Forex Factory: kompletny poradnik

Znasz już Forex Factory?!

Jeśli nie, to naprawdę szkoda, bo to główne forum traderów rynku Forex i rynków tradycyjnych od 20 lat…

Rzeczywistość jest taka, że większość traderów detalicznych nie wykorzystuje w pełni tego, co oferuje Forex Factory!

Większość myśli niestety tylko o jednym: wejść w wątek „Systemy tradingowe” i szukać nowej strategii tradingowej do wykorzystania, nowego wzorca tradingowego i setupów!

Stosują te strategie przez jakiś czas, ponoszą porażkę i wracają na forum, by szukać TEJ jedynej… I cykl się powtarza!

W rzeczywistości większość publikowanych strategii jest już „wypalona” i wcale nie daje takich samych wyników, jak w chwili, gdy zostały opracowane i faktycznie wykorzystywane. To jeden z powodów, dla których regularnie polecam dodawanie własnej przewagi (edge) do naszej metody! Jeśli nie dodasz swoich atutów do metody, której uczymy na naszym discordzie poświęconym tradingowi, zawsze będziesz w tyle pod względem zwrotów.

Forex Factory to coś więcej niż zwykłe miejsce, gdzie można znaleźć nowe strategie tradingowe. W rzeczywistości oferuje przydatne narzędzia tradingowe, które poprawią Twoje doświadczenie tradingowe, nie kosztując Cię przy tym ani grosza.

Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? W takim razie zapraszam Cię do lektury tego poradnika!

Gotowy?! W takim razie możemy zaczynać…

Forex Factory: kalendarz ekonomiczny

Śledzenie na bieżąco newsów uchroni Cię przed przykrymi niespodziankami i pozwoli Ci przewidywać zmienność! Niestety nie da się odgadnąć treści przyszłego ogłoszenia. Niemniej jednak, jeśli nauczysz się je dobrze przewidywać, masz zapewnioną żyłę złota!

Kalendarz Forex Factory wyróżnia najważniejsze nadchodzące informacje fundamentalne.

Pewnie zadajesz sobie pytanie:

„Czy jeśli jestem traderem Price Action, ma to dla mnie jakiekolwiek znaczenie?”

Odpowiedź brzmi: tak, zwłaszcza dla traderów krótkoterminowych, którzy zajmują się scalpingiem i day tradingiem.

Weźmy 2 podstawowe przykłady:

1. Nie warto wchodzić w transakcje tuż przed dużą wiadomością, bo zmienność mogłaby się rozszerzyć i postawić Cię w bardzo niekorzystnej sytuacji.
2. Podobnie, jeśli masz otwartą pozycję, lepiej zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko, by nie dać się zaskoczyć potencjalnie bardzo złą wiadomością.

Logiczne?! Tak, to prawda.

Teraz, jeśli chcesz wiedzieć, jak czytać newsy Forex Factory, nauczmy się wykorzystywać kalendarz Forex Factory na naszą korzyść!

1. Wybierz swoją strefę czasową

Wystarczy, że klikniesz przycisk „Godzina” w prawym górnym rogu strony.

• Następnie wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz. I gotowe!

2. Filtruj swoje wiadomości na Forex Factory

Każdego dnia pojawia się mnóstwo newsów z różnych krajów. Takich jak CPI, PPI, sprzedaż detaliczna, inflacja, bank centralny, bezrobocie itd.

Większość z nich nie wpływa na rynki, bo nie stanowią one istotnych wydarzeń.

Jednym z kluczy do umiejętnego czytania newsów Forex Factory jest wiedza, które wiadomości ignorować, a które zasługują na całą naszą uwagę!

Właśnie tutaj przydaje się filtr newsów Forex Factory:

• Wybierz zakładkę „Kalendarz” u góry strony
• Następnie wybierz przycisk „Filtr” w prawym górnym rogu strony.

Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

Następnie „zaznacz tylko czerwone pole”. Reszta jest przez BBS, naszego specjalistę od rynków tradycyjnych, uznawana za dosłownie bezużyteczną!

Oznacza to, że kalendarz będzie pokazywał tylko wydarzenia o wysokim wpływie. Jeśli chcesz uwzględnić też wydarzenia o niskim wpływie, śmiało to zrób, by samodzielnie to zweryfikować — to też jest ważne. Rzeczywistość jest taka, że jeśli zwracasz uwagę na wszystko, tak naprawdę nie zwracasz uwagi na nic, więc bądź „picky”!

Następnie zaznacz wszystkie typy wydarzeń, bo nie wiesz, które z nich mają duży wpływ. Bezpieczniej jest więc zaznaczyć je wszystkie.

Na koniec możesz wybrać informacje o interesujących Cię krajach. Radzę zaznaczyć je wszystkie, by być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami dziejącymi się na całym świecie.

