wahania rynku lub zachować neutralność deltową, mogą wykorzystać ten wskaźnik do przewidywania okresów ekstremalnej zmienności.

Podsumowując, zagregowane wskaźniki open interest, podobnie jak zagregowana stopa finansowania i przewidywana (predicted) stopa finansowania, pozwalają traderom analizować globalne pozycjonowanie kontraktów terminowych i perpetual. Pozwalają też wyrobić sobie zdanie na temat dźwigni i byczego nastawienia rynku.

Coinalyze: moje typowe użycie

Aby przygotować się do sesji tradingowych, potrzebuję dwóch podstawowych informacji: ceny i Open Interest. Innymi słowy, patrzę na price action oraz łączną liczbę otwartych kontraktów terminowych na danym aktywie. To sedno sprawy i niemal wystarczyłoby mi to do wyznaczania sygnałów kupna i sprzedaży. Ale mnie znasz — lubię agregować wskazania i szukać ich konfluencji.

Open Interest to mój koronny wskaźnik. Ale uwaga! OI daleko jest do 100% skuteczności. Zresztą żaden wskaźnik brany osobno nie może być miarodajny. Odczyt O.I na kontraktach futures interesuje mnie, bo pozwala interpretować rzeczywisty obraz likwidacji.

Czy są one wystarczające, by mieć realne konsekwencje i wywołać ruch na rynku?!

Open Interest to dla mnie kluczowe narzędzie w mojej strategii tradingowej, bo pozwala mi wiedzieć, na jakich aktywach traderzy skupiają się w danym momencie.

Do zdobywania danych o Open Interest w pierwszej kolejności używam Coinalyze. Szukam danych dla każdego aktywa i analizuję liczby, by sprawdzić, czy na rynku doszło do istotnych ruchów. Korzystam też z wykresów, by śledzić zmiany Open Interest, oraz ze wskaźników technicznych, by potwierdzać swoje analizy.

Na koniec wyznaczam poziomy wsparcia i oporu, by określić swoje punkty wejścia i wyjścia z rynku. Dzięki temu mogę tradować skutecznie i rentownie.

Podsumowanie

Jeśli szukasz strony do obserwowania rynku, Coinalyze.net to jedno z tych narzędzi, które musisz mieć! A do tego jest darmowe … Wciąż nie mogę w to uwierzyć!

Dzięki Coinalyze.net masz dostęp do unikalnej agregacji informacji. Moim zdaniem to naprawdę darmowe narzędzie par excellence, bo nawet nie trzeba się rejestrować! To jedno z narzędzi, które uwielbiam, obok na przykład Basedmoney! Przy okazji przypominam, że tworzę darmowe szkolenia poświęcone konkretnym wskaźnikom, których używam na Coinalze, by pomóc ci je opanować. Najnowsze z nich to moje szkolenie o Cumulative Volume Delta!

Wyznaczanie okazji dzięki Open Interest