Przy okazji, nigdy nie przegap wiadomości z ostatniej chwili, która mogłaby „złamać” Twój rynek

Jednym tweetem Elon Musk może wpędzić Twoje zyski na czerwono…

Aby zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko, musisz być poinformowany o tych wiadomościach, gdy tylko się pojawią.

Oto jak to zrobić:

1. Wybierz zakładkę „Aktualności” u góry strony
2. Następnie wybierz „News / Hottest Stories” po prawej stronie.

Zobaczysz to:

Następnie zaznacz „Breaking New” i „Latest”.

Dzięki temu po prawej stronie będą wyświetlane tylko ważne wiadomości.

Oto jak czytać newsy Forex Factory i jak wykorzystywać je na swoją korzyść, nie tracąc czasu ani sedna wiadomości!

Stopy referencyjne: przykład korelacji między newsami a rynkami

Stopa referencyjna: definicja

Stopy referencyjne to stopy procentowe ustalane przez banki centralne (spośród najbardziej znanych: Fed w USA i EBC w UE) dla krótkoterminowych pożyczek udzielanych bankom komercyjnym. Do głównych stóp referencyjnych należą:

1. Stopa refinansowa (lub stopa refi): stopa, po jakiej banki komercyjne mogą pożyczać pieniądze od banku centralnego.
2. Stopa depozytowa: stopa, jaką banki komercyjne otrzymują za depozyty składane w banku centralnym.
3. Stopa dyskontowa: stopa, po jakiej bank centralny pożycza bezpośrednio bankom komercyjnym.

Jak stopy referencyjne wpływają na rynki finansowe?

Wpływ na krótkoterminowe stopy procentowe

Stopy referencyjne bezpośrednio wpływają na krótkoterminowe stopy procentowe. Gdy stopy referencyjne rosną, rosną też koszty pożyczek dla banków, co często prowadzi do wzrostu oprocentowania kredytów dla firm i osób prywatnych.

Wpływ na koszt kredytu i inwestycje

Wyższe stopy procentowe podnoszą koszt kredytu, co może ograniczać pożyczki i wydatki firm oraz konsumentów. Może to spowolnić wzrost gospodarczy. I odwrotnie, niższe stopy procentowe pobudzają pożyczki i wydatki, sprzyjając wzrostowi gospodarczemu.

Wpływ na obligacje

Stopy referencyjne wpływają na rentowność obligacji. Gdy stopy procentowe rosną, ceny istniejących obligacji (oferujących niższe stopy) mają tendencję do spadku, by oferować rentowność porównywalną z nowymi obligacjami emitowanymi przy wyższych stopach. Może to prowadzić do strat dla posiadaczy obligacji.

Wpływ na akcje

Zmiany stóp referencyjnych wpływają na akcje na kilka sposobów:

• Koszt finansowania: wyższe stopy podnoszą koszt finansowania dla firm, co może obniżyć ich zyski, a co za tym idzie — cenę ich akcji.
• Atrakcyjność inwestycji alternatywnych: wyższe stopy procentowe czynią obligacje i inne instrumenty o stałym dochodzie bardziej atrakcyjnymi niż akcje, co może obniżyć popyt na akcje.
• Nastroje inwestorów: decyzje banków centralnych w sprawie stóp referencyjnych mogą wpływać na nastroje inwestorów. Na przykład podwyżka stóp może być odebrana jako sygnał, że bank centralny martwi się inflacją, co może zaniepokoić rynki.

Wpływ na waluty

Stopy procentowe wpływają również na kursy walut. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać kapitał zagraniczny, zwiększając popyt na walutę lokalną, a tym samym jej wartość. I odwrotnie, niższe stopy mogą prowadzić do deprecjacji waluty.

Stopy referencyjne stanowią główne narzędzie banków centralnych do zarządzania podażą pieniądza, a tym samym znacząco wpływają na gospodarkę. Ich wpływ na rynki finansowe jest surowy, złożony i zmienny — oddziałuje bezpośrednio na stopy procentowe, koszty finansowania, rentowność obligacji, ceny akcji i kursy walut. Inwestorzy i firmy uważnie śledzą decyzje banków centralnych dotyczące stóp referencyjnych, bo mogą one mieć istotne konsekwencje dla perspektyw gospodarczych i wyników rynków finansowych.

Wskaźnik sentymentu: analiza i interpretacja

Jak korzystać ze wskaźnika sentymentu – czyli Fear and Greed – Forex Factory, by znajdować setupy tradingowe o wysokim prawdopodobieństwie

Chodzi o wskaźnik sentymentu związany z traderami obecnymi w Forex Factory Trade Explorer. Przekłada się to na wizualny wykres, który pokazuje Ci udział traderów long i udział traderów short na danej parze.

Oto jak uzyskać do niego dostęp:

Wybierz zakładkę „Trades” u góry strony. Następnie przewiń stronę w dół, a zobaczysz to:

Myślę, że zgodzisz się ze mną, że z reguły większość traderów indywidualnych wchodzi na rynek w najgorszym możliwym momencie. Mam na myśli zachowania takie jak „gonienie” rynku po dużym ruchu albo próby złapania górek i dołków rynku!

Wiedząc to, możesz wykorzystać wskaźnik sentymentu jako podejście kontrariańskie

Będziesz szukać długiej pozycji, gdy większość traderów jest na krótkiej, i krótkiej pozycji, gdy większość traderów jest na długiej.

Oto jak to zrobić:

1. Zidentyfikuj parę walutową, która osiąga wartość ekstremalną wynoszącą co najmniej 60%.

2. Poczekaj na prawidłowy setup tradingowy, który idzie pod prąd stadu.

Tutaj na przykład mamy 3 lub 4 przykłady na EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD i NZD/USD

3. Weźmy na przykład Euro kontra Dolar, bo dobrze znamy tę parę!

Chcesz iść pod prąd stadu. Będziesz więc szukać setupu tradingowego na długą pozycję.

Kontynuujmy… interwał 4-godzinny EUR/USD wygląda tak:

Jak więc zająć pozycję?

Cóż, możesz szukać wejścia w strefę wsparcia, jeśli pojawi się odrzucenie ceny, na przykład w postaci formacji pochłonięcia, jeśli jesteś chartystą lub traderem price action.

Jeśli chcesz pełnego wyjaśnienia dotyczącego wejść, Take Profit i Stop Loss, zapraszam Cię do moich szkoleń i poradników dostępnych na naszej stronie!

Jeszcze jedna drobnostka…

Nie warto wchodzić w transakcję tylko dlatego, że wskaźnik sentymentu jest na ekstremalnym poziomie. Może on pozostać na irracjonalnym poziomie dłużej, niż Twoje konto zdoła pozostać wypłacalne!

Dlatego potrzebujesz prawidłowego setupu tradingowego z precyzyjnymi wejściami i wyjściami, by potwierdzić sygnały, jakie daje Ci wskaźnik, którego nie masz w zwyczaju używać.

To powiedziawszy, zanim skończyliśmy pisać ten artykuł, widać już było, że dobrze by to zagrało na scalpingu/intraday… I rzeczywiście, później cena spadła z powrotem, co pozwoliło zresztą BBS zaliczyć jeden z jego najpiękniejszych trade’ów pod względem R. Wynik wyniósł 19R na tej samej parze, o ile się nie mylę.

I tak, na tradycyjnych rynkach finansowych można robić bardzo duże R, bo sygnały są zazwyczaj dużo wyraźniejsze niż na rynku kryptowalut. Polowanie na SL jest też dużo mniej obecne, ponieważ płynność jest tam znacznie wyższa niż na rynku krypto. Przypominam, że po wsparcie i wysokiej jakości plany tradingowe o charakterze edukacyjnym warto się udać na naszego discorda pro!

Nie zgubić się w czasie?!

Przy okazji, oto wskazówka, która na początku może być całkiem przydatna, jeśli masz ochotę tradować na wszystkich kontynentach…

Wybierz zakładkę „Market” u góry strony.

Wykresy Forex na żywo prosto na Twoim ekranie. Bez pobierania, logowania czy subskrypcji, a tuż pod wykresami widzisz, jaka sesja rynkowa trwa właśnie teraz (czy to Sydney, Tokio, Londyn czy Nowy Jork).

To narzędzie jest przydatne dla traderów, którzy zastanawiają się, o której godzinie otwiera się sesja londyńska lub nowojorska, i czy obowiązuje w danym momencie czas letni.

Dzięki temu narzędziu nigdy więcej nie będziesz musieć zastanawiać się nad nakładaniem się otwarć lokalnych rynków. Co więcej, jest ono zsynchronizowane ze strefą czasową, którą wcześniej ustawiono (lub która została ustawiona automatycznie przy rejestracji).

Przejdźmy teraz dalej, do kilku funkcji Forex Factory, które bez trudu znajdziesz też gdzie indziej, ale nigdy nie wiadomo, może przypadną Ci tu do gustu!

Dziennik tradingowy

Jak stworzyć dziennik tradingowy w Forex Factory i poprawić swoje wyniki tradingowe?

Oto, co warto wiedzieć:

Jeśli poważnie podchodzisz do tradingu, musisz prowadzić dziennik tradingowy. To jedyny sposób, by zachować ślad tego, co robisz, i móc to poprawiać.

Bez dziennika trading można bez trudu porównać do zwykłej gry hazardowej, w której przypadek zajmuje zbyt dużo miejsca dla nas, traderów, wiecznie w poszukiwaniu progu rentowności!

Założę się jednak, że 80 do 90% osób czytających to teraz nie ma dziennika tradingowego albo nie zapisuje poprawnie swoich transakcji, co sprowadza się niemal do tego samego, co nierobienie niczego.

W tej sekcji dam Ci kilka wskazówek, jak korzystać z Forex Factory, by prowadzić w nim swój dziennik tradingowy.

Dlaczego warto założyć dziennik tradingowy w Forex Factory?!

To dobre pytanie, oto 3 odpowiedzi:

1. Odpowiedzialność

Powodem, dla którego traderzy porzucają swój dziennik tradingowy, jest to, że nikt ich nie pilnuje…

Prowadząc dziennik tradingowy publicznie, podejmujesz zobowiązanie i masz przed kim się rozliczać. Jeśli nie jesteś jeszcze częścią społeczności takiej jak nasz discord, może to być bardzo pomocne psychologicznie, by poczuć wsparcie!

Zawsze łatwiej jest wycofać się ze zobowiązania podjętego w samotności, prawda?!

2. Możesz uczyć się i czerpać inspirację ze społeczności

Gdy tylko zaczniesz prowadzić dziennik swoich transakcji, przyciągniesz do swojego wątku traderów o podobnym sposobie myślenia. Od tego momentu będzie można wymieniać się pomysłami i komentarzami, by wspólnie poprawiać transakcje.

3. Dziennik jest przechowywany w chmurze

Dzięki temu nie ryzykujesz utraty swoich informacji. Co więcej, pozostaje on dostępny wszędzie tam, gdzie jest internet… i to przez lata! Nawet jeśli zdecydujesz się na jakiś czas zrobić przerwę od tradingu, i tak odnajdziesz ślady swoich działań!

Jak skonfigurować swój dziennik tradingowy w Forex Factory?

1. Wybierz zakładkę „Forum” u góry strony.
2. Następnie wybierz link „Dzienniki tradingowe” w środkowej części strony.
3. Następnie wybierz „Rozpocznij nowy wątek”.

Po ukończeniu tego trzeciego kroku zobaczysz okno, które pozwoli Ci na napisanie dziennika i swoich planów.

Teraz zastanawiasz się może:

„Ale Kapitanie, co mam publikować w moim wątku?”

Dokładnie to samo, co mógłbym zasugerować, gdy trafiasz na naszego discorda…

Oto, co sugeruję:

1. Przedstaw się i zadeklaruj zobowiązanie na 6 miesięcy. Krótszy okres mógłby sugerować brak szczególnej determinacji i że jesteś na etapie próby.
2. Wyjaśnij swoją metodologię tradingową i zapisz swoje plany tradingowe
3. Pokaż wykresy zrealizowanych przez Ciebie transakcji
4. Pokaż też wykresy porzuconych transakcji.
5. Pokaż swoje przemyślenia i refleksje dotyczące tygodnia tradingowego

Po kilkudziesięciu transakcjach znajdź wzorce, dzięki którym wygrywasz i przegrywasz!

Wykorzystuj swój wzorzec do maksimum i powtarzaj!

Kluczem jest tu dyscyplina, podobnie jak pod wieloma innymi względami, gdy mowa o tradingu.

Problem w tym, że forum jest głównie po angielsku, więc jeśli mówisz wyłącznie po francusku, śmiało kieruj się na nasz publiczny Discord. Można tam też wchodzić w interakcje w sposób znacznie skuteczniejszy i przyjemniejszy niż na staromodnym forum!

Podobnie jak w przypadku czytania newsów Forex Factory i uczenia się strategii… Nie ma sensu robić tego przez kilka dni i potem przestać, bo to działa wbrew założonemu celowi.

Aby zobaczyć rezultaty, musisz zaangażować się w to na 6 miesięcy. Jeśli zastosujesz się do tego, co powiedziałem, Twoje wyniki tradingowe znacząco się poprawią!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach do tradingu na Forex i na tradycyjnych rynkach finansowych, których używamy, mamy dla Ciebie MetaTrader, czyli platformę, bez której się nie obejdzie, jeśli chcesz działać na rynkach tradycyjnych. Mamy też Fusion Markets, z którego korzystamy jako brokera, po prostu dlatego, że jest najtańszy spośród dostępnych dla inwestorów detalicznych.

Ponieważ trading na newsach jest dużo trudniejszy na rynku kryptowalut, nie polecam tutaj żadnej platformy kryptowalutowej. Jak wiesz, na tym rynku skupiam się przede wszystkim na Price Action.

Gotowy, by wejść do rankingu Forex Factory?!

Mam teraz dla Ciebie jeszcze jedno pytanie:

A Ty… jak korzystasz z Forex Factory?! Jeśli masz dodatkowe wskazówki, śmiało daj nam znać w komentarzu pod tym poradnikiem!